1. INTRODUCCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA...

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1 Noviembre 2013

2 P á g i n a 2 Contenido 1. INTRODUCCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIÓN OPERACIÓN AVANCES DE PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN FERUM FERUM PMD PMD PLANREP PLANREP PLANREP RESULTADOS FINANCIEROS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FLUJO DE CAJA PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN MONTOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN ($) PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN (%) PÉRDIDAS DE ENERGÍA (%) CARTERA VENCIDA ($) CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO AVANCE PROYECTO SIG ACTIVIDADES RELEVANTES GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA COMERCIAL GERENCIA TÉCNICA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PROYECTO SIG TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACIÓN PROYECTO SIGDE COORDINACIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN GERENCIAL GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO CONTROL DE GESTIÓN ASESORÍA JURÍDICA AUDITORÍA INTERNA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES... 40

3 1. INTRODUCCIÓN P á g i n a 3 El presente informe da a conocer los resultados de gestión de la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, alcanzados hasta el mes de noviembre de EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2.1 INVERSIÓN Al mes de noviembre de 2013, el presupuesto de inversión alcanza una ejecución: - En lo financiero, un devengado de 96,56 millones de dólares que corresponde al 71% de lo programado. - En lo físico, un avance del 73% con respecto al total presupuestado, que corresponde al 99% de cumplimiento de lo programado. Gráfico No. 1: Avance Financiero (millones$) 71% de lo programad o Gráfico No. 2: Avance Físico 99% de lo programado 2.2 OPERACIÓN Al mes de noviembre dentro de los costos y gastos totales se ha comprometido $455,97 millones equivalente al 89% del valor presupuestado, en tanto que el valor pagado asciende a $343,87 millones correspondiente a una ejecución del 67%. Compra de energía, rubro que representa el 65,85% del total de los costos y gastos, presenta un costo acumulado de $ ,54 que corresponde al 94% del valor presupuestado. La Mano de Obra, presenta un valor comprometido de $ ,47 que representa el 78% del valor presupuestado y corresponde a los gastos debidos a personal de planta, ocasionales y/o eventuales, pensión jubilar, capacitación, viáticos y subsistencias, e

4 P á g i n a 4 indemnizaciones por retiro voluntario. Materiales y Servicios, en conjunto muestran un valor comprometido de $ ,20 que representa el 83% del valor presupuestado y corresponden a los gastos debidos a contratación de bienes y servicios para actividades de operación y mantenimiento de responsabilidad de las áreas Técnica y Comercial, Servicio de Alumbrado Público General SAPG, Arrendamientos de locales y vehículos; Seguridad y Vigilancia; Publicidad; Seguros, Contribuciones; Servicios Básicos y servicios tecnológicos entre otros. EJECUCIÓN DE OPERACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DETALLE ASIGNACIÓN INICIAL CODIFICADO PRE COMPROMISO COMPROMISO % PRE + COMP % DEVENGADO % EJECUTADO % SALDO DISPONIBLE % COMPRA DE ENERGÍA , , ,54 94% ,54 94% ,48 94% ,94 68% ,75 6% MANO DE OBRA , , , ,47 78% ,97 80% ,02 75% ,75 72% ,51 22% MATERIALES , , , ,43 80% ,30 97% ,79 63% ,24 47% ,29 20% SERVICIOS , , , ,77 84% ,63 97% ,69 70% ,46 59% ,70 16% Total general , , , ,21 89% ,44 91% ,98 85% ,39 67% ,25 11% 3. AVANCES DE PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN 3.1 FERUM 2012 Mediante Oficio Nro. MEER-SDCE OF del 21 de julio de 2013, se aprobó la adición de 61 proyectos financiados con Saldos BID, es decir a la fecha el programa FERUM 2012 consta de 862 proyectos con un monto de inversión de $ ,08, financiados: 608 proyectos con recursos del Préstamo BID, 193 proyectos con recursos Fiscales y 61 proyectos con Saldos del BID (como se muestra en la tabla Nro. 1), los que representan el 68%, 26% y 6% del presupuesto, respectivamente. Tabla No. 1: Proyectos FERUM 2012 BID RECURSOS FISCALES SALDOS BID TOTAL UNIDAD DE NEGOCIO # PROYECTOS # PROYECTOS # PROYECTOS # PROYECTOS INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN APROB APROB APROB APROB CNEL Bolivar $ ,99 34 $ ,13 19 $ ,87 4 $ ,98 57 CNEL El Oro $ ,26 31 $ ,36 16 $ ,63 12 $ ,25 59 CNEL Esmeraldas $ ,23 74 $ ,06 21 $ ,31 6 $ , CNEL Guayas Los Ríos $ , $ ,35 22 $ ,47 4 $ , CNEL Los Ríos $ ,27 81 $ ,59 11 $ ,23 10 $ , CNEL Manabí $ , $ ,80 14 $ ,91 9 $ , CNEL Milagro $ ,00 44 $ ,00 23 $ ,09 3 $ ,09 70 CNEL Santa Elena $ ,74 13 $ ,08 1 $ ,82 14 CNEL Santo Domingo $ ,87 26 $ ,33 54 $ ,81 7 $ ,01 87 CNEL Sucumbíos $ ,42 49 $ ,60 12 $ ,30 6 $ ,32 67 Total general $ , $ , $ ,62 61 $ , De los proyectos asociados al programa FERUM 2012-Recursos Fiscales, se encuentran: el 10% en construcción, 18% en liquidación y 70% liquidados, que en suma indican que el 98% de los proyectos iniciaron su ejecución; el 2% restante está conformado por 3 proyectos de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, adicionados en reemplazo de 2 que estaban construidos, sin embargo mediante oficio Nro. CONELEC-DE OF se declaran bianuales, ya que el programa a la fecha ya debería estarse liquidando.

