SU EMPRESA CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAJA Y BANCOS

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1 SU EMPRESA CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAJA Y BANCOS Importe real Importe Fecha Banco Importe Fecha Banco Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Proveedor en divisa Previsto Prevista Previsto Real Real Real NEGOCIO REAL Negocio en BANCO , BANCO 2 E NEGOCIO REAL Negocio en BANCO , BANCO 1 E NEGOCIO REAL Negocio en BANCO 1 GBP , , BANCO 1 G NEGOCIO REAL Negocio en BANCO 1 USD , , BANCO 1 U ,54 Oficinas Oficina Principal Agua XXXX 90, BANCO 1-41, BANCO 1 E Oficinas Oficina Principal Alarma XXXX 127, BANCO 1-137, BANCO 1 E Oficinas Oficina Principal Ascensor XXXX 25, BANCO 1-24, BANCO 1 E Oficinas Oficina Principal Ascensor 400, BANCO 1-387, BANCO 1 E Oficinas Oficina Principal Consumibles de oficina XXXX 660, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Correos 1.080, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Fotocopiadora XXXX 106, BANCO 1-103, BANCO 1 E Oficinas Oficina Principal Fotocopiadora XXXX 1.129, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Fotocopiadora XXXX 200, BANCO 1-329, BANCO 1 E Oficinas Oficina Principal Gas XXXX 1.600, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Luz XXXX 100, BANCO 1-49, BANCO 1 E Oficinas Oficina Principal Luz XXXX 250, BANCO 1-270, BANCO 1 E Oficinas Oficina Principal Material de limpieza y cocina XXXX 180, BANCO 1-157, BANCO 2 E Oficinas Oficina Principal Mensajeros XXXX 100, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Piscina XXXX 680, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Riesgos de oficina XXXX 9.000, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Seguridad XXXX 575, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Seguros XXXX 1.860, BANCO 1- Oficinas Oficina Principal Seguros XXXX 1.300, BANCO 1- Oficinas Sede 1 Consumibles de oficina XXXX 1.240, BANCO , ,65 Personal Interno Asociaciones de personal XXXX 40, BANCO 1-40, BANCO 2 E Personal Interno Asociaciones de personal XXXX 56, BANCO 1 E Personal Interno Asociaciones generales XXXX 770, BANCO 1- Personal Interno Asociaciones generales XXXX 592, BANCO 1 E Personal Interno Café XXXX 640, BANCO 1- Personal Interno Coches Cuotas XXXX 1.550, BANCO , BANCO 2 E Personal Interno Coches Mantenimiento XXXX 400, BANCO 1-355, BANCO 2 E Personal Interno Coches Otros XXXX 700, BANCO 1- Personal Interno Coches Seguros coches XXXX 4.800, BANCO 1-

2 SU EMPRESA CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAJA Y BANCOS Importe real Importe Fecha Banco Importe Fecha Banco Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Proveedor en divisa Previsto Prevista Previsto Real Real Real Personal Interno Complementos Seguros XXXX 600, BANCO 1- Personal Interno Complementos Seguros XXXX 490, BANCO 1- Personal Interno Complementos Seguros XXXX 950, BANCO 1- Personal Interno Complementos Seguros XXXX 600, BANCO 1- Personal Interno Complementos Seguros XXXX 94, BANCO 2 E Personal Interno Complementos Seguros XXXX 47, BANCO 2 E Personal Interno Cuentas de empleados XXXX XXXX , BANCO 1- Personal Interno Cuotas Coches XXXX 1.500, BANCO 1- Personal Interno Formación y conferencias 2.950, BANCO 1- Personal Interno Formación y conferencias XXXX 294, BANCO 1 E Personal Interno Formación y conferencias XXXX 200, BANCO 1 E Personal Interno Gastos de viaje y representación XXXX 1.750, BANCO 1 Personal Interno Gastos de viaje y representación XXXX 3.520, BANCO 1- Personal Interno Gastos de viaje y representación XXXX 9.000, BANCO 1- Personal Interno Gastos de viaje y representación XXXX 4.209, BANCO 2 E Personal Interno Gastos de viaje y representación XXXX , BANCO 1 E Personal Interno Libros XXXX 165, BANCO 2 E Personal Interno Libros XXXX 95, BANCO 2 E Personal Interno Móvil España 1.100, BANCO 2-596, BANCO 1 E Personal Interno Seguridad social Empresa XXXX 6.700, BANCO , BANCO 1 E Personal Interno Seguridad social XXXX XXXX 300, BANCO 1-256, BANCO 2 E Personal Interno Sueldos Externos XXXX 3.811, BANCO 1- Personal Interno Sueldos Departamento XXX XXXX , BANCO 1- Personal Interno Sueldos Departamento XXX XXXX , BANCO , BANCO 1 E Personal Interno Sueldos Departamento XXX , BANCO 1 E Personal Interno Sueldos Departamento XXX , BANCO 1 E Personal Interno Transporte local XXXX 2.083, BANCO 1- Personal Interno Transporte local XXXX 30, BANCO 1- Personal Interno Transporte local XXXX 7, BANCO 1 E , ,51 Personal Externo Abogados XXXX , BANCO 1- Personal Externo Abogados XXXX 962, BANCO 1-600, BANCO 1 E Personal Externo Comisiones XXXX , BANCO 1- Personal Externo Gestorías y servicios legales XXXX 280, BANCO 1-111, BANCO 2 E Personal Externo Gestorías y servicios legales XXXX 111, BANCO 2 E Personal Externo Registro y Registradores 1.070, BANCO 1

