Tabla de Rendimientos nominales anualizados
|
|
- Juan José Quintana San Martín
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES DE TR 1, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES LARGO PLAZO ESPECIALIZADO EN VALORES DE TASA REAL (IDLPESTR) INTREAL AAAf/S6(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9000/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para los recursos que las personas físicas, personas morales y no sujetas a retención desean invertir con un objetivo de inversión de largo plazo, buscando primordialmente la conservación del poder adquisitivo de su patrimonio a través de una cartera conformada principalmente por valores que ofrezcan tasa de interés real. El Fondo de Inversión no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos. El plazo sugerido de permanencia en INTREAL para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 3 años, ya que en el corto plazo y en el mediano plazo INTREAL podría presentar cambios en los precios de sus activos. Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante El Fondo está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones en valores de tasa real, asumiendo un riesgo de mercado alto dada la alta volatilidad de estos activos al estar referenciados a la inflación y/o UDI, diferenciándose por la clase adquirida en función a la comisión de administración de activos y distribución de acciones que se le cobra a El Fondo de Inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. *La vigilancia de INTREAL está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Serie B1 Posibles Adquirientes PERSONAS FÍSICAS Montos Mínimos de Inversión () 1 acción b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Mín Máx 1) Instrumentos de deuda que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación ) Mecanismos de inversión colectiva denominados en moneda nacional y/o UDI s ) Valores de deuda respaldados por activos que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación 4) Instrumentos de deuda bancarios denominados en moneda nacional distintos a los del numeral 1. c) Políticas de inv: Los activos objeto de inv que sean adquiridos por INTREAL, serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inv de INTREAL. Los valores de deuda, incluyendo los valores ext en los que podrá invertir INTREAL, podrán ser valores gub, paraestatales, bancarios y/o corp, que cuenten principalmente con las más altas cal de crédito en escala nacional AAA y/o AA de LP local. Los valores anteriormente mencionados serán mayoritariamente en tasa real de MP y LP. d) El índice de ref de INTREAL será el Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie. e) INTREAL podrá inv en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la S.O.I hasta el 50 de sus activos. f) INTREAL podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como inv en valores respaldados por act. INTREAL no realizará inv en inst financieros der, valores estruc ni en certificados bursátiles fiduciarios ) ETF s y/o TRAC s de deuda que sean distintos a los del numeral Valor en Riesgo El límite del Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20, calculado con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Rendimiento y Desempeño Histórico Clase B1 Índice de Referencia : Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos comisiones y retenciones RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes jun-18 Últimos 3 Meses abr18-jun18 Últimos 12 Meses jun17-jun18 Año 2017 Año 2016 Año Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de JUNIO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 S_UDIBONO DEUDA 79362, S_UDIBONO DEUDA 78797, S_UDIBONO DEUDA 74193, LD_BONDESD REPORTO 36282, S_UDIBONO DEUDA 9979, Cartera Total Por Sector de Actividad Económica REPORTO GUBER ,615, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. UDIBONOS Página 1 de 20
2 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase B1 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL N/A N/A N/A N/A Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. no cobra dichas comisiones en este Fondo de Inversión. N/A = No Aplica. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase B n/a n/a n/a n/a TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje() es en base anual y los pesos() son en base mensual/ En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a calificación, auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe un plazo mínimo de permanencia. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Mensual. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. 08:00 horas. 13:00 horas. 10 El Fondo lo aplicó por última vez el 13/Mayo/2015* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra: Diario (días hábiles bancarios) - Venta: 2do. Martes Hábil de cada mes. Compra: Mismo Día. - Ventas: 48 Horas Hábiles después de recepción.. Compra y Venta : Mismo Día. La información actualizada de las Instituciones con los que INTREAL tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: y Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 2 de 20
