Cuentas Anuales Ejercicio 2010

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1 Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia Cuentas Anuales Ejercicio 2010 Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia

2 Diligencia para hacer constar que todas las operaciones registradas en el sistema de información contable del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia, hasta el fin del ejercicio de 2.010, han sido las fielmente reflejadas en las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio. En Murcia, a 31 de diciembre de La jefe del Servicio de Gestión Económica y Financiera Fdo. : Isabel Ruiz Saura. Página 1 de 143

3 I N D I C E: Página 1.- CUENTAS ANUALES... 4 A) BALANCE... 8 B) CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL C) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO: C.1) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS C.2) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS C.3) RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES C.4) RESULTADO PRESUPUESTARIO D) MEMORIA D.1) ORGANIZACIÓN D.2) ESTADO OPERATIVO D.3) INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO: D.3.0) Cuadro de Financiación y Variación del Circulante D.3.1) Remanente de Tesorería D.3.2) Estado de Tesorería D.4) INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LOS GASTOS PUBLICOS: D.4.1) Modificaciones de Crédito D.4.2) Remanentes de Crédito Página 2 de 143

4 D.4.3) Clasificación funcional del gasto D.4.4) Ejecución de proyectos de inversión D.4.5) Contratación Administrativa D.4.6) Transferencias y subvenciones concedidas D.4.7) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto D.4.8) Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios D.4.9) Anticipos de Tesorería D.4.10) Obligaciones de presupuestos cerrados D.4.11) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores D.4.12) Tramitación anticipada de gastos presupuestarios D.5.) INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS PUBLICOS: D.5.1) Proceso de gestión D.5.2) Devoluciones de ingresos D.5.3) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados D.6) GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA D.7) INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS D.8) INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO D.9) INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO D.10) AVALES CONCEDIDOS D.11) EXISTENCIAS D.12) ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Página 3 de 143

5 1.- CUENTAS ANUALES Página 4 de 143

6 1.- CUENTAS ANUALES. Las cuentas anuales la conforman, principalmente, el Balance de Situación al 31/12/2010 y la Cuenta de Resultados Económico Patrimonial, que se acompañan y que seguidamente pasamos a comentar: 1.1 BALANCE DE SITUACIÓN 31/12/ ACTIVO El Activo lo integran dos grupos de cuentas que son: a) Inmovilizado (neto) por importe de ,94 Euros b) Activo Circulante, por importe de ,27 Euros Lo que supone, respecto del Activo total ,21 Euros, un 58% de Inmovilizado y un 42% el Circulante. El Inmovilizado está compuesto por: Propiedad Industrial 510,66 Euros Aplicaciones Informáticas ,44 Euros Terrenos y Construcciones ,87 Euros Instalaciones técnicas y maquinaria ,22 Euros Utillaje y Mobiliario ,61 Euros Equipos para procesos de Información ,91 Euros Elementos de transporte y Otro Inmovilizado ,33 Euros Total Inmovilizado ,04 Euros Menos Amortizaciones Acumuladas ,10 Euros Inmovilizado Neto ,94 Euros Página 5 de 143

7 En cuanto al Activo Circulante, esta integrado por: Existencias de Materias Primas ,12 Euros Deudores ,82 Euros Presupuestarios ,13 Euros No Presupuestarios ,60 Euros Administraciones Publicas ,09 Euros Inversiones Financieras temporales 2.282,11 Euros Tesorería ,22 Euros Total Circulante ,27 Euros PASIVO El Pasivo total de ,21 Euros, se compone también, de dos grandes grupos: a) Fondos Propios, por ,65 representan el 91,66 % b) Provisiones par gastos y riesgos por ,17 representan el 2,64 % c) Acreedores por ,39e supone el 9,97 % Respecto de los Fondos Propios, cabe señalar que están compuestos de la siguiente forma:.- Patrimonio Propio ,87 Euros.- Patrimonio Adscrito ,85 Euros.- Resultados Acumulados ,26 Euros.- Resultado ejercicio ,33 Euros Página 6 de 143

