Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Transcripción

1 Pressupost general Pressupost de l Ajuntament: Ingressos Despeses Inversions Pressupostos dels Organismes Autònoms Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

2 Pressupost General de l Ajuntament de Mataró Departament d interior-hisenda servei de gestió econòmica

3 Elaboració: Disseny: Edició: Composició i impressió: D. L.: Servei de Gestió Econòmica Estudi Accent Servei d Imatge de l Ajuntament de Mataró Centre Telemàtic Editorial, SRL B

4 El Pressupost del 2001, com a instrument principal per a l'execució del Programa d'actuació Municipal d'enguany, demostra una vegada més el treball rigorós que des de l'ajuntament duem a terme, creuant les dades de les necessitats de la ciutat i la disponibilitat econòmica del mateix Ajuntament. Presentació El Pressupost s'ha elaborat a partir de les prioritats que queden establertes en el programa de govern, d'acord amb la proposta d'ordenances fiscals i amb tota la planificació urbanística i social que s'ha anat elaborant i que, tal com vam anunciar a l'inici del nou mandat, hem donat a conèixer a les entitats i a la població en general en el transcurs de l'audiència pública, així com a través del document que ha estat a la disposició de les persones interessades a les oficines municipals i a la pàgina web de l'ajuntament. Els reptes que des de l'ajuntament ens hem plantejat per a aquest mandat apareixen en aquest document acompanyats de la dotació econòmica. Però, a grans trets, quins són? La consolidació del model de ciutat cohesionada i integrada competitivament al territori, per a la qual es preveu el desenvolupament de la planificació urbanística als diferents sectors geogràfics de la ciutat, a més de grans inversions ambientals. La mobilitat -després d'aprovar el Pacte per la Mobilitat-, camp en el qual es preveuen grans inversions en aparcaments, i en el Centre Logístic. La societat del coneixement, per a la qual ja es comencen a fer els primers passos del projecte Tecnocampus. I la cohesió social, amb l'increment dels serveis socials i un conjunt de plans, pactes i projectes per acordar amb la societat actuacions conjuntes per incentivar la participació de tots els col lectius en el progrés de la ciutat. L'administració que ho ha de fer possible: L 'Ajuntament de Mataró, els seus organismes autònoms i les seves societats mercantils, estan preparats per a aquests reptes. Les finances municipals, més enllà de la conjuntura de l'economia, favorable o no, estan sanejades (sense dèficits, amb una ràtio d'endeutament estable i assumible, amb una gestió que permet incrementar els recursos sense tocar la pressió fiscal...). El conjunt dels treballadors i treballadores públics, formats en les innovacions que també han d'afectar la mateixa administració. El conjunt de l'organització municipal coneix i treballa per arribar a aconseguir els objectius programàtics globals i s'ha adaptat a criteris de més flexibilitat i eficàcia en la consecució d'aquests objectius, els quals són discutits, pactats i compartits amb els agents socials i les entitats ciutadanes. Hem volgut donar un pas més enllà en la gestió dels pressupostos municipals, dotant-nos d'un model d'organització descentralitzada, acostant la presa de decisions al ciutadà, i orientada als resultats, establint un sistema de control de gestió que permeti fer el seguiment i l avaluació dels resultats assolits. Es tracta, en definitiva, de professionalitzar l'organització i la gestió municipals, que s'han impregnat d'una cultura de la qualitat basada en l'atenció ciutadana: tenim molt clar que el veritable objectiu final de tots els nostres projectes són les persones, els ciutadans de Mataró. A ells es deu el servei i la funció pública, a ells han de satisfer. Ramon Bassas i Segura Tinent d Alcalde, conseller delegat de Serveis Centrals. 3 PRESENTACIÓ