3 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES DE TR 1, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES LARGO PLAZO ESPECIALIZADO EN VALORES DE TASA REAL (IDLPESTR) INTREAL AAAf/S6(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9000/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para los recursos que las personas físicas, personas morales y no sujetas a retención desean invertir con un objetivo de inversión de largo plazo, buscando primordialmente la conservación del poder adquisitivo de su patrimonio a través de una cartera conformada principalmente por valores que ofrezcan tasa de interés real. El Fondo de Inversión no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos. El plazo sugerido de permanencia en INTREAL para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 3 años, ya que en el corto plazo y en el mediano plazo INTREAL podría presentar cambios en los precios de sus activos. Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante El Fondo está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones en valores de tasa real, asumiendo un riesgo de mercado alto dada la alta volatilidad de estos activos al estar referenciados a la inflación y/o UDI, diferenciándose por la clase adquirida en función a la comisión de administración de activos y distribución de acciones que se le cobra a El Fondo de Inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. *La vigilancia de INTREAL está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Serie B2 Posibles Adquirientes Montos Mínimos de Inversión () PERSONAS FÍSICAS 1,000, b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Mín Máx 1) Instrumentos de deuda que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación ) Mecanismos de inversión colectiva denominados en moneda nacional y/o UDI s ) Valores de deuda respaldados por activos que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación 4) Instrumentos de deuda bancarios denominados en moneda nacional distintos a los del numeral 1. c) Políticas de inv: Los activos objeto de inv que sean adquiridos por INTREAL, serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inv de INTREAL. Los valores de deuda, incluyendo los valores ext en los que podrá invertir INTREAL, podrán ser valores gub, paraestatales, bancarios y/o corp, que cuenten principalmente con las más altas cal de crédito en escala nacional AAA y/o AA de LP local. Los valores anteriormente mencionados serán mayoritariamente en tasa real de MP y LP. d) El índice de ref de INTREAL será el Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie. e) INTREAL podrá inv en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la S.O.I hasta el 50 de sus activos. f) INTREAL podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como inv en valores respaldados por act. INTREAL no realizará inv en inst financieros der, valores estruc ni en certificados bursátiles fiduciarios ) ETF s y/o TRAC s de deuda que sean distintos a los del numeral Valor en Riesgo El límite del Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20, calculado con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Rendimiento y Desempeño Histórico Clase B2 Índice de Referencia : Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos comisiones y retenciones RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes jun-18 Últimos 3 Meses abr18-jun18 Últimos 12 Meses jun17-jun18 Año 2017 Año 2016 Año Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de JUNIO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 S_UDIBONO DEUDA 79362, S_UDIBONO DEUDA 78797, S_UDIBONO DEUDA 74193, LD_BONDESD REPORTO 36282, S_UDIBONO DEUDA 9979, Cartera Total Por Sector de Actividad Económica REPORTO GUBER ,615, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. UDIBONOS Página 3 de 20
4 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase B2 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL N/A N/A N/A N/A Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. no cobra dichas comisiones en este Fondo de Inversión. N/A = No Aplica. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase B n/a n/a n/a n/a TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje() es en base anual y los pesos() son en base mensual/ En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a calificación, auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe un plazo mínimo de permanencia. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Mensual. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. 08:00 horas. 13:00 horas. 10 El Fondo lo aplicó por última vez el 13/Mayo/2015* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra: Diario (días hábiles bancarios) - Venta: 2do. Martes Hábil de cada mes. Compra: Mismo Día. - Ventas: 48 Horas Hábiles después de recepción.. Compra y Venta : Mismo Día. La información actualizada de las Instituciones con los que INTREAL tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: y Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 4 de 20
5 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES DE TR 1, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES LARGO PLAZO ESPECIALIZADO EN VALORES DE TASA REAL (IDLPESTR) INTREAL AAAf/S6(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9000/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para los recursos que las personas físicas, personas morales y no sujetas a retención desean invertir con un objetivo de inversión de largo plazo, buscando primordialmente la conservación del poder adquisitivo de su patrimonio a través de una cartera conformada principalmente por valores que ofrezcan tasa de interés real. El Fondo de Inversión no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos. El plazo sugerido de permanencia en INTREAL para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 3 años, ya que en el corto plazo y en el mediano plazo INTREAL podría presentar cambios en los precios de sus activos. Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante El Fondo está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones en valores de tasa real, asumiendo un riesgo de mercado alto dada la alta volatilidad de estos activos al estar referenciados a la inflación y/o UDI, diferenciándose por la clase adquirida en función a la comisión de administración de activos y distribución de acciones que se le cobra a El Fondo de Inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. *La vigilancia de INTREAL está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Serie B3 Posibles Adquirientes Montos Mínimos de Inversión () PERSONAS FÍSICAS 3,000, b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Mín Máx 1) Instrumentos de deuda que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación ) Mecanismos de inversión colectiva denominados en moneda nacional y/o UDI s ) Valores de deuda respaldados por activos que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación 4) Instrumentos de deuda bancarios denominados en moneda nacional distintos a los del numeral 1. c) Políticas de inv: Los activos objeto de inv que sean adquiridos por INTREAL, serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inv de INTREAL. Los valores de deuda, incluyendo los valores ext en los que podrá invertir INTREAL, podrán ser valores gub, paraestatales, bancarios y/o corp, que cuenten principalmente con las más altas cal de crédito en escala nacional AAA y/o AA de LP local. Los valores anteriormente mencionados serán mayoritariamente en tasa real de MP y LP. d) El índice de ref de INTREAL será el Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie. e) INTREAL podrá inv en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la S.O.I hasta el 50 de sus activos. f) INTREAL podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como inv en valores respaldados por act. INTREAL no realizará inv en inst financieros der, valores estruc ni en certificados bursátiles fiduciarios ) ETF s y/o TRAC s de deuda que sean distintos a los del numeral Valor en Riesgo El límite del Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20, calculado con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Rendimiento y Desempeño Histórico Clase B3 Índice de Referencia : Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos comisiones y retenciones RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes jun-18 Últimos 3 Meses abr18-jun18 Últimos 12 Meses jun17-jun18 Año 2017 Año 2016 Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de JUNIO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 S_UDIBONO DEUDA 79362, S_UDIBONO DEUDA 78797, S_UDIBONO DEUDA 74193, LD_BONDESD REPORTO 36282, S_UDIBONO DEUDA 9979, Cartera Total Por Sector de Actividad Económica REPORTO GUBER ,615, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. UDIBONOS Página 5 de 20
6 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase B3 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL N/A N/A N/A N/A Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. no cobra dichas comisiones en este Fondo de Inversión. N/A = No Aplica. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase B n/a n/a n/a n/a TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje() es en base anual y los pesos() son en base mensual/ En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a calificación, auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe un plazo mínimo de permanencia. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Mensual. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. 08:00 horas. 13:00 horas. 10 El Fondo lo aplicó por última vez el 13/Mayo/2015* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra: Diario (días hábiles bancarios) - Venta: 2do. Martes Hábil de cada mes. Compra: Mismo Día. - Ventas: 48 Horas Hábiles después de recepción.. Compra y Venta : Mismo Día. La información actualizada de las Instituciones con los que INTREAL tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: y Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 6 de 20
7 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES DE TR 1, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES LARGO PLAZO ESPECIALIZADO EN VALORES DE TASA REAL (IDLPESTR) INTREAL AAAf/S6(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9000/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para los recursos que las personas físicas, personas morales y no sujetas a retención desean invertir con un objetivo de inversión de largo plazo, buscando primordialmente la conservación del poder adquisitivo de su patrimonio a través de una cartera conformada principalmente por valores que ofrezcan tasa de interés real. El Fondo de Inversión no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos. El plazo sugerido de permanencia en INTREAL para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 3 años, ya que en el corto plazo y en el mediano plazo INTREAL podría presentar cambios en los precios de sus activos. Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante El Fondo está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones en valores de tasa real, asumiendo un riesgo de mercado alto dada la alta volatilidad de estos activos al estar referenciados a la inflación y/o UDI, diferenciándose por la clase adquirida en función a la comisión de administración de activos y distribución de acciones que se le cobra a El Fondo de Inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. *La vigilancia de INTREAL está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Serie B4 Posibles Adquirientes Montos Mínimos de Inversión () PERSONAS FÍSICAS 10,000, b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Mín Máx 1) Instrumentos de deuda que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación ) Mecanismos de inversión colectiva denominados en moneda nacional y/o UDI s ) Valores de deuda respaldados por activos que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación 4) Instrumentos de deuda bancarios denominados en moneda nacional distintos a los del numeral 1. c) Políticas de inv: Los activos objeto de inv que sean adquiridos por INTREAL, serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inv de INTREAL. Los valores de deuda, incluyendo los valores ext en los que podrá invertir INTREAL, podrán ser valores gub, paraestatales, bancarios y/o corp, que cuenten principalmente con las más altas cal de crédito en escala nacional AAA y/o AA de LP local. Los valores anteriormente mencionados serán mayoritariamente en tasa real de MP y LP. d) El índice de ref de INTREAL será el Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie. e) INTREAL podrá inv en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la S.O.I hasta el 50 de sus activos. f) INTREAL podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como