Activo Circulante Pasivo Circulante

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 1,041,625,241 1,071,954,829 Cuentas por pagar a Corto Plazo 216,610, ,477,251 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 89,975,757 50,801,027 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 42,300,623 32,016,416 Otros Pasivos a Corto Plazo 33,909,724 10,224,459 Total de Pasivos Circulantes 250,520, ,701,710 Almacenes 79,789,985 56,936,131 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,249,616,998 1,379,218,977 Total de Pasivos No Circulantes 1,249,616,998 1,379,218,977 Total de Activos Circulantes 1,253,691,606 1,211,708,403 Total del Pasivo 1,500,137,454 1,663,920,687 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 918,946,060 2,003,051,597 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -1,052,162,869 6,492,127 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,871,509,148 1,835,992,950 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 737,721,181 1,378,450,027 Resultado de Ejercicios Anteriores 4,543,685,223 2,914,481,981 Bienes Muebles 2,221,352,443 2,274,554,701 Activos Intangibles 349,900, ,877,671 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,886,018,864-1,690,840,500 Total de Activos No Circulantes 4,475,689,383 4,751,636,419 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,229,243,535 4,299,424,135 Total Del Activo 5,729,380,989 5,963,344,822 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 5,729,380,989 5,963,344,822

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 17,606,293 49,087,356 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,114,919,069 7,044,276,549 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 21,209,604 20,087,155 Total de Ingresos y Otros Beneficios 6,153,734,966 7,113,451,060 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 2,603,270,578 2,774,943,555 Materiales y Suministros 90,572, ,091,698 Servicios Generales 787,302, ,693,163 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 40,438, ,715,018 Ayudas Sociales 1,719,630,721 1,769,097,596 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 92,132, ,624,888 Otros gastos 82,666,954 33,835,115 Total de Gastos y Otras Pérdidas 5,416,013,785 5,735,001,033 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 737,721,181 1,378,450,027 Vo.Bo.

3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 6,492,127 6,492,127 Aportaciones 6,492,127 6,492,127 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2,914,481,981 1,378,450,027 4,292,932,008 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,378,450,027 1,378,450,027 Resultados de Ejercicios Anteriores 2,914,481,981 2,914,481,981 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 31 de Mayo ,492,127 2,914,481,981 1,378,450,027 4,299,424,135 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Mayo ,058,654,996-1,058,654,996 Aportaciones -1,058,654,996-1,058,654,996 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 1,629,203, ,721,181 2,366,924,423 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 737,721, ,721,181 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,629,203,242 1,629,203,242 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Mayo ,052,162,869 4,543,685, ,721,181 4,229,243,535

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016 Origen Aplicación ACTIVO 1,362,815,747 1,128,851,914 Activo Circulante 30,329,588 72,312,791 Efectivo y Equivalentes 30,329,588 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 39,174,730 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,284,207 Almacenes 22,853,854 Activo No Circulante 1,332,486,159 1,056,539,123 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,084,105,537 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,035,516,198 Bienes Muebles 53,202,258 Activos Intangibles 21,022,925 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 195,178,364 PASIVO 23,685, ,468,498 Pasivo Circulante 23,685,265 57,866,519 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 57,866,519 Otros Pasivos a Corto Plazo 23,685,265 Pasivo No Circulante 0 129,601,979 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 129,601,979 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,629,203,242 1,699,383,842 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 0 1,058,654,996 Aportaciones 1,058,654,996 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,629,203, ,728,846 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 640,728,846 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,629,203,242

5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 10,573,650 11,656,522 Participaciones y Aportaciones 7,032,643 37,430,834 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,423,579,939 5,376,918,914 Ingresos Financieros 21,209,604 20,087,155 Otros Origenes de Operación 1,691,339,130 1,667,357,635 TOTAL 6,153,734,966 7,113,451,060 Aplicación Servicios Personales 2,603,270,578 2,774,943,555 Materiales y Suministros 90,572, ,091,698 Servicios Generales 787,302, ,693,163 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 40,438, ,715,018 Ayudas Sociales 1,719,630,721 1,769,097,596 Otros Gastos Varios 82,666,954 33,835,115 TOTAL 5,323,881,472 5,612,376,145 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 829,853,494 1,501,074,915 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 1,113,419,607 17,117,129 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 65,624,315 17,117,129 Otros Orígenes de Inversión 1,047,795,292 Aplicación 28,454, ,393,191 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 28,454,354 24,440,043 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 683,953,148 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,084,965, ,276,062 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 0 47,253,155 Endeudamiento Neto Interno 47,253,155 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 1,634,804, ,991,582 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,634,804, ,991,582 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,634,804, ,738,427 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 280,014,250-55,939,574 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 761,610,991 1,127,894,403 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,041,625,241 1,071,954,829 Vo BO

6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 6,609,417, ,006,905, ,886,941,474 5,729,380, ,036, Activo Circulante 956,630, ,095,542, ,798,481,466 1,253,691, ,061, Efectivo y Equivalentes 761,610, ,769,533, ,489,519,397 1,041,625, ,014, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 81,080, ,923, ,028,068 89,975,757 8,895, Derechos a recibir Bienes o Servicios 30,096,752 29,563,143 17,359,272 42,300,623 12,203, Almacenes 83,842, ,522, ,574,729 79,789,985-4,052, ACTIVO No Circulante 5,652,786,949 3,911,362,442 5,088,460,008 4,475,689,383-1,177,097, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,966,741, ,465,222 1,148,260, ,946,060-1,047,795, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,843,054,794 2,805,375,965 2,776,921,611 2,871,509,148 28,454, Bienes Muebles 2,291,064, ,702, ,414,727 2,221,352,443-69,711, Bienes Intangibles 345,813,033 34,758,767 30,671, ,900,596 4,087, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,793,886, ,059, ,191,952-1,886,018,864-92,132,313

7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,963,822,587 1,500,137,454 Total Deuda y Otros Pasivos 1,963,822,587 1,500,137,454