Presupuesto Municipal 2015

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1 Presupuesto Municipal 2015

2 Índice 1. Decreto del Alcalde Estado de Consolidación del Presupuesto Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos Estado de Ingresos Estado de Gastos Estado de Gastos por Aplicaciones Presupuestarias Estado de Gastos por Programas Estado de Gastos por Clasificación Económica Anexo de Inversiones Estado de Ejecución del Presupuesto 2014 a Estado de la Deuda Informe Económico Financiero Bases de Ejecución Presupuesto de ESMAR Informe de la Plantilla de Personal Plantilla Orgánica Informe de Intervención P.A.I.F. de ESMAR Memoria del Presupuesto Propuesta de Aprobación

3 1. Decreto del Alcalde 2

4 DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº FUNDAMENTOS JURÍDICOS Único.- Los artículos 162 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establecen la documentación que deberá integrar el Presupuesto General de la Corporación, precisando que el Presidente de la Corporación formará el Presupuesto General y lo someterá a Informe de la Intervención Municipal, debiéndose remitir a continuación, previo informe de la Comisión Informativa, al Pleno de la Corporación. VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, ACUERDO Primero.- Dar por formado por esta Presidencia el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Arganda del Rey para el año Segundo.- El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Arganda del Rey sométase a Informe de la Intervención Municipal y, verificado, remítase al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa, para que adopte el acuerdo que estime procedente. Así lo acuerda y firma D. Pablo J. Rodríguez Sardinero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey, a 16 de diciembre de

5 2. Estado de Consolidación del Presupuesto 4

6 Estado de Consolidación del Presupuesto 2015 INGRESOS CAPITULO DENOMINACION AYUNTAMIENTO ESMAR TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDADO A) OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , , ,13 A.1 Operaciones corrientes , , , , ,13 1 IMPUESTOS DIRECTOS , , ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , , ,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , , , ,53 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,60 A.2 Operaciones de capital , , , , ,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0, , , ,00 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS ,00 0, ,00 0, ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS , , ,00 TOTAL INGRESOS , , , , ,13 5

7 Estado de Consolidación del Presupuesto 2015 GASTOS CAPITULO DENOMINACION AYUNTAMIENTO ESMAR TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDADO A) OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , , ,13 A.1 Operaciones corrientes , , , , ,13 1 GASTOS DE PERSONAL , , , ,65 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , , ,16 3 GASTOS FINANCIEROS , , , ,32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS , , ,00 A.2 Operaciones de capital ,00 0, , , ,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,00 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS ,00 0, ,00 0, ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS , , ,00 TOTAL GASTOS , , , , ,13 6

8 3. Resumen por capítulos de Ingresos y Gastos 7

9 Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos INGRESOS 2015 CAPÍTULO DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES NO FINANCIERAS ,00 A.1 Operaciones corrientes ,00 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 A.2 Operaciones de capital ,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL INGRESOS ,00 CAPÍTULO GASTOS 2015 DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES NO FINANCIERAS ,00 A.1 Operaciones corrientes ,00 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,00 A.2 Operaciones de capital ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL GASTOS ,00 8

10 4. Estado de Ingresos 9

11 Estado de Ingresos 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONC. DENOMINACIÓN IMPORTE 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL , Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica , Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana , Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales , Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica , Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana ,00 13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS , Impuesto sobre Actividades Económicas ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS , Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ,00 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 30 TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS , Servicio de recogida de basuras ,00 32 TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL , Licencias urbanísticas , Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación , Tasas por otros servicios urbanísticos , Tasa por expedición de documentos , Otras tasas por la realización de actividades de competencia local 5.000,00 33 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL , Tasa por entrada de vehículos , Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones , Tasa por ocupación de vía pública con terrazas , Otras tasas por utilización privativa del dominio publico ,00 34 PRECIOS PUBLICOS , Servicios educativos , Entradas a museos, exposiciones o espectáculos , Otros precios públicos 9.200,00 10

12 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONC. DENOMINACIÓN IMPORTE 36 VENTAS , Ventas ,00 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 8.300, Otros reintegros de operaciones corrientes 8.300,00 39 OTROS INGRESOS , Multas Multas por infracciones urbanísticas , Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación , Otras multas y sanciones , Recargos , Intereses de demora , Indemnizaciones , Otros ingresos diversos ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO , De la Administración General del Estado Participación en los Tributos del Estado , Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado ,00 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS , De la Administración General de las Comunidades Autónomas Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de la Igualdad Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Seguridad Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma , , , , , ,00 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.000, De empresas privadas 1.000,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , Intereses de depósitos ,00 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS , De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos ,00 11