inv en valores respaldados por act. INTREAL no realizará inv en inst financieros der, valores estruc ni en certificados bursátiles fiduciarios ) ETF s y/o TRAC s de deuda que sean distintos a los del numeral Valor en Riesgo El límite del Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20, calculado con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Rendimiento y Desempeño Histórico Clase B4 Índice de Referencia : Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos comisiones y retenciones RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes jun-18 Últimos 3 Meses abr18-jun18 Últimos 12 Meses jun17-jun18 Año 2017 Año 2016 Año 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de JUNIO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 S_UDIBONO DEUDA 79362, S_UDIBONO DEUDA 78797, S_UDIBONO DEUDA 74193, LD_BONDESD REPORTO 36282, S_UDIBONO DEUDA 9979, Cartera Total Por Sector de Actividad Económica REPORTO GUBER ,615, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. UDIBONOS Página 7 de 20
8 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase B4 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL N/A N/A N/A N/A Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. no cobra dichas comisiones en este Fondo de Inversión. N/A = No Aplica. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase B n/a n/a n/a n/a TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje() es en base anual y los pesos() son en base mensual/ En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a calificación, auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe un plazo mínimo de permanencia. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Mensual. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. 08:00 horas. 13:00 horas. 10 El Fondo lo aplicó por última vez el 13/Mayo/2015* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra: Diario (días hábiles bancarios) - Venta: 2do. Martes Hábil de cada mes. Compra: Mismo Día. - Ventas: 48 Horas Hábiles después de recepción.. Compra y Venta : Mismo Día. La información actualizada de las Instituciones con los que INTREAL tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: y Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 8 de 20
9 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES DE TR 1, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES LARGO PLAZO ESPECIALIZADO EN VALORES DE TASA REAL (IDLPESTR) INTREAL AAAf/S6(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9000/2018 Objetivo de Inversión Fondo apropiado para los recursos que las personas físicas, personas morales y no sujetas a retención desean invertir con un objetivo de inversión de largo plazo, buscando primordialmente la conservación del poder adquisitivo de su patrimonio a través de una cartera conformada principalmente por valores que ofrezcan tasa de interés real. El Fondo de Inversión no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos. El plazo sugerido de permanencia en INTREAL para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de por lo menos 3 años, ya que en el corto plazo y en el mediano plazo INTREAL podría presentar cambios en los precios de sus activos. Clase y Serie Accionaria Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de Régimen y Política de Inversión los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas a) Estrategia de administración: Activa. Información Relevante El Fondo está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones en valores de tasa real, asumiendo un riesgo de mercado alto dada la alta volatilidad de estos activos al estar referenciados a la inflación y/o UDI, diferenciándose por la clase adquirida en función a la comisión de administración de activos y distribución de acciones que se le cobra a El Fondo de Inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: *Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. *La vigilancia de INTREAL está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad. Serie BE Posibles Adquirientes PERSONAS FÍSICAS EMPLEADOS Montos Mínimos de Inversión () SIN RANGO DE INVERAIÓN b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: Mín Máx 1) Instrumentos de deuda que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación ) Mecanismos de inversión colectiva denominados en moneda nacional y/o UDI s ) Valores de deuda respaldados por activos que ofrezcan tasa real o estén ligados a la inflación 4) Instrumentos de deuda bancarios denominados en moneda nacional distintos a los del numeral 1. c) Políticas de inv: Los activos objeto de inv que sean adquiridos por INTREAL, serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inv de INTREAL. Los valores de deuda, incluyendo los valores ext en los que podrá invertir INTREAL, podrán ser valores gub, paraestatales, bancarios y/o corp, que cuenten principalmente con las más altas cal de crédito en escala nacional AAA y/o AA de LP local. Los valores anteriormente mencionados serán mayoritariamente en tasa real de MP y LP. d) El índice de ref de INTREAL será el Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie. e) INTREAL podrá inv en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la S.O.I hasta el 50 de sus activos. f) INTREAL podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como inv en valores respaldados por act. INTREAL no realizará inv en inst financieros der, valores estruc ni en certificados bursátiles fiduciarios ) ETF s y/o TRAC s de deuda que sean distintos a los del numeral Valor en Riesgo El límite del Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20, calculado con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Rendimiento y Desempeño Histórico Clase BE Índice de Referencia : Índice S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 3-5 Year Bond Index 24 menos comisiones y retenciones RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Mes jun-18 Últimos 3 Meses abr18-jun18 Últimos 12 Meses jun17-jun18 Año 2017 Año 2016 Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de JUNIO 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Monto Pizarra/Emisora Nombre Tipo () 1 S_UDIBONO DEUDA 79362, S_UDIBONO DEUDA 78797, S_UDIBONO DEUDA 74193, LD_BONDESD REPORTO 36282, S_UDIBONO DEUDA 9979, Cartera Total Por Sector de Actividad Económica REPORTO GUBER ,615, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. UDIBONOS Página 9 de 20
