ESTETICA Y BELLEZA NATURAL S.A.S NIT ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE 2016

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1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE 2016 CUENTAS DESCRIPCION VALOR 11 DISPONIBLE 32,726, CAJA 2,941, CAJA GENERAL 2,591, CAJA MENOR 350, BANCOS 17,219, MONEDA NACIONAL 17,219, CUENTAS DE AHORRO 12,565, CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 12,565, INVERSIONES 116,173, ACCIONES 116,173, OTRAS EMPRESAS 116,173, DEUDORES 255,937, CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 46,883, ACCIONISTAS 46,883, ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS 257, A PROVEEDORES 257, ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 16,590, ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 7,004, SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA 7,359, RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 2,227, CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 10,465, CALAMIDAD DOMESTICA 10,465, DOCUMENTOS POR COBRAR 181,740, PAGARES 181,740, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,261,244, CONSTRUCCIONES EN CURSO 1,205,825, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,205,825, MAQUINARIA Y EQUIPO 219,247, MAQUINARIA Y EQUIPO 219,247, EQUIPO DE OFICINA 19,253, EQUIPO DE OFICINA 19,253, EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 11,271, EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 11,271,346

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE DEPRECIACION ACUMULADA -194,352, MAQUINARIA Y EQUIPO -176,960, EQUIPO DE OFICINA -9,830, EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION -7,562,191 TOTAL ACTIVO 1,666,081,862 2 PASIVO 951,836, OBLIGACIONES FINANCIERAS 845,914, BANCOS NACIONALES 990, PAGARES 990, CORPORACIONES FINANCIERAS 630,000, PAGARES 630,000, OTRAS OBLIGACIONES 214,923, PARTICULARES 214,923, PROVEEDORES 57,142, NACIONALES 57,142, NACIONALES 57,142, CUENTAS POR PAGAR 7,197, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,175, HONORARIOS 636, SERVICIOS 2,539, RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 4,022, APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 2,612, APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 619, APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 156, APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 634, IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 17,447, DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 17,447, VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 17,447, OBLIGACIONES LABORALES 21,290, CESANTIAS CONSOLIDADAS 14,218, LEY 5O DE 199O Y NORMAS POSTERIORES 14,218, INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,676, INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,676, VACACIONES CONSOLIDADAS 5,395, VACACIONES CONSOLIDADAS 5,395,736

3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE DIFERIDOS 2,844, IMPUESTOS DIFERIDOS 2,844, IMPUESTOS DIFERIDOS 2,844,367 TOTAL PASIVOS 951,836,224 3 PATRIMONIO 714,245, CAPITAL SOCIAL 375,000, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 375,000, CAPITAL AUTORIZADO 375,000, RESERVAS Y FONDOS 60,722, RESERVAS OBLIGATORIAS 60,722, RESERVA LEGAL 60,722, RESULTADOS DEL EJERCICIO 51,907, UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 51,907, UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 51,907, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 226,615, UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 226,615, UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 201,015, UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 25,599,307 TOTAL PATRIMONIO 714,245,638 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,666,081,862 MARY SOL GONZALEZ DUQUE HEIDY NATALIA ZULUAGA GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONTADORA CC T

4 ESTETICA Y BELLEZA NATURAL S.A.S ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 INGRESOS 41 OPERACIONALES 1,053,429, UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 1,076,671, a ,076,671, DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB) -23,241, UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS -23,241, NO OPERACIONALES 10,012, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 310, INTERESES 31, DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 279, RECUPERACIONES 9,702, REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 9,702,128 TOTAL INGRESOS NETOS 1,063,441,514 COSTOS 61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 508,987, UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 508,987, MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 281,400, DE PERSONAL 31,281, HONORARIOS 132,120, IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 11,012, ARRENDAMIENTOS 38,767, SERVICIOS 12,067, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 1,437, DIVERSOS 900,000 TOTAL COSTO DE SERVICIO 508,987,433 UTILIDAD BUTA EN VENTAS 554,454,081 GASTOS 51 ADMINISTRACION 427,963, GASTOS DE ADMINISTRACION 221,352, PERSONAL 221,352, HONORARIOS 1,600, ASESORIA JURIDICA 100, ASESORIA FINANCIERA 1,500,000

5 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE IMPUESTOS 37,867, INDUSTRIA Y COMERCIO 1,709, IVA DESCONTABLE 35,366, OTROS 791, ARRENDAMIENTOS 10,560, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,560, CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 344, CONTRIBUCIONES 344, SEGUROS 2,568, CORRIENTE DEBIL 2,568, SERVICIOS 32,922, ASEO Y VIGILANCIA 18,441, TEMPORALES 1,085, ASISTENCIA TECNICA 644, TELEFONO 11,903, FAX Y TELEX 8, TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 550, OTROS 290, GASTOS LEGALES 2,409, REGISTRO MERCANTIL 1,861, TRAMITES Y LICENCIAS 547, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 484, MAQUINARIA Y EQUIPO 253, EQUIPO DE OFICINA 230, ADECUACION E INSTALACION 58,569, REPARACIONES LOCATIVAS 58,569, DEPRECIACIONES 15,937, MAQUINARIA Y EQUIPO 13,643, EQUIPO DE OFICINA 1,469, EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 825, DIVERSOS 43,346, MUSICA AMBIENTAL 1,031, GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 3,862, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 8,644,028

6 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,792, TAXIS Y BUSES 392, PARQUEADEROS 97, OTROS 27,526, VENTAS 24,695, GASTOS DE VENTAS 21,131, PERSONAL 21,131, SERVICIOS 3,564, TEMPORALES 8, TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 79, PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 3,476, GASTOS NO OPERACIONALES 20,009, FINANCIEROS 19,779, GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 6,029, COMISIONES 11,192, INTERESES 2,557, GASTOS EXTRAORDINARIOS 229, IMPUESTOS ASUMIDOS 229,600 TOTAL GASTOS 472,667,383 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 81,786, PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 29,878, IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 22,056, IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE 22,056, IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 7,822, IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 7,822, GANANCIAS Y PERDIDAS 51,907, GANANCIAS 51,907,903 MARY SOL GONZALEZ DUQUE HEIDY NATALIA ZULUAGA GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONTADORA CC T