BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 9-6 OPERACIONES DE INVERSION DE TITULOS VALORES, DEPOSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX CODIGO ;

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1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 9-6 i GERENCIA ; OPERACIONES INTERNACIONALES SUBGERENCIA. SUBGERENCIA DE RESERVAS DEPARTAMENTO ; OPERACIONES DE INVERSION ; OPERACIONES DE INVERSION DE TITULOS CODIGO ; VERSION: 1 FECHA: 27/12/2013 ELABORADO P0 R: 1114FACI N DE 4, A NTO ,v GOI-SPCG 1 RN " Jcls "Is 136:-?p,B wag', ', DEL 3m. /-,,,,,,E. al OKiltnMO FS..., l's ". v ' optsco c 2a VA IDACI 14 SUB e REI\HII ' \) 19,o Klx,Or-,01' ev Ag. I cl\'sf(-"te. `',,\,,, cc- 0,c) cty,e-,..,:cr" `1,,a - 3a VALIDACI GERENCIA - c oil 0 sp oxvio co- E 0E041 - *CO Ii 1141 t4, et.70-0

2 A MANUAL DE S GENERALIDADES: OBJETIVO DEL MARCO LEGAL / NORMATIVO SIGLAS Y ABREVIATURAS REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE ENTRADA PROVEEDOR Gerencia de Operaciones Internacionales OPERACIONES DE INVERSION DE TITULOS DAVID ESPINOZ TORR GERENTE DE 0 RACIONE INTERNAM NALES BANCO CFNTRAL DE BO NIA CoDIGO Procesar las transacciones efectuadas por el Departamento de Negociaciones de. Ley N 1670 del Banco Central de Bolivia Reglamento para la Administracion de Reservas Internacionales Circular Interna de Area SGDB N 024/20121 Circular Interna General SGDB N 037/2012 Manual del Usuario : Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ABACUS: Software para la Administracion de Reservas COIN: Sistema de Contabilidad Institucional DNI: Departannento de Negociaciones de DOI: Ticket de negociacion. Departamento de Negociaciones de. REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE SALIDA CLIENTE RESPONSABLES TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION RECURRENCIA! ANEXOS Mensajes enviados al exterior Comprobantes contables en el sistema COIN Banco Central de Bolivia. Jefe del Supervisor de Administrador del Sistema Administrador de la Base de Datos 15 minutos. No cuantificable 1. Ticket de negociacion. 2. Mensajes enviados al exterior 3. Comprobantes contables en el sistema COIN Lugar y fecha de elaboracion Nigher de version NOrnero de pagina La Paz, diciembre de de 4

3 < k, MANUAL DE S l'e c_.,.l_ab.i im. Wt Gerencia de Operaciones Internacionales OPERACIONES DE INVERSION DE TiTULOS ruri Aprobado or: - e- ' DAVID ESPIN4 ti TOR EsIC OPERACIO GERENTE D INTER AC1ONALE v ik BANCO CENTRAL DELI CODIGO DESARROLLO: N o PASOS RESPONSABLE Recibe por correo electronic el trade ticket de la transaccion efectuada por el DNI. Revisa la transaccion en ABACUS. Si existen observaciones Verifica si las observaciones son de fondo o de forma. Si son observaciones de forma Corrige e imprime un reporte de la transaccion y lo remite junto al trade ticket al Administrador de la Base de Datos. (Va al paso 3) Si son observaciones de fondo Informa al Jefe del DOT para corregir operacion. (Vuelve al paso 1) Si no existen observaciones Imprime un reporte de ABACUS y rubrica. Revisa el reporte entregado par el. Si no esta correct Devuelve al solicitando su correccion. (Vuelve al paso 2) Si esta correct Rubrica y devuelve al. COIN Genera comprobante (s) contable(s) a traves de la interfaz con COIN: Si la fecha de Nesociacion es anterior a la fecha valor: Genera comprobantes: De Negociacion en la fecha de Negociacion. De Reversion y de Registro de la Transaccion en la fecha Valor. (Va al paso 5) Si la fecha de Negociacion y fecha Valor son las mismas: Registra la Transacci6n en la fecha Valor. Administrador de la Base de Datos Lugar y fecha de elaboracion NUmero de version NOrnero de pagina La Paz, diciembre de de 4