10 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Comisiones pagadas por el Cliente Clase BE INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL N/A N/A N/A N/A Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. no cobra dichas comisiones en este Fondo de Inversión. N/A = No Aplica. Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Clase BE n/a n/a n/a n/a TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje() es en base anual y los pesos() son en base mensual/ En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a calificación, auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe un plazo mínimo de permanencia. Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Mensual. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión. 08:00 horas. 13:00 horas. 10 El Fondo lo aplicó por última vez el 13/Mayo/2015* *Los Fondos de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas operaciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Valuadora Proveedor de Precios Centro de Atención al Inversionista Contacto Número Telefónico Interacciones Sociedad de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones Valuadora GAF S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center Compra: Diario (días hábiles bancarios) - Venta: 2do. Martes Hábil de cada mes. Compra: Mismo Día. - Ventas: 48 Horas Hábiles después de recepción.. Compra y Venta : Mismo Día. La información actualizada de las Instituciones con los que INTREAL tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: y Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de su Sociedad ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Horario : Páginas Electrónicas Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra y/o, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo de Inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Página 10 de 20
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 11, S.A. DE C.V., F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES
Más detallesTabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL (RVDIS) ICAPTAL N/A DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN INTERFONDO DE CAPITALES, S.A. DE
Más detallesClave Pizarra/Emisora 4 LD_BONDESD 2 IS_BPA _DONDE 5 93_ELEKTRA 6 91_AGUA 7 94_BANAMEX 8 91_FINBE 9 91_ELEKTRA 10 JI_CABEI
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 2, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN INSTRUMENTO
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: INSTRUMENTO DE DEUDA MEDIANO PLAZO (IDMP) AAf/S4(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018 Objetivo de Inversión tiene como objetivo
Más detallesTabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL (RVESPRVINT) N/A 15 diciembre 2017 No. Oficio 157/7912/2017 Objetivo de
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERVAL, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: INSTRUMENTO DE DEUDA DISCRECIONAL (IDDIS) AAf/S5(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9006/2018 Objetivo de Inversión El objetivo de es
Más detallesTabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL (RVDIS) INERGY N/A DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 23, S.A DE C.V.,
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 16, S.A DE C.V., F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RENTA
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 13, S.A. DE C.V., F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo:
Más detallesMVPMEX+ DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Interacciones MVP, S.A. de C.V. F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RENTA
Más detallesRégimen y Política de inversión
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN VECTOR FONDO TASA REAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 5, S.A. DE C.V., F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Tipo:
Más detallesRégimen y política de inversión
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA SOLUCIÓN 5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Balanceados 2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Uno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por Impulsora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Uno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V. Sociedad de
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DIVERSIFICADO, S.A. DE C.V. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesComposición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Junio de 2018
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Banorte Ixe 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora
Más detallesTabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Objetivo de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
IXECP DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. S.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA PROGRESIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Líquido Nafinsa, S.A de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Estratégico Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Clase y Serie. Posibles Adquirientes
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 23 enero 2013 Clasificación LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDLPGUB)
Más detallesFondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesTabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V.,administrado por INTERACCIONES
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Administrado 9, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión.
