Manual de Administración

Transcripción

1 Contratación Básica

2 Contratación Básica 1. Introducción 1 2. Características 3. Requerimientos técnicos 4. Atención a cliente 5. Dispositivos de seguridad 5.1. Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) 5.2. Dispositivo Llave Inteligente Bancomer 5.3. Dispositivo de seguridad para clientes migrados de Bancomer.com Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (DP271) Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (Go-3) Artículo Identificación y autentificación 6.1. Datos Correctos Ingreso de usuarios al canal Activación de la referencia o de usuarios 6.2. Datos Incorrectos 7. Bienvenido a Bancomer net cash 8. Autodesbloqueo de administradores Administración de Usuarios Alta de usuarios y Copia de Perfil Modificación/Baja Datos del Usuario Botón Bloquear/Desbloquear Botón desbloquear clave operación Configuración Nuevo privilegio de envío

3 Contratación Básica Bloquear Desbloquear Baja Bloqueo / Desbloqueo Consulta Validación Acción a Validar Validar Rechazar Consulta Auditoría Gestión de dispositivos seguridad Consulta por dispositivo Consulta por usuario Límites 9.2. Configuración personalizada Datos personales Personalización de grupos de cuentas Crear uno nuevo Consultar/Modificar 9.5. Personalización de cuentas 10. Firmas y envío 10.1 Firma Operaciones 10.2 Envío Operaciones 10.3 Consulta de Operaciones

4 Introducción 1. Introducción Bancomer net cash es la nueva Banca Electrónica, desarrollada bajo una tecnología financiera de vanguardia, que responde a las necesidades de los profesionales de las finanzas, permitiendo el manejo eficiente e integral de los recursos de las empresas. Utilizando la nueva plataforma de Bancomer net cash, Bancomer ofrece a sus clientes: Seguridad Claves personales, transmisión encriptada de información y uso de doble dispositivo de seguridad (Acceso Seguro Digital Bancomer y Llave Inteligente Bancomer) proveen el máximo nivel de seguridad del mercado. Versatilidad Su nueva plataforma tecnológica hace más dinámica su operación financiera, ya que le permite autorizar y realizar todas sus operaciones desde cualquier parte del mundo. Flexibilidad Su diseño permite personalizar la herramienta de acuerdo a sus necesidades, definiendo idioma entre español e inglés, diferentes perfiles de usuario, facultades de acceso y tipos de autorización (hasta 4 niveles de firmas). Además, cuenta con la capacidad para gestionar múltiples contratos con el uso de los mismos dispositivos de seguridad. Contratación Básica / Página 1

5 Características 2. Características Banca Electrónica por Internet, que tiene presencia en México, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Colombia y Venezuela Es una plataforma que funciona las 24 horas del día y no necesita instalación de software, ya que es 100% Web Permite limitar servicios, cuentas, montos a operar (por cada asunto/servicio), además de definir un poder de firma diferente (hasta mancomunado-4) por servicio y en la misma Administración No tiene restricción en el número de Administradores y Usuarios Tanto en la Administración como en la operación, existe hasta mancomunado-4 Cuenta con una auditoría de órdenes (transacciones), de consultas y de actividad administrativa Seguridad robusta, para autorizar modificaciones en los perfiles de Usuarios, así como transacciones monetarias Ideal para Corporativos, Empresas e Instituciones Gubernamentales Contratación Básica / Página 2

6 Requerimientos Técnicos 3. Requerimientos Técnicos a. Conexión a Internet: recomendado con banda ancha. b. Navegador: 1. Internet Explorer de 6.x en adelante. a. Inhabilitar el bloqueo de ventanas emergentes. b. Configurar cookies a nivel medio. c. Si existe barra de herramientas adicionales, configurar el desbloqueo de ventanas. d. Al entrar por primera vez, aceptar la opción de Confiar en el Sitio 2. Mozilla Firefox de 3.x en adelante. c. Sistema Operativo: Windows XP. d. Tener instalados drivers compatibles con la llave inteligente Bancomer. Ver tabla 1. e. Ultima versión de la Máquina Virtual de Java (JVM) que se encuentra en f. Procesador: Pentium II o superior. g. Memoria: Mínima 1 GB en RAM (recomendada 2 GB en RAM). h. Espacio en Disco duro para descarga de archivos temporales. i. Resolución en pantalla: Monitor VGA de 256 colores (mínimo) y 1024* 768 pixeles. j. El Bancomer net cash se puede utilizar en computadoras que se encuentran en RED y en Infraestructuras con FIREWALLS propios de la empresa. k. No utilizar extensiones en los puertos USB para dispositivos periféricos de entrada (teclado), ya que interfiere con los dispositivos de seguridad. Notas: 1. Si cuenta con acceso restringido a Internet, deberán de dar de alta los siguientes datos en el esquema de seguridad que tenga definido: Dominio: Ip: Puerto: Para recibir correos sobre Desbloqueo de Clave de Acceso del Administrador, deberá configurar en los Servidores de Correo lo siguiente: Correo: helpdesk@bancomernetcash.com Ip: Contratación Básica / Página 3

7 Tabla 1 Debido a las diferentes versiones de drivers USB VS el Sistema Operativo (Service Pack), navegadores y equipos utilizados, a continuación se muestra la siguiente combinación de éstos elementos y sus compatibilidades. Tabla 1 Contratación Básica / Página 4

8 Atención a cliente 4. Atención al cliente En Bancomer net cash le ofrecemos un servicio de atención telefónica de calidad, en el que será atendido por un grupo de expertos que le brindarán asesoría personalizada y apoyo técnico en cualquier momento. Teléfonos Área Metropolitana Larga Distancia sin costo Horario de Atención: Lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 18:00 hrs. Contratación Básica / Página 5

