FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)
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- Lorenzo Suárez Toledo
- hace 6 años
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1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 18,680,206 11,820,623 Inversiones en valores 20,079,447 21,337,105 Intereses acumulados por cobrar 132,410 71,750 Total activo 38,892,063 33,229,478 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Impuestos por pagar 1,420 - Comisiones por pagar Gastos acumulados por pagar 1,540 1,150 Total pasivo 3,333 1,954 Activos netos 38,888,730 33,227,524 Patrimonio Títulos de participación 26,476,689 23,065,172 Capital pagado en exceso 12,233,102 10,048,208 Utilidades a distribuir (14,135) 2,440 Utilidades del periodo 193, ,704 Total patrimonio 38,888,730 33,227,524 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones
2 ESTADO DE OPERACIONES Mar-17 Mar-16 Ingresos Intereses y descuentos 230, ,268 Ganancia en venta de valores negociables - 1,248 Total ingresos 230, ,516 Gastos Comisiones por administración 32,617 18,218 Gastos de operación Impuestos locales - 62 Gastos financieros - - Primas sobre valores 2,115 1,624 Pérdidas en venta de valores negociables - - Otros gastos 2,253 1,715 Total gastos 37,224 21,812 Utilidad del período 193, ,704
3 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de Diciembre del ,600,105 5,694, ,555 18,412,671 Utilidad neta del año , ,074 Fondos recibidos de los FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS 141,298,285 65,725, ,023,364 Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de Marzo del 2017 (127,421,701) (59,185,988) - (186,607,689) - - (132,690) (132,690) 26,476,689 12,233, ,939 38,888,730 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de Diciembre del ,232,146 5,232,538 91,295 17,555,979 Utilidad neta del año , ,704 Fondos recibidos de los 132,207,300 57,889, ,096,520 Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 31 de Marzo del 2016 (121,374,274) (53,073,550) - (174,447,824) - - (88,855) (88,855) 23,065,172 10,048, ,144 33,227,524
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Mar-17 Mar-16 Actividades de operación Utilidad neta del período 193, ,704 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar (29,873) (34,196) Comisiones por pagar (1,216) (734) Impuestos por pagar Gastos acumulados por pagar Efectivo neto provisto por las actividades de operación 162,998 78,010 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores (4,259,427) (10,550,232) Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión (4,259,427) (10,550,232) Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 207,023, ,096,520 Liquidación de participaciones a los inversionistas (186,607,689) (174,447,824) Utilidades distribuidas a los (132,690) (88,855) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras 20,282,985 15,559,841 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo 16,186,556 5,087,619 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 2,493,650 6,733,004 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 18,680,206 11,820,623
5 Notas Estados Financieros Al 31 de Marzo del 2017 Fondo de Inversión INS Fondo de Liquidez D no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de dólares) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Dólares BNCR $18, Total $18, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta $20, Total $20, Monto 5. Capital Social Al 31 de Marzo del 2017, el capital está representado por 26,476, participaciones con un valor nominal de $1.00 cada una, para un total de $26,476, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 0.35%.
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 4,233,861 46,974,659 Inversiones en valores 16,070,671 33,745,137 Intereses acumulados por cobrar 50,602 205,330 Total activo 20,355,134
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 46,974,659 21,671,696 Inversiones en valores 33,745,137 27,447,464 Intereses acumulados por cobrar 205,330 115,807 Total activo
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 3,594,883,606 480,295,543 Inversiones en valores 8,635,716,703 12,650,244,964 Intereses acumulados por cobrar 69,785,739 135,974,472
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 28,197,178,979 19,670,698,338 Inversiones en valores 50,102,442,946 67,617,241,280 Intereses acumulados por cobrar 379,825,622
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Diciembre ACTIVO Dic-16 Dic-15 Caja y Bancos 61,324 5,102,536 Inversiones en valores 40,590,184 24,889,414 Intereses acumulados por cobrar 199,529 54,890 Total activo 40,851,037
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 7,282,526 37,851,943 Inversiones en valores 31,538,407 37,642,092 Intereses acumulados por cobrar 69,486 218,784 Total activo 38,890,419
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 3,505,883,740 1,963,134,278 Inversiones en valores 15,014,695,353 14,774,658,430 Intereses acumulados por cobrar 151,699,626 140,474,903
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 7,225,688,150 12,562,686,390 Inversiones en valores 7,658,349,616 16,029,110,100 Intereses acumulados por cobrar 111,967,614 133,330,018
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 6,008,204 15,993,892 Inversiones en valores 13,274,540 25,006,998 Intereses acumulados por cobrar 57,171 140,165 Total activo 19,339,915
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 1,963,134,278 4,130,475,177 Inversiones en valores 14,774,658,430 8,616,396,570 Intereses acumulados por cobrar 140,474,903 74,266,382
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 24,982,769,751 28,197,178,979 Inversiones en valores 31,015,760,359 50,102,442,946 Intereses acumulados por cobrar 237,663,477
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de Junio ACTIVO Jun-17 Jun-16 Caja y Bancos 1,816,785,614 2,784,205,122 Inversiones en valores 20,272,019,807 12,515,140,456 Intereses acumulados por cobrar 156,066,581 89,833,308
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 3,190,420,711 1,816,785,614 Inversiones en valores 15,681,343,072 20,272,019,807 Intereses acumulados por cobrar 181,260,652 156,066,581
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 227,581,454 147,296,914 Inversiones en valores 28,384,408,857 79,683,798,702 Intereses acumulados por cobrar 289,211,235 1,531,958,017
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 228,264,584 227,581,454 Inversiones en valores 13,795,927,626 28,384,408,857 Intereses acumulados por cobrar 98,705,229 289,211,235
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 150,910,625 212,026,182 Inversiones en valores 3,737,768,130 3,542,709,536 Intereses acumulados por cobrar 23,539,395 22,029,608
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Fondo de Inversión Ahorro BCT Dólares - No Diversificado Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en dólares sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 US$ 3,644,285 3,813,873
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar ,960 Comisiones por pagar 2, Total pasivo 3, ,548
Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en dólares sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 US$ 659,622 11,507,731 Valores negociables-locales 4 32,991,860 19,294,389
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Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en colones sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 329,756,740 5,153,341 Valores negociables-locales 4 5,350,438,910 1,975,601,331
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar 5 128, ,618,783 Comisiones por pagar 866, ,666 Total pasivo 995, ,789,449
Fondo de Inversión Ahorro BCT - No Diversificado Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en colones sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 129,018,496 95,683,753
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-16 Mar-15 Caja y Bancos 4,130,475,177 1,269,771,781 Inversiones en valores 8,616,396,570 8,428,511,752 Intereses acumulados por cobrar 74,266,382 103,354,415
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