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2 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - MUTUA MONTAÑESA A) CUENTAS ANUALES 1.- BALANCE CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESULTADO PRESUPUESTARIO MEMORIA B) INFORMES DE AUDITORÍA 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

3 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A) CUENTAS ANUALES

4 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.- BALANCE

5 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA BALANCE EJERCICIO 2013 Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,04 A) PATRIMONIO NETO , ,82 I. Inmovilizado intangible , ,03 200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo , (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual , (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas , ,57 207, (2807), (2907) 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos , ,46 208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material , ,23 210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos , ,61 211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones , ,27 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), 5. Otro Inmovilizado material , ,29 (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) 2300, 2310, 234, 236, 237, Inmovilizado en curso y anticipos , ,06 III. Inversiones inmobiliarias , (2820), (2920) 1. Terrenos , (2821), (2921) 2. Construcciones , 2311, Inver.inmobiliarias en curso y anticipos IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc , ,01 243, 244, (2933), (2934) 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público , ,01 248, (2938) 4. Otras inversiones V. Inversiones financieras a largo plazo , ,41 250, (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio , 2520, 2522, 2523, 2529, 2. Créditos y valores repres. de deuda , ,88 254, 256, 257, (297), (2983) 258, Otras inversiones financieras , , , (2980) VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo , ,36 B) ACTIVO CORRIENTE , ,35 38, (398) I. Activos en estado de venta II. Existencias , ,31 30, (390) 1. Productos farmacéuticos , ,14 31, (391) 2. Material sanitario de consumo , ,59 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos , ,58 III. Deudores y otras cuentas a cobrar , , , 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión , , , 440, 441, 449, (4909), 2. Otras cuentas a cobrar , ,05 550, 555, 5580, 5582, , 471, Administraciones públicas , ,27 450, 455, Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP V. Inversiones financieras a corto plazo , ,06 540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio , (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 2. Créditos y valores repres. de deuda , ,61 545, 548, 565, Otras inversiones financieras , ,45 480, 567 VI. Ajustes por periodificación VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes , , Otros activos líquidos equivalentes , , 570, 571, 573, Tesorería , ,52 10 I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado , , Reservas , ,05 120, Resultados de ejercicios anteriores , , Resultados de ejercicio , ,06 III. Ajustes por cambio de valor Inmovilizado no financiero Activ. financieros disponibles para venta , 131, 132 IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos B) PASIVO NO CORRIENTE ,29 31,05 14 I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo ,29 31,05 170, Deudas con entidades de crédito , 172, 173, 178, Otras deudas ,05 31, Acreed. por arrend. financiero a largo plazo ,24 -- C) PASIVO CORRIENTE , ,52 58 I. Provisiones a corto plazo , ,26 II. Deudas a corto plazo , ,30 520, Deudas con entidades de crédito , 521, 522, 523, 528, 560, Otras deudas , , Acreed. por arrend.financiero a corto plazo ,90 -- IV. Acreedores y otras cuentas a pagar , , , Acreedores por operaciones de gestión , , , 41,550, 554, 557, 5586, Otras cuentas a pagar , ,14 475, 476, Administraciones públicas , ,57 452, 456, Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP , 568 V. Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO (A+B) , ,39 TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,39 3

6 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

7 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº CUENTAS MUTUA MONTAÑESA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2013 NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2013 EJERCICIO Cotizaciones sociales , , , 7210 a) Régimen general , , b) Régimen especial trabajadores autónomos , , , 7212 c) Régimen especial agrario , 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar , , , 7214 e) Régimen especial minería del carbón , , , 7215 f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales , ,24 2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras , 740, Prestaciones de servicios , ,67 780, 781, 782, Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria , , a) Arrendamientos 7.132, , 777 b) Otros ingresos , , c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión , , d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada , , Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA ( ) , ,68 7. Prestaciones sociales , ,36 (630) a) Pensiones (631) b) Incapacidad temporal , ,58 (632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad , ,03 (634) d) Prestaciones familiares (635) e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas , ,95 (636) f) Prestaciones sociales , ,53 (637) g) Prótesis y vehículos para inválidos , ,16 (638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria , ,59 (639) i) Otras prestaciones , ,52 8. Gastos de personal , ,60 (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados , ,30 (642), (643), (644) b) Cargas sociales , ,30 9. Transferencias y subvenciones concedidas , ,69 (650) a) Transferencias , ,67 (651) b) Subvenciones , ,02 (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, Aprovisionamientos , ,83 a) Compras y consumos , ,83 b) Deterioro de valor de existencias Otros gastos de gestión ordinaria , ,53 (62) a) Suministros y servicios exteriores , ,35 (6610), (6611), (6612), b) Tributos , ,63 (6613), 6614 (676) c) Otros (6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión , ,72 (6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión , ,57 (694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación , ,26 (68) 12. Amortización del inmovilizado 5, , ,20 B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA ( ) , ,21 I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) , ,47 ¹ Su signo puede ser positivo o negativo 5