5 Índex Presentació 3 Pressupost general Pressupost consolidat Ajuntament i Organismes Autònoms 8 Pressupost consolidat Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Municipals 8 Distribució funcional de la despesa consolidada 10 Programa d inversions del grup 11 Pressupost de l Ajuntament: Ingressos Volum d ingressos 15 Pressupost d'ingressos. Classificació econòmica 17 Pressupost d'ingressos. Classificació orgànica 19 Pressupost de l Ajuntament: Despeses Volum de despesa 23 Distribució funcional de la despesa 25 Evolució càrrega financera 26 Pressupost de despeses. Classificació econòmica 27 Pressupost de despeses. Classificació funcional 35 Pressupost de despeses. Classificació orgànica 42 Pressupost de l Ajuntament: Inversions Programa d'inversions 53 Estalvi corrent: Quantificació i destí 56 Pressupostos dels Organismes Autònoms i estats de previsió d ingressos i despeses de les Societats Municipals Evolució pressupostària dels Organismes Autònoms Municipals 58 Pressupostos Organismes Autònoms 60 Estats de previsió d ingressos i despeses de les Societats Municipals 78 5 ÍNDEX

6 p r e s s u p o s t g e n e r a l

7 Pressupost consolidat Ajuntament i Organismes Autònoms Exercici 2001 Ajuntament Cultura IM.E. E. Universit. INGRESSOS Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capíoil VI Capítol VII Capítol VIII Capítol IX Total DESPESES Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol VI Capítol VII Capítol VIII Capítol IX Total Pressupost consolidat Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Municipals Press. cons. Exercici 2000 Ajunt. i org. autòn. Aigües Pumsa Total Ajustaments INGRESSOS Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capítol VI Capítol VII Capítol VIII Capítol IX Total DESPESES Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol VI Capítol VII Capítol VIII Capítol IX Total PRESSUPOST GENERAL 8

8 Esports I.M.P.E.M. Total Ajustaments Press. cons. Ajunt. i org. autòn Press. cons. Ajunt. i org. autòn. i soc PRESSUPOST GENERAL

9 Distribució funcional de la despesa consolidada Regulació econòmica 1,6% Seguretat ciutadana i transports 7,4% Endeutament 9,7% S. Centrals i Òrgans de Govern 12,1% Serveis Personals 23,9% Infraestructures i b.comunitari 45,2% Destí de la despesa Import (milions de ptes.) S. Centrals i Òrgans de govern Administració financera 299 Endeutament Comunicacions 15 Subtotal S.Centrals, Òrgans de govern Cultura 650 Esports 376 Ensenyament Sanitat 228 Acció i promoció social 461 Cooperació: aportació països subdesenvolupats 55 Relacions i participació ciutadana 324 Estudis 12 Protecció i millora Medi Ambient 109 Subtotal Serveis Personals Vivenda i Urbanisme Enllumenat públic 341 Parcs i Jardins 235 Recollida i tractament escombraries 952 Cementiri i Serveis Funeraris 79 Vies públiques (neteja via pública, inversions via pública) Sanejament i distribució d'aigua Recursos Hidràulics 405 Subtotal Infraestructures i Benestar social Protecció civil i seguretat ciutadana 845 Transports 472 Subtotal Seguretat Ciutadana i Transports Comerç interior 174 Estudis i comunicacions 60 Desenvolupament sectors productius 57 Subtotal regulació econòmica 291 Total PRESSUPOST GENERAL 10

