CÓDIGO DEL PUESTO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA PP-TS Enero PERFIL DEL PUESTO

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1 PP-TS Enero DE 9 1. IDENTIFICACIÓN. PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO PERFIL DEL PUESTO JEFE DE TESORERÍA PUESTO: ÁREA: JEFE DE TESORERIA TESORERIA 2. OBJETIVO DEL PUESTO. Administrar los recursos financieros de la empresa y hacer una correcta aplicación de los mismos 3. ESCOLARIDAD. NIVEL ACADÉMICO: ESPECIALIDAD: Contador Público Ninguna en Especial 3.1 DATOS GENERALES SEXO: MASCULINO ( ) CASADO: ( ) EDAD REQUERIDA: ESTADO FEMENINO ( ) SOLTERO: ( ) DE: 25 CIVIL: INDISTINTO ( x ) INDISTINTO: ( x ) A: Abierto 4. OTROS CONOCIMIENTOS. NECESARIO: INGLES ( ) FRANCÉS ( ) OTRO: DESEABLE: INGLES ( ) FRANCÉS ( ) OTRO: NO NECESARIO: ( X ) IDIOMAS % REQUERIDO: HABLADO: ESCRITO: Conocimientos generales: Conocimiento en el manejo de Tesorerría Leyes y Reglamentos aplicables al Impuesto al Valor Agregado Manejo de Sistemas Bancarios

2 JEFE DE TESORERÍA PP-TS Enero DE 9 5. EXPERIENCIA REQUERIDA. NECESARIA: ( x ) NO NECESARIA: ( ) En caso de ser necesaria, especificar: ÁREA FUNCIÓN O ACTIVIDAD TIEMPO Financiera Tesorería 2 años 6. HABILIDADES. Capacidad de Análisis Trabajo Bajo Presión Capacidad de Negociación y Toma de Decisiones DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 7. LÍNEAS DE MANDO. PUESTO AL QUE LE REPORTA: PUESTOS QUE LE REPORTAN: Gerente de Operación Aduanera Asistente de Tesorería, Recepcionista 8. RELACIONES DIRECTAS. Dirección General INTERNAS: Reporte de saldos, Movimientos Bancarios y status de clientes (Montos Financiados) Administración y Finanzas Envío de Información a México para ser contabilizada, movimientos para generar anticipos en las series correspondientes Ejecutivos de Tráfico (AICM, Veracruz) / Documentadores (NL) Fondeo para pago de impuestos

3 JEFE DE TESORERÍA PP-TS Enero DE 9 EXTERNAS: Bancos Operaciones día con día b Clientes y Proveedores Clientes Solicitar cobranza por financiamientos, Proveedores: Pago de Fletes 9. e) f) g) h) FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. Elaboración de Transferencias para: Pago de impuestos y maniobras Pagos a Proveedores Autorización para pago de pedimentos Registro de los movimientos bancarios Control de Anticipos y Financiamientos a clientes por pagos de impuestos Seguimiento de la cobranza por financiamientos Elaboración de Conciliaciones Bancarias Control de los pagos contratados con transportistas Control de los pagos a Proveedores de la Oficina NL i) Envío de transferencias a AICM y Veracruz para que realicen sus pagos. j) Realizar oportunamente el envío de la Mensajería y enviar toda la información al Auxiliar Contable. 10. CONTROL DE CAMBIOS No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 00 01/04/2016 Publicación del Sistema de Gestión Integral 01 27/01/2017 Migración a ISO 9001:2015 y NMX-R-026-SCFI-2016

4 1. IDENTIFICACIÓN. PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO RECEPCIONISTA PP-TS Enero PERFIL DEL PUESTO 4 DE 9 PUESTO: ÁREA: RECEPCIONISTA TESORERIA 2. OBJETIVO DEL PUESTO. Atender todas las llamadas telefónicas, así como proporcionar la atención a visitas de terceros y recepción de valijas, entrega de la documentación correspondiente, apoyo en las actividades administrativas y de seguridad que le apliquen. 3. ESCOLARIDAD. NIVEL ACADÉMICO: ESPECIALIDAD: Bachillerato N/A 3.1 DATOS GENERALES SEXO: MASCULINO ( ) CASADO: ( ) EDAD REQUERIDA: ESTADO FEMENINO ( x ) SOLTERO: ( ) DE: 18 años CIVIL: INDISTINTO ( ) INDISTINTO: ( x ) A: 40 años 4. OTROS CONOCIMIENTOS. NECESARIO: INGLES ( ) FRANCÉS ( ) OTRO: DESEABLE: INGLES ( ) FRANCÉS ( ) OTRO: NO NECESARIO: ( x ) IDIOMAS % REQUERIDO: HABLADO: ESCRITO: Conocimientos generales: Manejo de conmutador y PC (Office). Excelente comunicación oral. Manejo de Archivo. Excelente ortografía y redacción.

