RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA

Transcripción

1 02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20, /sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre , /sep/13 SIAPA Pago de Servicio de agua Potable. 4, ,051,616 03/sep/13 Demetrio Cuevas Sanchez Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según Orden de 9, Compra ,051,617 03/sep/13 CANCELADO CHEQUE CANCELADO /sep/13 Julio Cesar Gonzalez Ortiz Creación del Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Puerto Vallarta. 5, /sep/13 Antonio Perez Villalobos Creación del Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Lagos de Moreno. 5, /sep/13 Universidad de Graduados de Occidente, S.C. 58,051,618 05/sep/13 Horacio Hernandez Torres 58,051,619 05/sep/13 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Tecnologia en Informatica y Administracion, S.A. de C.V. 58,051,620 05/sep/13 Sergio Arturo Echave Guerra 58,051,621 05/sep/13 Sergio Preciado Mata 06/sep/13 Formas Continuas de Guadalajara, S.A. de C.V. 58,051,622 06/sep/13 Horacio Hernandez Torres 58,051,623 06/sep/13 Blanca Berenice Sanchez Baez 58,051,624 09/sep/13 Rafael Briseño Torres 58,051,625 09/sep/13 Roberto Gutierrez Hermosillo Duran 58,051,626 09/sep/13 Roberto Gutierrez Hermosillo Duran 58,051,627 09/sep/13 Francisco Jose Menendez Lopez 58,051,628 09/sep/13 Asuncion Jose de Jesus Sanchez Moreno Pago de 4 Simposios de "La Nueva Ley de Amparo y los Derechos Humanos" para personal Viaticos a Comprobar por Comision a Ameca, Jalisco el dia 06 de, para realizar Pago de Factura 22 por concepto de Arrendamiento Financiero de Sistema de Software, Pago 19 de 36. Pago de Factura 3543 por concepto de Compra de 2 Impresoras para las Actividades propias del IJA y recarga de Toner. Pago de Factura 0074 por trabajos varios de Mantenimiento a las Instalaciones Pago por concepto de Sistema de facturacion electronica, necesaria para recibir Ministracion mensual. Viaticos a Comprobar por Comision a Mascota, Jalisco el dia 06 de, para realizar Pago de Factura F515 por concepto de compra de de Rollo de Etiquetas para Impresora para el Manejo de Inventarios Viaticos a Comprobar por Comision a Teocaltiche, Jalisco el dia 10 de, para realizar Viaticos a Comprobar por Comision a Ocotlan, Jalisco el dia 11 de, para realizar Viaticos a Comprobar por Comision a Chapala, Jalisco el dia 12 de, para realizar Viaticos a Comprobar por Comision a Autlan de Navarro, Jalisco el dia 12 de, Alternos de Viaticos a Comprobar por Comision a Union de Tula, Jalisco el dia 13 de, para realizar 15, , , , , , , , , , ,900.00

2 58,051,629 09/sep/13 Horacio Hernandez Torres 58,051,630 10/sep/13 Oscar Magallanes de la Rosa 58,051,631 10/sep/13 Nancy Fabiola Lopez Morales 12/sep/13 Inmobiliaria en Hoteleria Vallarta Santa 12/sep/13 Navorte Asociados, SA de CV 12/sep/13 Banco Mercantil del Norte, SA 12/sep/13 Banco Mercantil del Norte, SA 58,051,632 12/sep/13 Inco Graffik, S.A. de C.V. 58,051,633 12/sep/13 Laura Gomez Marquez 58,051,634 12/sep/13 Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 58,051,635 12/sep/13 Centurion Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V. 58,051,636 12/sep/13 Emmanuel Padilla Galindo 58,051,637 12/sep/13 Jorge Garcia Dominguez 58,051,638 12/sep/13 Rafael Briseño Torres 13/sep/13 Antonio Perez Villalobos Viaticos a Comprobar por Comision a la Ciudad de Mexico del dia 10 al 12 de, para participar en el "VI Foro de Justicia Alternativa: Diez Años de Mediacion en la Ciudad de Mexico". Viaticos a Comprobar por Comision a Ocotlan, Jalisco el dia 11 de, para asistir como ponente de la semana "Derecho a la Cultura", que se llevara a cabo en el Centro Universitario Cienega de la Universidad de Guadalajara. Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores Pago de hospedaje Comision Pto. Vallarata del 12 al 14 de Pago Hospedaje y Vuelo Comision Ciudad de Mexico del 10 al 12 de Septiembre. Dispersión de Nómina Sueldos 1ra Quinc Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc Pago de Factura 0165 por concepto de Compra de Papeleria Oficial para el IJA. Reembolso de Viaticos por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 06 de, para capacitar al personal que labora en la Sede Regional de Lagos de Moreno. Pago de Factura F4566 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para su uso dentro de las Instalaciones Pago de Factura 1700 por concepto de Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 31 de Agosto de Viaticos a Comprobar por Comision a Union de Tula, Jalisco el dia 13 de, para realizar Vallarta, Jalisco del dia 12 al 14 de Septiembre 2013, para capacitar al personal que labora en la Sede Regional de Puerto Vallarta. Viaticos a Comprobar por Comision a Mazamitla, Jalisco el dia 17 de, para realizar Reembolso por Viaticos Comision Guadalajara realizado por la Sede Lagos de Moreno. 8, , , , , , , , , , , , , /sep/13 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Agosto , /sep/13 Bansi, SA Transferencia para Pago de Cuotas PENSIONES 2da Quinc Agosto , /sep/13 Instituto Mexicano del Seguro Social Pago de Cuotas IMSS mes de Agosto ,508.68