13 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONC. DENOMINACIÓN IMPORTE 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES , Arrendamientos de fincas urbanas ,00 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES , De concesiones administrativas con contraprestación periódica , De concesiones administrativas con contraprestación no periódica 500,00 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES ,00 60 DE TERRENOS , Venta de solares ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO , Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS , Fianzas recibidas ,00 TOTAL ESTADO DE INGRESOS ,00 12

14 5. Estado de Gastos 13

15 Estado de Gastos por Aplicaciones Presupuestarias 2015 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL , SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Arrendamientos de terrenos y bienes naturales , Elementos de transporte , Suministros , Primas de seguros , Tributos , Gastos diversos 9.700, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.600,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Elementos de transporte ,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) , SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO , PROTECCIÓN CIVIL Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual , Cuotas Sociales 8.700,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Primas de seguros 5.000, Gastos diversos 3.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 8.000, PROTECCIÓN CIVIL , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO ,00 14

16 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 151 URBANISMO Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Edificios y otras construcciones 1.500, Primas de seguros 4.000, Gastos diversos 5.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , URBANISMO , MANTENIMIENTO VIAS PÚBLICAS Infraestructuras y bienes naturales , Gastos diversos ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) ,00 Transferencias de capital a entes Públicos y sociedades mercantiles de la entidad local ,00 Capítulo VII (Transferencias de Capital) ,00 MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS , ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral temporal , Cuotas sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Infraestructuras y bienes naturales 4.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 4.000, ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE , RECOGIDA DE RESIDUOS Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 4.000,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) 4.000, RECOGIDA DE RESIDUOS , GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ,00 15

17 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS Tributos ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , TRATAMIENTO DE RESIDUOS , ALUMBRADO PÚBLICO Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Infraestructuras y bienes naturales , Suministros ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , ALUMBRADO PÚBLICO , OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.000, Elementos de transporte , Suministros , Primas de seguros , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO , ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos 1.500,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 1.500, ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE , PARQUES Y JARDINES Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Infraestructuras y bienes naturales 1.000, Suministros , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , PARQUES Y JARDINES ,00 16

18 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 1721 PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA, LUMINICA Y ATMOSFERICA EN LAS ZONAS URBANAS Gastos diversos 3.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 3.000, PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA, LUMINICA Y ATMOSFERICA EN LAS ZONAS URBANAS 3.000, OTRAS ACTUACIONES DE PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Gastos diversos 5.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , Proyectos complejos ,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) , OTRAS ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE , FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Laboral temporal , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Arrendamientos de edificios y otras construcciones 6.000, Gastos diversos 2.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras subvenciones a Empresas privadas , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL , PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCION SOCIAL A LA MUJER Laboral temporal , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos 2.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A LA MUJER ,00 17

19 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 241 FOMENTO DEL EMPLEO Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral temporal , Otro personal Laboral , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Primas de seguros 500, Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) ,00 FOMENTO DEL EMPLEO , PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Laboral temporal , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos 300, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA , ATENCION A DROGODEPENDENCIAS Laboral fijo , Laboral temporal , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Suministros 1.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , ATENCION A DROGODEPENDENCIAS , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Arrendamientos de edificios y otras construcciones , Gastos diversos 5.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ,00 18

20 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Laboral temporal , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Edificios y otras construcciones , Suministros , Transportes , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 900, Mobiliario 1.000,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) 1.900, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL , SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN , ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA , BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios ,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) , BIBLIOTECAS PÚBLICAS ,00 19

21 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 3322 ARCHIVOS Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos 8.700,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 8.700, ARCHIVOS , PROMOCION CULTURAL GENERAL Primas de seguros 1.500, Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , PROMOCIÓN CULTURAL GENERAL , PROMOCION CULTURAL JUVENTUD E INFANCIA Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , Mobiliario 8.000,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) 8.000, PROMOCION CULTURAL JUVENTUD E INFANCIA , PROMOCION CULTURAL MAYORES Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Comunicaciones 1.700, Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , PROMOCIÓN CULTURAL MAYORES ,00 20

