CAMPAÑA'11. Guía rápida de uso CAISOC. Resúmenes anuales. caisoc caifis

Transcripción

1 CAMPAÑA'11 Guía rápida de uso CAISOC Resúmenes anuales caisoc caifis

2 Tabla de contenidos 1.- Cuestiones técnicas: configuración y puesta en marcha de los equipos para la impresión de los «Resúmenes anuales» Máquina virtual java Acrobat Permisos Otros consejos Cuestiones fiscales: Modelos oficiales sin novedades a.- Modelo b.- Modelo c.- Modelo 184 (campaña de marzo - adelanto provisional) d.- Modelo e.- Modelo Modelos oficiales con novedades a.- Modelo b.- Modelo 347 (campaña de marzo - adelanto provisional) Preguntas frecuentes a.- Complementaria o sustitutiva? b.- Identificación de los errores de impresión de los modelos de retenciones del IRPF (180/190/193/216) c.- Identificación de los errores de impresión del resumen anual del IVA (390)... 7 Fecha del documento: 15.Dic.11 CAMPAÑA'11: Resúmenes anuales cai fis Página 2 de 8

3 1.- Cuestiones técnicas: configuración y puesta en marcha de los equipos para la impresión de los «Resúmenes anuales» La AEAT utiliza en sus Módulos de Impresión / Validación el lenguaje JAVA modelos 390, 180, 190, 193 y y 347 dependiendo de su ordenador, estos módulos ralentizan considerablemente las impresiones oficiales y la generación de ficheros para envío telemático, pudiendo tardar varios minutos. Los consejos que a continuación se describen tienen como fin que estos módulos funcionen correctamente; pero no solucionarán la velocidad de la validación Máquina virtual java La Máquina Virtual Java es indispensable para poder imprimir los siguientes modelos: /190/193/ Java debe estar instalada en cada ordenador desde el que realizar la impresión o generación del fichero. La AEAT recomienda la instalación de la versión más reciente de la Máquina Virtual de Java (versión jre1.6) ya que otras versiones pueden ralentizar aun más la impresión o, incluso, impedirla. ATENCIÓN: No desinstale la versión 1.4.2_04 que es necesaria para la impresión y generación de modelos de años anteriores. COMPROBACIÓN DE LA VERSIÓN DE JAVA En Windows 98/ME: Debe pinchar en INICIO / EJECUTAR y escribir COMMAND. A continuación en la ventana de MS-DOS que se abre y donde parpadea el cursor, escriba java -version dejando un espacio en blanco entre la palabra java y el guión. Pulse INTRO. En Windows 2000/NT/XP/Vista/7 Debe pinchar en INICIO / EJECUTAR y escribir CMD. A continuación en la ventana de MS-DOS escriba java - version. Aquí también debe dejar el espacio en blanco. Pulse INTRO. EN CASO DE QUE LA VERSIÓN NO SEA LA CORRECTA Descargue e instale la versión correcta desde la siguiente página: Acrobat Para poder realizar la impresión el Papel Blanco, es necesario que esté instalado Acrobat Reader en sus versiones 6, 7 ó siguientes Permisos En caso de trabajar con cuentas de usuario, el administrador del sistema deberá dar a cada usuario los siguientes permisos para acceder a las siguientes claves del Registro del sistema: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in HKEY_CLASSES_ROOT\acrobat\shell\open CAMPAÑA'11: Resúmenes anuales cai fis Página 3 de 8