4 ad 0 ki It,. MANUAL DE S Gerencia de Operacones i Intil ernaconaes Aprobad or: C n, i R RICO OPERACIONES DE INVERSION DE TiTULOS C D O ADB VG4I1ENGEI RCEONE I NTSCTEE PE ir.i. 1 t4 ' TE7j ::AEt42DRAT A0E-13 1S0:4:1:1 I i. Genera electronicamente el mensa. e. Envia para autorizacion del Supervisor de. mensaje y comprobantes generados en el COIN con antecedentes. (Va al paso 7 y 9) 7.. ' COIN Revisa el comprobante contable en la interfaz. Si no esta correct Elimina el comprobante contable y lo devuelve al operador de inversiones, prosigue con el Prt,,,.,,,,,i,..,s,:co 122G.,,;:27 Ei. Contables COIN. Si esta correct Autoriza el mismo generando automaticamente la contabilizacion. Imprime, revisa y firma las Hojas de control de comprobantes contables e. imputaciones presupuestarias del COIN y remite al Jefe del DOT. (Va al paso 13) Envia electronicamente la provision de fondos al Administrador del Si corresponde y revisa el mensaje en la interfaz. Si no esta correct Elimina y se prosigue con el Procedimiento de Eiaboracián y envio de Mensajes '. Supervisor de Supervisor de Supervisor de Si esta correcto Autoriza y envia a cola de salida del sistema y remite antecedentes al Jefe del DOI. 10. Revisa y envia el mensaje. Al final de cada dia, envia por correo electronic el reporte de mensajes enviados al Jefe de Departamento del DOT. 11. Verifica que el mensaje haya sido enviado y entrega mensaje de 12. confirmacion de envio al Jefe del DOT. Recibe por correo electronic el trade ticket del DNI y revisa reporte enviado por Administrador del y mensajes de confirmacion de envio y entrega al para archivo. (Va al paso 14) 13. COIN Revisa y firma las Hojas de control de comprobantes contables imputaciones presupuestarias del COIN y entrega al Operador e de Administrador del Jefe del Departamento de Jefe del Departamento de Lugar y fecha de elaboracion Warner de version NOmero de pagina La Paz, diciembre de de 4

5 vs_viki, %- MANUAL DE S 4,/, --r7\s, at P.,,,, Y ji Gerencia de Operaciones Internacionales, para archivo. OPERACIONES DE INVERSION DE TITULOS Aprob do por: A e orm. 3 DAVID ESP N OZA Rale ER CIONES GERENTE DE P INT RNACIO N LES u _ VIA BANCO CENTR AL E BO CODIGO Ordena los antecedentes de la transaccion, revisa y archiva las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y reporte. 15. En la fecha de liquidacion verifica la efectivizacion de la operacion. Fin de procedimiento. Lugar y fecha de elaboracion La Paz, diciembre de 2013 NOrnero de version Nurnero de pagina 4 de 4

6 Gerencia de Operaciones Internacionales DIAGRAMA DE FLUJO C6digo: : OPERACIONES DE INVERSION DE TITULOS OPERADOR DE INVERSIONES ADMINSTRADOR DE LA BASE DE SUPERVISOR DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DATOS OPERACIONES DE INVERSION OPERACIONES DE INVERSION INICIO ) Recibe por correo electronico el trade Scket de la transaccion efect.da por el DM Revisa la transaccton en ABACUS. ABACUS Rep.. Comge e etpsrme un reporte la transaccton y to remite junto al trade ticket al Admtnistrador de la Base de Delos Revisa el reporte entregado per el InversIones Intorma al Jere del DOI pare corregt r operacion. NO Reporte Devuelve al solicitando su correccion. Comprobante Ripon. Genera comprobante ($) contable(s) a traces de la ---- interfaz con COIN. echa egociacan OS anterior a la fecria valor o son la COIN FECHA NEGOCIACION Y VALOR SON LAS MISMAS I Compri:tbs. Conti. Report. Remria Transaccion en la Valor Rubnca y devuelve Cl Operador de Report* VID ES INOZA RRICO GERENT DE OPERA JONES JNIERNACIONA ES BANCO dentral DE BOLIVIA FECGA NEGOCIACION ANTERIOR A LA FECHA VALOR Comprobanto Conti. Repo. Genera comixobantes: De Negociacion en la techa de Negociacion y de Reversion y de Registro de la Transaccton en la techa Valor Lugar y fecha de elaboracion: Numero de Version?limier() de Pagina La Paz, diciembre de Pag 1 de 3