8 En cuanto a los Acreedores, tenemos que indicar que lo son a corto plazo y que están integrados por:.- Acreedores Presupuestarios ,33 Euros.- Acreedores no Presupuestarios ,55 Euros ,68 Euros.- Otros Acreedores ,83 Euros 1.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL Los ingresos del ejercicio fueron de ,97 Euros, los gastos ascendieron a ,30 Euros, por lo que el resultado del ejercicio es de ,33 Euros. (desahorro) Por otra parte, la actividad comercial proporcionó unos resultados de ,84 Euros, ya que las Ventas fueron de ,24 Euros, y los gastos de ,40 Euros, con el siguiente detalle: Compras de Materias Primas ,10 Euros Compras Otros Aprovisionamientos 7.501,68 Euros Trabajos Realizados por otras entidades/auxiliares ,12 Euros Trabajos Realizados por otras entidades/sustitutorios 4.284,50 Euros Página 7 de 143

9 A) BALANCE Página 8 de 143

10 EJERCICIO 2010 BALANCE Nº CUENTAS ACTIVO Nº CUENTAS PASIVO A) INMOVILIZADO , ,60 A) FONDOS PROPIOS , ,82 I. Inversiones destinadas al uso gene-ral 0,00 0,00 I. Patrimonio , , Terrenos y bienes naturales 0,00 0, Patrimonio , , Infraestructuras y bienes destinados al uso general 0,00 0, Patrimonio recibido en adscripción , , Bienes comunales 0,00 0, Patrimonio recibido en cesión 0,00 0, Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 0,00 0, Patrimonio entregado en adscripción 0,00 0, Patrimonio entregado en cesión 0,00 0,00 II. Inmovilizaciones inmateriales , , Patrimonio entregado al uso general 0,00 0, Gastos de investigación y desarrollo 0,00 0, Propiedad industrial 510,66 510,66 11 II. Reservas 0,00 0, Aplicaciones informáticas , , Propiedad intelectual 0,00 0,00 III. Resultados de ejercicios anteriores , , Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 0,00 0, Resultados positivos de ejercicios anteriores , , Amortizaciones , , Resultados negativos de ejercicios anteriores , ,39 III. Inmovilizaciones materiales , , IV. Resultados del ejercicio , ,45 220, Terrenos y construcciones , ,49 222, Instalaciones técnicas y maquinaria , ,93 13 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 224, Utillaje y mobiliario , ,80 227,228, Otro inmovilizado , ,23 14 C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS , , Amortizaciones , ,43 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 23 IV. Inversiones gestionadas 0,00 0,00 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 V. Inversiones financieras permanentes 0,00 0, Obligaciones y bonos 0,00 0,00 250,251, Cartera de valores a largo plazo 0,00 0, Deudas representadas en otros valores nego-ciables 0,00 0,00 252,253, Otras inversiones y créditos a largo plazo 0,00 0, Intereses de obligaciones y otros valores 0,00 0,00 260, Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 0,00 0,00 158, Deudas en moneda extranjera 0,00 0, Provisiones 0,00 0,00 II. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 170, Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 171,173, Otras deudas 0,00 0,00 C) ACTIVO CIRCULANTE , ,43 178, Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00 180, Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 0,00 0,00 I. Existencias , , Comerciales 0,00 0, III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,00 0,00 31,32 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , ,53 33,34 3. Productos en curso y semiterminados 0,00 0,00 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO , , Productos terminados 0,00 0, Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 0, Provisiones 0,00 0,00 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 0,00 0, Deudas representadas en otros valores nego-ciables 0,00 0,00 II. Deudores , , Intereses de obligaciones y otros valores 0,00 0, Deudores presupuestarios , ,87 508, Deudas en moneda extranjera 0,00 0, Deudores no presupuestarios ,60 0, Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. 0,00 0,00 II. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 470,471, , , Préstamos y otras deudas 0,00 0,00 550,555, Otros deudores 0,00 0, Deudas por intereses 0,00 0, Provisiones 0,00 0,00 III. Acreedores , ,64 III. Inversiones financieras temporales 2.282, , Acreedores presupuestarios , ,53 540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo 0,00 0, Acreedores no presupuestarios , ,12 542,543,544,545,547, Otras inversiones y créditos a corto plazo 0,00 0, Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 565, Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 2.282, ,11 475,476, , ,45 (597),(598) 4. Provisiones 0,00 0,00 521,523,527,528,529, 5. Otros acreedores , ,54-550,554, IV. Tesorería , ,55 560, Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 0,00 0,00 480,58 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 485,585 IV. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 0,00 0, Provisión para devolución de impuestos 0,00 0,00 TOTAL GENERAL (A+B+C) , ,03 TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) , ,03 Página 9 de 143

