Curso de actualización: 16, 17 y 18 de marzo TESORERÍA GUBERNAMENTAL 2017

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2 Curso de actualización: 16, 17 y 18 de marzo TESORERÍA GUBERNAMENTAL 2017 Objetivos Poner en conocimiento a los Funcionarios y Servidores Públicos todos los procesos realizados en el Área de tesorería con la finalidad de poder operar o supervisar estos procedimientos y que se realicen exclusivamente para el cumplimiento de metas institucionales. Dirigido a: Está dirigido a funcionarios, servidores públicos, profesionales, técnicos, estudiantes de contabilidad y público en general. Profesor del Curso Salomé Escobedo (Capacitadora del Curso) Contador Público Colegiado Especialista en el SIAF, labora actualmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha laborado en PETROPERU, en la Superintendencia Nacional de Registros Público entre otras entidades públicas cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector. Tiene dos maestrías en GESTIÓN EMPRESARIAL y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO además de diplomados en Presupuesto Público y Contrataciones del Estado.

3 CONTENIDO TEMÁTICO PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE TESORERÍA Normatividad y Desarrollo de Casos Prácticos Nuevo: Normatividad.- Resolución Directoral N EF/52.03 Los Nuevos Procedimientos en el Procesamiento del Gasto Girado en Instituciones del Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos Locales Los nuevos Procedimientos en el Pago de Tributos administrados por la SUNAT, mediante Transferencias Electrónicas.- Manuales de Operación. Restricciones en el uso de las Declaraciones Juradas para sustentar gastos por Comisión de Servicios La Inactivación de los Responsables de Cuentas Bancarias Institucionales Disposiciones Complementarias Finales Disposiciones Complementarias Modificatorias Procedimientos en la Conciliación de Cuentas de Enlace Modificaciones al artículo 6 de la Resolución Directoral N EF/52.03, con respecto a las Ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual. Nuevos Procedimientos en las Notas de Ampliación de Calendario de Pagos. Ley del Sistema Nacional de Tesorería N Directiva de Tesorería N EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N EF/ Flujogramas de Procedimientos Administrativos en el Área de Tesorería La Cuenta Única de Tesoro Público.- Base Legal, Operatividad, Registro de Transferencia a la Cuenta Única de Tesoro CUT, Asignación Financiera con cargo a la CUT. El Fondo Fijo de Caja Chica.- Normatividad, Procedimientos prácticos de Operatividad. Procedimientos de Tesorería en el Módulo Administrativo Las Cuentas Bancarias Institucionales Apertura y Cierre de Cuentas por Tesoro Público, Mantenimiento de Cuentas

4 Corrientes Institucionales El Código de Cuenta Interbancaria, CCI.- Concepto, Normatividad y Utilidad en el giro a Proveedores El Registro de los Responsables de Ejecución.- Normatividad y designación de cargos Las Firmas Electrónicas.- Procedimientos y casos El Ciclo Ingreso.- Fases Determinado y Recaudado.- Documentación Sustentatoria Las Devoluciones a Tesoro Público.- Procedimientos para la emisión del Documentos T6 Los Calendario de Pagos.- Concepto, Normatividad Procedimientos en la Programación de Calendario de Pagos Trimestrales Proyectados y Mensuales Distribución y detalle por Cadena Programática. Distribución de Calendario de Pagos por Tipo de Recurso. Proceso del Cierre y Validaciones de Programación de Calendario de Pago. Nuevos Procedimientos en las Notas de Ampliación de Calendario de Pagos.- Según Normatividad La Fase Girado.- Normatividad, Documentación Sustentatoria, Procedimientos de Registro Los Tipos de Girado.- Cobranzas Coactivas, Detracciones y Retenciones.- Conceptos y Casos Procedimientos para la emisión de Comprobantes de Pago Giros con Carta Orden, Carta Orden Electrónica, Cheques y Transferencias, Emisión de Reportes de Transferencias a Cuentas de Terceros CCI.

5 INCLUYE INVERSIÓN PRONTO PAGO (hasta el 14 de marzo) S/ (inc. IGV). INVERSIÓN NORMAL (después del 14 de marzo) S/ (inc. IGV). Tarifas corporativas Descuento de 3 a más personas S/ (incluye IGV). FECHAS Y HORARIOS El programa se dictará en Marzo del 2017, los días jueves 16, viernes 17 de 6:30pm a 9:30pm. y sábado de 9:30am a 12:30pm

6 Formas de pago Depósito en Cta. Cte. (Soles) Nº del Banco de la Nación. Depósito en Cta. (Soles) Nº Banco de Crédito. Cheques a nombre de:. E.I.R.L. Tarjeta de crédito VISA, MasterCard o American Express. Informes e inscripciones Donde nos encuentras