7 Gerencia de Operaciones Internacionales DIAGRAMA DE FLUJO Cadigo: : OPERACIONES DE INVERSION DE TiTULOS OPERADOR DE INVERSIONES ADMINSTRADOR DE LA BASE DE SUPERVISOR DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DATOS OPERACIONES DE INVERSION OPERACIONES DE INVERSION 1 Comprobsote Co.. 1 Report* Genera electronicamente el mensayt SW FT. ICornprobante Coma.) V Report* Env ia para autonracion del Supervisor de Operamones de mensap SVv1FT y comprobantes generados en el COIN con antecede ntes Comprobante Contablo Repot/. CrIr antelrfcaarrnarabania "ma LCOIN NO Cornprobante Conte. Reporte Elimiea el comprobante contable y lo devuelve al operador de inversiones SI...El C.n,mA>ante Contablo 7 Reporte Autorira el mismo generando automabcarnente la Contabilizacidn Procedlmlento de Elaboraclon de Comprobantes Contables COIN. I Comprobante Co.. Presn=tanai Hops do Control Impnme. revlsa y firma las HotaS de COntrol de comprobantes COntables e imputaciones presupuestanas del COIN y 4 remite al Jefe del 001 Merrwrft Envia electronicamente la provision de fondos at Adrninistrador del SA WAT-rer;;1: g:r"-z "'ens* DAVID ESPI I A TO ICE) GERENTE D OP ERACI ES INTERNACIONALE BANCO CENTRAL DE OLIVIA ProcedimIento de Elaboracion y envie de Mensajes Plensato Swift Autoriza y envia a cola de sanda del sistema y rernite antecedentes al Jefe del 001. Mensaie Sv.eft I Revisa y env a el mensaie. Al fina de cada dia. envia pot correo electronic el... repo. de mensaies enviados al Jefe de Departamento del 001 Lugar y fecha de elaboracion: Numero de Versi6n Numeric. de Pagina La Paz, diciembre de 2013 Pag 2 de 3

8 Gerencia de Operaciones Internacionales Cadigo: DIAGRAMA DE FLUJO : OPERACIONES DE INVERSION DE TITULOS OPERADOR DE INVERSIONES ADMINSTRADOR DE LA BASE DE SUPERVISOR DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DATOS OPERACIONES DE INVERSION OPERACIONES DE INVERSION Veca que el mensaje haya sido envado y entrega mensaie de confirmaclon de envio al Jere del DOI. Rect. pcr correo electronico el trade bcket del DNI y revlsa rkgrn ntnenstrador "Ll'SWIF P ; T mensates de confirmaclon de envio y entrega al Operador He para archly. CD Ordona antacodontos do la tig=i4trd: =U1:flies contabbs imputaciones,1`,m5,`,17. (;) I Comprobanto Conte. Pre=ii= V I Hopis do Control Ravi. y firma las Hops de control de comprobantes 1 contables e imputaciones presupuestanas del COIN y entrega al l para archivo. w LCOIN I En la fecha de liquidaci6n venfica la efechvincion de la operacian DAVID ESPIN A TO ICO GERENTE OPERAC1 ES INTERNACIONALE BANCO CE NTRAL DE BOLIVIA Lugar y fecha de elaboracion: Numero de Versi6n Wittier() de Pagina La Paz, diciembre de 2013 Pag 3 de 3