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN BNPP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda FECHA DE AUTORIZACIÓN
TIPO CLAVE DE PIZARRA CATEGORÍA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN BNPP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda CALIFICACIÓN FECHA DE AUTORIZACIÓN Deuda BNPP-LP Largo
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Scotia Real S.A. de C.V. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN DE RENTA VARIABLE Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Administrado 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN DEUDAOP
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Tipo Fondo
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA SOLUCIÓN 4 S.A. DE C.V. F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN DEUDAOP
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesAdministrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Fondo Líquido Nafinsa, S.A de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Scotia Gubernamental Plus, S.A. de C.V. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Cuatro, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Siete, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Renta Variable Discrecional:
Más detallesB+CAPRI Fondo BBVA Bancomer RV10, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por Fondo Operadora BBVA
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN B+CAPRI Fondo BBVA Bancomer RV10, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable administrado por Fondo BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Fondo de
Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN RCOMP-R
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN RCOMP-R
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA PATRIMONIAL PLUS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ELITE-M
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Balanceado 16, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de
Más detallesZ REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo (IDCP)
Más detallesZ REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z REF 1, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo (IDCP)
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SAM-AF
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Balanceado 9, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ST&ER1G
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ELITE-M
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Balanceado 16, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO DE FONDOS SCOTIABANK DE MEDIANO PLAZO, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN,
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Dieciocho, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Dieciocho, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a marzo 2018 Tipo Clasificación Clave de pizarra
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN BNPP 2, S.A.
TIPO CLAVE DE PIZARRA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN BNPP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por BNP Paribas Investment Partners CATEGORÍA CALIFICACIÓN
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FINDE 1, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Siete, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Renta Variable Discrecional:
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
NTERTD DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO BANORTE IXE 31, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN HSBC-DG, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIRENTABLE S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIRE o el FONDO) Clasificación Tipo DEUDA IDCPGUB - CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL Clase y Serie
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ELITE-C
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Balanceado 14, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ST&ER-2
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Tipo Fondo
Más detallesZ COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo Cobertura
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de Autorización El Fondo
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN NAFINTR
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Estratégico Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirentes
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN ST&ER1G
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda () Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y Serie Monto
Más detallesZ COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Corto Plazo Cobertura
Más detallesBancario 100% DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN AFIRCOR, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión de Renta Variable.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN AFIRCOR, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión de Renta Variable. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Renta Variable Discrecional (RVDIS) AFIRCOR Clase y
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SUPER
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Disponible, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FINDE 1, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE ALTO RENDIMIENTO S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIAR o el FONDO) Clasificación Tipo DEUDA IDMP - MEDIANO PLAZO Clave de pizarra
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN AFIRVIS, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Tipo DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN AFIRVIS, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Clave de Pizarra Calificación: Importante: El valor de una
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE AHORRADORES S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIUS o el FONDO) Clasificación Serie Tipo DEUDA IDCPME - CORTO PLAZO EN MONEDA
Más detallesPersonas morales no sujetas a retención. Mes Rendimiento Alto
Denominación Social: Multifondo de Ahorradores, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (en adelante MULTIUS o EL FONDO). Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles adquirentes Montos
Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
FONDO DINAMICO VALMEX CONSERVADOR, S.A. DE C.V.,FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, administrado por Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Tipo RENTA VARIABLE Serie Posibles Adquirientes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Fecha de Autorización 11-dic-2012 Clasificación RVDIS-Discrecional Renta Variable Clase y Serie AI Clave de pizarra SCOT-RV Posibles
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN USA-EQ
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Tipo
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Más Fondos Mediano Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Administrado por Más Fondos, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión
Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE AHORRADORES S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MULTIUS o el FONDO) Clasificación Tipo Clave de pizarra Calificación Fecha de autorización
Más detallesPor Sector de Actividad Económica DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FRANOPR. Régimen y política de Inversión
Categoría Especializada en acciones internacionales (RVESACCINT) Clave de pizarra Calificación Fecha de Autorización 22 de Enero de 2015 Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea
Más detallesBMERTES Fondo BBVA Bancomer Deuda Gubernamental de Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
DOCUMNTO CON INFORMACIÓN CLAV PARA LA INVRSIÓN BMRTS Fondo BBVA Bancomer Deuda Gubernamental de Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. Categoría Clave de Pizarra Calificación
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA PROGRESIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. SCOTIA ESTRATEGIA 4 S.A. de C.V. F.I.R.V. Clase y Serie. Posibles Adquirientes
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA ESTRATEGIA 4 S.A. de C.V. F.I.R.V. Tipo RENTA VARIABLE Fecha de Autorización 31 agosto 2017 Clasificación DISCRECIONAL (RVDIS) Clase y Serie Clave
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a marzo 2018 Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de Autorización Latin
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Denominación Social: MULTIFONDO DE LA MUJER S.A. DE C.V Sociedad de inversión en Instrumentos de Deuda. (En adelante MVJER o el FONDO) Categoría Serie BE-1 Tipo BE-1 DEL AL Rendimiento Bruto Rendimiento
Más detalles