9 Dispositivos de seguridad 5. Dispositivos de seguridad Antes de continuar con el proceso de Activación de la referencia o de Usuario, le recomendamos activar su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) y en un puerto USB, colocar su Llave Inteligente Bancomer en su computadora. 5.1 Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD) Figura 1 Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su activación, acceso al sistema, consulta de Información de cuentas, validación administrativa, autorización de transacciones y alta de cuentas de terceros o beneficiarios. Definición del nuevo PIN Figura 2 Para comenzar a utilizar su nuevo dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer es necesario que cambie por primera vez el PIN inicial, el cual consiste de 6 pasos: 1. Encienda el dispositivo. Figura 3 2. Al encender el dispositivo por primera vez, le solicitará que introduzca el PIN inicial (12345). Figura 4 3. Tendrá 7 oportunidades para ingresar correctamente el PIN inicial, de lo contrario el dispositivo quedará bloqueado definitivamente. En caso de error, aparecerá el siguiente mensaje en pantalla: Contratación Básica / Página 6

10 Dispositivos de seguridad Figura 5 4. Una vez que introdujo el PIN correctamente, se solicitará que defina un nuevo PIN y aparecerá el siguiente mensaje: Figura 6 5. El nuevo PIN deberá estar conformado por 5 dígitos, no podrá elegir más de 2 números de forma consecutiva (ascendentes ni descendentes), ni deberá repetirse el mismo número en más de dos ocasiones. No podrá elegir números pares o impares consecutivos (ejemplo: ó 13579). 6. Al introducir el nuevo PIN, automáticamente le solicitará la confirmación del mismo y aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: Es muy importante que memorice su nuevo PIN, ya que le será solicitado cada vez que encienda su dispositivo. Utilizar el dispositivo Figura 7 1. Encienda el dispositivo. Figura 8 2. Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: Figura 9 3. Bancomer net cash le ofrece dos modalidades para utilizar las aplicaciones. APPLI 1. Esta aplicación sirve para identificación del usuario en el Acceso, Activación, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y autorización de transacciones. Digite el número 1, inmediatamente su dispositivo le mostrará en pantalla la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cada vez que se le solicite para cualquiera de las acciones anteriormente mencionadas. La información será requerida en cualquiera de las siguientes opciones: Contratación Básica / Página 7

11 Dispositivos de seguridad Figura 10 APPLI 2. Esta aplicación es para el Alta de cuentas de terceros o beneficiarios. Digite el número 2, aparecerá en la pantalla de su Dispositivo el espacio para 6 dígitos, ingréselos de acuerdo a lo siguiente: a) Alta puntual. Identifique de derecha a izquierda, los últimos 6 números de la cuenta que desea dar de alta. b) Alta por importación. Identifique de derecha a izquierda los 6 números del Folio para Importación, el cual obtendrá en la pantalla de Datos Beneficiario. Inmediatamente aparecerá en su dispositivo la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cuando se le solicite Clave ASD APPLI 2. Cambio de PIN Figura Encienda el dispositivo. Figura Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: Figura Mantenga presionado los botones y, hasta ver en la pantalla de su dispositivo el siguiente mensaje: Figura El nuevo PIN deberá estar formado por 5 dígitos, no podrá elegir más de 2 números de forma consecutiva (ascendente ni descendente), ni deberá repetirse el mismo número en más de 2 ocasiones. No podrá elegir números pares o impares consecutivos (ejemplo: ó 13579). 5. Al introducir el nuevo PIN, se le solicitará confirmarlo. Figura Una vez que confirmó su nuevo PIN, aparecerá el mensaje que confirma el cambio: No olvide memorizar su nuevo PIN, ya que le será solicitado cada vez que encienda su dispositivo. Contratación Básica / Página 8

12 Dispositivos de seguridad 5.2 Dispositivo Llave Inteligente Bancomer Figura 16 Es un dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas con tan sólo conectarlo al puerto USB de su computadora. Este dispositivo es un elemento adicional de autentificación para los usuarios, pues identifica su contrato Bancomer net cash durante la activación y el acceso. Conexión Figura 17 Antes de comenzar a utilizar la Llave Inteligente Bancomer, asegúrese de tener instalada la última versión de la Máquina Virtual de Java (JVM) que se encuentra en Es importante que conecte su Llave Inteligente Bancomer previo a su ingreso a la página 1. Localice los puertos USB de su computadora. Figura Inserte su Llave Inteligente Bancomer en el puerto USB con el chip hacia arriba. Contratación Básica / Página 9

13 Uso net cash Dispositivos de seguridad Una vez que conecte su Llave Inteligente Bancomer al puerto USB de la computadora, ingrese a la página Para un mejor funcionamiento del dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente: 1. Como medida de seguridad, la Llave Inteligente Bancomer deberá permanecer conectada en su computadora hasta finalizar su conexión a Bancomer net cash. 2. Mientras se estén autenticando sus credenciales de acceso, no cambie de aplicación ni minimice la ventana del navegador. 3. La luz roja de su Llave Inteligente Bancomer parpadeará intermitentemente mientras esté conectada al puerto USB. Consejos de Seguridad Cuando no esté utilizando la Llave Inteligente Bancomer, desconéctela y cierre la cubierta para proteger el dispositivo Evite mojar el dispositivo No exponga la Llave Inteligente Bancomer a altas temperaturas o fuentes de magnetismo En caso de robo o extravío de su Llave Inteligente Bancomer, acuda con su Ejecutivo para la cancelación y asignación de su nuevo dispositivo No se olvide de tener siempre conectada su Llave Inteligente Bancomer durante el acceso a Bancomer net cash 5.3 Dispositivo de Seguridad para clientes migrados de Bancomer.com Los clientes migrados de Bancomer.com seguirán utilizando los mismos dispositivos que les fueron asignados, con la finalidad de hacer transparente el proceso y evitar posibles confusiones con éstos Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (DP271) Figura 19 Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su Activación, Acceso al sistema, Consulta de Información de cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Contratación Básica / Página 10

