Bio PAPPEL incrementa 8% su UAFIRDA en el primer trimestre

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María Soledad Coronel Sáez
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2 REPORTE DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2018 Bio PAPPEL incrementa 8% su UAFIRDA en el primer trimestre Ciudad de México, 26 de abril del 2018 Bio PAPPEL S.A.B. de C.V. (BMV: PAPPEL). En el primer trimestre del 2018 la empresa reflejo recuperación en los costos de las materias primas que le permitió un incremento en el UAFIRDA. CIFRAS RELEVANTES INDICADORES FINANCIEROS 1T2018 1T2017 VARIACIÓN Ventas netas (millones) 5,721 5,786-1% Costo de ventas (millones) 4,701 4,849-3% Gastos de operación (millones) % UAFIRDA (millones) % Margen UAFIRDA 16.1% 14.7% VENTAS En este trimestre las ventas disminuyeron 1% pasando de $5,786 en el primer trimestre del 2017 a $5,721 en el 2018, a pesar de una disminución en los embarques de 4%, al pasar de 426 mil toneladas del primer trimestre del 2017 a 409 mil toneladas este trimestre, lo cual fue compensado por una mezcla de productos con un mayor precio del 2.8%, siendo $13,973 pesos el precio unitario por tonelada en este trimestre comparado con $13,588 pesos del mismo trimestre del COSTO DE VENTA El costo de venta disminuyó 3%, pasando de $4,849 millones de pesos en el primer trimestre del 2017 a $4,701 millones de pesos en este trimestre por una disminución de embarques del 4%. El costo de venta unitario fue de $11,387 pesos en el primer trimestre del 2017 muy similar a $11,482 pesos en este trimestre del

3 REPORTE DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2018 GASTOS DE OPERACIÓN Los gastos de operación en el primer trimestre fueron de $357 millones de pesos, comparados con $367 millones de pesos que se obtuvieron en el mismo periodo en 2017, reflejando una disminución del 3% por mayores eficiencias en los gastos administrativos y de ventas. UAFIRDA Bio Pappel obtuvo un UAFIRDA por $921 millones de pesos en el trimestre, que representa un incremento del 8% comparado con $853 millones de pesos generados durante el mismo periodo del Este trimestre alcanzamos un margen de UAFIRDA de 16.1%, mayor que el 14.7% que se obtuvo en el primer trimestre del COSTO FINANCIERO El costo financiero en el primer trimestre fue de $254 millones de pesos comparado con $273 millones de pesos, reflejando una disminución del 6.8% como resultado de una menor deuda bancaria. UTILIDAD NETA La utilidad neta en este trimestre fue de $450 millones de pesos comparado con $552 millones de pesos en el mismo periodo en DEUDA El saldo de la deuda disminuyo como sigue: CRÉDITO SINDICADO (moneda) MARZO 2017 MARZO 2018 % Dólares (millones) % Pesos (millones) 5, , % 3

4 REPORTE DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2018 CRECIMIENTO ORGÁNICO Durante el primer trimestre del 2018, la compañía invirtió $404 millones de pesos en la planta de cajas corrugadas en Chihuahua y la planta de cajas de alta gráfica en Hidalgo, de los cuales $288 fueron con financiamiento a largo plazo de proveedores de maquinaria y el resto con recursos generados por la operación. MENSAJE DEL DIRECTOR Como resultado de las estrategias de productividad y mejor mezcla de productos y proyectos de inversión, la empresa incremento un 8% en el UAFIRDA y se alcanzó un margen de UAFIRDA sobre las ventas del 16.1%, mayor al 14.7% del primer trimestre del Señaló Miguel Rincón Arredondo, Presidente Ejecutivo y Director General. Bio PAPPEL es el fabricante integrado de papeles cafés, papeles blancos, papel periódico, empaques de cartón corrugado, papel bond cortado para copias e impresión, cuadernos, sacos y otras especialidades de papel. La empresa opera 30 plantas industriales y 13 centros de recolección de fibras recicladas en México, Estados Unidos y Colombia. Actualmente Bio PAPPEL es una compañía de 11,130 empleados y tiene una capacidad de producción de 3.2 millones de toneladas anuales de papel y productos de papel y papel para impresión y escritura. Bio PAPPEL es el líder en bio-sustentabilidad, reciclaje de papel y producción 100% bio-degradable de productos reciclables y reciclados en México y América Latina. UAFIRDA: El término UAFIRDA se refiere a la Utilidad de Operación antes de otros Ingresos (Gastos) más Depreciación, Amortización y otras partidas virtuales. Los volúmenes están expresados en toneladas métricas. El reporte de resultados al 31 de marzo del 2018 de Bio PAPPEL estará disponible a través de la página de internet de la compañía, la cual invitamos a visitar para mayor información: 4