5 P á g i n a 5 Tabla No. 2: Estado de Proyectos FERUM Recursos Fiscales Unidad de Negocio Por publicar En construcción En Liquidación Liquidados Total general CNEL Bolivar CNEL El Oro CNEL Esmeraldas CNEL Guayas Los Ríos CNEL Los Ríos CNEL Manabí CNEL Milagro CNEL Santa Elena 1 1 CNEL Santo Domingo CNEL Sucumbíos Total general Porcentaje 2% 10% 18% 70% 100% Gráfico No. 3: Proyectos FERUM RRFF De los proyectos asociados al programa FERUM 2012-BID, se encuentran: 2% en construcción, 4% en liquidación y 93% liquidados, que en suma indican que el 99% de los proyectos han iniciado su ejecución; el 1% restante está conformado por 8 proyectos de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos que se ha solicitado su reemplazo al CONELEC por encontrarse 4 de ellos construidos y 4 en asentamientos humanos irregulares. El CONELEC y el MEER, notificaron mediante oficios Nro. CONELEC-DE OF y Nro. MEER-SDCE OF del 20 y 30 de septiembre de 2013, respectivamente, que para reemplazar dichos proyectos, deberán pasar por un previo análisis, que cumpla la metodología BID para su aprobación por parte del MEER, análisis que hasta el momento no han dado a conocer. Unidad de Negocio Tabla No. 3: Estado de Proyectos FERUM BID En construcción En Liquidación Liquidados Pendiente respuesta CONELEC Total general CNEL Bolivar CNEL El Oro CNEL Esmeraldas CNEL Guayas Los Ríos CNEL Los Ríos CNEL Manabí CNEL Milagro CNEL Santa Elena CNEL Santo Domingo CNEL Sucumbíos Total general Porcentaje 2% 4% 93% 1% 100%

6 P á g i n a 6 Gráfico No. 4: Proyectos FERUM BID De los proyectos asociados a Saldos BID, se encuentran: 21% publicados, 23% adjudicados o contratados, el 49% en construcción, 2% en liquidación y 5% liquidados; que en suma indican que el 100% de los proyectos han iniciado su ejecución. Tabla No. 4: Estado de Proyectos FERUM- Saldos BID Gráfico No. 5: Proyectos FERUM Saldos BID Los valores devengados hasta el mes de septiembre para: FERUM 2012-BID es de $ ,87 con un avance económico del 78%. FERUM 2012-Recursos Fiscales es de $ ,29 y un avance económico del 62%. FERUM SALDOS BID es de $ ,64 con un avance económico del 21%. Las unidades de negocio que tienen un 100% de avance físico de los proyectos de FERUM 2012 Recursos Fiscales y que se encuentran en liquidación o liquidados son: Santa Elena,

7 P á g i n a 7 Milagro, Manabí, El Oro, Los Ríos y Sucumbíos. Las unidades de negocio que tienen un 100% de avance físico de los proyectos de FERUM 2012 BID y que se encuentran en liquidación o liquidados son: Bolívar, Santa Elena, Milagro, Manabí, El Oro, Los Ríos y Sucumbíos. 3.2 FERUM 2013 El programa contempla un total de 239 proyectos y un presupuesto asignado de $ ,91; sin embargo con los ajustes a la fecha el presupuesto en proceso asciende a $ ,81; el valor devengado es de $ ,28, con un avance económico del 46%. Del total de proyectos, 221 han iniciado los procesos de contratación, debido a que está pendiente la aceptación del CONELEC para: - Reemplazar el proyecto El Sancudo en la Unidad de Negocio Esmeraldas que se encuentra duplicado dentro del mismo programa. - Definir si los 17 proyectos de la Concordia (Unidad de Negocio Santo Domingo) pasan a formar parte de SAPG. Tabla No. 5: Proyectos FERUM 2013 De los proyectos iniciados, el 1% se encuentran publicados, el 9% adjudicado o contratado, el 34% se encuentra en construcción, 27% en liquidación y 18% liquidado, que en suma indican que el 89% de los proyectos han iniciado su ejecución. Dentro de los proyectos pendientes de publicar (3%), se encuentran: - 3 proyectos pertenecientes a las unidades de negocio Esmeraldas, y Guayas Los Ríos(2) que fueron adicionados recientemente. - 5 Proyectos de la unidad de negocio Guayas Los Ríos los cuales fueron declarados desiertos.

8 P á g i n a 8 Unidad de Negocio Por publicar Publicado Tabla No. 6: Estado de Procesos FERUM 2013 Adjudicados/ Contratados En construcción En liquidación Liquidado Pendiente respuesta CONELEC CNEL Bolivar CNEL El Oro CNEL Esmeraldas CNEL Guayas Los Ríos CNEL Los Ríos CNEL Manabí CNEL Milagro CNEL Santa Elena CNEL Santo Domingo CNEL Sucumbíos Total general Total general Porcentaje 3% 1% 9% 34% 27% 18% 8% 100% Gráfico No. 6: Proyectos FERUM PMD 2012 El programa PMD 2012 que inicialmente constaba de 94 proyectos con un monto de inversión de $ ,60, se solicitó al CONELEC mediante oficio Nro. CNEL-CORP-GG O de fecha 25 de abril del presente, la aprobación para que el programa se liquide con tan solo 73 proyectos y un monto de inversión de $ ,13, debido a que la entrega de recursos económicos, del Presupuesto General del Estado, fue inferior al presupuesto inicialmente asignado. Con fecha 9 de agosto se recibió oficio de respuesta Nro. CONELEC-DE OF, en el cual se aceptaba el cambio de nombre de ciertos proyectos más no la eliminación de los que no se ejecutaron. Luego de revisiones efectuadas entre el MEER, CONELEC y CNEL, y con la finalidad de dar por finalizado el programa PMD 2012 en función de los recursos recibidos, se envió oficio con archivo definitivo conformado por 69 proyectos liquidados y cuyo monto asciende a $ ,58. Dentro de este gran rubro se justifican los $ ,12 asignados, mientras que la diferencia por USD$ ,46 ha sido asumido con recursos propios.

9 P á g i n a 9 Tabla No. 7: Estado Proyectos PMD 2012 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO REFORMADO UNIDAD DE # # NEGOCIO INVERSIÓN INVERSIÓN PROYECTOS PROYECTOS Bolivar $ ,70 5 $ ,37 3 El Oro $ ,00 5 $ ,54 4 Esmeraldas $ ,00 8 $ ,03 3 Guayas Los Ríos $ ,94 35 $ ,93 34 Los Ríos $ ,00 10 $ ,38 10 Manabí $ ,45 11 $ ,52 6 Milagro $ ,62 5 $ ,16 3 Sta. Elena $ ,89 11 $ ,28 2 Sto. Domingo $ ,00 4 $ ,37 4 TOTAL $ ,60 94 $ ,58 69 Gráfico No. 7: Proyectos PMD PMD 2013 El programa contempla un total de 124 proyectos y un presupuesto asignado de $ ,51; sin embargo con los ajustes a la fecha el presupuesto en proceso asciende a $ ,11; el valor devengado actualmente es de $ ,57, con un avance económico del 26%. Tabla No. 8: Proyectos PMD 2013 UNIDAD DE NEGOCIO PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EN PROCESO INVERSIÓN # PROYECTOS INVERSIÓN # PROYECTOS CNEL Bolivar $ ,21 4 $ ,81 4 CNEL El Oro $ ,54 28 $ ,54 28 CNEL Esmeraldas $ ,87 5 $ ,87 5 CNEL Guayas Los Ríos $ ,00 8 $ ,00 8 CNEL Los Ríos $ ,08 3 $ ,08 3 CNEL Manabí $ ,54 17 $ ,54 17 CNEL Milagro $ ,68 31 $ ,68 31 CNEL Santa Elena $ ,00 2 $ ,00 2 CNEL Santo Domingo $ ,48 21 $ ,48 21 CNEL Sucumbíos $ ,10 5 $ ,10 5 Total general $ , $ , Al momento se han iniciado los procesos de contratación de los 124 proyectos, de los cuales el 10% están por publicar sus pliegos, 5% se encuentran publicados, el 19% se encuentran adjudicados o contratados, el 37% se encuentra en construcción, el 21% en liquidación y el 8% liquidados.