14 Dispositivos de seguridad Figura 20 Utilizar el dispositivo 1. Encienda el dispositivo. Figura Digite su PIN y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: Figura APPLI. Esta aplicación sirve para identificación del usuario en el Acceso, Activación, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Digite el número 1, inmediatamente su dispositivo le mostrará en pantalla la contraseña dinámica que consta de ocho dígitos, estos números son los que utilizará cada vez que se le solicite para cualquiera de las acciones anteriormente mencionadas. La información será requerida en cualesquiera de las siguientes opciones: Dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer (Go-3) Este dispositivo genera contraseñas dinámicas para la autentificación de los Usuarios durante su Activación, Acceso al sistema, Consulta de Información de Cuentas, Validación administrativa y Autorización de transacciones. Figura 23 Para utilizarlo sólo presione el botón del dispositivo para encenderlo y apagarlo. La información será requerida en cualquiera de las siguientes opciones: Contratación Básica / Página 11

15 Dispositivos de seguridad ARTÍCULO 52 En cumplimiento con los lineamientos marcados por la autoridad mexicana en el Artículo 52 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cuanto a medidas de seguridad para uso de las Bancas Electrónicas por Internet, establece, entre otras acciones, implementar validaciones en el uso de claves y contraseñas de los clientes, aplicables tanto en la activación de las referencias, el acceso, la validación y la operación de las mismas. Derivado del párrafo anterior, Bancomer net cash establece las siguientes políticas para el uso de contraseñas: Políticas No permitir que la cadena contenga más de dos caracteres repetidos. Si se trata de caracteres que pertenecen al alfabeto de la Aa a la Zz o a los dígitos del 0 al 9, no debe permitir más de dos caracteres consecutivos, ya sea de forma ascendente, ni descendente, viendo como circular la consecución de dichos caracteres (consecutivos correlativos). No permitir incluir el nombre de la Institución, ni del canal. No permitir que sea igual al número de referencia. No permitir cadena de palabras de uso común. No permitir utilizar fechas en sus diferentes formatos. Cuando se trate de una modificación de clave, no debe permitir repetir la clave actual con la nueva. Caracteres válidos [A-Z],[a-z],[0-9] a excepción de la Ñ y ñ. Debe contener caracteres alfanuméricos. No debe permitir que la clave de acceso sea igual al código de usuario. No debe permitir que la clave de acceso sea igual al código de operación. Ejemplo de cadenas no permitidas AAA11122 asdee11rt cba BBb 222 ZAB Zzz 000 ABC 123 Zab 901 BBV BBVA BANCOMER BANCOMERSA Netcash contraseña pass USUARIO PASSW admin ADMINF AAAADDMM DDMMAAAA MMDDAAAA ---- o ---- Ñop34lo Ara&59ca #)/$%?!\ º ---- o o o ---- Contratación Básica / Página 12

16 Identificación y autoidentificación 6. Identificación y autentificación Figura 24 Para poder ingresar a su Banca Electrónica, introduzca la siguiente dirección en su navegador la pantalla que despliega es la siguiente: Llene los campos obligatorios que se le solicitan en la pantalla y presione el Botón Aceptar. La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados. No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Empresa Código de Usuario Clave de Acceso a 10 Numérico Alfanumérico Alfanumérico Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el cual identifica a su empresa. Ejemplo: Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario. Ejemplo: Estagira OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo halcon01). Esta clave si no la escribe correctamente, al tercer intento fallido, la clave es bloqueada y tendrá que contactar a su administrador o si es administrador Ver Autodesbloqueo. Contratación Básica / Página 13

17 Identificación y autoidentificación 6.1 Datos Correctos Si los datos en la pantalla de acceso son correctos, la pantalla a desplegar depende de los siguientes procesos: 1. Ingreso de Usuarios al canal (la Referencia y el usuario ya están activos). 2. Activación de la Referencia o de Usuarios. a) Activación Referencia Administrador (Admin1 y Admin2) y Administradores con poder de validación y firma de órdenes y usuarios con poder de firma de órdenes. b) Activación de Administradores sin poder de validación y sin poder de firma de órdenes y usuarios sin poder de firma de órdenes Ingreso de Usuarios al canal Figura 25 Para el caso de completar el acceso de usuarios al canal, el siguiente paso es la autenticación de dispositivos de seguridad, presentándose a continuación la pantalla: La siguiente tabla describe los campos: No Descripción Por seguridad despliega el nombre del usuario con el cual se está autentificando. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo Introduzca el valor de su dispositivo. Ver Dispositivos de Seguridad. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Figura 26 Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 14

18 Identificación y autoidentificación Figura 27 Presione el Botón Aceptar. Si es un cliente migrado de Bancomer.com, valida la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3); ésta validación puede tener alguna de las 2 respuestas que a continuación se detallan: a) El dispositivo ASD (DP271 o Go-3) es correcto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Figura 28 Después le dará acceso a la pantalla de bienvenida al canal. Para conocerla, pase al tema Bienvenido a Bancomer net cash. b) El valor de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) es incorrecto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Figura 29 Presione el Botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar. Si es un cliente que de origen contrató Bancomer net cash, validará el dispositivo de seguridad Llave Inteligente y la OTP del ASD. Mostrará el siguiente mensaje mientras realiza el proceso: Contratación Básica / Página 15