5 BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS (NO AUDITADO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017 (MILES DE PESOS) 1er Trim 1er Trim VENTAS 5,720,568 5,785,804 COSTO DE VENTAS 4,700,989 4,848,627 Utilidad bruta 1,019, ,177 GASTOS DE OPERACIÓN 356, ,407 Utilidad de operación 662, ,770 UAFIRDA 921, ,076 OTROS (INGRESOS) GASTOS (18,214) 11,647 COSTO DE FINANCIAMIENTO 36,667 (36,150) Gastos financieros 254, ,740 Utilidad cambiaria (220,404) (316,536) Valuación financiera de activos y pasivos 2,762 7,646 Participación en resultados de asociadas 0 0 Resultados antes de impuestos 644, ,273 IMPUESTO CAUSADO 240, ,491 IMPUESTO DIFERIDO (46,063) (161,592) Resultado neto consolidado 449, ,374 Pérdida en Inversión extranjera (107,499) (173,148) RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO 342, ,226

6 BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (NO AUDITADOS) AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (MILES DE PESOS) Mar 31 Dic 31 Mar 31 Dic A C T I V O P A S I V O C I R C U L A N T E 9,860,262 10,222,960 C O R T O P L A Z O 5,691,433 5,794,046 Efectivo y equivalentes de efectivo 1,502,743 1,972,707 Deuda bancaria 1,100, ,254 Efectivo restringido 198, ,147 Documentos por pagar 230, ,443 Clientes 4,601,068 4,595,156 Proveedores 2,640,622 3,169,615 Otras cuentas por cobrar 377, ,240 Intereses por pagar 86,131 85,393 Inventarios 3,099,628 3,017,984 Beneficios a empleados 214, ,590 Pagos anticipados 81,404 72,726 Impuestos por pagar 733, ,621 Otras pasivos 685, ,130 N O C I R C U L A N T E 18,094,154 17,989,307 L A R G O P L A Z O 9,716,405 10,213,810 Partes relacionadas 177, ,231 Deuda bancaria 6,648,461 7,127,788 Inversión en asociadas 75,780 75,780 Documentos por pagar 496, ,951 Inmuebles, maquinaria y equipo - Neto 17,489,251 17,384,991 Impuesto sobre la renta diferido 2,091,226 2,161,733 Otros activos 167, ,056 Obligaciones por beneficio a empleados 287, ,665 Impuesto sobre la renta diferido 183, ,249 Impuesto sobre la renta por desconsolidación fisca 193, ,673 C A P I T A L C O N T A B L E 12,546,578 12,204,411 Capital social 5,346,304 5,346,304 Otras cuentas de capital 7,200,274 6,858,107 TOTAL ACTIVO 27,954,416 28,212,267 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 27,954,416 28,212,267

7 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (NO AUDITADOS) POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017 (MILES DE PESOS) Resultado neto consolidado 449, ,374 Ajustes para conciliar la utilidad Impuestos a la utilidad 194,715 41,899 Depreciación, amortización y otros 258, ,306 Provisiones y estimaciones 2,762 7,646 Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 13,233 18,360 Gastos financieros neto 254, ,740 Utilidad cambiaria no realizada (114,529) (311,298) 1,058, ,027 Variación en activos y pasivos operativos : (Aumento) disminución en: Cuentas por cobrar - Neto (237,867) (156,426) Inventario (81,644) (200,702) Pagos anticipados (8,678) 6,753 Aumento (disminución) en: Proveedores (467,820) (65,227) Otras cuentas por pagar 186, ,431 Impuesto a la utilidad pagado (279,841) (101,758) Recursos (aplicados) generados de capital neto de trabajo (889,558) (351,929) Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación 168, ,098 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo (116,276) (165,610) Efecto cambiario en la inversión extranjera (108,787) (207,431) Intereses cobrados 6, Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (218,301) (372,729) Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento (49,347) 140,369 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Pago de deuda (185,316) (72,329) Intereses pagados (237,961) (223,123) Efectivo restringido 15,015 23,522 Otras partidas (12,355) (11,927) Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (420,617) (283,857) Disminución Bancos (469,964) (143,488) Bancos al inicio del año 1,972,707 1,885,260 Bancos al final del año 1,502,743 1,741,772

8 BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE (NO AUDITADOS) POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017 (MILES DE PESOS) Capital social Reservas Utilidades acumuladas Conversión de entidades extranjeras Total participación controladora Participación no controladora Total capital contable Saldo al 1 de Enero de ,346, ,485 4,734, ,346 11,250,819 29,252 11,280,071 Incremento de reservas 0 0 Conversión de entidades extranjeras (170,783) (170,783) (170,783) Remediciones de beneficios a los empleados (2,365) (2,365) (2,365) Utilidad neta del periodo 552, , ,374 Saldo al 31 de Marzo de ,346, ,485 5,284, ,563 11,629,904 29,393 11,659,297 Saldo al 1 de Enero de ,346, ,485 5,772, ,816 12,204, ,204,411 Conversión de entidades extranjeras (110,441) (110,441) (110,441) Remediciones de beneficios a los empleados 2,942 2,942 2,942 Utilidad neta del periodo 449, , ,666 Saldo al 31 de Marzo de ,346, ,485 6,225, ,375 12,546, ,546,578

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