BALANCE GENERAL AL 31/12/2016 VALORES RD$ 4/3/2017 1:39:37 PM 1 de 9 ARSSEMMA\\faraujo

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Emilia Espejo Poblete
hace 5 años
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1 1101 ACTIVOS INVERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS Y PARTICIPACION DE LOS REASEGURADORES Certificados de depósitos y/o depósitos a plazo fijo con la opción de la redención anticipada, en las instituciones Contratos de participación en hipotecas aseguradas con cláusulas de recompra, emitidos por las instituciones Certificados de inversión en el banco central de la república dominicana, con la opción de la redención anticipada Valores emitidos o garantizados por el estado dominicano Valores objeto de oferta pública autorizada por la superintendencia de valores de la república dominicana Letras, notas de rentas fijas y certificados de inversión, con o sin redención anticipada, emitidos por el banco Participación de los reaseguradores en las reservas técnicas 1102 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS Efectivo en caja en moneda nacional Efectivo en caja en monedas extranjeras Caja chica en moneda nacional Cuentas corrientes en bancos en moneda nacional Cuentas corrientes en bancos en monedas extranjeras Cuentas de ahorros en moneda nacional Cuentas de ahorros en monedas extranjeras 1103 APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR Régime contributivo Aportaciones y contribuciones por cobrar de los planes voluntarios e independientes Aportaciones y contribuciones por cobrar de los planes de medicinas prepagadas Aportaciones por cobrar del seguro de riesgos laborales Aportaciones por cobrar del fondo nacional de atención médica por accidentes de tránsito (fonamat) Aportaciones y contribuciones por cobrar con atrasos en exceso de 90 días Aportaciones por cobrar de la cobertura de atención médica por accidentes de trásito 17,138, ,234, ,138, ,234, , , ,959, ,782, , , ,090, ,869, , , ,725, ,753, de 9 ARSSEMMA\\faraujo

2 Aportaciones y contribuciones por cobrar del plan de servicios de salud especial para pensionados y jubilados 1104 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 19,886, ,873, Cuentas por cobrar accionistas Cuentas por cobrar promotores de salud Cuentas por cobrar funcionarios y empleados Cuentas por cobrar empresas afiliadas, subsidiarias o tenedoras (holding) Intereses y dividendos por cobrar Otras cuentas por cobrar Documentos por cobrar CUENTAS POR COBRAR A LA ADMINSTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) 1105 DEUDORES POR COASEGUROS Y REASEGUROS Coaseguradores cuenta corriente Cuentas por cobrar coaseguradores Cuentas por cobrar reaseguradores 1106 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS Primas de seguros pagadas por adelantado Alquileres pagados por adelantado Intereses pagados por adelantado Gastos de publicidad pagados por adelantado Otros gastos pagados por adelantado 1107 OTRAS INVERSIONES Inversiones en acciones de otras empresas 498, , ,391, ,288, , , ,313, ,996, ,718, ,721, , , , , ,763, ,764, de 9 ARSSEMMA\\faraujo

3 Inversiones en instrumentos y títulos negociables de empresas Préstamos con garantías hipotecarias Inmuebles adjudicados Otras inversiones libres 1108 PROPIEDADES, EQUIPOS Y MOBILIARIOS Y DEPRECIACION ACUMULADA Terrenos Edificios y sus componentes Depreciación acumulada de edificios y sus componentes Equipos de transporte Depreciacion acumulada equipo de transporte Mobiliario y equipos de oficina Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos de oficina Plantas eléctricas Depreciacion acumulada planta electrica 1109 ACTIVOS INTANGIBLES Crédito mercantil Otros 1110 OTROS ACTIVOS Existencia de papelería y útiles de oficina Gastos de organización Programas de computadoras Mejoras en propiedades arrendadas Depósitos: agua, energía eléctrica, teléfonos y otros servicios Anticipo del impuesto sobre la renta Otros 11,890, ,890, ,826, ,826, ,484, ,927, ,120, ,147, ,097, ,113, ,954, ,223, ,374, ,926, ,821, ,838, ,821, ,838, ,835, ,120, ,910, ,246, , , ,629, ,202, ,716, ,786, de 9 ARSSEMMA\\faraujo

4 1111 GASTOS DIFERIDOS 1111 GASTOS DEFERIDOS COMISIONES A LOS PROMOTORES DE SALUD SOBRE LAS FACTURACIONES ANTICIPADAS PLAN BÁSICO DE SALUD PLANES COMPLEMENTARIOS SALUD PLANES VOLUNTARIOS E INDEPENDIENTES PLANES DE MEDICINAS PRE-PAGADAS SEGURO DE RIESGOS LABORALES FONDO NACIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO PLAN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIAL PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS TOTAL ACTIVOS 431,745, ,645, RESERVAS TECNICAS PASIVOS Plan básico de salud Planes complementarios de salud Planes voluntarios e independientes Planes de medicinas prepagadas Seguro de riesgos laborales Fondo nacional de atención médica por accidentes de tránsito COBERTURA DE ATENCION MEDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO 0102 RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS LIQUIDADAS Y PENDIENTE DE Afiliados y/o beneficiarios Clínicas, hospitales y centros médicos Medicos y especialistas Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos 382, , ,800, ,982, ,894, ,297, ,960, ,448, de 9 ARSSEMMA\\faraujo