19 Identificación y autoidentificación Figura 30 Esta validación puede tener alguna de las 4 respuestas que a continuación se detallan: a) El dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer es correcto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Figura 31 Después, la primera pantalla que muestra es la de Bancomer net cash. Pase al tema Bienvenido a Bancomer net cash. b) Al no detectar el dispositivo de seguridad en alguno de los puertos USB, desplegará el siguiente mensaje: Figura 32 Presione el botón Aceptar, lo regresará a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar. c) Detecta que el dispositivo de seguridad Llave Inteligente no es el correcto, el mensaje a desplegar es el siguiente: Cierre la pantalla y regrese a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a iniciar. Contratación Básica / Página 16

20 Identificación y autoidentificación Figura 33 d) El valor del dispositivo ASD es incorrecto, despliega inmediatamente el siguiente mensaje: Presione el botón Aceptar, lo regresará a la pantalla de acceso a Bancomer net cash para volver a comenzar Activación de la Referencia o de Usuarios Figura 34 Para el caso de la activación de referencia de un Administrador (Admin1 y Admin2) y Administradores con poder de validación y firma de órdenes y Usuarios con poder de firma de órdenes, la pantalla es la siguiente: Contratación Básica / Página 17

21 Identificación y autoidentificación Figura 35 Para el caso de activación de Administradores sin poder de validación y sin poder de firma de órdenes y Usuarios sin poder de firma de órdenes, la pantalla es la siguiente: El Usuario o Administrador no requiere de clave de operaciones En la tabla se describen los campos a capturar en la pantalla. No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Usuario Clave de Acceso Nueva Clave de Acceso Confirmación nueva Clave de Acceso Valor de Dispositivo Clave de Operaciones Confirmar Clave Operaciones 8 8 a 10 8 a 10 8 a a 10 8 a 10 Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario. Por default despliega el usuario de la pantalla de acceso. OTP de activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L) o contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo aguila01). Contraseña que debe definir el Usuario para su próximo acceso. Ver Artículo 52 Repetir la clave de acceso del campo anterior. OTP o código que arroja el dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad Contraseña que debe definir para la validación de Usuarios y la firma de órdenes. Sólo aplica para Administradores y Usuarios que cuentan con esta opción. Ver Artículo 52 Repetir la clave de operaciones del campo anterior. Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com, no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 18

22 Identificación y autoidentificación Figura 36 Cuando termine de capturar los datos solicitados presione el botón Aceptar para continuar y entrar al canal. 6.2 Datos Incorrectos Figura 37 a) Si sus datos son incorrectos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash, despliega el siguiente mensaje: Figura 38 Presione el botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso y volver a Autentificarse. b) El límite de intentos fallidos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash son tres, si los excede, por seguridad, el usuario será bloqueado y desplegará el siguiente mensaje: Figura 39 Presione el Botón Aceptar para regresar a la pantalla de acceso y volver a Autentificarse. c) Si es un Usuario de tipo Administrador con poderes de validación de Usuarios y/o la firma de operaciones está bloqueado, el mensaje es el siguiente: Contratación Básica / Página 19

23 Identificación y autoidentificación Ver tema de Autodesbloqueo de Administradores. Para desbloquear el usuario existen 2 formas: 1. Un Administrador tiene que desbloquear el Usuario. Ver temas: Modificación/Baja => Desbloqueo Bloqueo/Desbloqueo 2. Si es Administrador en automático despliega una liga para autodesbloquear su Usuario. Ver tema de Autodesbloqueo de Administradores. Contratación Básica / Página 20

24 Bienvenido a Bancomer net cash 7. Bienvenido a Bancomer net cash Figura 40 Al cumplir con todos los requisitos de seguridad y autentificación del Usuario, entonces ingresará a la página principal de Bancomer net cash. La pantalla es la siguiente: No Descripción Menú horizontal para información general, gestión y administración del canal. Información del usuario que se ingresa al canal, fecha, hora de la última conexión y número de la referencia. Cuando es activación, muestra la etiqueta PRIMER ACCESO. Menú de servicios asignados al usuario y dependerá del perfil definido por el Administrador. Nota: Cuando se trata de una activación de referencia, el Administrador tendrá el menú de servicios vacío; para configurarlo vea el tema Administración y Control. Espacio promocional. Rastro de Migas: Se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla que despliega al momento y es una cadena que muestra la ruta que siguió el Usuario al navegar por el menú de Servicios y Administración y Control. La cadena está compuesta por los niveles del menú y están separadas por flechas; la cadena final que está en rojo, indica la última posición de navegación. Ejemplo: Contratación Básica / Página 21

25 Autodesbloqueo de administradores 8. Autodesbloqueo de administradores El autodesbloqueo sólo es para los Usuarios de tipo Administrador con poderes de validación de Usuarios y/o la firma de operaciones, ya que sólo ellos cuentan con clave de operaciones y con esta clave pueden autentificarse para desbloquear su propio Usuario y generar una nueva clave de acceso para entrar al canal. Figura 41 Después de la captura de datos en la pantalla de acceso a Bancomer net cash, si el Administrador está bloqueado, se despliega la siguiente pantalla: Figura Haga clic en la liga Autodesbloqueo usuario administrador, la pantalla que muestra es la siguiente: La siguiente tabla muestra la descripción de los campos: No Descripción Capture la clave de operaciones que utiliza para la validación de usuarios y/o la firma de operaciones. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente en el puerto USB de su equipo. Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Contratación Básica / Página 22

26 Autodesbloqueo de administradores Figura 43 Figura Después de presionar el botón Aceptar, el sistema valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer y muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso: Figura A continuación se despliega la pantalla con una nueva clave de acceso para el Administrador, la cual debe anotar, ya que más adelante la va a utilizar. Figura Presione el botón Volver para regresar a la pantalla de acceso a Bancomer net cash y hacer uso de su nueva clave. 5. Llene los campos obligatorios que se le solicitan Contratación Básica / Página 23