3 18/sep/13 Secretaria de Administración Tributaria Pago de Impuestos Referenciados mes de Agosto. 368, /sep/13 Inmobiliaria en Hoteleria Vallarta Santa 58,051,639 18/sep/13 Francisco Jose Menendez Lopez 58,051,640 19/sep/13 Vendtech, S.A. de C.V. 58,051,641 19/sep/13 Sergio Preciado Mata 58,051,642 19/sep/13 Sergio Arturo Echave Guerra 58,051,643 19/sep/13 Juan Ibarra Gonzalez 58,051,644 19/sep/13 Juan Ibarra Gonzalez 58,051,645 19/sep/13 Hector Antonio Emiliano Magallanes Ramirez 58,051,646 23/sep/13 Roberto Gutierrez Hermosillo Duran 58,051,647 23/sep/13 Asuncion Jose de Jesus Sanchez Moreno Pago de hospedaje Comision Pto. Vallarata del 18 al 20 de. Vallarta, Jalisco del dia 18 al 20 de Septiembre 2013, Alternos de Pago de FacturaS GDL4762 y GDL4792 por concepto de Telefonos, Mouse y Software Adobe para las actividades propias Pago de Facturas 0077 y 0078 por trabajos varios de Mantenimiento a las Instalaciones Pago de Factura 3957 por concepto de Compra de dos Toner para los equipos de impresión Reembolso de Viaticos por Comision a Ocotlan, Jalisco el dia 11 de, para asistir como ponente de la semana "Derecho a la Cultura", que se llevara a cabo en el Centro Universitario Cienega de la Universidad de Guadalajara. Viaticos a Comprobar por Comision a Zapotlanejo, Jalisco el dia 23 de, para realizar Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 19 de, para participar como ponentes en el curso que impartira el Colegio de Abogados con el tema "Curso Introductorio a la Justicia Alternativa".. Vallarta, Jalisco del dia 24 al 26 de Septiembre 2013, Alternos de Viaticos a Comprobar por Comision a Tepatitlan de Morelos, Jalisco el dia 24 de, Alternos de 11, , , , , , , , , ,051,648 23/sep/13 Horacio Hernandez Torres 58,051,649 23/sep/13 Francisco Jose Menendez Lopez 58,051,650 23/sep/13 Juan Ibarra Gonzalez Viaticos a Comprobar por Comision a Arandas, Jalisco el dia 25 de, para realizar Viaticos a Comprobar por Comision a Ciudad Guzman, Jalisco el dia 26 de, Alternos de Viaticos a Comprobar por Comision a Tamazula de Gordiano, Jalisco el dia 27 de, Alternos de 2, , , ,051,651 23/sep/13 Demetrio Cuevas Sanchez Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según Orden de 8, Compra /sep/13 Universidad de Guadalajara Pago por concepto de la Renta de espacio dentro de la FIL 2013, en donde tendra participacion el 33, IJA. 24/sep/13 Pago de Energia Electrica Jul-Sep ,187.00

4 Inmobiliaria en Hoteleria Vallarta Santa Pago de hospedaje Comision Pto. Vallarata del 24 24/sep/13 al 26 de 11, Pago de Poliza Anual de Seguro de Automovil 58,051,652 26/sep/13 Aba Seguros, S.A. de C.V. numero GN , para la unidad Toyota 11, Hiace Pago de Facturas F y F por 58,051,653 26/sep/13 Organización Papelera Omega, S.A. de C.V. concepto de Compra de Articulos de Papeleria 9, para utilizarse en el IJA. 58,051,654 26/sep/13 Sergio Arturo Echave Guerra 58,051,655 26/sep/13 Gilberto Rodriguez Flores 58,051,656 26/sep/13 Juan Carlos Perez Cabrera 58,051,657 26/sep/13 Telefonia por Cable, S.A. de C.V. 58,051,658 26/sep/13 Nancy Fabiola Lopez Morales 58,051,659 26/sep/13 Rafael Briseño Torres 27/sep/13 Banco Mercantil del Norte, SA 27/sep/13 Banco Mercantil del Norte, SA 30/sep/13 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro 30/sep/13 Bansi, SA 58,051,660 30/sep/13 Inco Graffik, S.A. de C.V. 58,051,661 30/sep/13 Carmen de la Luz Tostado Gonzalez Pago de Factura 3963 por concepto de renta de Copiadoras del 21 de Septiembre al 21 de Octubre. Pago de Factura 3128 por concepto de compra de Mobiliario de Oficina para las Instalaciones y las Sedes Regionales Pago de Factura A0252 por concepto de Instalacion en el area de Metodos Alternos del Servicio SKY. Pago por concepto de Servicio de Internet para las funciones propias del Instituto correspondiente al mes de Septiembre. Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores Viaticos a Comprobar por Comision a Zacoalco de Torres, Jalisco el dia 30 de, para realizar Dispersión de Nómina Sueldos 2da Quinc Dispersión de Nómina Asimilados 2da Quinc Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Septiembre Transferencia para Pago de Cuotas PENSIONES 2da Quinc. Pago de Factura 0173 por concepto de Compra de Papeleria Oficial para el IJA. Pago de Factura 076 por concepto de Consumo de Alimentos para el Personal 6, , , , , , , , , , , ,051,662 30/sep/13 CANCELADO CHEQUE CANCELADO 0.00

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