BOLETÍN MENSUAL SEBRA CAPITAL

Transcripción

1 BOLETÍN MENSUAL SEBRA CAPITAL EDICIÓN JUNIO 2016 Bolsa de Comercio de Santiago 1

2 En el presente Boletín se informan las nuevas funcionalidades incorporadas en el sistema SEBRA Capital de la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del 13 de Junio de Las nuevas funcionalidades podrían tener costos asociados de licenciamiento, mantención mensual o de habilitación. Para consultas sobre esta materia contactar a la Subgerencia Comercial a través de su Agente de Productos. Si requiere capacitación sobre alguno de estos temas o sobre los sistemas en general, solicítelo a través de Servicio al Cliente o a su Agente de Productos. Lo invitamos a reenviar este boletín a los usuarios que deban conocer estas nuevas funcionalidades y mantenciones para un mejor entendimiento y operatividad del sistema. Bolsa de Comercio de Santiago 2

3 Contenido NUEVA FUNCIONALIDAD... 4 Perfil Inversionista para FFMM... 4 Mejoras proceso de comisiones... 4 Solicitud de regeneración de P MANTENCIONES... 5 SEBRA Corredores de Bolsa... 5 BACKOFFICE... 5 Inconsistencias de Clientes Relacionados entre CRM y SEBRA... 5 SIGA CRM... 6 Problema al grabar datos de cliente en CRM... 7 SEBRA MESA... 8 Bolsa de Comercio de Santiago 3

4 NUEVA FUNCIONALIDAD SEBRA Corredores de Bolsa Perfil Inversionista para FFMM Solicitud de regeneración de P40 Se incorporó una nueva funcionalidad en SEBRA CB, específicamente se permite que el informe "Listado Cartera Pactos Valorizada (new)", valorice los papales a tasa de mercado. Se creó opción de menú en SEBRA CB en módulo Cuenta Propia, que permite al usuario generar manualmente el archivo P40 correspondiente a fechas pasadas, el cual podrá ser guardado en el computador del usuario. Mejoras proceso de comisiones Se crearon nuevas clasificaciones de clientes en ficha del cliente de SIGA CRM, además se modificó y creó opciones en módulo Cuenta corriente de SEBRA CB. De esta manera el usuario podrá obtener la información detallada de operaciones en rueda y fuera de rueda desagregada por tipo de cliente de la corredora. Bolsa de Comercio de Santiago 4

5 MANTENCIONES SEBRA Corredores de Bolsa BACKOFFICE Inconsistencias de Clientes Relacionados entre CRM y SEBRA Regularización de la Información de Clientes Relacionados entre SEBRA CB y SIGA CRM. Anulación de orden de pago en dólar no actualiza banco Se corrige error que se producía al anular una orden de pago dólar, donde no se actualizaba el saldo banco. Se modifica proceso de anulación, para que actualice el saldo banco. RUTA: SEBRACB / Facturación / Procesos / Emisión de comprobantes / Generar archivo de factura electrónica (DTE) La generación de NC Otros a partir de Factura Otros, se almacena Sin Concepto Se ha corregido la consulta "Otros Conceptos", que muestra el detalle de facturas o notas de crédito, debido Ruta: SEBRA CB / Caja dólar / Proceso dólar / Anula orden de pago dólar. Error transferencia IIF IRF Se ha corregido en Ingreso/Retiro de Títulos IIF opción Transferencia, la incidencia que se generaba al no permitir eliminar de forma correcta la Cartera transferida desde el emisor. De forma complementaria se realizaron cambios en la Certificación de Custodia, que permite la correcta transferencia de títulos entre clientes, ya sea de forma total o parcial. Proceso DTE - Corrige manejo de caracteres especiales a que no era posible visualizar la información de éstas últimas, porque estaban quedando sin el concepto. Ahora será posible visualizar el detalle de la Nota de Crédito y el concepto. Ruta: SEBRA CB / Facturación / Consultas / Movimientos a Facturar / Otros Conceptos. Se corrige condición de borde relacionada al manejo de caracteres especiales. Lo anterior, permitirá reducir los incidentes de no procesamiento de los DTE's. Ruta: SEBRA CB / Custodia / Mantenedores / Ingreso / Retiro de Títulos IIF. Ruta: SEBRA CB / Custodia / Procesos / Certificación Custodia RF. Bolsa de Comercio de Santiago 5