27 Autodesbloqueo de administradores La siguiente tabla describe cada uno de los campos solicitados. No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Empresa Código de Usuario Clave de Acceso Numérico Alfanumérico Alfanumérico Código de referencia o número que asigna el Banco al contratar el servicio para efectos de administración y con el cual identifica a su empresa. Ejemplo: Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario. Ejemplo: Estagira OTP de Activación de única vez (ejemplo: 1A5T3S9L ) o Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal (ejemplo halcon01). Figura Presione el botón Aceptar para continuar. Por seguridad del canal, se pide al Administrador volver a generar una clave de acceso Los campos a capturar se detallan en la siguiente tabla: No Campo Longitud Tipo Descripción Código de Usuario Clave de Acceso Nueva Clave de Acceso Confirmación nueva Clave de Acceso a 10 8 a 10 Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Conjunto de caracteres con los que se identifica el usuario Administrador. Por default despliega el usuario de la pantalla de acceso. Clave de acceso que generó el auto desbloqueo de Administradores. Contraseña que debe definir el usuario para su próximo acceso, (ejemplo halcon01). Ver Artículo 52 Repetir la clave de acceso del campo anterior. Contratación Básica / Página 24

28 Autodesbloqueo de administradores Figura Presione el botón Aceptar para continuar con la siguiente pantalla: No Descripción Por seguridad, despliega el nombre del usuario con el cual se está autentificando. Conecte su dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer en el puerto USB de su equipo y espere a que el cursor se posicione en el campo Introduzca el valor de su dispositivo. Ver Dispositivos de Seguridad. En el campo Introduzca el valor de su dispositivo escriba la OTP de su dispositivo ASD. Ver Dispositivos de Seguridad. Figura 49 Nota: Los clientes migrados de Bancomer.com, no requieren el dispositivo Llave Inteligente Bancomer (2). En el campo valor de dispositivo capture la OTP de su dispositivo ASD (DP271 o Go-3) que le corresponde. Figura Presione el botón Aceptar. A continuación valida el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer y muestra el siguiente mensaje mientras realiza el proceso. Si el dispositivo de seguridad Llave Inteligente Bancomer es correcto, entra automáticamente a la primera pantalla de Bancomer net cash. Contratación Básica / Página 25

29 9. El menú es para gestionar y supervisar los cambios de los Usuarios. El menú que despliega dependerá de los privilegios de la persona que ingresa al sistema. Las opciones son las siguientes: Administración de Usuarios (sólo Administradores) Configuración personalizada Datos personales Personalización de grupos de cuentas Figura 51 Personalización de cuentas Contratación Básica / Página 26

30 9.1 Administración de Usuarios Este módulo es exclusivo de él(los) Administrador(es), para que realice(n) la gestión y coordinación de los privilegios a los que tendrán acceso en la aplicación y se compone de los siguientes menús: Alta Modificación/Baja Bloqueo/Desbloqueo Consulta Validación Consulta de auditoría Gestión de dispositivos de seguridad Figura 52 Límites Alta de usuarios y Copia de Perfil Figura 53 En este módulo el Administrador puede crear los Usuarios necesarios para la operación y administración, así como asignar los servicios a utilizar y los privilegios de cada uno. Contratación Básica / Página 27

31 Figura 54 A continuación se muestra la pantalla completa y más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. a b c d 1. Llene cada uno de los campos que se le solicitan de acuerdo a cada bloque. Figura 55 a) En el primer bloque de la pantalla tenemos los Datos personales, aquí deberá ingresar los datos generales del Usuario. a Los campos a capturar se detallan en la siguiente tabla: No Campo Longitud Tipo Descripción Código de usuario (Obligatorio) Nombre Completo (Obligatorio) Clave de acceso (Obligatorio) a 10 Alfanumérico Alfanumérico Nombre y apellidos del usuario. Alfanumérico Nombre corto del usuario (pseudónimo), identificación única del usuario dentro del contrato. Contraseña de acceso temporal que tendrá el usuario que está dando de alta; será únicamente válida para el primer acceso. En el primer acceso se le solicitará al usuario en cuestión cambie su contraseña. Ver Artículo 52 Contratación Básica / Página 28

32 Repetir clave de acceso (Obligatorio) Tipo de Documento Número de documento Correo electrónico 8 a 10 N/A 80 Alfanumérico Selección Numérico Alfanumérico Campo anterior. Ver Artículo 52 No aplica para México y se selecciona NINGUNO. No aplica para México y se deja vacío. Dirección electrónica en donde le llegará cualquier aviso o información al usuario. 8 Teléfono móvil 20 Numérico Número telefónico donde se puede localizar al usuario. Figura 56 b) En el bloque de Tipo de Usuario debe marcar el privilegio que desea asignar al Usuario. b 9 10 No Campo Longitud Tipo Descripción Tipo de usuario Tipo de usuario N/A N/A Selección Selección Usuario: Persona que sólo va a operar y no tiene injerencia en la Administración. Administrador: Persona que se encarga de la gestión y administración, es decir, son los únicos autorizados para dar de alta, baja o modificar Usuarios y perfiles. Poder de validación: Aplica solamente para los Administradores. Sin Poderes: Este Administrador podrá gestionar; sin embargo, no tiene poder de validación, los cambios quedarán pendientes de validación por administradores con poderes suficientes Solidario-Indistinto: Su validación equivale al 100% (En referencias mancomunadas no aparece) Mancomunado: El administrador requiere de otros que firmen en conjunto para concluir el proceso de validación. Pueden ser: Mancomunado 2: Su validación equivale al 50% Mancomunado 3: Su validación equivale al 34% Mancomunado 4: Su validación equivale al 25% Deberán completar el 100% (o más) para poder validar. Contratación Básica / Página 29