10 P á g i n a 10 Tabla No. 9: Estado de Proyectos PMD 2013 Unidad de Negocio Por publicar Publicado Adjudicados/ Contratados En construcción En liquidación Liquidado Total general CNEL Bolivar CNEL El Oro CNEL Esmeraldas CNEL Guayas Los Ríos CNEL Los Ríos CNEL Manabí CNEL Milagro CNEL Santa Elena 2 2 CNEL Santo Domingo CNEL Sucumbíos Total general Porcentaje 10% 5% 19% 37% 21% 8% 100% En liquidación 21% Proyectos PMD 2013 por estado Liquidado 8% En construcción 37% Por publicar 10% Adjudicados/ Contratados 19% Publicado 5% Gráfico No. 8: Proyectos PMD PLANREP 2011 El programa PLANREP 2011 consta de 86 proyectos con un monto de inversión de $ ,67. En la actualidad, el 5% se encuentran en ejecución, 88% están culminados y 7% en proceso de liquidación. El valor devengado del programa es $ ,18 lo que representa un avance económico del 94%. Con respecto al proyecto Incorporación de clientes comunes a especiales de la unidad de negocio Bolívar, el CONELEC solicitó ampliación en la documentación de respaldo para poder incluirlo en el programa PLANREP 2013, para lo cual se envió el oficio CNEL-CORP- GG O, teniendo contestación favorable según oficio Nro. CONELEC-DE OF. Dentro de este programa, 20 proyectos fueron declarados multianuales, de los cuales 6 se encuentran en proceso de liquidación y 4 en ejecución; luego de las conciliaciones respectivas, durante el mes de diciembre se estará solicitando al CONELEC la liquidación del programa que incluya únicamente las obras concluidas.

11 P á g i n a 11 Tabla No. 10: Estado Proyectos PLANREP 2011 Unidad de Negocio PRESUPUESTO En construcción En liquidación Liquidado Total general Bolivar $ , El Oro $ , Esmeraldas $ , Guayas Los Ríos $ , Los Ríos $ , Manabí $ , Milagro $ , Sta. Elena $ , Sto. Domingo $ , Sucumbíos $ , TOTAL $ , Porcentaje 5% 7% 88% 100% Proyectos PLANREP 2011 por estado En construcción 5% En liquidación 7% Liquidado 88% Gráfico No. 9: Proyectos PLANREP PLANREP 2012 El programa PLANREP 2012 consta de 67 proyectos con un monto de inversión de $ ,63. En la actualidad el 4% de los proyectos se encuentran adjudicados o contratados, el 22% se encuentra en construcción, el 10 % en liquidación y el 63% liquidados, que en suma indican que el 100% de los proyectos iniciaron su ejecución. El valor devengado del programa es $ ,90 lo que representa un avance económico del 81%. Tabla No. 11: Estado Proyectos PLANREP 2012 Unidad de Negocio PRESUPUESTO Adjudicados/ Contratados En construcción En liquidación Liquidado Total general Bolivar $ , El Oro $ , Esmeraldas $ , Guayas Los Ríos $ , Los Ríos $ , Manabí $ , Milagro $ , Sta. Elena $ , Sto. Domingo $ , Sucumbíos $ , TOTAL $ , Porcentaje 5% 22% 10% 63% 100%

12 P á g i n a 12 Proyectos PLANREP 2012 por estado En construcción 22% Adjudicados/ Contratados 5% Liquidado 63% En liquidación 10% Gráfico No. 10: Proyectos PLANREP PLANREP 2013 Este programa consta de 68 proyectos con un monto de inversión de $ ,46, el valor devengado es de $ ,35 con un avance económico del 39%. De los 68 proyectos, el 3% tienen publicados sus procesos, el 15% se encuentran adjudicados o contratados, el 53% en construcción, el 18% en liquidación y el 7% liquidados, que en suma indican que el 96% de los proyectos han iniciado su ejecución. Dentro del porcentaje pendiente de publicación (1%) incluye 1 proyecto de Bolívar que anteriormente estaba en PLANREP 2011 y fue aprobado recientemente para formar parte del Tabla No. 12: Estado Proyectos PLANREP 2013 Unidad de Negocio PRESUPUESTO Por publicar Publicado Adjudicados/ Contratados En construcción En liquidación Liquidado Total general CNEL Bolivar $ , CNEL El Oro $ , CNEL Esmeraldas $ , CNEL Guayas Los Ríos $ , CNEL Los Ríos $ , CNEL Manabí $ , CNEL Milagro $ , CNEL Santa Elena $ , CNEL Santo Domingo $ , CNEL Sucumbíos $ , Total general $ , Porcentaje 1% 3% 18% 51% 19% 7% 100% Proyectos PLANREP 2013 por estado Liquidado 7% Por publicar 2% Publicado 3% En liquidación 19% Adjudicados/ Contratados 18% En construcción 51% Gráfico No. 11: Proyectos PLANREP 2013