11 B) CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL Página 10 de 143

12 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2010 Nº CUENTAS DEBE Nº CUENTAS HABER A) GASTOS , ,75 B) INGRESOS , , Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0, Ventas y prestaciones de servicios , ,44 2. Aprovisionamientos , ,89 700,701,702,703,704 a) Ventas , ,34 600,(608),(609),610* a) Consumo de mercaderías 0, ,706, 741,742 b) Prestaciones de servicios , ,10 601,602,(608),(609),611*,612* b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , ,65 (708),(709) c) Devoluciones y rappels sobre ventas 0,00 0, c) Otros gastos externos , , Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,77 3. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,76 a) Gastos de personal: , ,62 72,73,740,743,744 a) Ingresos tributarios , ,37 640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados , , b) Reintegros 748, ,47 642,644 a.2) Cargas sociales , ,12 78 c) Trabajos realizados por la entidad 0,00 0, b) Prestaciones sociales 0,00 0,00 d) Otros ingresos de gestión , ,27 68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado , ,29 775,776,777 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,83 d) Variación de provisiones de tráfico 0,00 0, d.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos , ,44 693,(793) d.1) Variación de provisiones de existencias 0,00 0, e) Ingresos de participaciones en capital 0,00 0,00 675,694,(794) d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 0,00 0,00 761,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 0,00 0,00 e) Otros gastos de gestión , ,86 g) Otros intereses e ingresos asimilados , ,65 62 e.1) Servicios exteriores , ,03 763,765,769 g.1) Otros intereses , ,65 63 e.2) Tributos 2.669, , g.2) Beneficios en inversiones financieras 0,00 0, e.3) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0, h) Diferencias positivas de cambio 0,00 0,00 f) Gastos financieros y asimilables 0,00 0,00 661,662,663,665,669 f.1) Por deudas 0,00 0,00 666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 0,00 0,00 696,698,699,(796),(798),(799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 0,00 0, h) Diferencias negativas de cambio 0,00 0,00 4. Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 4. Transferencias y subvenciones 0,00 0, a) Transferencias corrientes 0,00 0, a) Transferencias corrientes 0,00 0, b) Subvenciones corrientes 0,00 0, b) Subvenciones corrientes 0,00 0, c) Transferencias de capital 0,00 0, c) Transferencias de capital 0,00 0, d) Subvenciones de capital 0,00 0, d) Subvenciones de capital 0,00 0,00 5. Ganancias e ingresos extraordinarios ,28 0,00 5. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,09 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado ,28 0,00 670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 992, , b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 0,00 0, b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 0,00 0, c) Ingresos extraordinarios 0,00 0, c) Gastos extraordinarios 0,00 0, d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00 0, d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,91 AHORRO 0, ,45 DESAHORRO ,33 0,00 Página 11 de 143

13 C) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO Página 12 de 143

14 C.1) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Página 13 de 143

15 LPG.RES.CAP. ZSI-M503 IR - B.O.R.M - EJERCICIO 2010 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12 Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , ,52 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,33 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,70 * 000 C.N.S. BOLETIN OFICIAL REGION DE MURCIA , , , , , , , ,03 ** Total , , , , , , , ,03 Página 14 de 143

16 LPG.RES.ART. ZSI-M504 IR - B.O.R.M - EJERCICIO 2010 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen General por Artículos Mes: 1 a 12 Artículo Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago 12 FUNCIONARIOS ,00 270, , , , , ,30 13 LABORALES ,00 270, ,00 106,00 106, ,00 106,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , ,44 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , , , , , , , ,56 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,77 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.006, , , , , ,81 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA * 000 C.N.S. BOLETIN OFICIAL REGION DE MURCIA , , , ,08 46, , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 ** Total , , , , , , , ,03 Página 15 de 143