8 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº CUENTAS MUTUA MONTAÑESA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2013 NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2013 EJERCICIO Deterioro de valor y resultados por enajenación del , ,31 inmovilizado no financiero y activos en estado de venta (690), (691), (692), (6938), a) Deterioro del valor , 791, 792, 7938, , 771, 772, 774, (670), b) Bajas y enajenaciones 5, , ,31 (671), (672), (674) 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero Otras partidas no ordinarias , ,83 773, 778 a) Ingresos , ,67 (678) b) Gastos -46, ,84 II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) , , Ingresos financieros , , a) De participaciones en instrumentos de patrimonio , 762, 769 b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado , ,94 755, 756 c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras (660), (662), (669) 16. Gastos financieros 10, , ,87 784, 785, 786, Gastos financieros imputados al activo Variación valor razonable activos financieros , (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados , (6641) b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta , (668) 19. Diferencias de cambio , 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros ,68 -- a) De entidades dependientes b) Otros ,68 -- III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS ( ) , ,07 IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) , ,06 ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR ,76 VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO ,82 6

9 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

10 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

11 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013 NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambios de valor IV. Otros incrementos patrimoniales TOTAL A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO , ,82 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES , ,12 C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B) , ,94 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO , ,50 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio , ,00 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias Otras variaciones del patrimonio neto , ,50 E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D) , ,44 9

12 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

13 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2013 Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 (129) I. Resultado económico patrimonial , ,06 II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : 1. Inmovilizado no financiero Ingresos (820),(821),(822) 1.2 Gastos Activos financieros Ingresos (800) 2.2 Gastos Otros incrementos patrimoniales Total (1+2+3) III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial (823) 1. Inmovilizado no financiero (802), Activos financieros (84) 3. Otros incrementos patrimoniales Total (1+2+3) IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) , ,06 11

14 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

15 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO 2013 NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN , ,72 A) Cobros , ,50 1. Cotizaciones Sociales , ,47 2. Transferencias y subvenciones recibidas , ,73 3. Prestaciones de servicios , ,51 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes Intereses y dividendos cobrados , ,10 6. Otros cobros , ,69 B) Pagos , ,22 7. Prestaciones sociales 3.608, ,53 8. Gastos de personal , ,78 9. Transferencias y subvenciones concedidas , , Aprovisionamientos , , Otros gastos de gestión , , Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes Intereses pagados , , Otros pagos , ,98 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) , ,72 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN , ,28 C) Cobros , ,83 1. Venta de inversiones reales ,00 895,46 2. Ventas de activos financieros , ,13 3. Otros cobros de las actividades de inversión , ,24 D) Pagos: , ,55 4. Compra de inversiones reales , ,42 5. Compra de activos financieros , ,91 6. Otros pagos de las actividades de inversión , ,22 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) , ,28 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) Aumentos en el patrimonio: Aportaciones de la entidad o entidades propietarias F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) Cobros por emisión de pasivos financieros: Préstamos recibidos Otras deudas H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: Préstamos recibidos Otras deudas Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN 644,68 -- I) Cobros pendientes de aplicación: 644,68 -- J) Pagos pendientes de aplicación: Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) 644,68 -- V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) , ,56 Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio , ,24 Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio , ,80 13

16 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

17 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

18 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2013 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , , OTRO PERSONAL , , , , , , , LABORAL FIJO , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 810,00 810,00 810, LABORAL EVENTUAL 810,00 810,00 810, CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES 8.950, , , , , ,98 13 LABORALES , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,26 946, CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,26 946, PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 2.171, , , , FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 3.660, ,00 810,00 802,48 802,48 802,48 7, SERVICIOS DE COMEDOR 5.450, , , , , , RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1.630, , , , ,97-400, ACCION SOCIAL GENERAL 1.050, , , , , ,96 6, SEGUROS 1.300, , , GASTOS SOC.PERS , , , , , ,47 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , , ,25 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , ,79 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.100, , , , , , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 100, , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100,00 100,00 2,31 2,31 2,31 97, MOBILIARIO Y ENSERES 100,00 100,00 506,71 506,71 506,71-406, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100,00 100,00 100,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 500,00 863,09 863,09 863,09-363, PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 500,00 500,00 309,60 309,60 309,60 190, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 200,00 200,00 200, MATERIAL DE OFICINA 1.200, , , , ,69 27, ENERGIA ELECTRICA , , , , , , AGUA 2.500, , , , ,56-687, GAS 4.750, , , , , ,40 17

20 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2013 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) COMBUSTIBLE 250,00 250,00 12,91 12,91 12,91 237, ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE , , , , , , INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 1.000, , , INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 100,00 100,00 91,98 91,98 91,98 8, VESTUARIO 200,00 200,00 68,49 68,49 68,49 131, LENCERIA Y VESTUARIO 200,00 200,00 68,49 68,49 68,49 131, OTRO MATERIAL SANITARIO 250,00 250, , , , , MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 250,00 250, , , , , MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 150,89 150,89 150,89-150, OTROS SUMINISTROS 250,00 250,00 1,61 1,61 1,61 248, SUMINISTROS , , , , , , SERV.TELECOMUNICACIONES , , , , , , SERV.DE TELECOMUNICACIONES , , , , , , POSTALES Y MENSAJERÍA 7.000, , , , , , COMUNICACIONES , , , , , , TRANSPORTES 200,00 200,00 200, EDIFICIOS Y LOCALES 550,00 550,00 550, OTRO INMOVILIZADO 400,00 400,00 791,41 791,41 791,41-391, PRIMAS DE SEGUROS 950,00 950,00 791,41 791,41 791,41 158, LOCALES 400,00 400, , , , , TRIBUTOS 400,00 400, , , , , DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.500, ,00 50,57 50,57 50, , INFORMACION Y DIVULGACION 2.500, ,00 50,57 50,57 50, , JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , , , , , CUOTAS DE ASOCIACION 500,00 500,00 500, REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.600, , , , , , REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.600, , , , , , OTROS 300,00 300,00 535,28 535,28 535,28-235, GASTOS DIVERSOS , , , , , , INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES , , , , , , ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV , , , , ,00 40, LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , SEGURIDAD , , , , ,93-880, SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO , , , , , , COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S , , , , ,13 107, , COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS , , , , ,98 107, , OTROS 5.000, , , TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF , , , , ,96 107, ,42 18

21 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2013 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS , , , , ,08 107, , DIETAS 1.000, , , , ,57-584, LOCOMOCION 5.000, , , , ,95 140, OTRAS INDEMNIZACIONES 2.098, , , ,86 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 6.000, , , , , , CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS , , , , , , CON ENTIDADES PRIVADAS , , , , , , CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 7.000, , , CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA , , , , , , CON ENTIDADES PRIVADAS 1.500, , , , , , CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 1.500, , , , , , CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE , , , , , , CONCIERTOS PARA T.A.C. 500,00 500,00 417,00 417,00 417,00 83, CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 4.500, , , , , , CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 1.500, , , , ,40-142, OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.500, , , , , , CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP , , , , , , SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 250,00 250,00 250, TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 250,00 250,00 250, CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 500,00 500,00 500, REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 250,00 250,00 250, OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA , , , , , , OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA , , , , , ,44 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS , , , , , ,24 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV , , , , , ,98 107, , OTRAS TRANSFERENCIAS 9.530, , , , , ,87 567,13 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 9.530, , , , , ,87 567, REGIMEN GENERAL , , , , , , , REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS , , , , , , REGIMEN ESPECIAL DEL MAR , , , , , , REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON , , , , , , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , , , , , , SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID , , , , , , ,66 19

22 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES EJERCICIO 2013 CRED. PRESUP. DESCRIPCIÓN INICIALES (1) CREDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES (2) DEFINITIVOS (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) PAGOS (6) OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) 482 INCAPACIDAD TEMPORAL , , , , , , , DE A.T. Y E.P , , , , , , , SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO , , , , , , , DE A.T. Y E.P , , , , , , , SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL , , , , , , , DE AT Y EP , , , , , , , SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE , , , , , , , PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS , , , , , , , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , ,00 563,47 563,47 563, , AUXILIO POR DEFUNCION 2.250, ,00 563,47 563,47 563, , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , , , , , , INDEMNIZACION A TANTO ALZADO , , , , , , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , , , , , , INDEMNIZACIONES POR BAREMO , , , , , , PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM , , , , , , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , , , , , , AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL , , , , , , PRESTACIONES SOCIALES , , , , , , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , , , , ,60-736, ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.000, , , , ,60-736, REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS , , , , , , , PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS , , , , , , , REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM , , , , , , CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD , , , , , , DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P , , , , , , OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES , , , , , , OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES , , , , , , ,40 48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO , , , , , , ,03 4 TRANSFERENC. CORRIENTES , , , , , , ,16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , ,18 107, , MOBILIARIO Y ENSERES 438,31 438,31 438,31-438, INMOVILIZADO INMATERIAL 2.330, , , ,02 62 INVERSIONES NUEVAS 2.768, , , , MOBILIARIO Y ENSERES 1.430, , , ,18 20

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