13 P á g i n a RESULTADOS FINANCIEROS 4.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Al cierre del mes de noviembre 2013, el resultado financiero presenta un margen positivo de $0,60 millones, inferior en $0,49 millones al obtenido en el mismo periodo del año Los ingresos totales por el giro del negocio fueron de $493,54 millones, superiores en $40,56 millones (8,95%) a los $452,98 millones obtenidos a noviembre Los costos y gastos operativos incurridos ascienden a $492,93 millones, superiores en $41,64 millones (9%) a los gastos acumulados al mes de noviembre 2012 ($451,90 millones). El incremento de mayor impacto corresponde al rubro compra de energía para la reventa, con un incremento de $26,26 millones que representa el 10% más del costo efectuado a noviembre 2012 ($274,21 millones). Tabla No. 13: Comparativo Estado de Resultados INGRESOS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AL 30 de NOVIEMBRE 2013 En Millones de Dólares Noviembre Noviembre US$ % US$ % Variación % VENTA DE ENERGÍA 398,84 81% 388,40 86% 10,44 3% ALUMBRADO PUBLICO SAPG 47,13 10% 27,68 6% 19,45 70% VENTA DE OTROS SERVICIOS 4,76 1% 8,65 2% (3,89) -45% OTROS INGRESOS 11,85 2% 6,78 1% 5,07 75% SUBSIDIOS 28,31 6% 11,85 3% 16,46 139% TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN 490,89 99% 443,36 98% 47,53 11% INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 2,64 1% 9,62 2% (6,98) -73% TOTAL INGRESOS 493,54 100% 452,98 100% 40,56 8,95% COSTOS Y GASTOS COMPRA ENERGÍA 300,47 61% 274,21 61% 26,26 10% MARGEN DE OPERACIÓN 193,07 39% 178,77 40% 14,30 8% MANO DE OBRA 86,03 17% 84,18 19% 1,85 2% MATERIALES 9,53 2% 11,80 3% (2,27) -19% SERVICIOS 50,93 10% 40,54 9% 10,39 26% TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 146,50 30% 136,52 30% 9,98 7% GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 0,25 0% 2,52 1% (2,27) -90% TOTAL GASTOS 146,75 30% 139,04 31% 7,71 6% MARGEN ANTES DEPRECIACION 46,32 9% 39,73 9% 6,59 17% GASTO DEPRECIACIÓN 45,72 9% 38,64 9% 7,08 18% UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0,60 0% 1,09 0% -0,49-45% TOTAL COSTOS Y GASTOS SIN DEPREC. 447,22 91% 413,25 91% 33,97 8% FLUJO NETO DE EFECTIVO 46,32 9% 39,73 9% 6,59 17% TOTAL COSTOS Y GASTO MAS DEPREC. 492,93 100,00% 451,89 100,00% 41,04 9% 4.2 FLUJO DE CAJA Gráfico No. 12: Comparativo Estado de Resultados Noviembre 2013 vs Noviembre 2012

14 P á g i n a 14 Como se puede observar en la tabla No.14, los ingresos netos por el giro del negocio, al cierre del mes de noviembre de 2013, ascienden a $495,65 millones, con un crecimiento porcentual del 8,87% con relación a los ingresos del mismo período del año 2012 ($455,28 millones). Tabla No.14: Comparativo Flujo de Caja a noviembre 2013 vs FLUJO DE CAJA Al 30 de Noviembre 2013 COMPARACION AÑO VARIACION SALDO INICIAL , , ,35-43% INGRESOS INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA - - VENTA DE ENERGIA , , ,84 4,92% OTROS INGRESOS , , ,56 7,23% SAPG , , ,91 91,67% TERCEROS (ALUMBRADO PUBLICO, , , ,37 RECOLECCION DE BASURA, CUERPO DE 0,21% INTERESES ,11 ( ,11) TOTAL INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA , , ,57 8,87% INGRESOS SUBSIDIOS Y DEFICIT: - - TARIFA DIGNIDAD , , ,48 190,70% DEFICIT TARIFARIO , , ,92 207,88% TOTAL INGRESOS SUBSIDIOS Y DEFICIT: , , ,40 201,05% INGRESOS POR INVERSIONES - - PMD , , ,14 28,18% FERUM BID , , ,89 11,73% REFINERIA DEL PACIFICO , ,13 ( ,66) 0,00% HIDROTOAPI ,66 ( ,66) PLAN ECUADOR ESTRATEGICO ,80 ( ,80) CONVENIO CELEC EP , ,46 0,00% CONVENIO PETROCOMERCIAL , ,00 INTERESES BONO , ,50 0,00% REP , ,00 ( ,24) -44,58% FERUM ,85 ( ,85) -100,00% FERUM , ,76 0,00% PROYECTOS SIC , ,00 ( ,00) -65,12% TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES , ,22 ( ,47) -21,21% TOTAL INGRESOS , , ,50 11,33% EGRESOS EGRESOS DE OPERACIÓN - - PAGO A GENERADORES , , ,83 17,94% CANCELACION PRESTAMO BANCARIO ,40 ( ,40) 0,00% PAGO A TERCEROS (ALUMBRADO , ,67 ( ,57) -0,99% GASTOS OPERACIONALES , , ,16 10,08% GASTOS BANCARIO ,52 (34.570,52) 0,00% (PLAN DE DESVINCULACIÓN 2013) - - TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN , , ,50 11,94% EGRESOS INVERSIONES , ,86 ( ,74) -0,11% TOTAL EGRESOS , , ,76 10,01% DEFICIT / SUPERAVIT ( ,76) ( ,50) ,74-54,27% SALDOS EN BANCO , ,70 ( ,61) -40,63%

15 P á g i n a PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Gráfico No. 13: Comparativo Flujo de Caja Tabla No. 15: Indicadores Financieros a noviembre 2013 ÍNDICES FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 TOTALES (Millones) ÍNDICE DE SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 771,51 1,54 Este Indicador representa que al cierre del mes de Noviembre 2013 PASIVO CORRIENTE 499,70 la Corporación contaba con US$ 1,54 para pagar un dólar ÍNDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS 710,81 1,42 Este indicador representa que al cierre del mes de Noviembre 2013 PASIVO CORRIENTE 499,70 la Corporación excluyendo los inventarios contaba con US$ 1,42 para pagar un dólar ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA DISPONIBILIDAD 51,56 0,10 Este indicador representa que al cierre del mes de Noviembre 2013, la PASIVO CORRIENTE 499,70 Corporación con la disponibilidad no contaba con capacidad de pago inmediato. CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 795,20-509,27 271,82 Este indicador representa que al cierre del mes de Noviembre 2013 la Corporación tiene capacidad para atender los costos y gastos del giro del negocio en sus princiaples actividades. (Sueldos, Compra Energía) ÍNDICE DE SOLIDEZ PASIVO TOTAL 671,22 0,46 Este indicador represente que al cierre del mes de Noviembre 2012 ACTIVO TOTAL 1.468,66 los Activos de la Corporación estan comprometidos en el 46 % ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 671,22 0,84 Este indicador representa que al cierre del mes de Noviembre los PATRIMONIO 797,43 pasivos de la Corporación comprometen el patrimionio en el 84 % 5. PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN 5.1 MONTOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN ($) La facturación mensual media móvil anual por venta de energía del mes de octubre de 2013, alcanza los $ ,25 con un crecimiento del 8% anual, mientras que la recaudación por venta de energía alcanza los $ ,95 correspondiéndole un incremento del 10% anual.