3 SU EMPRESA CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAJA Y BANCOS Importe real Importe Fecha Banco Importe Fecha Banco Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Proveedor en divisa Previsto Prevista Previsto Real Real Real ,93 822,40 Impuestos y tributos Certificaciones XXXX XXXX 400, BANCO 1- Impuestos y tributos IBI 4.300, BANCO , BANCO 1 E Impuestos y tributos Impuesto de sociedades 2.000, BANCO , BANCO 1 E Impuestos y tributos IVA , BANCO 1- Impuestos y tributos IVA XXXX 2597, BANCO 2 E Impuestos y tributos IVA XXXX 13158, BANCO 1 E Impuestos y tributos Tasa corredores seguros 1.450, BANCO 1- Impuestos y tributos Tasa de basuras 130, BANCO 1-106, BANCO 1 E , ,90 Financieros Comisiones por operaciones General XXXX 230, BANCO 1- Financieros Comisiones por operaciones General 30, BANCO 2 E Financieros Comisiones por operaciones General 36,01 26, BANCO 2 U Financieros Comisiones por operaciones General 24, BANCO 1 E Financieros Comisiones por operaciones General 36,86 27, BANCO 1 U Financieros Comisiones por operaciones General 2,15 2, BANCO 1 G Financieros Comisiones por operaciones General 9,85 1, BANCO 1 N Financieros Gestorías XXXX , BANCO 1- Financieros Hipotecas Intereses XXXX 5.000, BANCO , BANCO 1 E Financieros Hipotecas Intereses XXXX 724, BANCO 2 717, BANCO 2 E Financieros Informes 90, BANCO 1 E Financieros Pólizas Apertura XXXX 5.000, BANCO 1 Financieros Pólizas Apertura XXXX 1.203, BANCO 1 Financieros Pólizas Intereses XXXX 7.125, BANCO 1- Financieros Intereses rec en cta XXXX 374, BANCO 2 E Financieros Inversores de capital , BANCO 2 E , ,13 Informática Equipos XXXX 41, BANCO 1-41, BANCO 2 E Informática Equipos XXXX 108, BANCO 1-108, BANCO 1 E Informática Equipos XXXX 221, BANCO 1-221, BANCO 2 E Informática Equipos XXXX 41, BANCO 2 E Informática ERP XXXX 2.662, BANCO 1- Informática Fijo 1.100, BANCO 2-653, BANCO 1 E Informática Mantenimiento XXXX 1.300, BANCO 1-

4 SU EMPRESA CONCILIACIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAJA Y BANCOS Importe real Importe Fecha Banco Importe Fecha Banco Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Proveedor en divisa Previsto Prevista Previsto Real Real Real 5.434, ,23 Marketing y publicidad Patrocinios XXXX 605, BANCO 1 E 0,00 0,00 605,00 CAJERO REAL Cajero en BANCO , BANCO 2 E GRUPO REAL GRUPO COMPENSACIÓN HIPOTECA 4.123, BANCO 1 E GRUPO REAL GRUPO COMPENSACIÓN HIPOTECA 2.766, BANCO 1 E INTERNO REAL Interno en BANCO , BANCO 2 E INTERNO REAL Interno en BANCO , BANCO 2 E 0, ,77 TOTAL , ,86

5 GBP USD

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