17 LPG.CONCEPTOS IR - B.O.R.M - EJERCICIO 2010 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , ,92 * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION 9.897,00 270, , , , , ,38 ** 12 FUNCIONARIOS ,00 270, , , , , ,30 * 131 LABORAL TEMPORAL ,00 270, ,00 106,00 106, ,00 106,00 ** 13 LABORALES ,00 270, ,00 106,00 106, ,00 106,00 * 150 PRODUCTIVIDAD , , , , , ,00 * 151 GRATIFICACIONES 3.060, ,00 851,44 851, ,56 851,44 ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , ,44 * 160 CUOTAS SOCIALES , , , , , ,78 * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000, , , , , ,00 ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP , , , , , ,78 *** 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , ,52 * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000, , , , , ,62 * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.,00 97., , , , , ,09 * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000, , ,00 * 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000, , , , , ,73 * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , , ,47 ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ 335., , , , , , ,56 * 220 MATERIAL DE OFICINA , , , , , ,40 * 221 SUMINISTROS , , , , , ,08 * 222 COMUNICACIONES , , , , , , ,81 * 223 TRANSPORTES 300,00 300,00 300,00 * 224 PRIMAS DE SEGURO , , , ,00 589, ,00 * 225 TRIBUTOS 7.000, , , , , ,15 * 226 GASTOS DIVERSOS , , , , , ,49 * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y , , , , , , ,77 ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,77 * 230 DIETAS 3.000, , , , , ,70 * 231 LOCOMOCIÓN 2.000, ,00 221,11 221, ,89 221,11 * 232 TRASLADOS 6,00 6,00 6,00 ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.006, , , , , ,81 *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,33 * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , ,38 553, ,38 * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000, , , ,70 506, ,70 ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT , , , ,08 46, , ,70 * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS , , , , , , ,00 ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER , , , , , , ,00 *** 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,70 **** 126B BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA , , , , , , , ,03 Página 16 de 143

18 LPG. GASTOS SUBCONCEPTOS IR - B.O.R.M - EJERCICIO 2010 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago SUELDO , , , , , , TRIENIOS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T , , , , , , OTRAS REMUNERACIONES , , , , , ,23 * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , SUELDO 5.242, , , , , , TRIENIOS 270,00 270,00 96,12 96,12 173,88 96, COMPLEMENTO DE DESTINO 2.441, , , ,30 720, , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T 583,00 583, , ,60 676, , OTRAS REMUNERACIONES 1.631, , , ,41 597, ,41 * 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION 9.897,00 270, , , , , ,38 ** 12 FUNCIONARIOS ,00 270, , , , , , SALARIOS ,00 270, , , COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.052, ,00 90,88 90,88 961,12 90, OTRAS REMUNERACIONES 3.948, ,00 15,12 15, ,88 15,12 * 131 LABORAL TEMPORAL ,00 270, ,00 106,00 106, ,00 106,00 ** 13 LABORALES ,00 270, ,00 106,00 106, ,00 106,00 10 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD , , , , , ,00 * 150 PRODUCTIVIDAD , , , , , , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD 3.060, ,00 851,44 851, ,56 851,44 * 151 GRATIFICACIONES 3.060, ,00 851,44 851, ,56 851,44 ** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,78 * 160 CUOTAS SOCIALES , , , , , , FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS 6.000, , , , , ,00 * 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000, , , , , ,00 Página 17 de 143

19 Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago ** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP , , , , , ,78 *** 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , EDIFICIOS 4.000, , , , , , OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000, , ,00 * 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000, , , , , , MAQUINARIA , , , , , , , INSTALACIONES , , , , , , , UTILLAJE,00,00,00 * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.,00 97., , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000, , ,00 * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000, , ,00 21 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000, , , , , ,73 * 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000, , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , , ,47 * 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , , ,47 ** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ 335., , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000, , , , , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI 1.000, , , ,47 91, , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000, , , , , ,98 * 220 MATERIAL DE OFICINA , , , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , , , AGUA 7.000, , , , , , COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC 5.000, , , , , , VESTUARIO , , , , , , OTROS SUMINISTROS , , , , , ,76 * 221 SUMINISTROS , , , , , , TELEFÓNICAS , , , , , , POSTALES Y TELEGRÁFICAS , , , , , , , INFORMÁTICAS 6.000, , , OTRAS COMUNICACIONES 6,00 6,00 6,00 * 222 COMUNICACIONES , , , , , , ,81 Página 18 de 143