16 P á g i n a 16 Millones de dólares $ 41 $ 40 $ 39 $ 38 $ 37 $ 36 $ 35 $ 34 $ 33 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 Facturación Energía Año Móvil ($) Recaudación Energía Año Movil ($) Gráfico No. 14: Evolución de la facturación y recaudación por venta de energía Media Móvil Anual - Período noviembre 2012 octubre 2013 (dólares) 5.2 PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN (%) Al mes de octubre 2013, se está recaudando el 99,08% de lo facturado por concepto de venta de energía. Cabe indicar que el indicador se está calculado sin considerar los valores de convenios de pago que no representen ingreso efectivo de valores. Gráfico No. 15: Evolución del porcentaje de recaudación por venta de energía Período enero octubre 2013 (%) Causas que afectan al indicador Este indicador se ha visto afectado en el último mes por las siguientes causas, las mismas que han minimizado la tendencia al alza. Se ha recibido transferencias por el Ministerio de Economía y Finanzas acumuladas referentes a las retenciones a los GAD S de los valores programados. Intensificación de las gestiones de cobro en todas las Unidades de Negocio.

17 P á g i n a PÉRDIDAS DE ENERGÍA (%) Al mes de octubre 2013, se obtiene una pérdida total de energía de 19,34%, esto es una reducción de 1,50 puntos en un periodo anual. Causas que afectan al indicador Gráfico No. 16: Evolución de pérdidas de energía Período noviembre 2012 octubre 2013 (%) El stock en bodega de medidores y materiales complementarios fue insuficiente durante los meses de agosto y septiembre La demora en los procesos de contratación pública implica un retraso en la ejecución de los proyectos. La cultura del hurto de energía es todavía evidente en la comunidad. 5.4 CARTERA VENCIDA ($) Al mes de octubre 2013, se tiene una cartera vencida de $ El 89% de esta cartera corresponde al sector privado, mientras que el 11% restante al sector público. Gráfico No. 17: Cartera Vencida - octubre 2013 De esta cartera el 89% corresponde a deudas con más de un año de antigüedad.

18 P á g i n a 18 Gráfico No. 18: Edad de la Cartera Vencida - octubre Análisis de resultados del Plan de Depuración y Recuperación de cartera vencida con corte al mes de noviembre Este Plan nos ha permitido recaudar en efectivo un total de $ ,66 de clientes que al momento de la recaudación mantenían una deuda superior a seis meses con una cuantía mayor a $ Dentro del mismo rango de clientes se ha logrado realizar convenios de pago; se ha modificado la facturación de clientes que tenían consumos presuntivos que suman $ ,71; se ha pasado para el cobro por la vía coactiva un total de $ ,38 que corresponde a clientes. Adicionalmente se tienen identificados clientes con una cuantía de $ ,50 que posteriormente deberán ser evaluados por el Directorio por ser considerados incobrables debido a que luego de las revisiones de campo no se ha podido completar los datos de los clientes o se ha determinado la inexistencia del usuario, factores que impiden llevar ésta cuantía a un proceso coactivo. En resumen, se ha logrado un análisis, modificación y depuración de clientes alcanzado un monto total revisado de $ ,94 alcanzando el % de la meta propuesta.

19 P á g i n a 19 Adicionalmente, cabe mencionar que se ha modelado el proceso en una herramienta BPM, la cual ya fue puesta en producción en las Unidades de Negocio que tienen el sistema comercial SICO, siendo éstas: Manabí, Los Ríos, Milagro y El Oro. Esta herramienta nos permite controlar la gestión de revisión de los clientes y poder evaluar el trabajo del personal conforme a la meta proyectada. 5.5 CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO Al mes de octubre 2013, el FMIK alcanza las 31,00 veces de interrupción promedio del servicio, y el TTIK se encuentra con una duración promedio de interrupción de 36,77 horas. Gráfico No. 19: Evolución de FMIK Período noviembre 2012 octubre 2013 Gráfico No. 20: Evolución de TTIK Período noviembre 2012 octubre 2013

20 P á g i n a 20 CAUSAS QUE AFECTAN AL INDICADOR A nivel de subtransmisión se resaltará las causas más relevantes que han ocasionado la salida de las líneas por interrupciones de servicio no programadas en toda la Corporación: CAUSAS TOTAL % DE FALLA Vegetación % Mantenimientos correctivos % Climáticas % Otras % Terceros % TOTAL % A nivel de distribución, las causas más relevantes que provocaron la salida de los alimentadores por interrupciones de servicio no programadas, se resalta el siguiente cuadro: Unidad de negocio Climáticas Vegetación Mantenimientos correctivos Terceros Otros Total CNEL EP BOLIVAR CNEL EP EL ORO CNEL EP ESMERALDAS CNEL EP GUAYAS LOS RIOS CNEL EP LOS RIOS CNEL EP MANABI CNEL EP MILAGRO CNEL EP SANTO DOMINGO CNEL EP SANTA ELENA CNEL EP SUCUMBIOS TOTAL DE CAUSAS PORCENTAJE DE FALLA 6,25% 30,73% 44,78% 8,92% 9,32% 100% ACCIONES QUE SE REALIZAN PARA LA MEJORA DEL INDICADOR Dentro de los contratos que se están realizando en las Unidades de Negocio, está considerada la limpieza de los aisladores contaminados y la actividad de mallar los sistemas de puesta a tierra. Se encuentra en proceso de implementación los Centros de Operaciones en las Unidades de Negocio, con el fin de monitorear la información en tiempo real de las subestaciones proporcionada por los sistemas de medición a nivel de cabecera de alimentadores, interactuar con el personal de operadores de subestaciones en operación normal y de emergencia, administrar el sistema AVL de localización vehicular de los grupos de trabajo de atención de reclamos, administrar los sistemas de protecciones, verificar los parámetros técnicos (kw, kva, FP, VT, IT, kvar, kwh), verificar el flujo de energía desde el Sistema Nacional Interconectado. Se continúa con los trabajos de Termografía para identificación de puntos débiles de la red eléctrica. Los estudios de coordinación de protecciones, optimización de redes de distribución,

