RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR DELOITTE & TOUCHE LTDA

Transcripción

1 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. TERMINOS DE REFERENCIA Asesorar y asistir técnicamente el proceso de conversión de los estados financieros de la Entidad preparados bajo las normas contables colombianas y/o locales a normas Internacionales de Información Financiera- NIIF y en convergencia con los estándares internacionales de contabilidad que expida el Contador General de la Nación. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR DELOITTE & TOUCHE LTDA 1- Quiera saber si la experiencia del Líder del proyecto, puede ser expedida por Deloitte & Touche Ltda. (Proponente).Esto porque entendemos que los requisitos que relaciona en los términos de referencia aplica para las certificaciones en materia de implementación de NIIF y no para las certificaciones del líder del proyecto. O contrario a esto, es que debemos entregar certificaciones de las entidades en donde hemos prestado nuestros servicios, en donde indique que el líder del proyecto que asignamos al proyecto de FDN, ha trabajado en estos proyectos, como líder?. R/, la experiencia del líder del proyecto puede ser certificada por la sociedad proponente respecto de los proyectos en los que el líder del proyecto haya estado vinculado con la misma sociedad. Esta experiencia debe ser ratificada en la hoja de vida del líder que va a ser presentada con la propuesta. 2- Donde se encuentran los Formatos de Conocimiento/Vinculación del Cliente y de Registro de Proveedores de cada una de las entidades o si es posible que no lo remitan por este medio. Ya que es solicitado según la INVITACIÓN PÚBLICA No. 4 de Mayo de 2014, en su numeral 14. R/ Los formatos de conocimiento/vinculación del Cliente pueden ser descargados de la página web contratación, contratos y en la parte inferior de la página encuentra el link Formularios de Vinculación 1

2 3- Queremos confirmar si el máximo número de certificaciones que podemos presentar son cuatro, pero dan una calificación para corporaciones financieras y otra calificación para bancos nacionales, es decir que solo presentamos certificaciones de bancos nacionales, no obtenemos el puntaje que dan para las certificaciones de corporaciones financieras?. R/ De acuerdo con el No. 15 de los Términos de Referencia, su entendimiento es correcto. En este sentido, si no se presentan certificaciones de corporaciones financieras, no se concederá el puntaje asignado para la experiencia en corporaciones financieras en el Punto 15 mencionado anteriomente. 4- Agradecemos por favor nos ayuden con las respuestas al cuestionario adjunto, esto con el fin de tener un acercamiento al trabajo que esperamos ejecutar en la parte de diagnóstico tecnológico. R/ A continuación se adjunta el cuestionario y las respuestas al mismo. 2