5 Suministradores de fármacos y medicinas Centros de terapia y/o rehabilitación Administradoras de riesgos de salud (ars) SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD PENSION POR DISCAPACIDAD PENSION POR VIUDEDAD PENSION POR ORFANDAD 0103 RESERVAS DE RECLAMACIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS PENDIENTES DE LIQUIDACION Afiliados y/o beneficiarios Clínicas, hospitales y centros médicos Médicos y/o especialistas Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos Suministradores de fármacos y medicinas Centros de terapia y/o rehabilitación Administradoras de riesgos de salud (ars) SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD PENSION POR DISCAPACIDAD PENSION POR VIUDEDAD PENSION POR ORFANDAD 0104 RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS PERO NO REPORTADOS (IBNR) 54,299, ,210, ,836, ,631, ,175, ,012, ,513, ,696, ,632, ,080, ,307, ,919, ,007, ,506, ,437, ,905, ,165, ,763, ,062, ,872, Afiliados y/o beneficiarios Clínicas, hospitales y centros médicos Médicos y/o especialistas Prestadores de servicios de apoyo diagnósticos 373, ,283, ,994, ,688, de 9 ARSSEMMA\\faraujo

6 Suministradores de fármacos y medicinas Centros de terapia y/o rehabilitación Administradoras de riesgos de salud (ars) SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD TEMPORAL INDEMNIZACIONES POR DISCAPACIDAD PENSION POR DISCAPACIDAD PENSION POR VIUDEDAD PENSION POR ORFANDAD 2102 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ESPECIALES 6,229, , ,073, Reserva financiera párrafo ii, art 199 ley Reservas para catástrofes Otras reservas para contingencias especiales Reserva para contingencias por exceso en los gastos generales y administrativos 2103 OBLIGACIONES POR REASEGURO Y COASEGURO Reaseguradores locales & cuenta corriente Reaseguradores del exterior & cuenta corriente Comisiones no devengadas sobre reaseguros proporcionales cedidos Coaseguradores cuenta corriente Obligaciones con coaseguradores 2104 OBLIGACIONES CON LOS PROMOTORES DE SALUD Promotores de salud personas físicas & cuenta corriente Promotores de salud personas morales & cuenta corriente Comisiones no devengadas sobre aportaciones y contribuciones del período 243, , , , de 9 ARSSEMMA\\faraujo

7 2105 CUENTAS POR PAGAR Cuentas por pagar suplidores Dividendos por pagar accionistas Cuentas por pagar empresas afiliadas, subsidiarias y tenedoras (holding) Aportaciones y contribuciones recibidas en depósito Depósito para compra de acciones Otras cuentas por pagar 2106 DOCUMENTOS POR PAGAR Préstamos bancarios en moneda nacional Préstamos bancarios en monedas extranjeras Prestamos directos 2107 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR Accionistas Impuestos sobre la renta por pagar Promotores Retenciones sobre la renta reaseguradores del exterior Profesionales liberales Retenciones de impuesto sobre la renta a prestadores de servicios de salud Itbis por pagar Otras retenciones 2108 ACUMULACIONES POR PAGAR Sueldos acumulados por pagar Impuesto sobre la renta por pagar de la empresa Seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia Seguro familiar de salud 2,553, ,483, , ,863, ,264, ,347, ,375, ,853, , , ,678, , , , , , ,150, ,928, , ,122, , ,227, , de 9 ARSSEMMA\\faraujo

8 Aportes al seguro de riesgos laborales Contribuciones al infotep Retribuciones complementarias Otras acumulaciones por pagar 2109 PROVISIONES Preaviso y cesantia Regalia Bonificaciones Provision para cuentas incobrables Otras provisiones 2110 CREDITOS DIFERIDOS Comisiones a promotores de salud sobre aportaciones y cuotas pendientes de cobro Otros créditos diferidos APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES FACTURADAS POR ANTICIPADO PLAN BÁSICO DE SALUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD PLANES VOLUNTARIOS E INDEPENDIENTES PLANES DE MEDICINAS PRE-PAGADAS SEGURO DE RIESGOS LABORALES FONDO NACIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTES DE TRANSITO PLAN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIAL PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS TOTAL PASIVOS CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS 100, , , ,527, , ,187, ,274, , , ,148, , ,786, ,790, ,285, ,252, de 9 ARSSEMMA\\faraujo

9 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN ACCIONES Capital autorizado Acciones no emitidas Acciones en tesorería 3102 CAPITAL DE LAS ARS Y ARL NO ORGANIZADAS COMO COMPAÑIAS POR ACCIONES Capital aportado 3103 RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADOS 1,153,814, ,053,814, ,153,814, ,053,814, Reserva legal según código de comercio Beneficios (pérdidas) del período actual Beneficios (pérdidas) acumulados SUPERÁVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS TOTAL CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS ACUMULADOS 45,496, ,496, ,422, ,491,871, ,486,450, ,443, ,532, ,532,354, ,428,421, ,539, ,606, TOTAL PASIVOS Y CAPITAL, RESERVAS DE CAPITAL Y BENEFICIOS (PERDIDAS) ACUMULADAS 431,745, ,645, de 9 ARSSEMMA\\faraujo

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