CONJUNTO RESDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD COLSUBSIDIO NIT. 900,481,528-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2016

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1 CONJUNTO RESDENCIAL EL BOSQUE LA FELICIDAD COLSUBSIDIO NIT. 900,481,528-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2016 NOTA 1- ENTE ECONOMICO Conjunto Residencial El Bosque La Felicidad Colsubsidio P. H., es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida mediante escritura pública; acogidos a la Ley 675 de agosto de 2001, cuyo objeto social es el de administrar los dineros del Edificio, dar cumplimiento en lo pertinente a los bienes de uso común, derechos y obligaciones de los copropietarios actuales y futuros, así como la aplicación de las normas sobre expensas comunes. NOTA 2- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES Políticas de Contabilidad Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros El Conjunto Residencial El Bosque la Felicidad Colsubsidio P. H observa principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia, que son descritos por las Normas en el Decreto 2649 de 1993 y corresponde al período entre el 1 de Enero de 2015 al 31 de Mayo de A continuación se describe las principales políticas y prácticas que ha adoptado en concordancia con lo anterior. La Contabilidad se lleva de acuerdo con las políticas y prácticas contables de aceptación general en Colombia. Los registros contables se llevaron a cabo teniendo en cuenta el principio de causación y uniformidad durante la vigencia fiscal de Las políticas de contabilidad y de preparación de Estados Financieros están de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia establecidas en el decreto 2649 de 1993 y que rigen a partir del 1º de Enero de 1994 con las modificaciones establecidas por los decretos 1446 de 1994, Decreto 2337 de 1995 y 1517 de 1998 y las que sobre preparación de estados financieros estableció la ley 222 de Igualmente forma parte de las políticas contables, la utilización obligatoria del Plan Único de Cuentas establecido en el decreto 2195 de 1992 y modificado por los decretos 2650 de 1993, 2894 de 1994, 2116 de 1996, 95 de 1997 y la Ley 488 de 1998 que eliminó los ajustes a los inventarios, compras, ingresos y gastos, las Orientaciones Profesionales del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Ley 675 de Las cuentas por pagar están representadas en Costos y Gastos por Pagar causados a Diciembre 31 de Los pasivos diferidos, Ingresos recibidos por anticipado, corresponden a depósitos recibidos por concepto de anticipos efectuados por Copropietarios para pago de Cuotas de Administración. Para el conocimiento de los Ingresos y Gastos, se utiliza la base de causación en los términos del Decreto 2649 de NOTA 3 DISPONIBLE CAJA CAJA MENOR , ,00 0% TOTAL CAJA , ,00 0% BANCOS BANCO AV VILLAS CTA.CTE , ,57-100% BANCO CAJA SOCIAL CTA , ,26-73% BANCO AV. VILLAS CTA AHORROS , ,14-100% BANCO CAJA SOCIAL CTA , ,78 791% BANCO CAJA SOCIAL CTA ,64 0,00 100% TOTAL BANCOS , ,75-13% TOTAL DISPONIBLE , ,75-13% Está conformada por el efectivo del Conjunto Residencial El Bosque La Felicidad Colsubsidio y comprende las cuentas de Caja meno; cuentas Av Villas y Caja Social.

2 En la cuenta corriente No también se encuentran apropiados: Saldo recursos entregados por la Empresa de Vigilancia para inversión en medios tecnológicos por valor de $582,504. (se invirtio la suma de $13,795,100) El saldo del Fondo de Imprevistos por valor de $3,682,437,36 Indemnización por valor de $9,500,000 entregados por la Compañía Chubb de Colombia. Y el recaudo de los parqueaderos por valor de $43,730,000 para dar cumplimiento al destino específico de mantenimiento parqueaderos. NOTA 4 INVERSIONES CDT , ,00 1% TOTAL CAJA , ,00 1% El origen y causa del CDT se mantiene igual que el año 2014 para fondo de mantenimiento de Cubiertas y de fachadas. NOTA 5 - DEUDORES Este rubro representa las cuentas por cobrar a propietarios por concepto de Cuotas de Administración, y cuotas por parqueaderos valores que se incrementaron con respecto a Abril en un 5% Equivalente a $2,758,400 Su saldo al 31 de Mayo del año 2016 se discrimina así: CARTERA CUOTAS DE ADMINISTRACION , ,00 6% INTERESES DE MORA , ,00 7% PARQ COMUNAL ASIGNADO CARRO , ,00-9% EXTRAORDINARIA , ,00 0% RETROACTIVO 8.000, ,00 0% SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA , ,00-25% COSTAS Y GASTOS PROCESALES , ,00 0% PARQUEADERO MOTO , ,00 50% TOTAL CARTERA , ,00 5% ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPOS A CONTRATISTAS , % A ADMINISTRADORES , % A ABOGADOS , % TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES , ,00 100% A contratistas anticipo red contra incendio $500,000; Anticipo compra de lamparas led $ A administradores: Saldo por legalizar gastos de asamblea DEUDORES VARIOS ANTICIPOS INDEMNIZACIONES POR SEGUROS , % ENTIDADES BANCARIAS , % ENTIDADES TELEFONICAS ,00-100% TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES , ,06 100% Reclamación a compañía de seguros por la reparación de motobomba No.1 Rebobinar el motor, cambio de carcaza de la bomba, cambio de rodamientos, dos contactores y un relecs térmico. $3,550,750

