GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Transcripción

1 UDOR UDA PÚBLICA ESTATAL TENEDOS CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11 ES 1,947, ,734, , , TIIE 91 DIAS dic dic-26 BANOBRAS, S.N.C 150, , , % 29-nov nov-16 ACEDOR BANCO INTERACCIONES MON AL 31 DICIEMB OAXACA SECTARÍA FINANZAS L POR EJECUTIVO L ESTADO 100, , , , TIIE 28 DIAS dic oct % PARTICIPACIONES QUE EN FIICOMISO ADMON. Y PAGO F/1515 UTSCHE BANK. HASTA EL 25% L FONDO APORTAC PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FIICOMISO ADMON. Y PAGO F/1505, 1.3% PARTICIPACIONES QUE EN CORSPONN AL ESTADO. FINANCIAMIEN LA UDA PÚBLICA DICTA(PPAGO CRÉDIS), GASS LA EMIS, CONSTITUCION FONDO SERVA Y EL MANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS. ART. 33 LA LEY COORDINAC FISCAL. INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS. BANCO INTERACCIONES 200, , , , TIIE 28 DIAS abr nov BANOBRAS, S.N.C 1,392, ,349, , , % dic nov-28 TENEDOS CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13 1,200, ,175, , , % 23-dic dic-28 BANOBRAS, S.N.C 1) 752, BASE 14-ago-14 7) 15-jun % PARTICIPACIONES QUE EN CORSPONN AL ESTADO % FAFEF Y, 0.73% PARTICIPACIONES.QUE EN FIICOMISO ADMON.Y PAGO F/80696 NAFIN %. FAFEF Y, 0.77% PARTICIPACIONES.QUE EN FIICOMISO ADMON. Y PAGO F/1740, BANCO INVEX. 3.8% PARTICIPACIONES QUE EN CORSPONN AL ESTADO. INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O SUFRAGAR CONTINGENCIAS GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES. CONSTRUCC Y PARAC DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, INFRAESTRUCTRURA Y EQUIPAMIEN INFRAESTRUCTURA LA GION L ISTMO TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIEN LA CONSTITUC FONDO SERVA E INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS. APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIEN) ASI COMO FINANCIAMIEN ACCESORIOS FINANCIEROS GOB. L EDO (FIAPO - BID) NAFIN 1, de 0.25% a 0.125% 5-ene-90 2) 12-oct-14 INGSOS PROPIOS. APOYO A MICROEMPSARIOS. - TAL 4,556, , , CDIS BANCARIOS A COR O HSBC 250, , , ,320, TIIE 28 DIAS jul oct-14 INGSOS PROPIOS HSBC 125, , , TIIE 28 DIAS nov ene-15 INGSOS PROPIOS INTERACCIONES 1,650, ,650, ,104, TIIE 28 DIAS dic abr-15 INGSOS PROPIOS SOLVENTAR NECESIDAS TEMPORALES FLUJO CAJA EN APEGO A LA LEY UDA SOLVENTAR NECESIDAS TEMPORALES FLUJO CAJA EN APEGO A LA LEY UDA SOLVENTAR NECESIDAS TEMPORALES FLUJO CAJA EN APEGO A LA LEY UDA

2 OAXACA SECTARÍA FINANZAS L POR EJECUTIVO L ESTADO UDOR ACEDOR MON AL 31 DICIEMB ES INTERACCIONES 350, , TIIE 28 DIAS dic mar-15 INGSOS PROPIOS SUMA 2,375, , ,913, SOLVENTAR NECESIDAS TEMPORALES FLUJO CAJA EN APEGO A LA LEY UDA