5 RECEPCIONISTA PP-TS Enero DE 9 5. EXPERIENCIA REQUERIDA. NECESARIA: ( x ) NO NECESARIA: ( ) En caso de ser necesaria, especificar: ÁREA FUNCIÓN O ACTIVIDAD TIEMPO Recepción Atención a clientes y manejo de conmutador. 1 año 6. HABILIDADES. Puntualidad. Orden. Responsable. Organizado. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 7. LÍNEAS DE MANDO. PUESTO AL QUE LE REPORTA: PUESTOS QUE LE REPORTAN: Jefe de Tesorería N/A 8. RELACIONES DIRECTAS. Con todas las áreas de la organización INTERNAS: Entrega de documentos externos y canalización de llamadas. Clientes EXTERNAS: Canalizar las llamadas correctamente y proporcionar la información que requiera

6 RECEPCIONISTA PP-TS Enero Proveedores 6 DE 9 Solicitar cotizaciones, confirmación de pedido y recibir facturas a revisión 9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. Atender el conmutador para canalizar correctamente las llamadas de clientes y proveedores a la persona correspondiente, asegurándose de que de no estar la persona indicada, reciba el mensaje de su llamada. Realizar las conferencias con clientes de llamadas nacionales e internacionales que solicitan los Ejecutivos de Tráfico e) f) Revisar las Facturas de Servicios de Transportes, alimentar el reporte de fletes, digitalizar los sellos de recibidos y subirlos al portal de pedimentos. Revisar las Facturas de Proveedores y Realizar el archivo de Cuentas por Pagar con las Facturas recibidas a revisión Recibir y registrar las valijas que llegan de las oficinas foráneas, asegurándose que los sobres que llegan, sean recibidos debidamente por las personas indicadas Organizar, archivar e informar oportunamente al Jefe de Tesorería de todos los documentos relacionados con Cuentas por Pagar, cuando ya hayan sido enviados y capturados g) h) Elaborar y entregar los cheques al Jefe de Tesorería de las cuentas autorizadas para pago Solicitar las cotizaciones a los Proveedores de artículos de papelería y productos de limpieza, confirmar autorización y elaborar el pedido i) j) Generar Reporte Pedimentos a Bancos para la realizacion de la actividad del inciso siguiente. Elaborar y enviar a los clientes que correspondan, los Pedimentos financiados, Carta de Cobro y su respectivo reporte de Financiamientos k) l) Alimentar diariamente la Pizarra y Programa de Tráfico con los impuestos pagados de cada pedimento Controlar y registrar el acceso de visitantes (clientes, proveedores, etc.) 10. CONTROL DE CAMBIOS No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 00 01/04/2016 Publicación del Sistema de Gestión Integral 01 27/01/2017 Migración a ISO 9001:2015 y NMX-R-026-SCFI-2016

7 1. IDENTIFICACIÓN. PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO ASISTENTE DE TESORERÍA PP-TS Enero PERFIL DEL PUESTO 7 DE 9 PUESTO: ÁREA: ASISTENTE DE TESORERÍA TESORERIA 2. OBJETIVO DEL PUESTO. Hacer una correcta aplicación de los recursos financiaeros de la empresa. 3. ESCOLARIDAD. NIVEL ACADÉMICO: ESPECIALIDAD: Preparatoria o Licenciatura Ninguna en Especial 3.1 DATOS GENERALES SEXO: MASCULINO ( ) CASADO: ( ) EDAD REQUERIDA: ESTADO FEMENINO SOLTERO: ( ) DE: 25 años CIVIL: INDISTINTO X INDISTINTO: X A: 35 años 4. OTROS CONOCIMIENTOS. NECESARIO: INGLES ( ) FRANCÉS ( ) OTRO: DESEABLE: INGLES ( ) FRANCÉS ( ) OTRO: NO NECESARIO: X IDIOMAS % REQUERIDO: HABLADO: ESCRITO: Conocimientos generales: Conocimiento en el manejo de Tesorería Manejo de Sistemas Bancarios Manejo de Office

8 ASISTENTE DE TESORERÍA PP-TS Enero DE 9 5. EXPERIENCIA REQUERIDA. NECESARIA: ( x ) NO NECESARIA: ( ) En caso de ser necesaria, especificar: ÁREA FUNCIÓN O ACTIVIDAD TIEMPO Tesorería Manejo de Bancos 1 año 6. HABILIDADES. Capacidad de análisis Tabajo bajo presión Ordenado y responsable DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 7. LÍNEAS DE MANDO. PUESTO AL QUE LE REPORTA: PUESTOS QUE LE REPORTAN: Jefe de Tesorería N/A 8. RELACIONES DIRECTAS. INTERNAS: Dirección General Movimientos bancarios (Gastos) Jefe de Tesorería Reporte de Saldos y Movimientos Bancarios( Líneas) Ej.de Tráfico y documentadores (NL,AICM,Veracruz) Fondeo y autorización para pago de impuestos y maniobras.

9 ASISTENTE DE TESORERÍA PP-TS Enero DE 9 EXTERNAS: Bancos Operaciones díarias Proveedores Pago de fletes 9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. f) Elaboración de Transferencias para: pago de Impuestos, maniobras y pagos a proveedores Autorizacion para pago de pedimentos Registro de movimientos bancarios Elaboración de conciliaciones Bancarias Envío de transferencias a AICM y Veracruz para que realicen sus pagos Elaborar Solicitud de Transferencia por los movimientos registrados en Quicken que así lo requieren. 10. CONTROL DE CAMBIOS No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 00 01/04/2016 Publicación del Sistema de Gestión Integral 01 27/01/2017 Migración a ISO 9001:2015 y NMX-R-026-SCFI-2016