ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

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1 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril 2018 CUENTA NOMBRE Activos 1 ACTIVO 1 1 DISPONIBLE BANCOS LOCALES CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE-MN CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA * CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA * Banco Agrícola - Cta. Exenta # * Banco Agrícola Cta. Cte. # * Banco Agrícola Cta. Cte. # * Banco Agrícola Cta. Exenta # * Banco Agrícola Cta. Exenta # * BANCO AGRÍCOLA CTA CTE # PAGO AZULADO* LL-BANCO AGRICOLA, S.A, CTA. # * LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. # * CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.* CTA.CTE. BANCO PROMERICA * CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA * LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. # (CREDOM)* CTA. CTE. BANCO AZUL # * CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)* LL-BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. # * CUENTA DE AHORRO CUENTA DE AHORRO-MN CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO * CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)* CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T( )* CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No * CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK * CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL* CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL * 1 2 INVERSIONES FINANCIERAS VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN NOTA SV 2019* EURO SV2023* EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN* EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR* EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL* EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL* EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA* TITULO ANDA- VTHVAND01* DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES* EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON* EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA* FEDECREDITO, R.L. DE C.V.* TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA* LA GEO - TITULO PBLAGEO01 5* DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS

2 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.* DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.* DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)* DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.* DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR* DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL* DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC Integral, S.A.* DEPOSITO A PLAZO FIJO - S.A.C. CREDICOMER, S.A.* DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL* DEPOSITO A PLAZO FIJO- MIBANCO* SAC MULTIVALORES S.A.* LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.* LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.* SAC CONSTELACIÓN S.A.* RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES VALORES-MN ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01* EUROS* ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03* NOTASV2019* ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01* FOVIAL - VTRTFOV02* ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02* ANDA - VTHVAND01* PROMERICA - VTHVPRO01* FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1* CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01* CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01* LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5* DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN SAC APOYO INTEGRAL, S.A.* SAC CREDICOMER* BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)* SAC CONSTELACIÓN S.A.* SAC MULTIVALORES S.A.* MULTINVERSIONES (MI BANCO)* BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR* BANCO PROMERICA* BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)* BANCO INDUSTRIAL, S.A.* BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.* BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.* BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.* LL-BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.* 1 3 PRESTAMOS A MAS DE UN AÑO PLAZO CON GARANTIA DE POLIZAS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN DIRECTOS LL-DIRECTOS* AUTOMATICOS LL-AUTOMATICOS* RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN LL-DIRECTOS* LL-AUTOMATICOS* 1 4 PRIMAS POR COBRAR

3 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN SEGUROS DIRECTOS VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN* COLECTIVO COLECTIVO-MN SEGUROS DIRECTOS VIDA COLECTIVO- VIDA* PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN SEGUROS DIRECTOS PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION SALUD Y HOSPITALIZACION-MN SEGUROS DIRECTOS SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO* ACCIDENTES PERSONALES ACCIDENTES PERSONALES-MN SEGUROS DIRECTOS ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO* PRIMAS VENCIDAS DE SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA-MN PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN* PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA* PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN ACCIDENTES Y ENFERMEDAD ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO* PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - INDIVIDUAL* PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO* PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) DE SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA-MN VIDA INDIVIDUAL* VIDA COLECTIVO* PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN ACCIDENTES Y ENFERMEDAD ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION* SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* 1 6 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS CON REASEGURADAS CON REASEGURADAS-MN CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA* CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CON REASEGURADORAS CON REASEGURADORAS-MN LL-HANNOVER RE* LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS* QBE* ASSA (VIDA COLECTIVO)* MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.* REASEGURADORA PATRIA* SCOR REINSURANCE* AXA*

4 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS* SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS* HANNOVER RE* 1 9 OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO DIVERSOS CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA* PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC* CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH* PAGOS ANTICIPADOS* PAGOS DE RECLAMOS-GASTOS MEDICOS A LIQUIDAR AIG* CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA* CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA* CARLOS ERNESTO VIDES POSADA* ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS ACOMI* ACACU DE R.L.* ATENTO* FUNDASAL* GRUPO PRIETO* ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.* HARISA, S.A. DE C.V. Y/O EMPRESAS AFILIADAS* GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.* ENTE OPERADOR REGIONAL* ADEBIEN, S.A. DE C.V.* GRUPO REMOR, S.A. DE C.V.* OTRAS LL-FONDOS RESTRINGIDOS POR BANCOS LOCALES* LL-DIVERSOS* IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR PAGO A CUENTA PAGO A CUENTA* IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* IMPUESTO RETENIDO RETENCIONES 10%* SERVICIOS GENERALES BURSATILES* BANCO PROMERICA* PRIVAL SECURITIES* BANCO G&T* BANCO DAVIVIENDA* BANCO DE AMERICA CENTRAL* BANCO INDUSTRIAL* BANCO SCOTIABANK* BANCO CITIBANK* BANCO AGRICOLA* SAC CREDICOMER* SAC APOYO INTEGRAL, S.A.* BANCO AZUL* BANCO HIPOTECARIO* BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)* CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO* MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO* VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.* MULTI INVERSIONES MI BANCO* IMPUESTO A LA LIQUIDEZ* BANCO AGRÍCOLA* IMP. A LA LIQUIDEZ-SCOTIABANK*