6 No aparecen otras mesas en Libro de operaciones detallado y Report Facturación otros conceptos, error en sumatoria Se corrigen el Libro de Operaciones Detallado y el "Libro Operaciones (new), los cuales presentaban fallas debido a que no mostraban las operaciones realizadas en la Mesa 02. Se modifica proceso de facturación para mercado otros conceptos, para corregir incidencia producida en la sumarización de los montos, al fusionar líneas de una factura para un mismo cliente. Luego de aplicada la corrección, la suma de los montos del detalle de la factura se despliegan correctamente. Ruta: SEBRA CB / Cuenta Corriente / Informes / Libro de Operaciones Detallado. Ruta: SEBRACB / Facturacion / Procesos / Emision de Comprobantes / Emision Selectivo / Otros Conceptos.!! Problemas en Cálculo del Spread en la Facturación de RF-IF Reporte de Compra Venta a Termino no calcula el spread y duplica operaciones Se corrige error que calculaba spread para ventas nominales RF e IF. Se corrige la duplicidad de datos en el informe de Compra Venta a Término y el correcto despliegue de la columna Spread. Ruta: SEBRA CB / Facturación / Procesos / Emisión de comprobantes / Emisión Selectivo /Renta Fija. Ruta : SEBRA CB Centralización/Informe/Compra Venta (New) Duplicidad en Informe Cuadratura de simultáneas Se corrige informe cuadratura de simultáneas, ya que se producía duplicidad de registros cuando una factura de compra, tenía asociadas dos facturas de venta, pero una de ellas se encontraba anulada. Bolsa de Comercio de Santiago 6

7 Consulta de Movimientos Históricos SIGA CRM Se corrige problema en la consulta de operaciones demovimientos diarios, cuando se selecciona filtro de estado. Problema al grabar datos de cliente en CRM Se corrige error que impedía guardar los cambios de la modificación de datos del cliente en SIGA CRM. Este error tiene origen en los valores por defecto para ciertos campos que se registran a tarvés del servicio web de modificación de clientes. Ruta: SEBRA CB / Mesa de dinero / Front Office / Consulta Movimientos Diarios. Ruta: SIGA CRM / Cliente / Ficha del cliente Certificado de Custodia Se corrige problema en filtro de información del Certificado de Custodia de SIGA CRM, para que al momento de seleccionar alguna de las opciones de filtros para mercado, éstas sean consideradas cuando se genere el Certificado de Custodia del Cliente. Fecha Liquidación en FX Spot relacionado a forwards es menor que fecha de movimiento Ruta: SIGA CRM / Cliente / Servicios Cliente / Imprimir Certificado Custodia Se corrige problema en fecha de pago asociado al movimiento SPOT generado por el vencimiento de Forward con modalidad de pago Entrega Física. Ruta: SEBRA CB / Back Office / Procesos Generales / Vencimientos de Forward!! Bolsa de Comercio de Santiago 7

8 SEBRA MESA Informe cobertura patrimonial no considera todas las mesas Se modifica el proceso de Cobertura patrimonial, para permitir que lea de forma parámetrica la secuencia del rut de la corredora para la cual se ejecutará el proceso. Informe cocaifrf sin clasificación de riesgo Se corrige visualización de consulta "Cartera Propia IF/RF Consolidada" para que despliegue correctamente la clasificacion de riesgo de los papeles de intermediación financiera. Ruta: SEBRA CB / Cuenta Propia / Informes / Cartera RF-IF Consolidada Ruta: SEBRA CB / Cuenta Propia / Actualiza Indices / Cobertura Patrimonial Descuadratura de carteras RF por Retro de pactos Se efectúa una mejora al proceso de fusión, para que sea capaz de fusionar papeles cuando tengan cantidades negativas y el monto valorizado sea igual a 0. Ruta: SEBRA CB / Explotación / Esporádicos / Fusión cartera RF- IF Aproveche la ayuda en línea de SIGA CRM! Encuéntrela en el menú Ayuda. Consultas Capacitación Soporte Nivel 2 Servicio al Cliente SEBRA Capital +56 (2) (2) Supervisor N2 +56 (2) No está recibiendo este boletín directamente en su correo? Solicítelo a su Agente de Productos Bolsa de Comercio de Santiago 8