10 Descripció de l actuació Import Despeses d'inversió caràcter immaterial Nova circulació, semàfors i senyalització Maquinària, instal.lacions i utillatge policia local Vehicles policia local Reposició maquinària, instal.lacions i utillatge policia local Equipament logístic protecció civil Vehicles Serveis Centrals Inversió mobiliari Serveis Generals Mobiliari diversos usos acció social Mobiliari Centres Cívics Inversió equips oficina Serveis Generals Inversió equipaments assistencials Equips oficina Centres Cívics Adquisició material informàtic Xarxa comunicacions interna Inversió software Compra de Sòl Compra de local Can Fullerachs Parc Central Urbanització Rotonda C Reurbanització Baixada Sant Feliu, Sant Simó, Beata Carrer Santa Caterina Complementari Tomás y Valiente. Rotonda Nova Avinguda Maresme.Tram. Plurianual Ronda Roca Blanca Reurbanització Perú, Picasso, plaça Rocafonda Inversió reposició via pública Inversió reposició línees elèctriques Inversió nova edifici Via Pública Inversió Nova al Cementiri Inversió nova edificis culturals (Rehabilitació de la nau Gaudí) Centre Cívic a Can Noè Centre Cívic Molins fase 4ª Plurianual Mobiliari carrer Herrera Informàtica carrer Herrera. Interior edifici Inversió reposició Serveis Generals Casa Gran Inversió reposició Ser. Gen Magatzem Creu Roja Inversió reposició centres escolars (Anxaneta) Inversió reposició edificis culturals (Lavabos Gaudí carrer Cooperativa) Inversió reposició edifici San Josep Fons aparcament Nous vehicles Inversió obra nova jardineria Nou mobiliari urbà Reposició via pública Reposició enllumenat Inversió resposició jardineria Reposició immobilitzat jardineria Reposició passos subterranis Nova maquinària, instal.lacions i utillatge edificis serveis generals Nova maquinària, instal.lacions i utillatge centres escolars Inversió nova maquinària Reposició cementiri Reposició maquinària, instal.lacions i utillatge edificis serveis generals Reposició maquinària, instal.lacions i utillatge centres escolars Mobiliari de neteja urbana gran Inversió instal.lacions,mobiliari i equip informàtic al Patronat d'esports Inversió nova instal.lacions, mobiliari i material informàtic a l'ime Inversió reposició centres escolars, edificis i maquinària de l'ime Inversió instal.lacions, mobiliari, biblioteca i equips informàtics a Cultura Inversió instal.lacions, mobiliari i equip procés d'informació a L'EUP Inversió instal.lacions, mobiliari i equip procés informàtic a l'impem Incentius localització industrial per l'impem Rehabilitació carrer Sant Cristòfol per PUMSA Aparcament Camí de la Geganta per PUMSA Aparcament del Centre de Logística per PUMSA Naus logística per PUMSA Habitatges Jaume Comas per PUMSA Programa d'inversions del grup 11 PRESSUPOST GENERAL

11 Programa d'inversions del grup Descripció de l actuació Import Habitatges Cal Collut per PUMSA Habitatges carrer Teià per PUMSA Instal.lacions d'aigua per Aigües de Mataró Informàtica, vehicles i maquinària a Aigües de Mataró Noves oficines per Aigües de Mataró Programa informàtic Laboratori d'aigües de Mataró Instal.lacions clavegueram per Aigües de Mataró Aportació privada El Maresme Participació Aigües del Ter Participació consorci brossa Total PRESSUPOST GENERAL 12

12 p r e s s u p o s t d e l a j u n t a m e n t i n g r e s s o s

13

14 L anàlisi del volum d ingressos es realitza en els següents quadres i gràfics. Els primers quadre i gràfic representen la distribució dels ingressos de l Ajuntament per capítols del pressupost, comparativament amb el pressupost inicial del Volum d Ingressos L increment percentual en el volum d ingressos pressupostats respecte al 2000 és del 12,3%, sent en ingressos corrents del 12,5% i del 11,3% en ingressos de capital. Els segons gràfic i quadre representen el pes específic dels diferents capítols sobre el total del pressupost d ingressos per a l exercici * *Dades en milers de pessetes Evolució pressupostos inicials d'ingressos Capítol I Impostos directes II Impostos indirectes III Taxes i altres ingressos IV Transferències corrents V Ingressos patrimonials Ingressos corrents VI Alineació d inversions reals VII Transferències de capital VIII Actius financers IX Passius financers Ingressos de capital Total PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INGRESSOS

15 Distribució d'ingressos per capítols Capítol Concepte Import 2001 % I Impostos directes ,44% II Impostos indirectes ,58% III Taxes i altres ingressos ,04% IV Transferències corrents ,19% V Ingressos patrimonials ,12% VI Alienació d inversions reals ,50% VII Transferències de capital ,62% VIII Actius financers ,12% IX Passius financers ,4% Total % PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INGRESSOS 16