20 Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago TRANSPORTES 300,00 300,00 300,00 * 223 TRANSPORTES 300,00 300,00 300, DE EDIFICIOS Y LOCALES , , , ,35 359, , DE VEHÍCULOS 1.,00 1., , ,65 223, , DE OTRO INMOVILIZADO 6,00 6,00 6,00 * 224 PRIMAS DE SEGURO , , , ,00 589, ,00 22 ESTATALES 2.000, , , LOCALES 5.000, , , , , ,15 * 225 TRIBUTOS 7.000, , , , , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT 6.375, ,00 40,00 40, ,00 40, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000, ,00 827,00 827, ,00 827, JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.000, , , , , , REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6,00 6,00 6, OTROS GASTOS DIVERSOS 5.625, , , , , ,10 * 226 GASTOS DIVERSOS , , , , , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , SEGURIDAD 121., , , , , , , POSTALES 6,00 6,00 6, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.,00 22., , , , , OTROS , , , , , ,42 * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y , , , , , , ,77 ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , , DEL PERSONAL 3.000, , , , , ,70 * 230 DIETAS 3.000, , , , , , DEL PERSONAL 2.000, ,00 221,11 221, ,89 221,11 * 231 LOCOMOCIÓN 2.000, ,00 221,11 221, ,89 221, TRASLADOS 6,00 6,00 6,00 * 232 TRASLADOS 6,00 6,00 6,00 ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.006, , , , , ,81 *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , , EDIFICIOS , , , ,38 553, ,38 Página 19 de 143

21 Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago * 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , ,38 553, , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000, , , ,70 506, ,70 * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000, , , ,70 506, ,70 ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT , , , ,08 46, , ,70 64 APLICACIONES INFORMÁTICAS , , , , , , ,00 * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS , , , , , , ,00 ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER , , , , , , ,00 *** 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,70 **** 126B BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA , , , , , , , ,03 Página 20 de 143

22 C.2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Página 21 de 143

23 LPI.RES.CAP IR - B.O.R.M - EJERCICIO 2010 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y , , , , ,37 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , ,69 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , ,00 * TOTAL INFORME , , , , , ,06 Página 22 de 143

24 LPI.RES.ART IR - B.O.R.M - EJERCICIO 2010 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Artículos Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS , , , , ,37 32 OTROS INGRESOS POR PRES , , , ,05 38 REINTEGROS DE OPERACION 3,00 3,00 748,00 748,00 39 OTROS INGRESOS 1.952, ,53 * 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS , , , , ,37 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , , , ,69 57 RESULTADOS DE OPERACION , ,00 59 OTROS INGRESOS PATRIMON , , , ,65 * 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , ,69 87 REMANENTE DE TESORERIA , , ,00 * 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , ,00 ** TOTAL INFORME , , , , , ,06 Página 23 de 143

25 LPI.RES.CON IR - B.O.R.M - EJERCICIO 2010 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Conceptos Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS S/CONVOCATORIAS , , , , ,37 * 30 TASAS , , , , , OTROS INGRESOS POR PR , , , ,05 * 32 OTROS INGRESOS POR PRE , , , , DE EJERCICIOS CERRADO 748,00 748, DEL PRESUPUESTO CORRI 3,00 3,00 * 38 REINTEGROS DE OPERACIO 3,00 3,00 748,00 748, INGRESOS DIVERSOS 1.952, ,53 * 39 OTROS INGRESOS 1.952, ,53 ** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS , , , , , INTERESES DE CUENTAS , , , , ,69 * 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , , , , RESULTADOS DE OPERACI , ,00 * 57 RESULTADOS DE OPERACIO , , OTROS INGRESOS PATRIM , , , ,65 * 59 OTROS INGRESOS PATRIMO , , , ,65 ** 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , , REMANENTE DE TESORERI , , ,00 * 87 REMANENTE DE TESORERIA , , ,00 ** 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , ,00 *** TOTAL INFORME , , , , , ,06 Página 24 de 143

26 LPI.RES. SUBCONCEPTOS IR - B.O.R.M - EJERCICIO 2010 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Desglose por conceptos. Clasificación Económica Previsión Inicial Prev. Modificada Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes T510.-TASA DEL B.O.R.M. VENTAS 1,00 1, T510.-TASA DEL B.O.R.M. INSERCIONES , , , , , T510.-TASA B.O.R.M. SUSCRIPCIONES DIAR 1,00 1, T510.-TASA BORM.SUSCRIPCIONES HISTÓRIC 1,00 1, T510.-TASA BORM.SUSCRIPCIONES TRATAM.J 1,00 1,00 * 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV., , , , , ,37 ** 30 TASAS , , , , , CONVENIO CON OTROS ENTES PUBLICOS.PUBL , , , ,05 * 329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICI , , , ,05 ** 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO , , , , DE EJERCICIOS CERRADOS 748,00 748,00 * 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 748,00 748, PAGOS INDEBIDOS 1,00 1, SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 1,00 1, REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR 1,00 1,00 * 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3,00 3,00 ** 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3,00 3,00 748,00 748, INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROP 1.135, , OTROS INGRESOS DIVERSOS 817,53 817,53 Página 25 de 143

