Cuenta Concretadora Operaciones manuales solicitadas con carta

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1 CASH MANAGEMENT CASH MANAGEMENT Portal Empresas Plan Único Portal Pymes Cuenta Concretadora Administración Mensual por cuenta asociada (HIja) Plan Adquirencia Traslados entre cuentas del mismo banco Plan Básico Plan Estándar Operaciones manuales solicitadas con carta Plan Premium Transferencia a cuentas otros Bancos ACH después de las 3:00 p.m. DispositivoToken Desembolsos de créditos con cheque de gerencia Monetización de divisas con cheque de gerencia Token Pago a Proveedores y Nóminas Pago de Nómina en cheque de gerencia A cuenta Banco Monetización de divisas con transferencias a otros bancos Transferencias a cuentas de otros bancos Transferencias fondo vía SEBRA $5 por millón. Mínimo: $ % de sanción ACH. Mínimo: $ A cuenta en otros bancos ACH* Plazas tipo Plazas tipo Plazas tipo Plazas tipo 4 transacción** A cuentas en otros bancos con CENIT transacción** Prenotificación de cuentas *Consulte la clasificación de plazas en o **Mínimo $ Máximo: $ Planilla Asistida Planilla Electrónica Publicación de registros mismo Banco $ Publicación de registros otros operadores $ Traslados de fondos en caja Local / Interciudades Recaudo Ventanilla Canales (Audio, Cajeros, Internet) Con código de barras Webservices PSE Compras 2% Mínimo: $4.292 Máximo: $ Recaudo Hasta $15 MM. Mín. $3.500 Mayor a $15MM. Máx. $7.308 Tarjeta de Recaudo Empresarial Seguridad Social

2 CUENTA CORRIENTE del Pasivo cuenta de ahorros o Tarjeta débito Consignación nacional cta ahorros Libreta de ahorros (20 cupones) De 30 cheques De 90 cheques De 100 cheques Libreta de ahorros (30 cupones) de Cuenta Corriente o Tarjeta Débito Referencias comerciales / Certificaciones Comisión cuota de manejo Micropyme Certificaciones Libranzas Consignación nacional Certificado de Paz y Salvo (todos los productos) Solicitud comprobante (Nacional o Internacional) Solicitud fotocopia compra por datáfono Extractos Electrónicos Comisión Out Bank (recolección de cheques) por cada cheque Valor unitario Especiales Swift Preexpedición a través del portal 2 Multicash De Gerencia De Gerencia Libranzas Extractos adicionales del Activo Copias de Extracto / Consignación Traslados de fondos con carta Consulta de saldos por ventanilla Retiros ventanilla menor a $ con Tarjeta Débito Estudio de Crédito con garantía Personal Estudio de Crédito Libranza Certificación de deuda Libranza Desembolso de Libranza vía ACH o en cheque Levantamiento de prenda Cupo Plus (Se cobra solo cuando el cliente tiene el saldo utilizado) CrediCash Certificado de Paz y Salvo (todos los productos) Superior a $150 millones Cancelación de la Hipoteca Registro de cheques especiales por unidad Pago nacional de cheques De formas contínuas Sin copia (tipo B) Tamaño 1/2 carta Con copia (tipo D) Tamaño 1/2 carta Con copia (tipo F) Tamaño carta Logotipo unidades BANCA TELEFÓNICA Estudio de Crédito Hipotecario Hasta $150 millones Activación de cheques especiales por unidad Copias de extracto, Notas débito / Crédito, movimientos Hoja adicional Confirmaciones Bancarias ( Pequeñas Empresas) Referencias Bancarias Consulta de saldos con asesor Consulta de movimientos con asesor LEASING HABITACIONAL Estudio de Títulos SERVICIOS