22 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 336 ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO , FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Primas de seguros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES , PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE , INSTALACIONES DEPORTIVAS Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales 7.100,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , INSTALACIONES DEPORTIVAS , ADMINISTRACION GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral fijo , Laboral temporal , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos 6.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 6.000, ADMINISTRACION GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ,00 21

23 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 4311 FERIAS Gastos diversos 2.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , FERIAS , MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Gastos diversos 6.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS , COMERCIO AMBULANTE Gastos diversos 2.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 5.000, COMERCIO AMBULANTE 5.000, COMERCIO Y HOSTELERIA Gastos diversos 5.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , COMERCIO Y HOSTELERIA , INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA , DESARROLLO EMPRESARIAL Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) ,00 DESARROLLO EMPRESARIAL , TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) ,00 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS ,00 22

24 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 454 CAMINOS VECINALES Infraestructuras y bienes naturales 5.000,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 5.000, CAMINOS VECINALES 5.000, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Arrendamiento de equipos para procesos de información , Equipos para procesos de información 5.000, Material de oficina , Gastos diversos 4.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Otras transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Equipos para procesos de información , Gastos en aplicaciones informáticas ,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) , SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN , PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos 1.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 7.500,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 8.500, PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS , ÓRGANOS DEL GOBIERNO Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno , Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos , Dietas ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , ÓRGANOS DEL GOBIERNO ,00 23

25 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Laboral temporal , Productividad , Gratificaciones , Cuotas Sociales , Prestaciones Sociales , Gastos sociales del personal ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Arrendamientos de edificios y otras construcciones 4.500, Material de oficina , Suministros , Comunicaciones , Primas de seguros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000, Dietas 500, Locomoción 500,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Transferencias corrientes a otras entidades que agrupen municipios ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria ,00 Capítulo V (Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos) , ADMINISTRACIÓN GENERAL , PARTICIPACIÓN CIUDADANA Retribuciones básicas 9.500, Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales 6.500,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Primas de seguros 900, Gastos diversos ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 Capítulo IV (Transferencias Corrientes) , Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 800,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) 800, PARTICIPACIÓN CIUDADANA , ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos 8.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.200,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) 9.200, ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ,00 24

26 PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 927 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 5.000,00 Capítulo VI (Inversiones Reales) 5.000, MEDIOS DE COMUNICACIÓN , POLITICA ECONOMICA Y FISCAL Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , POLITICA ECONOMICA Y FISCAL , GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO , GESTION DEL PATRIMONIO Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 Capítulo II (Gastos Corrientes) , GESTION DEL PATRIMONIO , GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias , Cuotas Sociales ,00 Capítulo I (Gastos de Personal) , GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA , DEUDA PÚBLICA Intereses , Gastos de formalización, modificación y cancelación 5.000, Otros gastos financieros de prestamos y otras operaciones financieras en euros , Intereses de demora ,00 Capítulo III (Gastos Financieros) , Amortización de préstamos a largo plazo de entes fuera del sector público ,00 Capítulo IX (Pasivos Financieros) , DEUDA PÚBLICA ,00 TOTAL ESTADO DE GASTOS ,00 25

27 Estado de Gastos por Programas 2015 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA , Administración general de la seguridad y protección civil , Seguridad y Orden Público , Protección Civil ,00 15 VIVIENDA Y URBANISMO , Administración General de Vivienda y Urbanismo , Urbanismo , Vías públicas 1533 Mantenimiento de vías públicas ,00 16 BIENESTAR COMUNITARIO , Abastecimiento domiciliario de agua potable , Recogida, gestión y tratamiento de residuos 1621 Recogida de residuos , Gestión de residuos sólidos urbanos , Tratamiento de residuos , Alumbrado publico , Otros servicios de bienestar comunitario ,00 17 MEDIO AMBIENTE , Administración general del medio ambiente , Parques y jardines , Protección y mejora del medio ambiente 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas 3.000, Otras actuaciones de protección y mejora del medio ambiente ,00 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL ,00 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL , Familia y bienestar social , Promoción de la igualdad y atención social a la mujer ,00 24 FOMENTO DEL EMPLEO , Fomento del empleo ,00 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE ,00 31 SANIDAD , Protección de la salubridad pública , Atención a drogodependencias ,00 26