27 Clasificación Económica Previsión Inicial Prev. Modificada Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes * 399 INGRESOS DIVERSOS 1.952, ,53 ** 39 OTROS INGRESOS 1.952, ,53 *** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , , , , , INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS , , , , ,69 * 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS , , , , ,69 ** 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , , , , RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES , ,00 * 570 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES , ,00 ** 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES , , OTROS , , , ,65 * 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,65 ** 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,65 *** 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , , REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO , , ,00 * 871 REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO , , ,00 ** 87 REMANENTE DE TESORERIA , , ,00 *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , ,00 **** TOTAL INFORME , , , , , ,06 Página 26 de 143

28 C.3) RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES. Página 27 de 143

29 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES D E B E IMPORTE ESTIMADO IMPORTE REALIZADO H A B E R IMPORTE ESTIMADO IMPORTE REALIZADO - REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE: - AUMENTOS DE EXISTENCIAS: - PRODUCTOS EN CURSO - PRODUCTOS EN CURSO - PRODUCTOS SEMITERMINADOS - PRODUCTOS SEMITERMINADOS - PRODUCTOS TERMINADOS - PRODUCTOS TERMINADOS - SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS - SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS - VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE - VENTAS NETAS - MERCADERÍAS - MERCADERÍAS - MATERIAS PRIMAS - PRODUCTOS SEMITERMINADOS - OTROS APROVISIONAMIENTOS - PRODUCTOS TERMINADOS , ,24 - COMPRAS NETAS - SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS - MERCADERÍAS - PRESTACIONES DE SERVICIOS - MATERIAS PRIMAS , ,78 - OTROS APROVISIONAMIENTOS , ,62 - VARIACIONES DE PROVISIONES DE EXISTENCIAS - GASTOS COMERCIALES NETOS - INGRESOS COMERCIALES NETOS RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES , ,40 COMERCIALES TOTAL , ,84 TOTAL , ,24 Página 28 de 143

30 C.4) RESULTADO PRESUPUESTARIO. Página 29 de 143

31 IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DERECHOS RECONOCDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTES 1.- (+) OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , (+) OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS 3.- (+) OPERACIONES COMERCIALES , , ,84 I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) , , ,90 II.- VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) ,90 4,- (+) CREDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA 5.- (-) DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS POR RECURSOS DEL EJERCICIO EN GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 6.- (+) DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS EN GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA ,94 IV.- SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+4-5+6) ,84 Página 30 de 143

32 D) MEMORIA Página 31 de 143

33 D.1) ORGANIZACIÓN Página 32 de 143

34 El Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia, fue creado mediante la Ley 6/2009 de 9 de octubre, habiéndose producido su entrada en funcionamiento efectivo el 1 de enero de 2010, de acuerdo con la Orden de la Administraciones públicas de 19/11/2009, produciéndose también y por tanto la extinción del Organismo Autónomo Imprenta Regional con la misma fecha. Así, la Disposición Transitoria de la Ley 6/2009 por la que se crea el Organismo, dispone en su apartado tercero que el Presupuesto del Organismo Autónomo Imprenta Regional de Murcia se liquidará a 31 de diciembre de 2009, y el Organismo BORM se subrogará en los derechos y obligaciones que resulten de dicha liquidación. Con esa misma fecha se formularán las cuantas anuales del Organismo Autónomo Imprenta Regional de Murcia, El asiento de apertura de la contabilidad del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia en el ejercicio siguiente será el que hubiera correspondido hacer en contabilidad del Organismo Autónomo Imprenta Regional de Murcia de haber continuado en funcionamiento. Es por ello que los saldos iniciales de este Nuevo Organismo, son los saldos finales que existían en la contabilidad del Organismo Imprenta Regional, y tanto las masas de activo, pasivo y neto son asumidas como propias en el nuevo Organismo. El Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia, tiene naturaleza de Organismo Autónomo de los comprendidos en el art a) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia. Este Organismo Autónomo tiene la consideración de medio propio instrumental de la Administración Pública Regional y de sus organismos y entidades de derecho público para las materias que constituyen sus fines. Siendo los fines Página 33 de 143