3 TARJETAS DE CRÉDITO Corporativa Visa y MasterCard Trimestre vencido Corporate Black Empresarial Avances y consultas Tarjeta de Crédito Reposición por pérdida Avances y consultas de saldo en oficinas Consulta de Saldo en Cajeros Propios Avances en Cajeros Automáticos Consulta de Saldo en Cajeros de otras entidades Retiros / Avances / Consultas Cajeros automáticos internacionales Visa Clásica Visa Clásica Universitaria Mensual Visa Oro Avance Tarjeta de Crédito en internet Visa Platinum Consulta Cajeros Servibanca Visa Signature MasterCard Clásica Master Colsubsidio Clásica MasterCard Oro MasterCard Platinum Full Security Mes anticipado Preferente Black Mes anticipado MasterCard Black PriceSmart Oro PriceSmart Platinum PriceSmart Signature PriceSmart Empresarial Gran Estación Oro Gran Estación Platinum Tarjeta Residente Mensual Tarjeta de Crédito amparada Tarjeta de Crédito adicional Priority Pass Visita Salón VIP Por visita, de acuerdo con el tipo de la tarjeta de crédito % de la Cuota de Manejo del producto aprobado No aplica cuota de manejo PORTAFOLIO TU BANCO Preferente Diferencial Diferencial Clasic C Clasic C Dualidad Personal TARJETAS CRÉDITO ADICIONALES AL PORTAFOLIO* Preferente Full Security Platinum Gold Clásica *La cuota de manejo del Portafolio y los productos adicionales serán cobrados con periodicidad mes vencido. *La tarjeta Preferente y Full Security son productos adicionales al Portafolio, aplica el cobro mensual pleno. *La dualidad del Portafolio es gratuita para las tarjetas Clásica, Gold y Platinum. TARJETA VIRTUAL Prima única de seguro Comisión de desembolso 0,8428% anual del valor desembolsado 0,004% sobre el valor de desembolso *El cobro de la prima única se realiza en el momento del desembolso y se hace por incremento al valor desembolsado. TARJETAS DE CRÉDITO

4 TARJETA DÉBITO PYMES Recargables Reposición por pérdida Emisión Recarga Retiros Consultas Pago de Públicos 0 $ Transferencias Cajeros internacionales, retiro y consultas Presencia del Banco Otros bancos Banco Agrario Tasa remesa negociada devuelta Varios $2001 $4000 Sin comisión TASA PLENA 0,35% Con prima única* 0,25% Crédito con FNG, Garatía hipotecaria o Stand by Paga Cuenta Business Efectiva Sin comisión Comisión fija de $ (si hay utilización y saldo) para clientes con ventas hasta $ millones. Se mantiene las siguientes excepciones para el cobro de comisión: * Créditos de fomento: Bancoldex, Finagro y Findeter * Clientes en moneda extranjera * Clientes con ventas anuales a $4.000 millones. 1) Renovaciones de capital: En caso que el desembolso exceda renovación, se cobrará sobre los recursos nuevos (diferencia valor crédito valor capital a renovar). 2) Comisión garantía bancaria. Se cobra comisión del 3% anual o proporcional por fracción de tiempo, sobre el monto de la garantía. INTERNET PERSONAS al cobro 0,35% Crédito con FNG, Garatía hipotecaria o Stand by REMESAS negociados Con prima única* ,50% TASA PLENA % 1,50% A cuentas en otros bancos ACH 2,50% Plaza tipo 1 Máxima remuneratoria Plaza tipo Plaza tipo Otros bancos 1,70% Banco Agrario 2,00% Devolución remesas Portes de correo Transferencias 1% 1% Presencia del Banco A cuentas Banco Plaza tipo 4 A cuenta en otros bancos ACH Libranzas A cuenta en otros bancos a través de CENIT Prenotificación de cuentas *Mínimo $ *Máximo: $ transacción* transacción* Tarjeta Débito

5 TARJETAS RECARGABLES Y BONO REGALO PERSONA NATURAL Y JURÍDICA Emisión Recarga y Descarga y Bono Regalo Persona Jurídica 4.000* Bono Regalo Maestro Persona Natural 4.000* Vale Alimentación Maestro y Bono Auto Maestro 7.000* * Maestro * Vale Alimentación Maestro y Bono Auto Maestro Valor comisión recarga y descarga: 3.50%** Valor comisión recargas, descargas y eliminación de tarjeta cajeros nacionales (otras redes) cajeros nacionales (Servibanca) internacionales * Estos valores están exentos de IVA ** Este es el porcentaje máximo que se aplica sobre recarga