33 c) Para la sección de Firma de Órdenes (11) elija entre las dos alternativas (No Firmante y Apoderado). Con esto indica el poder de firma para la operación. net cash Figura 57 d) Para la sección de Dispositivo de Seguridad (12) seleccione de la lista un número de dispositivo de Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD), que será utilizado para el Acceso, Validación de usuarios, Consulta de Información de cuentas, Alta de asuntos beneficiarios y/o la firma de operaciones. 11 c 12 d En la tabla se detallan los campos a capturar en la pantalla: No Campo Longitud Tipo Descripción Firma de Órdenes Número de referencia de dispositivo N/P N/P Selección Selección La firma aplica para la operación y el tipo de Usuario, puede ser Administrador o Usuario. No firmante: No se requiere firma. Apoderado: Incluye firma y ésta depende del porcentaje asignado en cada servicio. Auditor: Se requiere su firma para que la orden (archivo), ya firmada al 100% se pueda enviar. Por el momento no disponible. Lista de números de serie de los Dispositivo ASD disponibles. Figura Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón Aceptar y se mostrará el siguiente mensaje: Presione el botón Aceptar y se mostrará la siguiente pantalla; que más adelante se detallarán los campos por bloques marcados con llaves para su mejor comprensión. Contratación Básica / Página 30

34 Copia de perfil de otro usuario/administrador Figura 59 Se puede realizar la Copia de Perfil de otro Usuario/Administrador seleccionando la opción Copia de Perfil de otro Usuario. Figura Servicios Para la copia de Servicios sólo debemos seleccionar del combo que nos aparece tras haber seleccionado la copia del Usuario/Administrador que deseemos. Ejemplo: Seleccionamos BBVA Bancomer. Como se aprecia en la pantalla de abajo, nos despliega un combo donde podemos elegir la copia de Servicios o podemos seleccionar la copia de Servicios y Firmas. Para este caso seleccionamos Servicios únicamente. Contratación Básica / Página 31

35 Figura 61 Damos Aceptar. Mostrará un recuadro como el que se muestra abajo. Para continuar con el Alta hacer clic en Aceptar. Una vez seleccionado el botón de Aceptar pasamos a la configuración de Servicios. En esta pantalla se encontrarán palomeados los mismos Servicios del Usuario/Administrador que seleccionamos. Figura 62 Más adelante se detallarán los campos por bloques para su mejor comprensión. a b c Contratación Básica / Página 32

36 Figura 63 Damos clic en el botón Aceptar y desplegará un mensaje como éste: 2. Servicios y Firmas Para la copia de Servicios y Firmas sólo debemos seleccionar del combo que nos aparece, tras haber seleccionado al Usuario/Administrador que deseemos. Ejemplo: Seleccionamos BBVA Bancomer. Como se aprecia en la pantalla de abajo, nos despliega un combo donde podemos elegir la copia de Servicios o podemos seleccionar la copia de Servicios y Firmas. Figura 64 Para este caso seleccionamos Servicios y Firmas. Contratación Básica / Página 33

37 Figura 65 Damos Aceptar. Mostrará un recuadro como el que se muestra abajo. Para continuar con el Alta hacer clic en Aceptar. Figura 66 Al dar Aceptar mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación: Configuración Detallada Figura 67 Contratación Básica / Página 34

38 Figura 68 a b c Contratación Básica / Página 35

39 Figura 69 a) En el primer bloque de la pantalla tenemos Módulos y Servicios que puede asignar al Usuario. Esta lista se irá incrementando con más servicios, conforme vayan creciendo tanto los productos que BBVA Bancomer desarrolle, como los que solicite incorporar en su referencia. a En cada renglón o servicio, al seleccionar las opciones de Consultar, Operar o Autorizar, está indicando que el Usuario que está configurando, al entrar al canal, podrá ver dicho servicio en su menú. Los servicios con opción de Consultar, son servicios que no requieren realizar una operación monetaria y tampoco Firmarla. Los servicios con opción de Operar, sin que tenga la casilla de Autorizar, son servicios para realizar transacciones monetarias, la Firma la realizará el mismo Usuario que está operando. Los servicios con opción de Operar y Autorizar, son servicios para realizar transacciones tanto monetarias como no monetarias (alta de cuenta de terceros y asignación de límites) y la autorización puede ser de hasta 4 Firmas. A continuación se describen las diferentes formas de configuración de estos servicios. Usuarios que sólo van a operar y no firmar, en el servicio, seleccione la opción de Operar Usuarios que no van a operar, pero si van a firmar, en el servicio, seleccione la opción de Autorizar Usuarios que van a realizar las dos acciones (operar y firmar), en el servicio, seleccione las opciones de Operar y Autorizar Es importante resaltar que existen servicios especiales en el canal, para poder operar correctamente, son: Firmas, Consulta de Lotes, Envío, Importación de Lotes, Grupos (Pagos y Transferencias) y Alta Asuntos Beneficiarios; sirven para realizar ciertas acciones al Usuario y se explican en la siguiente tabla: Contratación Básica / Página 36