35 La gestión del servicio público de publicación del Boletín Oficial de la Región de Murcia, El BORM es el diario oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicado mediante edición electrónica, a través del cual se da publicidad para su eficacia jurídica o conocimiento a a) A las leyes y disposiciones administrativas de carácter general b) A las disposiciones y actos emanados de los poderes públicos cuando tengan legal o reglamentariamente prevista su publicación en el mismo. c) A los actos de los particulares que en virtud de precepto legal o reglamentario deban ser publicados, y en general a todo texto que de una norma jurídica concretamente disponga que deba ser objeto de publicación. El servicio de industria gráfica de los órganos institucionales de la Región de Murcia y Administración Regional, así como a instancias de otras Administraciones o de sus organismos dependientes. En particular le corresponde la publicación, distribución y comercialización de obras propias y obras editadas por la Administración Pública Regional y la ejecución de los trabajos de imprenta solicitados por la misma. Los órganos Directivos del BORM, son el Consejo de Administración y la Gerencia. El Consejo de Administración tiene atribuidas las funciones de órgano colegiado superior de gobierno y dirección del Organismo. Está constituido por la presidencia, que la ostentará el titular de la Consejería a la que se encuentre adscrito el Organismo Autónomo siendo su representante institucional, el vicepresidente, nombrado para ello entre los vocales del propio Consejo y como vocales, el Secretario General de esa misma Consejería, el Director general en materia de Función Pública, la Directora General de Presupuestos, el Director General de Industria, el Director General de Informática, y el Gerente de la Imprenta, un letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, dos representantes de los Ayuntamientos de la Región y dos representantes de los trabajadores del Boletín Oficial. Página 34 de 143

36 Como Organismo Autónomo, el BORM administrará los derechos económicos que constituyen su patrimonio, gestiona y recauda la tasa del BORM y el cobro de las demás operaciones comerciales e industriales que se encuentran entre sus funciones. El Boletín Oficial de la Región de Murcia se publica en edición electrónica diariamente, excepto domingos y festivos. El Gerente tiene encomendadas las funciones de gestión y dirección del Organismo, la jefatura del personal, la representación legal del Organismo, la administración, gestión y recaudación de los derechos económicos del Organismo Autónomo, la disposición, liquidación y ordenación de los pagos, la autorización de los gastos hasta , la celebración de contratos, entre otras,. Para el desarrollo de estas funciones que la Ley y las Disposiciones que la desarrollan, le atribuyen a la gerencia, se apoya en los siguientes órganos. SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO TECNICO DE ARTES GRAFICAS SERVICIO DE GESTION ECONOMICO-FINANCIERA A.- SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Es el órgano de apoyo al gerente en todo aquello que se refiere a: La elaboración del anteproyecto de oferta de empleo publico de la Imprenta Regional, así como las propuestas de provisión de puestos de trabajo, confección de las relaciones de puestos de trabajo, su control y propuestas de reforma. Elaboración de propuestas de modificación de la estructura orgánica y de la plantilla de personal del Organismo Autónomo. Página 35 de 143

37 Evaluación de rendimientos, contratación de personal laboral temporal, habilitación y confección de nominas, la acción social y Seguridad Social. Preparación, gestión y propuesta de resolución de los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros, la administración, control del patrimonio y la confección y actualización del inventario de bienes y derechos de la Imprenta Regional. La elaboración de la propuesta de programación y memoria anual de actividades, registro general, información administrativa, vigilancia y seguridad, así como las funciones de estudio y tramitación de cuantos asuntos de carácter general e indeterminado sean competencia del Organismo Autónomo. Elaboración del plan anual de necesidades del Organismo Autónomo, en control y seguimiento de la gestión de compras. B.- SERVICIO TECNICO DE ARTES GRAFICAS Apoyo inmediato al gerente en las siguientes materias: Gestión comercial e industrial del Organismo Autónomo. Implantación de planes y programas de calidad en el proceso productivo. Coordina las unidades de talleres en cuanto a las actividades comerciales e industriales en la Imprenta Regional. Página 36 de 143

38 D.- SERVICIO DE GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Es el órgano de apoyo inmediato al gerente en materia económico-financiera. Se encarga de la preparación del anteproyecto de presupuestos del Organismo Autónomo. Realiza la gestión presupuestaria, tramitación de expedientes de gastos, propuestas de modificaciones presupuestarias, así como la recaudación de tasas, precios públicos y otros ingresos del BORM. Controla la tesorería de este Organismo Autónomo. Ostenta la dirección contable, tanto general como presupuestaria y auxiliar, y elabora la cuenta general del Organismo. Se encarga de la preparación de la liquidación anual del presupuesto y balance anual. La contabilidad de este organismo está adaptada al Plan General de Contabilidad Publica de la Región de Murcia, según Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 26 de julio de RELACION DE RESPONSABLES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IMPRENTA REGIONAL Presidente del Consejo de Administración: Excma. Sra. Dª Maria Pedro Reverte Garcia Gerente: D. Joaquín Ruiz Guevara Página 37 de 143

