INFORME GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2016

Transcripción

1 INFORME GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2016 La Institución educativa para la vigencia de 2016, culmino con un presupuesto definitivo por valor de $ del cual fue recaudado a través de los diferentes rubros de ingresos que lo conforman el 100% y para el normal desarrollo del objeto misional de la Institución se comprometió el 98% del presupuesto, arrojando un excedente presupuestal a 31 de diciembre por valor de $ El presupuesto de ingresos de la institución educativa está conformado principalmente por transferencias de gratuidad educativa del orden nacional, con una participación del 59% y del orden municipal con una contribución del 38%, el rubro recursos del balance (saldo disponible al finalizar la vigencia 1

2 2015) y rendimientos financieros participa en un 1%, arrendamiento de tienda escolar el 2%, certificados y constancias de exalumnos participa con un total del 1% sobre el total del recaudo acumulado. Los ingresos recibidos durante la vigencia, fueron ejecutados de conformidad con la ley 80 del 1993, y sus decretos reglamentarios, ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, ley orgánica del presupuesto y reglamento de contratación aprobado por el consejo directivo en el mes de junio de Los gastos de funcionamiento de la institución educativa tuvieron el siguiente comportamiento a través de los rubros que conforman el presupuesto así: El total de recurso comprometido a este corte suma $ de los cuales el rubro presupuestal MANTENIMIENTO participó en un 26.2% generado principalmente por obras ejecutadas así: mantenimiento de la planta física de 2

3 sus todas sus sedes en los tanques de almacenamiento de agua potable e igualmente los techos, suministro y aplicación de pintura de agua y aceite en todas las sedes, suministro e instalación de ventiladores, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores portátiles, reparaciones locativas sede lorencita Villegas, construcción de baño en rectoría, suministro e instacion de tanques aéreos de almacenamiento de agua potable, retiro y suministro de tierra matera en el patio y suministro e instalación de chapas para seguridad en puertas de ingreso, oficinas, suministro, instalación y revisión de lámparas de 2x96, 2x48, en la sede principal, servicio de fumigación en todas sus sedes y mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e impresoras.; el rubro COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS participo en un 48.2%, compra de equipos y elementos para el aseo para todas las sedes, compra de fotocopiadora para uso exclusivo de la administración, suministro de sillas y escritorios para los docentes de la sede principal y silla tipo ejecutiva para la coordinación sede galán, suministro de instrumentos musicales, compra de computador e impresora para la oficina de psicología y portátil para la rectoría, suministro de microscopio, compra de equipos y mobiliario para ser ubicados en al rectoría y pagaduría sede central, suministro, instalación, configuración de software para el control físico de los activos de la institución educativa, compra de equipos y elementos para el aseo para todas las sedes, compra de bolsas para la basura para todas las sedes, compra de elementos de papelería para todas las sedes, compra de implementos deportivos para todas las sedes, recargas de thoner laser hp de las impresoras de la institución y sus sedes, suministro de sillas universitarias, suministro e instalación de cortinas para ser ubicadas en los salones de la sede principal, SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS tuvo una participación del 11.2%, servicios contratados como el contador del FSE (algunas de sus actividades son el registro contable de los 3

4 pagos adelantadas en la oficina de pagaduría, generación de los estados financieros validados trimestralmente, ante la contaduría general de la nación, liquidación y presentación de las retenciones de impuestos, en forma mensual y anual consolidada en el mes de marzo y rendición de la cuenta anual a la contraloría municipal de Ibagué, etc), asesor de apoyo a la gestión (realiza actividades como el apoyo en la elaboración de los documentos generados en los procesos contractuales, la rendición de la contratación mensual a través de la plataforma SIREC, apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y publicación en la página de Colombia compra eficiente, rendición trimestral de la contratación consolidada, estados financieros y ejecuciones presupuestales a la oficina de control interno de la alcaldía de Ibagué, informe trimestral de ejecución de recursos por concepto de conpes y gratuidad municipal a la secretaria de educación de Ibagué, informe trimestral de ejecución por todas las fuentes de recursos al ministerio de educación nacional, a través de la plataforma SIFSE, apoyo en la proyección de actos administrativos resoluciones y acuerdos para aprobación por parte del consejo directivo relacionados con el presupuesto, etc), servicio técnico para el manejo de la información sobre el sistema de matrículas simat, procesamiento de datos en la plataforma y elaboración de reportes que exijan los entes gubernamentales.; en el rubro IMPRESOS Y PUBLICACIONES se obtuvo una ejecución del 8.2%, recursos que fueron comprometidos para el servicio de litografía para papelería pre impresa para las áreas administrativas y académicas, asistencia técnica especializada al sistema de información para la administración de los procesos académicos con el aplicativo siga "sistema de información de gestión académica" suministro de guías para los estudiantes del grado 11o. renovación el diario el tiempo, suministro de hojas con tinta de seguridad para boletines y duplicados de diplomas, suministro e impresión de diplomas; SERVICIOS 4

5 PUBLICOS con una participación del 4.5%, servicio telefónico e internet para la sede central y anexas. SEGUROS GENERALES, pólizas de seguros de bienes devolutivos y de manejo de recursos del rector y pagador, participan en un 1.8% sobre la misma base. INVERSION POR RUBROS A 31 DE DICIEMBRE DE ,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, ,243,000 54,040,249 58,643,240 61,245,235 19,268,038 10,509, ,138,563 Debido a que la mayor parte de los ingresos recaudados en la actual vigencia fueron por concepto de transferencias y recibidos en el primer trimestre del año, se presentó el siguiente comportamiento; a 30 de marzo se ejecutó el 70% del recaudo acumulado, el segundo trimestre del año se comprometió el 89%, la ejecución del tercer trimestre del año participo en un 89% y al finalizar el cuarto trimestre se ejecutó el 97% del total de los recursos consignados en el FSE de la Institución. 5

6 Los excedentes de tesorería a 31 de diciembre de 2016 suman $ , disponibles para ejecución en el primer bimestre del año, obedeciendo a principios de planeación, para sufragar gastos de iniciación de año como servicio de teléfono e internet y servicios profesionales. Proyecto: Olga R. Reviso y aprobó: Rector. OLGA LUCIA RINCON VALBUENA Asesor de apoyo a la gestión 6