5 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril BANCO AGRICOLA* SAC APOYO INTEGRAL, S.A.* REMANENTE DE IMPUESTO Pasivos 2 PASIVO 2 1 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS MONEDA NACIONAL DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR* DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR* DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP* OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS* CUPONES Y BONOS POR PAGAR MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS* DOTALES POR PAGAR MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS* 2 2 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO * DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS* DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA* DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO* ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA MONEDA NACIONAL SEGURO DIRECTO DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN* ACCIDENTES PERSONALES MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO* 2 3 RESERVAS POR SINIESTROS RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)* REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B* LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP* DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES MONEDA NACIONAL AFP CRECER* AFP CONFIA*

6 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril REASEGURO TOMADO AFP CONFIA* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES MONEDA NACIONAL SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION* SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO* VIDA-COLECTIVO* DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES MONEDA NACIONAL RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR* IBNR -CRECER* IBNR-CONFIA* ASSA* AIG* REASEGURO TOMADO* LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES MONEDA NACIONAL GASTOS MEDICOS* ACCIDENTES PERSONALES* 2 4 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CON REASEGURADORAS MONEDA NACIONAL LL-SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS.* LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS* LL-HANNOVER RE* OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS CON REASEGURADAS MONEDA NACIONAL ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.* ASSA (VIDA COLECTIVO)* HANNOVER RE* HANNOVER EXCESO CATASTROFICO* SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA* SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA* LION REINSURANCE COMPANY, LTD.* MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.* SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS* AXA* QBE* QBE* REASEGURADORA PATRIA* REASEGURADORA PATRIA* SCOR REINSURANCE* SCOR REINSURANCE* SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS* 2 6 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS MONEDA NACIONAL OBLIGACIONES CON AGENTES COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES MONEDA NACIONAL 2 7 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES RETENCIONES MONEDA NACIONAL

7 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION CUOTAS DE PRESTAMOS EMBARGOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MONEDA NACIONAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SOBRE UTILIDADES* ISR RETENCIONES* SEGURO SOCIAL FONDOS DE PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR MONEDA NACIONAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLGIACIONES* DIVERSAS MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA* MONEDA NACIONAL VARIAS* LL-PROVISIONES* LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR* 2 8 PROVISIONES PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES VACACIONES* INDEMNIZACIONES* BONIFICACIONES* AGUINALDO* PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES 2 9 OTROS PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONEDA NACIONAL PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO* PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO* PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES* PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS* DIVERSOS MONEDA NACIONAL Cheques Prescritos* CHEQUES PRES. AGRICOLA #933* NOTAS DE ABONO PENDIENTES* BANCO G&T INTERCONTINENTAL* BANCO CITIBANK* BANCO PROMERICA # * BANCO SCOTIABANK* LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL # * LL-BANCO CUSCATLAN #001492* BANCO PROCREDIT* LL BANCO AGRICOLA #9534* Patrimonio de Accionistas 3 PATRIMONIO 3 1 CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO CAPITAL SUSCRITO 3 5 RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS OBLIGATORIAS

8 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril RESERVA LEGAL 3 6 PATRIMONIO RESTRINGIDO UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR* 3 8 RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016* UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017* PERDIDAS (CR.) LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG* Gastos 4 GASTOS 4 1 SINIESTROS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO SEGUROS DIRECTOS COLECTIVO SEGUROS DIRECTOS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA SEGUROS DIRECTOS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION SEGUROS DIRECTOS ACCIDENTES PERSONALES SEGUROS DIRECTOS DOTALES VENCIDAS RESCATES 4 2 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO REASEGUROS CEDIDOS COLECTIVO REASEGUROS CEDIDOS REASEGURO CEDIDO* EXCESO DE PÉRDIDA* DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA REASEGUROS CEDIDOS SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO* SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION REASEGUROS CEDIDOS EXCESO DE PERDIDA* 4 3 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS DE SEGUROS DE VIDA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO SEGURO DIRECTO AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA SEGUROS DIRECTOS EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION SEGURO DIRECTO SALUD Y HOSPITALIZACION* ACCIDENTES PERSONALES SEGURO DIRECTO

9 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO* RECLAMOS EN TRAMITE DE SEGUROS DE VIDA SEGURO DIRECTO* VIDA COLECTIVO* DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES Seguros directos* LL-REASEGURO TOMADO* LL-REASEGURO TOMADO* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION ACCIDENTES PERSONALES 4 5 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO SEGUROS DIRECTOS RENOVACIONES DE VIDA COLECTIVO SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES OTRAS RENTAS SEGUROS DIRECTOS INICIALES COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS COMISIONES POR COBRANZA* MEDIPROCESOS-RPN* COMISION MIRED* ACCIDENTES PERSONALES SEGUROS DIRECTOS INICIALES GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION SUELDOS AGUINALDOS Y BONIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACIONES BONIFICACION-PLANILLA* PRIMAS POR PRODUCCION* VACACIONES INDEMNIZACIONES OTROS HONORARIOS CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL CUOTA PATRONAL - I.S.S.S ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OTROS GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS* FIANZA POR LICITACIONES* OTROS IMPUESTOS* 4 6 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO

10 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril SEGUROS DIRECTOS RENOVACIONES DE VIDA COLECTIVO SEGUROS DIRECTOS INICIALES DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA SEGUROS DIRECTOS INICIALES OTRAS RENTAS SEGUROS DIRECTOS INICIALES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES ACCIDENTES PERSONALES SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES 4 7 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES COMISIONES GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC POR COBRAR DIVERSAS PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS* 4 8 GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUELDOS AGUINALDOS Y BONIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACIONES BONIFICACION-PLANILLA* VACACIONES CAPACITACION CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS* INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES LABORALES LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP* CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL CUOTA PATRONAL - I.S.S.S ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO* POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS HONORARIOS PROFESIONALES HONORARIOS PROFESIONALES* GASTOS LEGALES* HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS* AUDITORIA EXTERNA HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA* PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS* REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SUSCRIPCIONES CONTRIBUCIONES

11 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril OTROS GASTOS POR SERVICIOS OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)* POR SEGUROS SEGUROS AL PERSONAL SEGURO DE GASTOS MEDICOS* LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTOS MUNICIPALES OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OTROS IMPUESTOS* IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS* GASTOS DIVERSOS PAPELERIA Y UTILES MULTAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS GASTOS DIVERSOS LL-OTROS GASTOS* 4 9 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS OTROS IMPUESTO SOBRE LA RENTA* GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos 5 INGRESOS 5 1 PRIMAS PRODUCTOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO SEGURO DIRECTO RENOVACIONES COLECTIVO SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA SEGURO DIRECTO INICIALES OTRAS RENTAS SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES ACCIDENTES PERSONALES SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES 5 2 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS DE SEGUROS DE VIDA MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO SEGUROS DIRECTOS DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO SEGUROS DIRECTOS AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA SEGUROS DIRECTOS

12 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION SEGUROS DIRECTOS ACCIDENTES PERSONALES SEGUROS DIRECTOS RECLAMOS EN TRAMITE DE SEGUROS DE VIDA SEGURO DIRECTO* VIDA COLECTIVO* VIDA INDIVIDUAL* REASEGURO TOMADO* DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES De seguros previsionales rentas y pensiones* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION ACCIDENTES PERSONALES 5 4 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS COLECTIVO REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES OTRAS RENTAS REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACION REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS 5 5 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS DE SEGUROS DE VIDA DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO REASEGURO CEDIDO COLECTIVO REASEGURO CEDIDO 5 7 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION DEPOSITOS INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS INTERESES CUENTAS DEAHORRO DEPOSITOS A PLAZOS POR INVERSIONES EN VALORES INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO INTERESES-MN INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS* INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES-MN INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS* POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES* DIVERSOS

13 ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Abril OTROS INGRESOS LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL* LL-VARIOS* 5 8 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES DISMINUCION DE PROVISIONES PROVISIONES VARIAS PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* 5 9 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES EXTRAORDINARIOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Contingentes y Compromisos 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS 6 1 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR DE SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA-MN INDIVIDUAL COLECTIVO VIDA COLECTIVO* REASEGURO ASUMIDO* PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES MONEDA NACIONAL DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN SALUD Y HOSPITALIZACION ACCIDENTES PERSONALES RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR DE SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA-MN INDIVIDUAL POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES MONEDA NACIONAL Contingentes y Compromisos por contra 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 7 1 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA* Cuentas de Control 8 CUENTAS DE CONTROL 8 1 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO LL-ROSA IVELL CABRERA DE SANCHEZ (CASO GANO EXCEL)* Cuentas de Control por contra 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

14 SALDO 29578, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000.00

15 7465, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,062.70

16 208, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,606.52

17 283, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 2.97 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,753.00

19 -295, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,709.47

20 -55, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,311.20

21 -623, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,504.58

22 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,618.32

24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,144.29

26 -2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,184.89

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Activos 1 ACTIVO 31064,446.44 1 1 DISPONIBLE 6343,710.67 1 1 03 BANCOS LOCALES 6343,710.67 1 1 03 01 CORRIENTE 3325,139.86 1 1 03 01 1 CORRIENTE-MN 3325,139.86 1 1 03 01 1 01 01 CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA,

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BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Cuenta Descripción General Total 1 ACTIVOS 179.988.249,85 179.988.249,85 11 INVERSIONES 105.885.337,67 105.885.337,67 1101 FINANCIERAS 86.778.505,93 86.778.505,93

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Estados de Situación - Base Regulada 31 de diciembre de 2012 y 2011 ACTIVOS 2012 2011 Inversiones de las reservas Valores emitidos o garantizados por el Estado RD$ 40,290,000 - Préstamos con garantía hipotecaria

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