28 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA DENOMINACIÓN IMPORTE 32 EDUCACIÓN , Administración general de educación , Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial , Servicios complementarios de educación ,00 33 CULTURA , Administración general de cultura , Bibliotecas y archivos 3321 Bibliotecas públicas , Archivos , Promoción cultural 3341 Promoción cultural General , Promoción cultural Juventud e Infancia , Promoción cultural Mayores , Arqueología y protección del patrimonio histórico-artístico , Fiestas populares y festejos ,00 34 DEPORTE , Administración general de deportes , Promoción y fomento del deporte , Instalaciones deportivas ,00 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ,00 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS , Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas , Comercio 4311 Ferias , Mercados, abastos y lonjas , Comercio ambulante 5.000, Comercio y hostelería , Información y promoción turísticas , Desarrollo empresarial ,00 44 TRANSPORTE PÚBLICO , Transporte de viajeros 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros ,00 45 INFRAESTRUCTURAS 5.000, Caminos vecinales 5.000,00 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO , Sociedad de la información , Protección de consumidores y usuarios ,00 27

29 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA DENOMINACIÓN IMPORTE 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL ,00 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO , Órganos del gobierno ,00 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL , Administración general , Participación ciudadana , Atención a los ciudadanos , Medios de comunicación ,00 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA , Política económica y fiscal , Gestión del sistema tributario , Gestión del patrimonio , Gestión de la deuda y de la tesorería ,00 0 DEUDA PÚBLICA ,00 01 DEUDA PÚBLICA , Deuda Pública ,00 TOTAL ESTADO DE GASTOS ,00 28

30 Estado de Gastos por Clasificación Económica 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO , Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno ,00 11 PERSONAL EVENTUAL , Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal ,00 14 OTRO PERSONAL , Otro personal ,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas Sociales , Prestaciones Sociales , Gastos sociales del personal ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES , Arrendamientos de terrenos y bienes naturales , Arrendamientos de edificios y otras construcciones , Arrendamiento de equipos para proceso de información ,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION , Infraestructuras y bienes naturales , Edificios y otras construcciones , Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje 1.000, Elementos de transporte , Equipos para procesos de información 5.000,00 29

31 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Comunicaciones , Transportes , Primas de seguros , Tributos , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO , Dietas , Locomoción 500,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS , Intereses , Gastos de formalización, modificación y cancelación 5.000, Otros gastos financieros de prestamos y otras operaciones financieras en euros ,00 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS , Intereses de demora ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL , Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local ,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS , A sociedades mercantiles, entidades publicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de la comunidad autónoma ,00 46 A ENTIDADES LOCALES , Transferencias corrientes a otras entidades que agrupen municipios ,00 47 A EMPRESAS PRIVADAS , Otras subvenciones a Empresas privadas ,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,00 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA , Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Artículo 31 Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ,00 30

32 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 6 INVERSIONES REALES ,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Mobiliario 9.000, Equipos para procesos de información , Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios ,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 5.000, Elementos de transporte , Proyectos complejos ,00 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL , Gastos en aplicaciones informáticas ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 74 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL , Transferencias de capital a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS , Amortización de préstamos a largo plazo de entes fuera del sector público ,00 TOTAL ESTADO DE GASTOS ,00 31

33 6. Anexo de Inversiones 32

34 Anexo de Inversiones PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN Patrimonio Público FINANCIACIÓN Recursos Propios Importe Total 132 SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO Elementos de transporte , , RECOGIDA DE RESIDUOS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 4.000, , OTRAS ACTUACIONES DE PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Proyectos complejos , , FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 900,00 900, Mobiliario 1.000, , BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios , , PROMOCIÓN CULTURAL JUVENTUD E INFANCIA Mobiliario 8.000, , SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , , Equipos para procesos de información , , Gastos en aplicaciones informáticas , , PARTICIPACIÓN CIUDADANA Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 800,00 800, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 5.000, ,00 TOTAL 0, , ,00 * El plazo de ejecución de las inversiones se prevé anual * El nivel de vinculación es el establecido en las bases de ejecución * El Órgano encargado de la gestión de cada inversión será el determinado por el área de gobierno correspondiente 33