3 Reclamación compra e instalación de puerta en vidrio templado de 10 milimetros con lomo y erraje para porte porteria $1,515,000 Entidades Bancarias: Corresponde al cobro que ha efectuado el Banco Caja Social por concepto de GMF Entidades Telefónicas: Mayor Vr facturado en cobro de Mayo 02 a Jun 01/ PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO , ,00 100% EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO) , ,00 0% EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION , ,00 0% TOTAL ACTIVOS FIJOS , ,00 0% DEPRECIACION ACUMULADA , ,00 5% ACTIVOS FIJOS MENOS DEPRECIACION , ,00-3% 7 - DIFERIDOS DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS ZONAS COMUNES , ,00-10% TOTAL DIFERIDOS , ,00-10% Amortización Póliza zonas comunes No Vigencia Feb 28 de 2016 a feb 28/2017 y Póliza Directores y administradores No Vigencia Feb 28/2016 a feb 28/ CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Security Shops Limitada , ,00 0% Nelson Ortiz Ovalle , ,00 0% Deyanira Arguello Suarez , ,00 0% Flor Maria Espitia Peña 0, ,00-100% Edilma Hernández Niño , ,00 0% Cardozo Nepton Richard 0, ,00-100% Granados Jiménez Carlos Raùl , ,00 0% Julio Hernández , ,00 0% Mundo Aseo SAS 0, ,00-100% Dieselectros Ltda , ,00 0% Chubb de Colombia , ,00-34% Dirección de Impuestos Nacionales DIAN , ,00-43% TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR , ,00-43% ACREEDORES VARIOS DEPOSITARIOS , ,00 14% CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO , ,00-40% TOTAL ACREEDORES VARIOS , ,00 100% Depositarios: este valor corresponde a las consignaciones por aplicar

4 Cheques girados pendiente de cobro a Mayo 31 de 2016: Fecha de Giro Beneficiario Valor 10/05/ * ORTIZ OVALLE NELSON ,00 25/05/ * ROJAS CALA MARCELA PATRICIA ,00 25/05/ * ESPITIA PEÑA FLOR MARIA ,00 25/05/ * MUNDO ASEO SAS ,00 25/05/ * ESPITIA PEÑA FLOR MARIA ,00 Total ,00 TOTAL CUENTAS POR PAGAR , ,00-36% 9 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES FONDO DE IMPREVISTOS , ,00 2% FONDO MATENIMIENTO PARQUEADEROS , ,00 8% FONDO MANTENIMIENTO FACHADAS , ,00 0% TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES , ,00 6% Ley 675 de 2001, Artículo 35. Fondo De Imprevistos. La persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al uno por ciento (1 %) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la asamblea general considere pertinentes. La asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS , ,00 0% , ,00 0% Valor recibido de Cuidar Ltda. para inversión en medios tecnológicos $7,416,253, valor apropiado en la cuenta corriente Av Villas No Esta cuenta se afecto con la compra e instalacion de 10 camaras ultima tecnologia, un DVR hibrido y accesorios $7,380,100; saldo $36,153. Aseguradora: Valor indemnizado por la Compañía Chubb de Colombia por concepto de dineros extraviados, valor $9,500, PATRIMONIO PATRIMONIO UTILIDAD DEL EJERCICIO , ,73-4% EXCEDENTES ACUMULADOS , ,08 0% TOTAL PATRIMONIO , ,81 0% Los excedentes acumulados fueron afectados con la compra de Alarma perimetral compuesta por 6 barreras fotovotaicas de ultima técnología y de mas accesorios para su debido funcionamiento $5,935,000 y Reparación de cerca eléctrica por valor de $ Cambio de tensores y triac de alta tensión y tensionar la maya $480,000.