40 Servicios 1. Firmas 2. Envío 3. Importación de Lotes (archivos) 4. Consulta de Lotes 5. Grupos 6. Alta Asuntos Beneficiarios Se utiliza en Operaciones Online Operaciones Batch Puntual Grupos Archivos Descripción X N/A N/A N/A N/A X X X X X X X X X X X X X net cash Con este servicio, el Usuario puede autorizar operaciones online (puntual y grupos) y batch (archivos). Cabe resaltar que además se le tendrá que dar el poder de firma en cada servicio. Es indispensable que este servicio se asigne a los Usuarios que enviarán los grupos y archivos, ya que después de que estén firmados al 100% es necesario que en el módulo de Firma se oprima el botón Enviar, para que se transmitan al Banco y se puedan aplicar. Se utiliza para importar archivos; por ejemplo en nómina, si el Usuario no cuenta con el servicio de Importación no podrá subir el archivo, aunque tenga configurado el servicio de Nómina en la administración. Este servicio es para que el Usuario pueda consultar los archivos de los servicios que los generan y darles seguimiento. Es para que el Usuario en el servicio de Pagos y Transferencias pueda generar lotes de operaciones. Es para que el Usuario ingrese sus cuentas de beneficiarios y pueda operar en el servicio de Pagos y Transferencia. Figura 70 IMPORTANTE En el caso particular de Pagos y Transferencias, para poder importar un archivo mixto (por ejemplo, que incluya Traspasos Mismo Banco y Pagos Interbancarios), que puede llevar de 1 a 200 registros, es necesario que se asigne el servicio de Grupos. Configure el servicio que requiera de acuerdo a la tabla anterior dependiendo de las necesidades de cada Usuario. b) En el segundo bloque de la pantalla tenemos Firma de Órdenes, que es para seleccionar el poder de Firma de los servicios que cuentan con las opciones de Operar y Autorizar. b Solidario-Indistinto Mancomunado 2 Mancomunado 3 Mancomunado 4 Contratación Básica / Página 37

41 c) En el tercer bloque de la pantalla tenemos Configuración de Cuentas, que es para que seleccione las cuentas o asuntos que se van a asociar a los servicios que indicó en el primer bloque de la pantalla y que serán sobre las que el Usuario podrá operar y autorizar (firmar) transacciones. IMPORTANTE net cash Figura 71 Si selecciona la casilla Asignar todas las cuentas, le ayudará a no elegir puntualmente cada asunto (cuenta). Las cuentas elegidas aplicarán para todos los servicios asignados al usuario y susceptibles del tipo de Cuenta. c Figura Al terminar de capturar los campos solicitados en los bloques explicados, presione el botón Aceptar y se mostrará la siguiente pantalla: IMPORTANTE Para que se reflejen los servicios y asuntos (cuentas) asignados al Usuario, deberá validarlo, por lo que tiene que presionar el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Contratación Básica / Página 38

42 9.1.2 Modificación/Baja En este apartado podrá realizar los cambios a los Usuarios. Figura En el menú seleccione la opción Administración de usuarios y luego Modificación/Baja. 2. Llene la pantalla con los criterios de búsqueda que requiere. IMPORTANTE Figura 74 No es necesario que capture los criterios, si presiona el botón Aceptar se muestra una lista de todos los Usuarios registrados en la referencia. Contratación Básica / Página 39

43 Figura Seleccione el Usuario que quiere modificar. Figura Presione alguno de los siguientes botones (de acuerdo a la acción que requiera) Nota: El botón Bloquear se activa cuando el Usuario seleccionado está desbloqueado. El botón Desbloquear se activa cuando el Usuario seleccionado está bloqueado. Contratación Básica / Página 40

44 Datos del Usuario Figura En la lista de Usuarios de la pantalla seleccione el que va a modificar y presione el botón Datos de usuario. IMPORTANTE Podrá identificar a los Usuarios/Administradores que tienen operaciones Pendientes de Validar, ya que éstos estarán en color rojo, por favor proceda a validarlas, presione el botón Aceptar y vaya al menú Administración de usuarios y luego Validación, ya que mientras no valide, el Usuario no podrá realizar ninguna otra modificación. Vea tema de Validación Figura A continuación se muestra la pantalla de Datos de usuario, realice las modificaciones que requiere en cada uno de los campos. a b c d Contratación Básica / Página 41

45 IMPORTANTE Esta pantalla es muy similar a la pantalla de Alta de usuarios, sólo que aquí el campo Código de usuario y el número de Dispositivo ASD no se pueden cambiar y adicionalmente aparece el campo Estado de usuario (estos 3 campos son de lectura). Las modificaciones principales que pueden llevar a cabo desde esta opción, son los Datos personales, Tipo de usuario y Firma de órdenes. Figura 79 a) En la primer parte del bloque Datos Personales podrá llevar a cabo las modificaciones de acuerdo a la tabla que se muestra No. 1 2 Campo Longitud Tipo Descripción Código de usuario (Sólo lectura) Nombre Completo (Obligatorio) N/A 30 N/A Alfanumérico Nombre corto del Usuario (pseudónimo), identificación única del Usuario dentro del contrato. Nombre y apellidos del Usuario 3 4 Clave de acceso (Obligatorio) Repetir clave de acceso (Obligatorio) 8 a 10 8 a 10 Alfanumérico Alfanumérico Contraseña que debe digitarse para poder ingresar al canal. Ver Artículo 52 Campo anterior. Ver Artículo 52 5 Tipo de Documento N/A Selección No aplica para México y se selecciona NINGUNO. 6 Número de documento Numérico No aplica para México y se deja vacío. 7 Correo electrónico 80 Alfanumérico Dirección electrónica en donde le llegará cualquier aviso o información al Usuario. 8 Teléfono móvil 20 Numérico Número telefónico donde se puede localizar al Usuario. Contratación Básica / Página 42