21 P á g i n a 21 balance de carga y los cambios en campo, coadyuvan a disminuir el número y tiempos de interrupción del servicio. 6. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A continuación se muestra información relevante de los procesos de contratación pública, con sus respectivos estados, los cuales se encuentran acumulados desde enero 2013 a la fecha. Existen 994 procesos adjudicados con un ahorro de 9.5 millones, que se detallan en el siguiente cuadro: PROCESOS ADJUDICADOS ENTIDAD CONTRATANTE PROCESOS PRESUPUESTO ADJUDICADOS REFERENCIA VALOR ADJUDICADO AHORRO CNEL BOLÍVAR , , ,21 CNEL EL ORO , , ,13 CNEL ESMERALDAS , , ,52 CNEL GUAYAS LOS RIOS , , ,96 CNEL MANABÍ , , ,86 CNEL MATRIZ , , ,61 CNEL MILAGRO , , ,33 CNEL SANTA ELENA , , ,36 CNEL SANTO DOMINGO , , ,95 CNEL SUCUMBÍOS , , ,72 CNELLOSRIOS , , ,60 Total general , , ,25 En los procesos publicados se encuentran los cancelados, los desiertos y los que están en proceso, y se detallan a continuación: ENTIDAD CONTRATANTE PROCESOS PUBLICADOS CANCELADO DESIERTO EN PROCESO CANTIDAD PRESUPUESTO CANTIDAD PRESUPUESTO CANTIDAD PRESUPUESTO CNEL BOLÍVAR ,74 8 CNEL EL ORO , ,39 57 CNEL ESMERALDAS , , ,74 63 CNEL GUAYAS LOS RIOS , , ,80 73 CNEL MANABÍ , ,23 24 CNEL MATRIZ , , ,98 54 CNEL MILAGRO , ,35 39 CNEL SANTA ELENA , , ,27 39 CNEL SANTO DOMINGO , , ,50 66 CNEL SUCUMBÍOS , ,94 14 CNELLOSRIOS , , ,77 39 Total general , , , TOTAL Finalmente se muestra la cantidad de procesos por Unidad de Negocio que han sido declarados desiertos y cancelados, de acuerdo a las causales establecidas por la LOSNCP.

22 P á g i n a 22 CAUSAS DE DECLARATORIA DE DESIERTO CAUSA DE DECLARATORIA DE DESIERTO TOTAL CANTIDAD PRESUPUESTO 1. Por no haberse presentado oferta alguna ,72 2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos ,05 en los Pliegos 3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro ,77 oferente 4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar ,22 sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas Total general ,76 7. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO CAUSAS DE CANCELACIÓN DE PROCESOS CAUSA DE CANCELACIÓN DEL TOTAL PROCESO CANTIDAD PRESUPUESTO 2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; ,62 en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento 3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual ,64 Total general ,26 ROTACIÓN DE EMPLEADOS OCTUBRE NOVIEMBRE Ingresos de Personal Desvinculaciones de Personal DISTRIBUCIÓN PERSONAL CORPORATIVO OCTUBRE NOVIEMBRE % Total de Empleados Administrativos de Planta ,15% Total de Empleados Área Comercial de Planta ,52% Total de Empleados Área Técnica de Planta ,32% Total de Empleados de Planta ,00% Total Empleados Administrativos Eventuales/Contratados ,24% Total de Empleados Área Comercial Eventuales/Contratados ,00% Total de Empleados Área Técnica Eventuales/Contratados ,77% Total de Empleados Eventuales/Contratados ,00% Total de Empleados AVANCE PROYECTO SIG Al mes de noviembre del 2013, los avances de levantamiento y digitación están en 99,4%. Actividad Meta Avance Porcentaje Levantamiento ,2% Levantamiento 2012, ,9% Levantamiento 2012 adicional ,1% Levantamiento global ,4% Digitación global ,4% Al mes de noviembre del 2013, el porcentaje de actualización de clientes en la base SIG es del 92,59% con relación a los clientes de la base comercial, esto sin tomar en cuenta los hurtos ya levantados en la base de datos SIG.

23 P á g i n a 23 Causas que afectan al indicador En las unidades de negocio actualmente se están ejecutando contratos de levantamiento de catastro, cuando estos contratos terminen ayudaran a que el porcentaje de identificación de clientes incremente y exista menor diferencia con la base comercial. 9. ACTIVIDADES RELEVANTES 9.1 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Contabilidad, Tributación y Tesorería Revisión del proceso de liquidación de los diferentes programas y proyectos con financiamiento del MEER y otras fuentes de financiamiento, entre unidades de negocios y la Administración Central de CNEL. Cuadre y registro de nómina, beneficios sociales, planillas del IESS y diferencias de sueldos. Elaboración de comprobantes contables tipo Elaboración de comprobantes de retención Conciliación de cuentas de aportes para futura capitalización. Presupuesto Certificaciones de Disponibilidad Presupuestaria (36) Compromisos y Reformas (138) Proforma Presupuestaria 2014: Revisión de las proformas presupuestarias de las Unidades de Negocios para el año fiscal 2014, con la asistencia de los delegados de las UN y Gerentes Corporativos. Activos Fijos Proceso de Levantamiento, Valoración e Inserción Contable de los AF de CNEL: El 20 de noviembre se firmó el acta de entrega recepción de la información del levantamiento y valoración de los Activos Fijos de las Unidades de Negocio Sucumbíos, Bolívar y el Sistema Eléctrico La Troncal. Implementación del módulo de bodegas CGWEB en la oficina central y Unidades de Negocio. o Definición de Nomenclatura Bodegas y Centros de Costos. o Análisis y depuración de información recibida. Proceso de baja de materiales de bodega en calidad de obsoletos.