5 12 - INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES CUENTAS BANCARIAS , ,41 4% ALQUILER SALON COMUNAL , ,00 137% ALQUILER SILLAS -MESONES SALON , ,00 134% ALQUILER BBQ , ,00 13% DESCUENTOS CONDICIONADOS , ,00 25% AJUSTE AL PESO 1.230,00 786,00 56% INGRESOS POR ACTIVIDADES-MAQUINA SNACKS , ,00 0% INGRESOS FINANCIEROS , ,41 29% Descuentos Condicionados: Corresponde al descuento que se realiza a la empresa de Vigilancia Cuidar por el pronto pago. NOTA 13 - GASTOS OPERACIONALES HONORARIOS CONTABILIDAD , ,00 21% Los honorarios para el año 2016 son de $642,000; en el mes de marzo de pago lo correspondiente a la depuración realizada a Diciembre/2016 a nivel presupuestal se refleja un deficit de $276,500 el cual sera amortizado en el trascurso de los meses. SERVICIOS VIGILANCIA , ,00 25% GASTOS LEGALES , ,00 314% Vigilancia: Servicio contratado con la empresa Cuidar Ltda vr mensual $16,124,724; a nivel presupuestal se tomo el valor de $16,092,982 lo correspondiente al servicio menos la retención en la fuente ($31,742) por lo cual el deficit presupuestal a May/2016 es de $158,710. Gastos Legales: Autenticación Documentos; a nivel presupuestal esta partida no tiene ítem presupuestal. MANTENIMIENTOS -ADCECUACIONE E INSTALACIONES MTO PUERTAS , ,00 0% MTO JARDIN , ,00 0% MTO ASCENSORES , ,00 25% INSUMOS PLANTA ELECTRICA , ,00 0% INSTALACIONES ELECTRICAS , ,00 136% PROYECTO DE ILUMINACION ,00 0,00 100% DOTACION ZONAS COMUNES ,00 0,00 100% Mto de Puertas: Arreglo de cerraduras $25,000; Instalación de electro iman Revisión de equipo de acceso vehicular desmonte y montaje de puerta de vidrio $1,170,000; Venta de 6 puertas nichos y contadores $2,680,000; generando estas dos compras un deficit presupuestal de $2,101,734. Mto Jardín: Suministro gasolina para guadaña $140,419: Suministro de 6 metros cubicos de tierra 13 docenas de durantas 6 docenas de pichon y 3 docenas de guineas $985,000; generando esta compra un deficit presupuestal de $642,618. Mto Ascensores: Realización de mantenimientos preventivos; valor mensual $1,947,443; a nivel presupuestal este quedo por valor de $1,660,081 lo que esta generando un deficit acumulado de $1,309,406.

6 Insumos Planta Eléctrica: FC Suministro e instalación de bateria COEXITO 31H 1150(COO5)-B Suministro e instalacion de aceite combustible para motor; a nivel presupuestal no existe partida para este concepto. Instalaciones Eléctricas: En el mes de mayo se compro contactores, $113,000; Suministro de temporizador, contactor $285,000 Deficit presupuestal $147,055 Proyecto de Iluminación: compra e instalación de 6 sensores de movimiento $108,000; Instalación a todo costo de 150 sensores de movimiento led $2,550,000 Sin partida presupuestal. Dotación zonas comunes:fc Compra de guadaña e implementos para uso guantes, careta y oberoles; a nivel presupuestal no existe partida para este concepto. NOTA 13 - GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS , ,68 13% GASTOS DE AÑOS ANTERIORES , ,00 30% AJUSTE AL PESO 449,00 449,00 0% TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES , ,68 17% Gastos de Años anteriores; Valor correspondientes a los Descuentos, reversiones y partidas no existentes en conciliación bacaria que se realizan por efectos de depueración de cartera. LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS AL 31 DE MAYO DE 2016

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