46 Figura 80 b) En el bloque de Tipo de Usuario podrá modificar el privilegio del Usuario para entrar a la aplicación No. 9 Campo Longitud Tipo Descripción Tipo de usuario N/P Selección Usuario: Persona que sólo va a operar y no tiene injerencia en la Administración. Administrador: Persona que se encarga de la gestión y administración, es decir, son los únicos autorizados para dar de alta, baja o modificar Usuarios y perfiles. Poder de validación: Aplica solamente para los Administradores. Sin Poderes: Este Administrador podrá gestionar; sin embargo, no tiene poder de validación, los cambios quedarán pendientes de validación por administradores con poderes suficientes 10 Tipo de usuario N/P Selección Solidario-Indistinto: Su validación equivale al 100% (En referencias mancomunadas no aparece) Mancomunado: El administrador requiere de otros que firmen en conjunto para concluir el proceso de validación. Pueden ser: Mancomunado 2: Su validación equivale al 50% Mancomunado 3: Su validación equivale al 34% Mancomunado 4: Su validación equivale al 25% Deberán completar el 100% (o más) para poder validar. c) En la sección Firma de Órdenes (11) podrá modificar el poder de Firma. Figura 81 d) Para la sección de Dispositivo de Seguridad (12) indica el número de dispositivo de Acceso Seguro Digital Bancomer (ASD), que será utilizado para el acceso, validación de Usuarios, consultas, alta de asuntos beneficiarios y/o la firma de operaciones. Para modificar este dispositivo vea el tema Gestión de Dispositivos de Seguridad Contratación Básica / Página 43

47 La siguiente tabla explica las combinaciones para configurar el perfil más adecuado a las necesidades del Usuario. net cash No Campo Longitud Tipo Descripción Firma de Órdenes Número de referencia de dispositivo (Sólo lectura) N/A N/A Selección N/A La firma aplica para la operación y el tipo de Usuario, puede ser Administrador o Usuario. No firmante: No tendrá poder de firma. Apoderado: Incluye firma y ésta depende del porcentaje que se le asigne en cada servicio. Auditor: Se requiere su firma para que la orden (archivo), ya firmada al 100% se pueda enviar. Por el momento no disponible. Número de serie del Dispositivo ASD asignado al usuario. Figura Una vez que llevó a cabo todas las modificaciones requeridas, presione el botón Aceptar. Contratación Básica / Página 44

48 Figura Si el procedimiento fue exitoso mostrará el mensaje Modificaciones realizadas correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Botón Bloquear/Desbloquear Figura 84 El botón cambia de nombre dependiendo el estado del usuario. Bloquear Se activa cuando el Usuario tiene un estado diferente a bloqueado; al oprimirlo impedirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, además de que no aparecerá ni en Validación si es Administrador con poderes, ni en Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. Contratación Básica / Página 45

49 Figura Haga clic en el botón Bloquear. Figura Presione el botón Procesar. Figura Haga clic en el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si el proceso fue correcto, entonces podrá ver en pantalla el mensaje Usuario bloqueado correctamente. Contratación Básica / Página 46

50 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación. Desbloquear El botón se activa cuando el Usuario tiene un estado bloqueado ; al oprimirlo permitirá el acceso al Usuario a Bancomer net cash, después de validar el cambio aparecerá en la Validación si es Administrador con poderes, y en la Firma si es Administrador o Usuario facultado para firmar órdenes. El estatus bloqueado se debe a dos casos: el usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de acceso o un Administrador por cuestiones de seguridad decidió bloquear dicha clave al usuario. net cash Figura Haga clic en el botón Desbloquear. 2. En la siguiente pantalla para desbloquear la clave de acceso de un Usuario, tendrá dos opciones que a continuación se mencionan: a) Asignar nueva clave de acceso temporal, esta opción le servirá para asignar al Usuario una clave temporal y pueda ingresar al canal, cuando el Usuario no recuerde su clave de acceso. Es indispensable llenar los campos Clave de acceso (conforme al Artículo 52) y Repetir clave de acceso. b) Asignar nueva clave de operaciones, esta opción se muestra si el Usuario es Administrador con poderes y/o Usuario facultado para firmar órdenes; si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla, de esta manera el Usuario tendrá que generar una Clave de operación nueva al iniciar su próxima sesión. c) Conservar claves, sólo desbloquea la clave de acceso para que el usuario pueda ingresar al canal y continuar con las mismas claves previo a su bloqueo. Para este caso, no seleccione ninguna de las opciones anteriores, presione directamente el botón Procesar. Figura 90 Una vez que elija cómo va a desbloquear al Usuario, presione el botón Procesar. IMPORTANTE No olvide indicarle al Usuario su clave de acceso en caso de haber asignado una temporal. Contratación Básica / Página 47

51 Figura Presione el botón Aceptar en el mensaje de confirmación. Figura Si los datos son correctos la pantalla mostrará el mensaje Usuario desbloqueado correctamente. 5. Para validar el Usuario presione el botón Validación de usuario. Vea el tema Validación Botón desbloquear clave operación Este botón se utiliza cuando el Usuario tiene bloqueada la Clave de operación, el estatus se debe a que el usuario escribió erróneamente 3 veces consecutivas su clave de operaciones al Validar en la Administración o Firmar en la Operación, y por cuestiones de seguridad la clave de operación del Usuario es bloqueada automáticamente. IMPORTANTE Si el Usuario o Administrador está configurado en Validación Sin poderes y/o en Firma de órdenes como No Firmante, no se desplegará el botón. Figura Presione el botón Desbloquear clave firma. Contratación Básica / Página 48

52 Figura Si el Usuario no recuerda la clave de operaciones, marque la casilla Definir nueva clave de Firma, de esta manera el Usuario tendrá que generar una Clave de operación nueva al iniciar su próxima sesión. Si no selecciona esta opción, el Usuario conservará la clave de operaciones que tenía antes de ser bloqueada. Figura Haga clic en el botón Procesar. Contratación Básica / Página 49