35 7. Estado de Ejecución del Presupuesto 2014 a 30 de septiembre de

36 Estado de Situación del Presupuesto 2014 a 30 de septiembre de 2014 INGRESOS CAPÍTULO PREVISIÓN INICIAL MODIFICAC. PREVISIÓN DEFINITIVA DERECHOS NETOS INGRESOS NETOS ESTADO DE EJECUCIÓN 1. IMPUESTOS DIRECTOS ,00 0, , , , ,72 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 0, , , , ,26 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 0, , , , ,47 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 0, , , , ,45 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,00 0, , , , ,49 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0, , ,40 0,00 0, ,40 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. PASIVOS FINANCIEROS ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 TOTAL INGRESOS , , , , , ,79 GASTOS CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL MODIFICAC. CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS LÍQUIDOS ESTADO DE EJECUCIÓN 1. GASTOS DE PERSONAL , , , , , ,15 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , , , , ,68 3. GASTOS FINANCIEROS , , , , , ,12 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 0, , , , ,12 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. INVERSIONES REALES , , , ,83 0, ,57 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. PASIVOS FINANCIEROS , , , , , ,46 TOTAL GASTOS , , , , , ,10 35

37 8. Estado de la Deuda 36

38 INFORME DE TESORERIA SOBRE EL ESTADO DE LA DEUDA Se presenta de conformidad a lo establecido en el art d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 1, (en adelante TRLRHL) la situación de la deuda, comprensiva del detalle de operaciones de crédito o endeudamiento a largo plazo vigentes a 31 de diciembre de 2014 con detalle también de las operaciones a corto plazo, y distinción de ambas. Destinadas estas últimas, dentro del principio de caja única, a cubrir necesidades transitorias de tesorería, producidas entre el cobro e ingreso de los recursos municipales, y a los pagos mensuales a proveedores, suministradores, nominas de personal, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo. Se incorporan al informe las operaciones de la Sociedad ESMAR, Empresa de Servicios Municipales de Arganda del Rey. No consta ni se prevé ninguna operación de endeudamiento realizada en divisas o moneda extrajera, del sector exterior, diferente al euro. Tampoco consta ninguna previsión de endeudamiento a largo plazo para este ejercicio. El total de deuda previsto, con detalle de operaciones de crédito a largo pendiente de reembolso a principio y final del ejercicio, así como de las operaciones a corto plazo con el importe total y por cada uno de los empréstitos que se prevé amortizar, y con el importe de los intereses que deberán abonarse tanto en unas operaciones como en otras, es el siguiente: 1 Artículo 166. Anexos al presupuesto general. 1. Al presupuesto general se unirán como anexos: d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. 37

39 PREVISION PRESTAMOS 2015 PRESTAMO IMPORTE TOTAL DEL PRÉSTAMO FECHA DE FORMALIZ. PERIODO AMORT./CAREN. TIPO DE INTERÉS CAPITAL PTE. DE AMORTIZAR A PREVISIÓN INTERESES 2015 PREVISIÓN AMORTIZACIÓN 2015 REFINANC. B.C.L ,70 may MIBOR + 0,45% , , ,60 B. SANTANDER ,59 mar B. SANTANDER ,00 oct B. SANTANDER SWAP oct-08 BANKIA ,00 oct BANKIA ,00 jul / 0 BANKINTER ,01 may BANKINTER ,01 may BANKINTER ,26 may ICO RD4/2012 BBVA ICO RD4/2012 LA CAIXA ICO RD4/2012 B. POPULAR ICO RD4/2012 BANKIA ICO RD4/2012 CATALUNYA C. ICO RD4/2012 B. SABADELL ,37 may ,58 may ,88 may ,08 may ,22 may ,50 may ICO RD4/2012 CAM ,70 may ICO RD4/2012 BANESTO ICO RD4/2012 B. SANTANDER ICO RD4/2012 BANKINTER ICO RD4/2012 BANKIA ICO RD8/2013 SABADELL ICO RD8/2013 LA CAIXA ICO RD8/2013 POPULAR CONVERSIÓN O. TESORERÍA B. SANTANDER ,24 may ,06 may ,91 may ,21 jul EURIBOR + 0,04% EURIBOR + 1,50% T. INTERÉS con CAP EURIBOR + 0,50% EURIBOR + 3,25% EURIBOR + 0,35% EURIBOR + 0,35% EURIBOR + 0,35% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% EURIBOR + 1,45% , , , , , , , , , , , , , ,96 653, , ,96 653, , ,69 939, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 dic ,34% , , ,91 dic ,34% , , ,93 dic ,34% , , ,00 dic , ,75 - TOTAL , , ,39 38

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