3 IMPLEMENTACIÓN IFRS SAP - PREGUNTAS CLAVES Cuestionario/Confirmaciones Respuesta PLATAFORMA TECNOLOGICA Que versión de SAP tienen implementado? ERP 6,0 En qué versión de EHP se encuentran? Versión 4 Esta en medio de algun proceso de upgrade? De que tipo? En relacion con el proyecto de En el corto plazo se iniciara un UPGRADE técnico que correra de implementación de NIIF cuando se llevara a cabo? junio a octubre. Que procesos de negocios tienen implementados en el ERP de SAP, discriminando por Módulos FI-NGL, FI-AP, FI-AR, AA-MM-CO, TR-CM, FM-TRM-LO Cuales son los proyectos en curso o proyecto planeados que afectan o afectarán la solución SAP en la organización? Describa las instancias y mandantes que maneja UPGRADE tecnico, IFRS SAP Desarrollo (100,150,110), Pruebas (200,220,250) y Productivo (300) Tienen implementados otros componentes de SAP: No BPC - Planeacion y consolidacion que funcionalidades Herramientas de Reporte - BO - BW Otras cuales y que funcionalidades SAP se conecta con otros sistemas? Cuantos? Bajo que modalidad de integración? No, sin embargo el sistema de valoracion tiene interfase Describa de forma breve que hace cada uno de estos sistemas y que complejidad se le asigno al momento de su desarrollo inicial MODELO FUNCIONAL Oragnizacion Cuantas compañías tiene el grupo 3 Todas las compañías están en el mismo mandante? no, cuantos sistemas diferentes tienen y cuantas compañías están asignadas a cada sistema las compañías están en el sistema comparten el mismo mandante? Las compañías que comparten el mismo mandante tienen configurados los módulos comunes de forma similar? En caso de tener Activado New G/L especificar: Cuantos Libros secundarios tiene implementados? El Libro Principal corresponde al Libro Local? Enumere cada Libro secundario con la Finalidad, Norma o Legislación que registra y reporta Tienen implementado el Desglose de documentos por Segmentos? Qué Escenarios tienen configurados? Qué caracteristicas tienen configuradas? Presentan Estados Financieros a Nivel de Segmentos? Cuantas monedas paralelas tienen y el objetivo de cada una de ella? No Planeación, Gestión presupuestal y de costos, crédito y cartera, compras y contratación, gestión contable, tesoreria basica y tesoreria avanzada Datos maestros, registros contables, interfaces, cierre contable, solicitud de cotizacion de compras, evaluación de proveedores, inventarios, creación y registro de prestamos, cuentas por pagar y cobrar, impuestos, creación y planificación de presupuesto, ejecución presupuestal, planificación de costos y pagos, manejo de bancos y cartera 1 (dolares) se utiliza para generar reportes a la Superfinanciera en moneda extranjera 3

4 Estructura Financiera Define la Estructura Financiera que tiene configurada en SAP, en modo de Presentación (Sociedades Financieras, Plan o Planes de Cuentas, Sociedad CO, Consolidación, etc) Define la Estructura de Activos Fijos, en modo de Presentación o cuadro, especificando (Plan o Planes de Valoración, asignación a cada una de las Sociedades definidas en la Estructura Financiera, Areas de Valoración por cada Plan y su funcionalidad, etc). Funcionamiento de Monedas por cada Sociedad Financiera (Cuadro de asignación, en caso de manejar varios Libros incluya la asignación de Monedas por cada Libro). Identificación de Alcance Desea implementación de Contabilidad paralela, mediante "Ledger aproach", definición de varios Ledgers Cuantos Ledgers tiene pensado implementar en implementar en SAP y defina la funcionalidad de cada uno El Ledger principal, o sea el que maneja actualmente ( no tiene activado New GL, corresponde al Clásico), sería para cumplir Normas Locales? Tiene previsto armar un Equipo para conversión de Datos? Que se alinee a la implementación del Proyecto IFRS? Por cada uno de los Módulos definidos, enumere los funcionarios que estarían al frente del Proyecto y su grado de especialización con respecto a los Procesos y al actual SAP. Cuenta la compañía con soporte funcional y tecnico en SAP que pueda hacer parte del proyecto? En que componentes? Tendría funcionarios especializados para hacer reportes Cuenta la organización con un esquema de soporte interno de SAP? Cuanta personas? Con que nivel de especialización? Pueden estas personas apoyar el proyecto de implementación de NIIF? Cuantos desarrollos tienen en SAP por cada modulo (inventario de desarrollos) Cuenta la organización con la documentacion de los desarrollos? * Grafico 1 * Grafico 2 Colgap (Mantener la contabilidad en norma local para periodo de transición)libro Fiscal(mantener los soportes para DIAN) libro IFRS (generar y presentar EE FF bajo NIIF) El libro principal sera para IFRS Se contaria con un funcionario para cada módulo y su conocimiento es a nivel de usuario funcional., una persona, nivel de especializacion tecnico/funcional, con tiempo parcial. Existen 57 desarrollos con un total de 117 programas dividas por módulos asi : AA-2, FI-46,FM-5, MM-4, TR-23 y LM-37 *Grafico # 1. 4

5 *Grafico # 2. 5