4 VERIFICAR SI EXISTE ESTE PERMISO: Dentro de caifis 2011, en la opción de menú UTILIDADES Acerca de, compruebe si aparece una ruta en las casillas «Máquina virtual JAVA» y «Programa asociado a *.PDF». Esta comprobación debe realizar en cada ordenador desde el que imprimir Otros consejos Para evitar otros errores de impresión siga los siguientes consejos: El ACCESO DIRECTO a caifis 2011 debe haber sido creado a través de la unidad de Red. En caso de no ser así debe ser eliminado y vuelto a crear. Ejemplo de ruta correcta Ejemplo de ruta incorrecta Para poder ver estas rutas, haga clic, con el botón derecho del ratón, sobre el acceso directo y vaya a PROPIEDADES. Cuando elija, como tipo de impresión, «Presentación telemática», la ruta propuesta no debe tener ningún espacio en blanco. Si al imprimir aparece el siguiente error: ERRORPORTIMEOUT 0, debe seguirse los siguientes pasos: Busque, en la carpeta «...\CAI\FISCAL11\ModuloImpresion\Preferencias», el fichero «Preferencias.properties». Ábralo con el bloc de notas Busque la línea timeouttareas=120 y aumente su número (por ejemplo a 300) Vuelva a la carpeta anterior: «ModuloImpresion» y busque la carpeta «Datos», entre en «Datos» y borre todo su contenido. En ocasiones, si desde algún equipo de la red, ha intentado la impresión oficial y, por no tener correctamente instalada la Máquina Virtual Java, no ha podido imprimir el modelo puede provocar que los demás equipos dejen de imprimir correctamente dando un error de ejecución. En este caso haga lo siguiente: Dentro de la carpeta \CAI\FISCAL11\ModuloImpresion\DATOS borre todo el contenido de esa carpeta «Datos». CAMPAÑA'11: Resúmenes anuales cai fis Página 4 de 8

5 2.- Cuestiones fiscales: 2.1.-Modelos oficiales sin novedades 2.1.a.- Modelo b.- Modelo c.- Modelo 184 (campaña de marzo - adelanto provisional) 2.1.d.- Modelo e.- Modelo 390 La AEAT ha introducido nuevos errores de validación en el control del apartado Liquidación del modelo relativos a los supuestos en los que se puedan cumplimentar Periodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades y Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades. En el momento de pinchar el botón impresora, caifis controlará el cumplimiento de los nuevos requisitos de validación: Si: {casilla [86] o casilla [94] 0} o {casilla [86] y casilla [94] = 0 } y {casillas [95] o [96] o [524] o [97] o [98] 0 } y {casillas [525] o [526] 0} debe cumplirse que: [86]o [94] = [95] [96] [524]- [97] [98] + [525]- [526] +/- margen de error Modelos oficiales con novedades 2.2.a.- Modelo 193 Desaparecen las referencias a «Ingresos ejercicios anteriores» y a las «Retenciones e ingresos a cuenta ingresados» por periodificación (estas referencias se mantenían operativas sólo para la clave B). En la pantalla de impresión se visualiza el tipo de modelo presentado, simplificado o normal, permitiendo al usuario cambiar la opción propuesta por caifis Ver manual. 2.2.b.- Modelo 347 (campaña de marzo - adelanto provisional) Suministro de información trimestralizada: Desde la versión 01.09, el usuario podrá realizar los cálculos para que la información aparezca por trimestres. Se incluye como criterio general de imputación temporal el de anotación registral de la factura o documento sustitutivo en vez del criterio de la fecha de expedición de la factura: Desde la versión 01.09, se acumularán los importes de las facturas cuya fecha de anotación sea del ejercicio Nunca incluirá importes de facturas cuya fecha de factura sea anterior al 2011 (presumimos que ya se han tenido en cuenta para modelos 347 de ejercicios anteriores). La impresión y generación del modelo oficial queda pendiente hasta marzo del Ver manual. CAMPAÑA'11: Resúmenes anuales cai fis Página 5 de 8

6 2.3.-Preguntas frecuentes 2.3.a.- Complementaria o sustitutiva? Se presentará "Declaración complementaria" cuando la presentación de la declaración tenga por objeto incluir operaciones que, debiendo haber sido incluidas en otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad, hubieran sido completamente omitidas en la misma. En la declaración complementaria solamente se incluirán las operaciones omitidas que motivan su presentación. En caifis deberá eliminar los perceptores correctamente informados en la declaración a complementar, e informar de los que hubieran sido completamente omitidos. Es por ello que, para estos supuestos recomendamos hacer una copia de la empresa para evitar perder información de la declaración a complementar. Se presentará "Declaración sustitutiva" cuando la presentación de la declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior en la cual se hubieran incluido datos inexactos o erróneos. En caifis deberá corregir los datos mal informados y volver a presentar el modelo con toda la información, como si fuera el primer envío. En la pantalla de impresión del modelo, marcará que se trata de una declaración sustitutiva e indicará el número identificativo de la declaración a sustituir. CAMPAÑA'11: Resúmenes anuales cai fis Página 6 de 8