39 D.2) ESTADO OPERATIVO Página 38 de 143

40 ESTADO OPERATIVO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 2010 GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE 1. Servicios de carácter general ,31 1. Impuestos directos y cotizaciones sociales 2. Defensa, protección civil y seguridad ciudadana 2. Impuestos indirectos 3. Seguridad, protección y promoción social 3. Tasas y otros ingresos ,50 4. Producción de bienes públicos de carácter social 4. Transferencias corrientes 5. Producción de bienes públicos de carácter económico 5. Ingresos patrimoniales ,87 6. Regulación económica de carácter general 6. Enajenación de inversiones reales 7. Regulación económica de sectores productivos 7. Transferencias de capital 9. Transferencias a otras nacionales y supranacionales 8. Activos financieros 0. Deuda Pública 9. Pasivos financieros TOTAL ,31 TOTAL ,37 Página 39 de 143

41 D.3) INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO Página 40 de 143

42 D.3.0) Cuadro de Financiación y variación del Circulante Página 41 de 143

43 EJERCICIO 2010 CUADRO DE FINANCIACION: FONDOS APLICADOS FONDOS OBTENIDOS Recursos aplicados en operaciones de gestión , ,90 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión , ,29 a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 6.801,41 0,00 a) Ventas , ,44 b) Aprovisionamientos , ,42 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0, ,53 c) Servicios exteriores , ,03 c) Impuestos directos y cotizaciones sociales 0,00 0,00 d) Tributos 2.669, ,83 d) Impuestos indirectos 0,00 0,00 e) Gastos de personal , ,62 e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales , ,37 f) Prestaciones sociales 0,00 0,00 f) Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 g) Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 g) Ingresos financieros , ,65 h) Gastos financieros 0,00 0,00 h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales , ,30 i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 0,00 0,00 i) Provisiones aplicadas de activos circulantes 0,00 0,00 j) Dotación provisiones de activos circulantes 0,00 0,00 2. Cobros pendientes de aplicación ,29 0,00 2. Pagos pendientes de aplicación 0, ,99 3. Incrementos directos de patrimonio 0,00 0,00 3. Gastos de formalización de deudas a) En adscripción 0,00 0,00 b) En cesión 0,00 0,00 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado , ,28 c) Otras aportaciones de entes matrices 0,00 0,00 a) Destinados al uso general 0,00 0,00 b) I. inmateriales , ,60 4. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 c) I. materiales , ,68 a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 0,00 d) I. gestionadas 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos 0,00 0,00 e) I. financieras 0,00 0,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00 5. Disminuciones directas de patrimonio ,84 0,00 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado ,70 0,00 a) En adscripción ,28 0,00 a) Destinados al uso general 0,00 0,00 b) En cesión 0,00 0,00 b) I. inmateriales 0,00 0,00 c) Entregado al uso general 1.180,56 0,00 c) I. materiales ,70 0,00 d) I. financieras 0,00 0,00 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 0,00 0,00 a) Empréstitos y otros pasivos 0,00 0,00 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financi 0,00 0,00 b) Por préstamos recibidos 0,00 0,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00 7. Provisiones por riesgos y gastos 0,00 0,00 TOTAL APLICACIONES , ,17 TOTAL ORÍGENES , ,29 EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) , ,12 (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) 0,00 0,00 Página 42 de 143

44 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 (Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias 0, , ,53 0,00 2. Deudores ,86 0, ,82 466,15 a) Presupuestarios ,26 0, ,82 0,00 b) No presupuestarios ,60 0,00 0,00 466,15 c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Acreedores ,26 0, ,21 0,00 a) Presupuestarios ,20 0, ,18 0,00 b) No presupuestarios ,06 0, ,03 0,00 c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inversiones financieras temporales 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 a) Empréstitos y otras emisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos y otros conceptos 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Otras cuentas no bancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Tesorería , , , ,29 a) Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Banco de España c) Otros bancos e instituciones de crédito , , , ,29 8. Ajustes por periodificación TOTAL , , , ,44 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE ,38 0, ,12 0,00 Página 43 de 143

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