Otros Pasivos a Corto Plazo. 0 0 Provisiones a Largo Plazo. 0 0 Total de Pasivos No Circulantes TOTAL DEL PASIVO

Transcripción

1 Ente Público: Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2017 y 2016 (Pesos) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO CONCEPTO Año Año CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Pasivo Circulante 415,282 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 156,12 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo ,282 0 Total de Pasivos Circulantes 155,995 0 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 598,868 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes TOTAL DEL PASIVO 155, ,868 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,014,15 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 502,711 0 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 502, , , , , ,014,15

2 Estado de Flujos de Efectivo y 2016 (Pesos) Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 2,317,532 8,236, ,896 80,56 10, ,680 2,309,844 1,651, ,924,475 1,947,536 9,535,562 1,303,581 5,506, ,228 1,777, , ,954 28, ,506 15,265 1,402,958 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 369,996-1,299,348 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 3,277 11,596 3,277 11,596-3,277-11,596 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 366,720-1,310,943 48,562 1,359, ,282 48,562

3 Estado de Cambios en la Situación Financiera (Pesos) Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO Origen Aplicación ACTIVO 0 1,014,150 Activo Circulante 0 415,282 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 0 415,282 Activo No Circulante 0 598,868 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 0 598,868 PASIVO 156, Pasivo Circulante 156, Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 156, Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 887,972 29,817 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 502, ,711 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 385,261 29,817 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 385, ,817 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

4 Estado de Actividades y 2016 (Pesos) SISTEMA Ente MUNICIPAL Público: PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Participaciones y Otras y Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 666, ,56 10, ,68 1,651, ,651,124 0 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios 2,317,532 0 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 1,903, ,303, , ,075 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 28, ,388 0 Participaciones y Participaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento Obsolescencia por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,932,271 0 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 385,261 0

5 Estado Analítico del Activo (Pesos) Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 48,562 4,860,006 4,493, , ,720 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 48,562 2,542,474 2,175, , , ,317,532 2,317, Activo No Circulante 595,591 3, ,868 3,277 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes ,591 3, ,868 3, TOTAL DEL ACTIVO 644,154 4,863,283 4,493,287 1,014, ,996

6 Estado de Variación en la Hacienda Pública (pesos) Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 502, , , , Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 0-29, , , , , ,817-29, Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,711-29, , ,155

7 SISTEMA DIF MUNICIPAL TULA DE ALLENDE, HGO 1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL EN CAJA SE TIENE UNA TRANSFERENCIA QUE VA A ENTRAR EN EL MES DE ABRIL CON LA DEVOLUCION POR UN GASTO QUE NO CORRESPONDE AL ORGANISMO, ASI MISMO HAY OTRO QUE SE ENCUENTRA EN CAJA 1 CHICA 2 SE REALIZARON PAGOS DE FINAGAM CUOTA SINDICAL, CAJA LIBERTAD DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

8 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO Estado Analítico de Ingresos Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5-1 ) Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos 562,80 562,800 80,560 80, , ,80 562,800 80,560 80, , , ,871 10,169 10,169-92, , ,871 10,169 10,169-92,702 3,142, ,142, , ,680-2,567,009 7,116, ,116,003 1,651,124 1,651,124-5,464,879 Total 10,924, ,924,362 2,317,532 2,317,532 Ingresos excedentes¹ -8,606,829 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (7= 5-1 ) Ingresos del Gobierno 7,781, ,781,674 1,741,853 1,741,853-6,039,821 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos 562,80 562,800 80,560 80, ,240 Corriente 562,80 562,800 80,560 80, ,240 Capital Aprovechamientos 102, ,871 10,169 10,169-92,702 Corriente 102, ,871 10,169 10,169-92,702 Capital Participaciones y 7,116, ,116,003 1,651,124 1,651,124-5,464,879 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas 3,142, ,142, , ,680-2,567,009 Cuotas y de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 3,142, ,142, , ,680-2,567,009 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 10,924, ,924,362 2,317,532 2,317,532 Ingresos excedentes¹ -8,606,829

9 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

10 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Servicios Personales Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) 5,832, ,832,111 1,303,581 1,303,581 4,528,530 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,260, ,260, , ,857 1,695,951 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 315, , , , ,196 Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,598, ,598, , ,933 2,159,135 Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas 657,60 657, , , ,249 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 1,953, ,953, , ,228 1,529,323 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 518, ,873 89,766 89, ,107 Alimentos y Utensilios 1,257, ,257, , ,842 1,004,781 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación ,824 9,824-9,821 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 41, ,613 5,841 5,841 35,772 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 103, ,988 59,373 59,373 44,616 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 30, ,001 6,583 6,583 23,418 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,45 1,45 0 1,450 Servicios Generales 620, , , , ,880 Servicios Básicos 174, ,677 25,966 25, ,711 Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 116,40 116,400 21,576 21,576 94,824 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 10,00 10,000 1,253 1,253 8,747 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 61, ,733 9,744 9,744 51,989 Servicios de Comunicación Social y Publicidad ,540 10,540-10,539 Servicios de Traslado y Viáticos 62, ,818 31,081 31,081 31,737 Servicios Oficiales 192, ,826 72,465 72, ,361 Otros Servicios Generales 2,50 2,500 3,450 3, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,515, ,515,132 28,388 28,388 2,486,745 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,183, ,183,543 1,183,543 Transferencias al Resto del Sector Público 1,181, ,181,383 1,181,383 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 150, ,207 28,388 28, ,820 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 2, ,612 3,277 3, Mobiliario y Equipo de Administración ,277 3,277-3,276 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2, ,611 2,611 Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Egresos Subejercicio

11 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULA DE ALLENDE HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Inversiones Financieras y Otras Provisiones Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Deuda Pública Participaciones Convenios Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 10,924, ,924,362 1,935,548 1,935,548 8,988,814