7 Existe una tercera vía, más rápida y sencilla, de corregir un modelo previamente presentado: a través de la Sede electrónica de la AEAT donde podrá: Modificar registros detalle. Modificar la Hoja Resumen de la Declaración. Dar de baja de registros de detalle. Consultar el estado de tramitación de su expediente y el resumen de anomalías que se hubieran detectado. Consultar las anomalías detectadas en la declaración. 2.3.b.- Identificación de los errores de impresión de los modelos de retenciones del IRPF (180/190/193/216) Los errores aparecen identificados de la siguiente forma: Debe identificar el dato que genera el error. En este caso falta el año de nacimiento de uno de los declarados. Para identificarlo deberá seguir el siguiente procedimiento: Restarle UNO al código numérico que precede a la descripción del error: 2-1=1 Dentro de «Perceptores», desde la pestaña «Vista» contar el número de posiciones calculado en el punto anterior (en nuestro caso 1) 2.3.c.- Identificación de los errores de impresión del resumen anual del IVA (390) Al pinchar en el botón imprimir la aplicación verificará la existencia de los errores de impresión más frecuentes mostrando el correspondiente aviso. El usuario podrá decir entre no continuar y corregirlos ó bien continuar con el proceso de impresión (por ejemplo, para imprimir un borrador); pero tenga en cuenta que, al intentar realizar la impresión oficial (o la generación de ficheros para envío telemático), es muy probable que el módulo de impresión de la AEAT no le deje continuar por la existencia de errores de impresión. Estos errores suelen tener un formato parecido a este: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <ErroresIva Fichero="C:\USERS\CASA\APPDATA\LOCAL\TEMP\DATOS.TXT"> <Error Cod="NO_EPI_TAB">El epigrafe 999 no esta dentro de la tabla de epigrafes.</error> <Error Cod="EEPI032"> El epígrafe debe ser de actividad profesional o artística (sección 2 y 3 del IAE) para clave igual a 2.</Error></ErroresIva> Debemos fijarnos en el TIPO, VALOR, ELEMENTO ó CODIGO (Cod) al que está afectando el ERROR, en este ejemplo sería el EPÍGRAFE. Debido a la complejidad de la compresión de estos errores les facilitamos los más frecuentes. En caso de no poder interpretar un error le aconsejamos que lo copie y lo pegue en un correo electrónico a enviar a caifis@caisistemas.es para que podamos indicarle su causa (por favor, no usen la vía telefónica) CAMPAÑA'11: Resúmenes anuales cai fis Página 7 de 8

8 Los errores de impresión más frecuentes son: "NO_EPI_TAB">El epígrafe no está dentro de la tabla de epigrafes Vaya a ARCHIVOS Datos Empresa (pestaña Actividades) y verifique que tenga cumplimentado correctamente el epígrafe. Tenga en cuenta que la AEAT controla que el epígrafe se corresponda con el tipo de actividad (empresarial, profesional,...) indicada. Dentro de la misma pantalla, en el apartado Clave, podrá indicar la clave que más convenga a la actividad de la empresa (incluso indicar que no tiene epígrafe por no estar sujeta al I.A.E.) Calcule nuevamente el 390 "EMAL86"> Casilla [86] debe ser igual a [95] - [96] [524] - [97] - [98]. El resultado del resumen (recogido en la casilla 86 del modelo), no coincide con lo ingresado o solicitado a la AEAT. Posibles causas: Incongruencias entre los DESGLOSES y el IMPUESTO en las trimestrales. Para solucionarlo, calcule el impuesto desde el IMPUESTO (recuerde que calcular desde el impuesto puede implicar el error anterior a este por lo que debería cumplimentarse a mano las posibles bases de los IVA deducibles) "E01015R"> Clave de actividad principal debe estar comprendida entre 1 y 6 Vaya a ARCHIVOS Datos Empresa (pestaña actividades) y verifique que tenga cumplimentada correctamente la casilla Clave. Calcule nuevamente el 390. CAMPAÑA'11: Resúmenes anuales cai fis Página 8 de 8