3 OAXACA SECTARÍA FINANZAS L POR EJECUTIVO L ESTADO UDOR OBLIGACIONES PAGO ACEDOR MON AL 31 DICIEMB ES FONC I (4 PROFISE (4 FONC II (4 FONC III (4 TENEDOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXUCB7 (5 IMPULSORA PROYECS OAXACA SA CV OPERADORA LA CIUDAD JUDICIAL OAXACA, SA CV (6 2,082, ,031, , % % jun ago , , , % % jul oct , , , % -7.85% ago nov , , , % % nov ene-34 2,799, ,319, , % 11-dic may % PARTICIPACIONES QUE EN SOLO PARA EL PAGO ES, FIICOMISO ADMON Y PAGO F/ BANAMEX 1.10% PARTICIPACIONES L FONDO GENERAL PARTICIPACIONES QUE LE SOLO PARA EL PAGO ES, FIICOMISO ADMON Y PAGO F/ BANAMEX 0.60% PARTICIPACIONES L FONDO GENERAL PARTICIPACIONES QUE LE SOLO PARA EL PAGO 0.66% PARTICIPACIONES L FONDO GENERAL PARTICIPACIONES QUE LE SOLO PARA EL PAGO 100% L IMPUES EROGACIONES POR MUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, (ANTES IMPUES NÓMINA) Y SERVICIOS CONTROL VEHICULAR, 350, NO APLICA NO APLICA 1-dic dic-20 PARTICIPACIONES 1,260, NO APLICA NO APLICA 3-ene ene-23 PARTICIPACIONES SUMA 6,341, , SOLVENTAR COS OBRAS Y/O ACCIONES CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUES FONN, EN VIRTUD DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES. PARA INFRAESTRUCTURA TIPO LA SEÑALADA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYEN MEDIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD FERATIVA. SOLVENTAR COS OBRAS Y/O ACCIONES CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUES FONN, EN VIRTUD DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES. SOLVENTAR COS OBRAS Y/O ACCIONES CONSTRUCC INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUES FONN, EN VIRTUD DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN COSS LA EMISION, CONSTITUCION FONDO RSEVA,PPAGO CDIS, MANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS. LA CAC INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIEN Y MANTENIM IEN LA CIUDAD ADMINISTRATIVA EN TLALIXTAC LA CAC INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIEN Y MANTENIMIEN LA CIUDAD JUDICIAL EN YES MANTECON, MPO SAN BARLO COYOTEPEC, ESTADO UDA PÚBLICA MUNICIPAL SAN PEDRO POCHUTLA BANOBRAS, SNC. 8, TIIE 28 DIAS dic ene-14 PARTICIPACIONES CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIEN AGUAS SIDUALES H. CIUDAD TLAXIACO BANOBRAS, SNC. 10, TIIE 28 DIAS mar jun-14 PARTICIPACIONES CONSTRUCC L BOULEVARD ORIENTE SAN PEDRO TAPANATEPEC BANOBRAS, SNC. 3, TIIE 28 DIAS abr jun-14 PARTICIPACIONES PAVIMENTACION CALLES TLACOLULA MATAMOROS BANOBRAS, SNC. 7, TIIE 28 DIAS mar nov-13 PARTICIPACIONES MOLACION L MERCADO MUNICIPAL SAN DOMINGO INGENIO BANOBRAS, SNC. 4, TIIE 28 DIAS abr abr-16 PARTICIPACIONES DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND LOMA BONITA BANOBRAS, SNC. 9, , TIIE 28 DIAS mar abr-16 PARTICIPACIONES DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND SAN FRANCISCO IXHUATAN BANOBRAS, SNC. 2, % 7-nov nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL

4 OAXACA SECTARÍA FINANZAS L POR EJECUTIVO L ESTADO UDOR ACEDOR MON AL 31 DICIEMB ES SAN FRANCISCO IXHUATAN BANOBRAS, SNC. 2, TIIE 28 DIAS dic ene-14 PARTICIPACIONES CONSTRUCCION UN BOULEVARD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN BANOBRAS, SNC. 4, TIIE 28 DIAS dic ene-15 PARTICIPACIONES INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS OAXACA JUAZ BANOBRAS, SNC. 24, , TIIE 28 DIAS ene dic-16 PARTICIPACIONES INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS ZAACHILA BANOBRAS, SNC % 25-ene ene-16 PARTICIPACIONES ALCANTARILLADO ZIMATLAN ALVAZ BANOBRAS, SNC % 25-may may-16 PARTICIPACIONES APAZU COSOLAPA BANOBRAS, SNC. 6, % 26-sep nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN PABLO VILLA MITLA BANOBRAS, SNC. 4, % 27-sep nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA MARIA JACATEPEC BANOBRAS, SNC. 4, % 30-sep nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN JUAN COLORADO BANOBRAS, SNC. 3, % 30-sep nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN DOMINGO PETAPA BANOBRAS, SNC. 4, % 30-sep nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN JUAN BAUTISTA LO SO BANOBRAS, SNC % 19-oct nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA MARIA COLOTEPEC BANOBRAS, SNC. 8, % 21-oct nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN MATEO PIÑAS BANOBRAS, SNC. 2, % 21-oct nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIO BANOBRAS, SNC. 10, % 7-nov nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN NICOLAS BANOBRAS, SNC % 30-nov nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA MARIA TEOPOXCO BANOBRAS, SNC % 22-nov nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN BARLOME AYAUTLA BANOBRAS, SNC. 1, % 28-dic nov-13 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA CATARINA JUQUILA BANOBRAS, SNC. 14, , , % 21-may nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA BANOBRAS, SNC % 5-jun nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN BARLOME LOXICHA BANOBRAS, SNC. 4, , % 5-jun nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL OAXACA JUAZ INTERACCIONES 200, , , , TIIE 28 DIAS jun nov-16 PARTICIPACIONES INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS YES ETLA BANOBRAS, SNC. 1, , % 8-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA MARIA CAMOTLAN BANOBRAS, SNC. 1, % 8-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN DOMINGO INGENIO BANOBRAS, SNC. 4, , , % 8-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL TEOTITLAN FLOS MAGON BANOBRAS, SNC. 4, , , % 8-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN MIGUEL L PUER BANOBRAS, SNC. 4, , , % 9-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA CATARINA QUIANE BANOBRAS, SNC. 1, % 9-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN PABLO COATLAN BANOBRAS, SNC. 2, , % 10-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL TLACOLULA MATAMOROS BANOBRAS, SNC. 9, , , % 10-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN PABLO HUAMELULA BANOBRAS, SNC. 5, , % 22-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN DOMINGO YANHUITLAN BANOBRAS, SNC. 1, , % 30-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN DOMINGO TEHUANTEPEC BANOBRAS, SNC. 22, , % 28-jul nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN GABRIEL MIXTEPEC BANOBRAS, SNC. 3, , % 26-ago nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA MARIA ZACATEPEC BANOBRAS, SNC. 8, , % 27-ago nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA MARIA TLALIXTAC BANOBRAS, SNC % 27-ago nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL MIAHUATLAN PORFIRIO DIAZ BANOBRAS, SNC. 22, , , % 28-ago nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN JUAN COATZOSPAM BANOBRAS, SNC. 1, , % 29-ago nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL

5 UDOR ACEDOR MON AL 31 DICIEMB ES OAXACA SECTARÍA FINANZAS L POR EJECUTIVO L ESTADO CHALCANGO HIDALGO BANOBRAS, SNC. 6, , % 29-ago nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN PEDRO JICAYAN BANOBRAS, SNC. 8, , % 1-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN PEDRO MIXTEPEC BANOBRAS, SNC. 15, , % 2-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL LOMA BONITA BANOBRAS, SNC. 16, , % 2-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN MAS TAMAZULAPAN BANOBRAS, SNC. 1, , % 4-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL PLUMA HIDALGO BANOBRAS, SNC. 3, , % 5-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN ANDS HUAXPALTEPEC BANOBRAS, SNC. 3, , % 10-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN MATEO YOLOXOCHITLAN BANOBRAS, SNC. 2, , % 17-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA MARIA CORTIJO BANOBRAS, SNC % 30-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL OCOTLAN MOLOS BANOBRAS, SNC. 10, , % 23-oct nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN DOMINGO ZANATEPEC BANOBRAS, SNC. 4, , % 2-sep nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN JUAN LACHAO BANOBRAS, SNC. 2, , % 4-nov nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL HUAUTLA JIMENEZ BANOBRAS, SNC. 27, , % 6-nov nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN PABLO HUIXTEPEC BANOBRAS, SNC. 1, , % 4-nov nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN MIGUEL TLACAMAMA BANOBRAS, SNC. 1, , % 12-nov nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL H. CD. JUCHITAN ZARAGOZABANOBRAS, SNC. 29, , % 12-nov nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTIAGO XANICA BANOBRAS, SNC. 1, , % 14-nov nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTA MARIA TECOMAVACA BANOBRAS, SNC % 14-nov nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTIAGO JOCOTEPEC BANOBRAS, SNC. 2, , % 7-oct nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SANTIAGO TAPEXTLA BANOBRAS, SNC. 2, , % 23-oct nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SAN JUAN CACAHUATEPEC BANOBRAS, SNC. 2, , % 9-oct nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL SOLEDAD ETLA BANOBRAS, SNC. 1, , % 22-oct nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL CUILAPAM GUERRO BANOBRAS, SNC. 8, , % 22-oct nov-16 FAIS (3 ART. 33 LA LEY COORDINACION FISCAL 19.4% FONDO GENERAL ADQUISICION MAQUINA SAN BARLOME QUIALANA BANOBRAS, SNC TIIE 28 DIAS oct dic-16 PARTICPACIONES TROEXCAVADORA SUMA 434, , , ) CDI QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DISPOSICION. 2) SETRALES. 3) FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 4) CDIS QUE NO PSENTAN ENUDAMIEN PARA EL ESTADO, PORQUE EL PAGO L ESTA A CARGO LA FERACION CON CURSOS BONOS CUPON CERO; EL ESTADO SOLAMENTE PAGA ES. 5) FINANCIAMIEN CONTRATAD UDI S, AL CIER TRIT 629,768, UDI'S. 6) OBLIGACIONES CONOCIDAS COMO PROYECS PSTAC SERVICIOS A LA LARGO O (PPS); LA OBLIGAC ADQUIRIDA POR EL ESTADO, ES EL PAGO MENSUAL LA PSTAC L SERVICIO. YES MANTECON, SAN BARLO COYOTEPEC, OAXACA, 07 ENERO 2015 CARLOS LA CRUZ OROZCO ENRIQUE ARNAUD VIÑAS

6 OAXACA SECTARÍA FINANZAS L POR EJECUTIVO L ESTADO UDOR ACEDOR MON AL 31 DICIEMB ES TESORO SECTARIO FINANZAS SPONSABLE LA INFORMACIÓ MIYA LÓPEZ LÓPEZ. PARTAMEN UDA PÚBLICA Y OTRAS OBLIGACIONES PAGO. CONFORMIDAD CON LA FACTULTAD CONTENIDA EL EL ARTÍCULO 46, FRACC XV L GLAMEN INTERNO LA SECTARÍA FINANZAS L POR EJECUTIVO L OAXACA VIGENTE. SPONSABLE LA DIFUS: LAURA ANASTACIA VALDIVIESO QUINTANA. TITULAR LA UNIDAD ENLACE. CON FUNDAMENT EL ARTÍCULO 44 FRACC I LA LEY TRANSPANCIA Y ACCESO A LA INFORMAC PÚBLICA PARA EL ESTADO OAXACA.