INRA DE INVERSIONES SICAV SA

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1 INRA DE INVERSIONES SICAV SA Nº Registro CNMV: 827 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora EGERIA ACTIVOS SGIIC SA Grupo Gestora EGERIA GRUPO Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario UBS EUROPE SE SUC. EN ESPA#A GRUPO UBS n.d. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección C/ GENERAL ARRANDO, Nº12, 1º, 28010, MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 17/12/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Vocación Inversora: Perfil de riesgo: Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Global alto La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija ademas de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo objetivo predeterminado ni límites máximo en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposicion al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la Entidad Gestora y de manera indirecta a través de las IICs en las que la Sociedad invierta La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

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3 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción Período actual Período anterior Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Período del informe , , , ,5098 8, , , , , , , ,8764 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo Sistema imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 0,25 0,25 0,50 0,50 patrimonio al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo 0,06 0,11 patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (%) 0,17 0,54 0,71 0,16 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles. 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Trimestre Actual 3er Trimestre 2º Trimestre 1er Trimestre ,17-1,56-0,45 0,50 7,80 5,74 2,90 0,97 11,72 Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Trimestral Anual Acumulado Trimestre Actual 3er Trimestre 2º Trimestre 1er Trimestre ,77 0,20 0,19 0,19 0,19 0,79 0,82 0,75

4 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,90 * Cartera interior , ,06 * Cartera exterior , ,83 * Intereses de la cartera de inversión 0 0 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,94 (+/-) RESTO 26 0, ,16 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Compra/venta de acciones (neto) - Dividendos a cuenta brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de sociedad gestora - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior ,57-0,21 8, ,59-1,89 7,84 5,84-397,46-3,49 10,32 6,67-149,08 0,93 1,95 2,87-51,02-4,32 8,44 3,97-152,42-0,10-0,07-0,17 54,36 1,60-2,48-0,83-163,49-0,25-0,25-0,50 5,24-0,06-0,05-0,11 25,31-0,04-0,03-0,07 15,30-0,04-0,05-0,09-12,21 1,99-2,10-0,06-197,13-84,89

5 + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos +- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior -84,

6 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado ES Acciones ACCIONA S.A. EUR 102 1, ,13 ES Acciones ACERINO EUR 119 2, ,21 ES Acciones ABERTIS EUR 74 1, ,20 ES Acciones ALMIRALL EUR 67 1, ,11 LU Acciones ARCELOR EUR 77 1, ,04 ES A34 - Acciones BANCO SABADELL EUR 58 1,00 0 ES Acciones BANKIA SAU EUR 50 0, ,98 ES I37 - Acciones BANKINTER SA EUR 198 3, ,98 ES Acciones BBVA EUR 142 2,46 3 0,05 ES Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES EUR 80 1, ,75 ES J37 - Acciones BSCH EUR 219 3, ,14 ES Acciones CIE AUTOMOTIVE SA EUR 242 4, ,71 ES B2 - Derechos VALLEHERMOSO SA EUR 0 1 0,02 ES Acciones DIA EUR 43 0, ,01 ES Acciones ENAGAS EUR 95 1, ,81 ES Acciones FERROVIAL SA EUR 114 1, ,08 ES Acciones GAMESA EUR 137 2, ,14 ES Acciones GAS NATURAL SDG SA EUR 58 1, ,14 ES Acciones GESTAMP EUR 60 1,03 0 ES Acciones GRIFOLS EUR 98 1, ,80 ES Y14 - Acciones IBERDROLA SA EUR 65 1, ,28 ES Acciones INDITE EUR 87 1, ,86 ES Acciones INDRA EUR 57 0, ,17 ES Acciones INERNATIONAL CONSOLIDATED A EUR 217 3, ,21 ES E34 - Acciones MAPFRE EUR 54 0, ,13 ES Acciones MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR 57 0, ,02 ES Acciones PROSEGUR EUR 79 1,36 0 ES Acciones REPSOL YPF SA EUR 324 5, ,45 ES Acciones TALGO SA EUR 43 0,74 0 ES Acciones TECNICAS REUNIDAS EUR 132 2,29 0 ES Acciones GESTEVISION TELECINCO EUR 94 1, ,01 ES E18 - Acciones TELEFONICA SA EUR 244 4, ,01 ES Acciones TUBACE EUR 101 1, ,85 ES Acciones VALLEHERMOSO SA EUR 42 0, ,77 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,06 TOTAL RENTA VARIABLE , ,06 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,06 DE000A1EWWW0 - Acciones ADIDAS EUR 167 2, ,10 DE000BASF111 - Acciones BASF EUR ,50 DE000BAY Acciones BAYER EUR 73 1, ,46 DE Acciones BMW EUR 87 1, ,50 FR Acciones BNP PARIBAS EUR 62 1, ,16 DE Acciones DEUTSCHE BANK AG EUR 159 2,75 0 NL Acciones EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE EUR 167 2, ,66 DE Acciones INFINEON EUR 91 1, ,37 NL Acciones ING GROEP EUR 77 1,33 0 FR Acciones MICHELIN EUR 239 4, ,30 FI Acciones NOKIA OYJ EUR ,99 FR Acciones RENAULT SA EUR 84 1,45 0 FR Acciones SAINT GOBAIN EUR 92 1,59 0 FR Acciones SOCIETE GENERALE ASSET EUR 86 1, ,87 IT Acciones UNICREDITO ITALIANO SPA EUR 73 1, ,41 DE Acciones VOLKSWAGEN EUR 34 0, ,50 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,82 TOTAL RENTA VARIABLE , ,82 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,82 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,88 %

7 Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de EUR): PTBES0AM Acciones ESPIRITO SANTO EUR 0 0 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Sector Económico Divisas LIQUIDEZ 11,1 % DOLAR USA 0,0 % OTROS 28,7 % EURO 100,0 % SECTOR CONSUMO CICLICO SECTOR FINANCIERO SECTOR INDUSTRIA 10,6 % 22,8 % 26,8 % Total 100,0 % Total 100,0 % Tipo de Valor ACCIONES LIQUIDEZ 88,9 % 11,1 % Total 100,0 % 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes SI NO e.)aumento de comisiones: La comisión de gestión sobre patrimonio pasa a ser del 0,55% anual con un mínimo de euros/año. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

8 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversion que supone el 34.47% y 20.68% sobre el patrimonio de la IIC. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico