BANCO GNB SUDAMERIS S.A. Y SUBSIDIARIAS

Transcripción

1 Estados Consolidados de Situación Financiera Por los periodos terminados al y ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO ACTIVO PASIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (Nota 9) 7,350,358 7,156,147 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE Instrumentos derivativos (Nota 10) 90,377 63,788 A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO En títulos de deuda (Nota 10) 4,023,997 3,810,627 En instrumentos de patrimonio (Nota 10) 60,417 75,746 Depósitos de clientes Total títulos 4,084,414 3,886,373 Cuentas corrientes 1,785,811 1,908,892 Cuentas de ahorros 6,272,184 6,433,510 Instrumentos derivativos (Nota 10) 170,348 68,429 Certificados de depósitos a términos 8,225,563 8,216,539 Total Activos Financieros a Valor Razonable 4,254,762 3,954,802 (Nota 18) 16,283,558 16,558,941 Obligaciones financieras Obligaciones financieras de corto plazo 4,746,897 4,254,119 A COSTO AMORTIZADO Obligaciones con entidades de redescuento y banco del exterior 1,369,312 1,566,869 En títulos de deuda a costo amortizado, neto (Nota 10) 1,030,208 1,565,068 Total deuda (Nota 19) 6,116,209 5,820,988 1,030,208 1,565,068 Cartera de créditos Obligaciones financieras de largo plazo (Nota 19) 1,707,614 1,739,315 Comercial (Nota 11) 7,478,794 7,586,697 Total pasivos financieros 7,823,823 7,560,303 Consumo (Nota 11) 4,303,696 4,170,256 Hipotecaria (Nota 11) 1,080,712 1,089,782 BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 20) 52,265 49,863 Provisión por deterioro (Nota 11) (306,511) (211,415) Total cartera de créditos, neto 12,556,691 12,635,320 PROVISIONES Para contingencias legales (Nota 21) 9,147 8,870 Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 12) 503, ,002 Otras provisiones (Nota 21) 30,995 28,918 Total activos financieros a costo amortizado 14,090,474 14,404,390 PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE Corriente (Nota 22) 7,302 6,612 Diferido (Nota 22) 58, ,401 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (Nota 13) 17,740 7,997 OTROS PASIVOS (Nota 23) 269, ,222 ACTIVOS TANGIBLES, NETO TOTAL PASIVOS 24,625,698 24,606,918 Propiedades de inversión (Nota 15) 28, Propiedades y equipo de uso propio (Nota 14) 185, ,680 PATRIMONIO 214, ,112 Intereses controlantes ACTIVOS INTANGIBLES, NETO Capital suscrito y pagado (Nota 24) 66,020 66,020 Plusvalía (Nota 16) 212, ,327 Prima en colocación de acciones 486, ,135 Otros activos intangibles 23,425 30,206 Utilidades retenidas 966, , , ,533 Reservas (Nota 24) 856, ,578 Utilidad del ejercicio 209, ,785 Resultados de ejercicios anteriores (99,014) (31,282) OTROS ACTIVOS (Nota 17) 65, ,570 Otros resultados integrales 68,982 62,778 Total patrimonio de los intereses controlantes 1,587,873 1,478,014 Interés no controlante 15,865 12,619 TOTAL PATRIMONIO 1,603,738 1,490,633 TOTAL ACTIVOS 26,229,436 26,097,551 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,229,436 26,097,551

2 Estados Consolidados de Resultados Por los periodos terminados al y Ingreso por intereses y valoración Intereses sobre cartera de créditos 1,382,483 1,225,270 Valoración activos financieros de Inversión en títulos de deuda a costo amortizado 74,415 91,796 Otros intereses 109, ,220 Total ingreso por intereses y valoración 1,566,176 1,430,286 Gastos por intereses y valoración Depósitos Cuentas corrientes 25,933 15,763 Certificados de depósito a término 511, ,238 Depósitos de ahorro 423, ,237 Total gastos por intereses 961, ,238 Obligaciones financieras y otros intereses Obligaciones Financieras a Corto Plazo 3,834 1,951 Obligaciones Financieras a Largo Plazo 61,841 40,571 Bonos y títulos de inversión 98,122 91,762 Obligaciones con entidades de fomento 68,110 44,148 Total gasto por intereses 1,192, ,670 Ingresos neto de intereses y valoración 373, ,616 Pérdida por deterioro de activos financieros Cartera de créditos e intereses por cobrar 391, ,037 Bienes recibidos en pago y restituidos 14,826 1,986 Recuperaciones cartera de créditos y cuentas por cobrar 201, ,689 Intereses netos después de pérdidas por deterioro y activos financieros 167, ,282 Comisiones y honorarios Ingresos por comisiones y honorarios (Nota 25) 205, ,223 Gastos por comisiones y honorarios 56,819 52,751 Ingreso neto por comisiones y honorarios 148, ,472 Ingreso por Valoración de Instrumentos derivados 125, ,383 Ingresos por Valoración en títulos de deuda a valor razonable 329, ,071 Gastos por Valoración en instrumentos de patrimonio a valor razonable 130, ,763 Ingresos por valoración a valor razonable, neto 198,453 99,308 Otros ingresos (Nota 26) Ganancia en venta de inversiones 47,052 14,096 Dividendos y participaciones 912 1,539 Neto Cambios 24,440 - Otros 101,957 87,547 Total otros ingresos 174, ,182 Otros egresos Gastos de personal (Nota 27) 218, ,307 Pérdida en venta de inversiones 14,681 10,180 Neto Cambios Gastos generales de administración 168, ,572 Gastos por depreciación 14,431 14,813 Gastos por amortización 5,728 4,920 Otros 157, ,842 Total Otros Egresos 579, ,071 Utilidad antes de impuestos sobre las ganancias 235, ,556 Impuesto a las ganancias (Nota 22) 25, ,771 UTILIDAD DEL EJERCICIO 209, ,785 Utilidad en Operaciones Continuas Atribuible a: Intereses Controlantes 205, ,477 Intereses No Controlantes 3,292 2, , ,785 Utilidad neto por acción de los accionistas controladores (en pesos colombianos) 1,248 1,172

3 Estados Consolidados de Otros Resultados Integrales Por los periodos terminados al y UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 209, ,785 Componentes de otros resultados comprensivos netos de impuestos Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados Ganancia o perdida en valoración de instrumentos de patrimonio 1,850 (1,298) Conversión de inversión de filiales del exterior 44,928 63,821 Diferencia de cambio en la cobertura de pasivos financieros a largo plazo 27,652 (162,057) Diferencias entre la provisión y deterioro registrada en el cálculo de los estados financieros separados y consolidados (74,036) 56,307 Superávit método de participación patrimonial (386) (1,337) Impuesto a las ganancias diferido 16,802 39,333 Otros (6,003) (9,509) Partidas que no serán reclasificadas a resultados 10,807 (14,740) Ganancias (pérdidas) en planes de Beneficios a empleados (4,603) 275 Total otros resultados integrales durante el año, neto de impuestos $ 6,204 (14,465) Total Otros Resultados Integrales del año $ 215, ,320

4 Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Por los periodos terminados al y Utilidades Retenidas Capital Prima en colocación Utilidad del Resultados Utilidades Otros resultados Total Intereses Intereses no Social de acciones Reservas ejercicio Acumulados retenidas Integrales Controlantes controlantes Patrimonio Saldo al , , , ,192 (36,012) 635,034 77,243 1,263,186 10,852 1,274,038 Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal ,068 (155,192) - (4,124) - (4,124) - (4,124) Movimiento neto de otros resultados integrales (14,465) (14,465) - (14,465) Aumento Reserva Ocasional , ,656-31,656-31,656 Aumento en Prima en colocación de acciones - 1, ,246-1,246 Reclasificación ganancias acumuladas convergencia a Niif ,730 4,730-4,730-4,730 Aumento Intereses no controlantes ,767 1,767 Utilidad del ejercicio , , , ,785 Saldo al $ 66, , , ,785 (31,282) 863,081 62,778 1,478,014 12,619 1,490,633 Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal ,676 (195,785) 81,109 (0) - (0) - (0) Movimiento neto de otros resultados integrales ,204 6,204-6,204 Pago de dividendos (32,350) (32,350) - (32,350) - (32,350) Movimiento del impuesto a la riqueza banco ,096 - (11,096) Transferencia de utilidades retenidas a reservas Banco GNB Perú ,180 - (32,180) Ajuste en ejercicios anteriores del costo de la inversión en subsidiarias (72,913) (72,913) - (72,913) - (72,913) Eliminación de utilidades retenidas de inversión (302) (302) - (302) - (302) Aumento Intereses no controlantes ,246 3,246 Utilidad del ejercicio , , , ,220 Saldo al $ 66, , , ,220 (99,014) 966,736 68,982 1,587,873 15,865 1,603,738

5 Estados Consolidados de Flujo de Efectivo Por los periodos terminados al y Flujos de efectivo de las actividades de operación: Utilidad del Ejercicio $ 209, ,785 Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Gasto por impuestos a las ganancias 25, ,771 Gastos de depreciación 14,431 14,813 Gastos de amortización 5,728 4,920 Pérdida por deterioro de activos financieros 391, ,037 Recuperaciones de pérdidas por activos financieros (201,195) (159,689) Utilidad en valoración instrumentos derivados de negociación (125,267) (116,383) Intereses sobre títulos de deuda a costo amortizado (74,415) (91,796) Pasivos financieros de largo plazo a costo amortizado 6,097 - Ingresos por valoración a valor razonable y diferencia de cambio (229,509) (99,308) Utilidad / Pérdida en venta de inversiones (32,371) (3,916) Intereses Recibidos (1,491,761) (1,338,490) Intereses Pagados 1,192, ,670 Dividendos Recibidos (912) (1,539) Cambios en activos y pasivos operacionales: Disminución (Aumento) en la cartera de créditos 1,305,822 (1,664,015) Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (299,573) (62,884) (Disminución) Aumento de depósitos de clientes (1,236,405) 1,228,767 Aumento en otros pasivos 48,577 90,353 Aumento en otros activos 32,402 5,860 Aumento (Disminución) de provisiones 2,354 (19,318) Disminución (Aumento) en planes de beneficios a empleados (2,201) (7,168) Variación en inversiones - Títulos de deuda a valor razonable (180,999) (272,610) Variación en inversiones - Títulos de renta variable 17,403 (138,022) Recibos de obligaciones a corto plazo 625,962 1,682,725 Pagos de obligaciones a corto plazo (137,018) (21,574) Nuevos préstamos con entidades de desarrollo 121, ,734 Pagos de préstamos con entidades de desarrollo (327,508) (16,313) Aumento de los activos no corrientes mantenidos para la venta (9,743) 1,890 Variación del impuesto diferido (58,277) (130,022) Variación en operaciones con derivados 49, ,524 Disminución en otras contribuciones al patrimonio - (53,871) (566,176) 504,146 Efectivo neto provisto por las actividades de operación (356,956) 699,931 Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Adquisición de propiedad, planta y equipo (17,782) (23,457) Producto de la venta de propiedades y equipo 11,322 4,977 (Aumento) disminución de los activos intangibles, neto 83,116 48,258 Variación de inversiones - títulos de deuda a costo amortizado 609, ,881 Adquisición de propiedades de inversión (28,448) (54) Efectivo neto provisto por las actividades de inversión 657, ,605 Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Pasivos financieros de Largo Plazo 45, ,394 Intereses pagados por pasivos financieros a largo plazo (99,493) - Dividendos pagados (32,350) - Intereses no controlantes 3,246 1,767 Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación (83,206) 373,161 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 217,321 1,930,697 Efecto de diferencia en cambio del efectivo y equivalentes de efectivo (23,110) - Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 7,156,147 5,225,449 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 7,350,358 7,156,147