24 P á g i n a 24 Proceso de baja de materiales de bodega en calidad de inservibles. Proceso de diagnóstico para la repotenciación de las bodegas de CNEL EP. Servicios Generales Se está trabajando en conjunto con el Arq. Galindo e INMOBILIAR, con el proyecto de prefactibilidad de la construcción del Edificio de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. Se está supervisando y analizando la reducción y/o incremento de los puestos de seguridad en todas las Unidades de Negocio. Se está controlando, supervisando y manteniendo el parque automotor, mediante comunicaciones constantes con los Jefes de Servicios Generales y Jefes de Transporte de las Unidades de Negocio. Se está controlando el gasto de combustible y mantenimiento de vehículos a nivel Corporativo. Se está realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de CNEL Matriz. Se está elaborando el pliego para la contratación Corporativa plurianual de alquiler de vehículos. Se está elaborando el pliego para la contratación Corporativa de adquisición de neumáticos con entregas parciales incluyendo el reencauche. Se está elaborando el pliego para la adquisición de mobiliario para la Gerencia de soterramiento y remodelación de oficinas en el edificio Onyx. Se está elaborando el procedimiento del Servicio de limpieza. Proyectos en Ejecución 1. INSTALACIÓN DE LOS PUESTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA DE CNEL 2. PLIEGO CORPORATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO 3. PLIEGO CORPORATIVO PARA ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO 4. RENOVACIÓN DE CONTRATO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ONYX 5. PERITAJE PARA LA BAJA DE VEHÍCULOS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO 6. PLIEGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 33 VEHÍCULOS PARA LA CORPORACIÓN 7. PLIEGO PARA LA REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO ONYX % Avance Fecha de Finalización 95% Dic-13 95% Dic-13 95% Dic-13 95% Dic % Nov-13 95% Dic-13 90% Dic GERENCIA COMERCIAL Inspección y revisiones en sitio a los sistemas de medición de clientes especiales en la Unidad de Negocios Los Ríos Revisión e Inspección de las remodelaciones efectuadas en las Agencias de las Unidades de Negocios Esmeraldas y Santo Domingo. Reunión mensual del Fideicomiso de Recaudación realizado en la Ciudad de Quito Reunión para la revisión de los indicadores de calidad. Revisión de resultados del plan de Depuración de Cartera obtenidos a través del BPM A- FLOW y revisión del trabajo operativo de la herramienta en la Unidad de Negocios Los Ríos. Revisión y coordinación del Plan de Reducción de Pérdidas en la Unidad de Negocios Los Ríos.

25 P á g i n a 25 Reunión efectuada en la ciudad de Quito con funcionarios del MEER para tratar sobre el Sistema Eléctrico La Troncal. Visita, análisis y revisión del proceso de Coactiva en las Unidades de Negocios Los Ríos y Milagro. Reunión con contratistas y fiscalizadores del Levantamiento Catastral en la Unidad de Negocios Santa Elena. Reunión de trabajo con la Compañía Sercoel y revisión del Plan de Depuración de cartera Unidad de Negocios Manabí. Visita Técnica y Análisis de la Facturación en la Unidad de Negocios Manabí Reunión de trabajo con funcionarios del CONELEC para la revisión y complementación de los Proyectos para el levantamiento catastral de la Unidad de Negocios Esmeraldas Implementación del Plan de Red de Pérdidas Emergentes para cumplimiento de compromiso Presidencial. Visita y revisión para el levantamiento de información de los centros de control de la Unidad de Negocios Los Ríos. Validación, seguimiento y control del Proyecto de Telegestión para su liquidación en la Unidad de Negocios Manabí. Visita y coordinación de los trabajos en la subestación Terminal Terrestre en la ciudad de Babahoyo. Visita Técnica para la revisión de la facturación en la Unidad de Negocios Esmeraldas. 9.3 GERENCIA TÉCNICA Proyectos en Ejecución % Avance Fecha de Finalización Recaudación en línea 35% Dic-14 Lectofacturación en Regionales de CNEL 60% Feb-14 Facturación electrónica 55% Feb-14 Implementación del SAR 70% En-14 Implementación del BPM 60% En-14 Depuración de cartera vencida 60% dic-13 Remodelación de agencias 60% dic-13 Telegestión 95% Dic-13 Levantamiento de información y 60% En-14 enrutamiento de clientes Instalación de medidores en predios 50% En-14 con conexiones directas Instalación de medidores en clientes con 63% En-14 consumos convenidos Implementación del Contact Center 70% En-14 Coordinación con las Unidades de negocio para la recopilación, validación, estructuración de los indicadores de calidad del servicio FMIK y TTIK individuales y consolidado de CNEL. Coordinación de las validaciones de los terrenos para construir las Unidades educativas del milenio (UEM) y determinar las factibilidades de servicio que le competen a CNEL EP y/o verificación de estados de centros educativos. Suministro de los indicadores de calidad de servicio para el CONELEC, MEER, MICSE y de consumo interno de CNEL EP en las diferentes áreas. Monitoreo del Sistema Nacional interconectado y demandas que manejan las unidades de negocio en cada día. Coordinación con el proveedor de CYME para mantener activas las licencias temporales SERVER. Seguimiento a la validación y subida de información del formulario de registro de

26 P á g i n a 26 interrupciones de mantenimientos. Reunión de trabajo con funcionarios de MATRIZ para analizar el Seguimiento y cumplimiento de las obras de compromisos presidenciales, ministeriales y gabinetes itinerantes. Coordinación con las Unidades de negocio para la recepción del formulario de Seguimiento de alertas tempranas en obras que presenten inconvenientes de avance. Realización de informes de cargabilidades de los transformadores de potencia, demandas de los alimentadores y factor de potencia. Creación del comité de operaciones y revisión de información solicitada. Coordinación con funcionarios del MEER y el CONELEC para impartir capacitación referente a las normativas de implementación de los CENTROS DE OPERACIONES en las Unidades de Negocio de CNEL EP, como parte de la disposición Ministerial para la creación de los mismos. Proyectos en Ejecución % Avance Fecha de Finalización Fichas socio ambientales proyectos FERUM 100% Nov -13 Lanzamientos obras FERUM 100% Nov -13 Inauguraciones Obras FERUM 85% Nov- 13 Avance físico del programa FERUM BID ,43% Nov- 13 Avance físico de los proyectos Saldos BID 44,06% Nov- 13 Avance físico del programa FERUM PGE ,06% Nov- 13 Avance físico del programa FERUM ,32% Nov- 13 Avance físico del programa PMD ,58% Nov- 13 Avance físico del programa PMD ,87% Nov GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Revisión, estructuración y envío del Presupuesto 2014 de la Gerencia de Planificación. Elaboración y difusión de los Lineamientos para la estructuración del Plan Expansión Reunión directiva para tratar aspectos relacionados con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, el Reglamento Interno de la Administración del Talento Humano y los Modelos de Gestión del Talento Humano. Reunión con GT y GDC para tratar sobre la estructuración de las zonas geográficas de CNEL EP. Reunión con el equipo directivo para revisar la presentación inherente a la zona norte de Manabí incluyendo el área de Chone Revisión de la presentación inherente al impacto de la línea de subtransmisión La Peaña - La Avanzada en la calidad del producto hacia el cantón Piñas. Reunión con la PwC para tratar el tema: "Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional " Reunión con GG, GT, GC, GCG para analizar las alternativas de servicio para la zona de Chone. Diagnóstico, elaboración y presentación del informe relacionado con la necesidad de fortalecimiento de las Direcciones de Planificación de las Unidades de Negocio. Elaboración del Presupuesto de la Gerencia de Planificación y su entrega a la GAF, Dirección de Gestión Presupuestaria, GDC, TICs y SS.GG. Reunión con la Gerencia General y el equipo directivo para tratar sobre la Proforma Presupuestaria del ejercicio 2014 de CNEL EP.

27 P á g i n a 27 Entrega al CENACE del Plan Anual de Operación de CNEL EP, Coordinación de la difusión de las resoluciones del CONELEC inherentes a las revocatorias de registros relacionados con el Complejo Fotovoltaico P.CH.B. Reunión emig para tratar el tema: "Programar y Diseñar Obras de Infraestructura". Reunión con la Gerencia General y el equipo directivo para revisar los Objetivos Estratégicos de CNEL EP publicados en la plataforma GPR. Reunión emig para tratar el tema: "Mapa Estratégico de la Distribución". Reunión con el CPA. Jorge Ayala, de la Dirección de Contabilidad, para tratar sobre el procedimiento de liquidación obras y el formulario homologado de registro de avance de obras que está siendo diseñado por la GAF. Videoconferencia inherente al uso y aplicación del software Crystall Ball como una herramienta de análisis de escenarios, optimización y predicción. Asistencia a la conferencia realizada por el Viceministro Medardo Cadena en el tema: "LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SU INCIDENCIA EN EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA". Reunión con la Dirección de Planificación de CNEL GLR para tratar sobre la calidad del producto para CIERPRONTI, en el sistema Durán. Elaboración de la propuesta estructural para la gestión de los programas de inversión con recursos provenientes del PGE. Respuesta al CONELEC sobre la priorización de proyectos de los programas de inversión Reunión con CNEL GLR para tratar sobre los nuevos puntos de inyección desde el Sistema Nacional de Transmisión en Durán y Palestina. Elaboración, revisión y entrega de informe de labores de la Gerencia de Planificación del mes de octubre de Planificación eléctrica Elaboración de presentación de características técnicas de la Zona Norte de Manabí. Elaboración de presentación de proyecto Peaña-La Avanzada. Resumen del VAD para análisis ejecutivo de Gastos de Operación y Mantenimiento del Servicio Eléctrico y Alumbrado Público. Actualización del Programa de Fortalecimiento de la Red de Alta Tensión de CNEL EP. Respuesta al pedido de información por parte de la empresa Harbin Electric. Consolidación del plan operativo de CNEL EP para el CENACE. Análisis de colocación de generación undimotriz en el perfil costanero concesión de CNEL EP. Consolidación de Plan Anual de Inversiones Primera fase de simulación del Sistema Nacional Interconectado a nivel de transmisión. Planeación Estratégica y Evaluación de desempeño Asistencia a talleres de trabajo organizados por el proyecto emig, y liderados por la consultora Pricewaterhouse Coopers, para revisar y definir los procesos estratégicos dentro de un escenario de fusión de las empresas eléctricas CELEC y CNEL. Los procesos revisados fueron: Desarrollar el plan de inversiones Desarrollar el plan de inversiones, Gestionar el desempeño de la corporación, Gestionar el desempeño de la corporación Consolidación y elaboración de documento donde se detalla el presupuesto 2014 requerido por la Gerencia de Planificación.

28 P á g i n a 28 Se proporcionó documentación de Planificación a la Secretaría General de CNEL, para así dar cumplimiento a requerimientos del MICSE (Plan Estratégico, Planes Operativos, Evaluación del Plan Estratégico). Se analizaron diferencias entre los objetivos del Plan Estratégico , Objetivos GPR y Objetivos Estratégicos Segmento Distribución definidos por el proyecto emig, con el fin de definir los nuevos Objetivos Estratégicos que formarán parte del Plan Estratégico Se realizó reunión de revisión de los Objetivos Estratégicos con el Gerentes General, Gerentes Corporativos y Coordinador GPR. Elaboración de formatos para registro y cálculo de indicadores de la Dirección de Adquisiciones y Asesoría Jurídica, siendo esto un insumo para el Sistema de Evaluación Corporativo. Se realizaron reuniones de revisión de los indicadores de las Direcciones de Marketing y Responsabilidad Corporativa, además de realizar ajustes a sus fichas metodológicas. Se elaboró instructivo para la evaluación a los líderes de la empresa dentro del Sistema de Evaluación Corporativo (Disciplina de Liderazgo). Se gestionó con la Dirección de Aplicaciones y el Administrador del Sistema la instalación de los módulos del esol para los funcionarios nuevos en la empresa. Se realizó en Coordinación con el Administrador del Sistema de Evaluación Corporativo, ajustes a las configuraciones del esol en función de revisiones realizadas con los responsables de áreas del SEC. Se proceden a realizar los primeros registros de información en el Sistema de Evaluación Corporativo, por parte de los responsables de las diferentes variables, teniendo que realizar un seguimiento y control de que la información sea de calidad y registrada oportunamente en el sistema, en función de los plazos establecidos. Se generaron los primeros resultados del Sistema de Evaluación Corporativa, realizando una primera evaluación con el Presidente de la Comisión Técnica y el Administrador del Sistema. Para el siguiente mes se realizará una nueva evaluación y se volverán a revisar los resultados generados, considerando aún a estos como pruebas piloto. En el 2014 previo a la aprobación de la Gerencia General se arrancaría de manera formal con el sistema, logrando así tener una medición inicial de la gestión de la empresa y sus áreas. Se realizó reunión de coordinación para la elaboración del Código de Ética Institucional alineado al Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejecutiva. A partir de esta reunión, se mantienen reuniones periódicas con la comisión designada para la elaboración del documento, esto según requerimiento de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Proyectos Coordinación para la publicación de los procesos pendientes de los programas 2013 y Saldos de BID. Solicitud y envío de los documentos de soporte de los Gastos Indirectos BID con la finalidad de que el CONELEC los pueda incluir en la liquidación del BID. Coordinación de las reformas al PAI y PAC pendientes de respuesta. Seguimiento de los compromisos de Liquidación PLANREP 2011, solicitud de actualización de los procesos PLANREP 2011 a la fecha, consolidación de la información para envío al CONELEC. Reuniones de trabajo varias para agilitar el proceso de liquidación técnica, contable así como de la emisión de informes de liquidación de Auditoria de los programas FERUM , PLANREP , PED 2010 y PMD Consolidación de proyectos de arrastre y nuevos para la elaboración del PAI 2014