16 Org. Econ. Descripció partida PTA UROS Impost s/ béns immobles rústics , Impost s/ béns immobles urbans ,09 Total 112 Impost sobre béns immobles , Impost s/ vehicles de tracció mecànica ,78 Total 113 Impost sobre vehicles de tracció mecànica , Impost s/ increment valors terrenys naturalesa urbana ,17 Total 114 Impost sobre increment valor terrenys ,17 Total 11 Sobre el capital , Impost s/ activitats econòmiques ,32 Total 130 Impost sobre activitats econòmiques ,32 Total 13 Sobre activitats econòmiques ,32 Total 1 Impostos directes , Impost/ construccions intal lacions i obres ,47 Total 282 Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,47 Total 28 Altres impostos indirectes ,47 Total 2 Impostos indirectes , Ingressos per reciclatge de cartró ,44 Total 300 Vendes ,44 Total 30 Vendes , Taxa per expedició de documents , Taxa per ús de l escut, plaques i altres distintius , Taxa de cementiris , Taxa per retirada de vehicles a la via pública , Taxa per entrada de vehicles , Taxa per recollida d escombraries ,60 Total 310 Serveis generals , Taxa per llicències d obertura d establiments , Taxa per prestació servei llotges mercats i cambra frigorífica , Taxa per ocupació de la via pública , Taxa per ocupació de sòl i subsòl , Taxa d obertura de clots i rases ,43 Total 311 Sobre activitats econòmiques , Taxa per llicències urbanístiques ,91 Total 312 Sobre la propietat immobiliària ,91 Total 31 Taxes , Preu públic de servei plànol ciutat ,72 Total 340 Serveis de caràcter general ,72 Total 34 Preus públics per a la prestació de serveis , Multes de circulació , Altres sancions per incompliment d ordenances fiscals ,36 Total 391 Multes , Recàrrec de constrenyiment , Recàrrec declaració liquidacions fora de termini ,06 Total 392 Recàrrec de constrenyiment , Interessos de demora ,26 Total 393 Interessos de demora , Ing. finançament cost addicional recollida selectiva , Altres ingressos: publicacions ,01 Total 399 Altres ingressos diversos ,97 Total 39 Altres ingressos ,76 Total 3 Taxes i altres ingressos , Transferències participació tributs de l Estat , Transferències transport públic ,19 Total 420 De l administració general de l Estat ,21 Total 42 De l Estat , Transferències Fons de Cooperació Local de Catalunya , Subvenció Generalitat Plans d ocupació , Transf. Com. Autònoma - atenció primària serveis socials , Altres transferències Comunitat Autònoma , Transf. Comunitat Autònoma - ensenyament , Transf. Com. Aut.destí P. Institut Politècnic Miquel Biada ,93 Total 455 De l administració general de la Comunitat Autònoma ,56 Total 45 De Comunitats Autònomes , Altres transferències Entitats locals , Subvencions a entitats locals , Conveni prestació servei recaptació , Transf. entitats locals - atenció primària serveis socials ,57 Total 462 Altres transferències ,38 Pressupost municipal d ingressos: Classificació econòmica 17 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INGRESSOS

17 Pressupost municipal d ingressos: Classificació econòmica Org. Econ. Descripció partida PTA UROS Total 46 D entitats locals ,38 Total 4 Transferències corrents , Interessos d ajuts de caixa concedits a OOAA ,30 Total 511 Interessos de bestretes i préstecs a Orga. Autònoms ,30 Total 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits , Interessos de dipòsits ,09 Total 520 Interessos de dipòsits ,09 Total 52 Interessos de dipòsits , Arrendament de finques urbanes ,33 Total 540 Producte de l arrendament de finques urbanes ,33 Total 54 Rendes de béns immobles , Concessions administratives , Concessions administratives cementiri ,72 Total 550 Concessions administratives , Altres explotacions , Explotacions del domini públic , Explotació xarxa d aigüa ,20 Total 553 Explotacions ,94 Total 55 Productes de concessions i aprofitament especials ,17 Total 5 Ingressos patrimonials , Alienació de parcel les sobrants ,40 Total 602 Alienació de parcel.les sobrants de la via pública ,40 Total 60 De terrenys , Alienació d edificis ,43 Total 610 Alienació de vivendes i locals de negoci ,43 Total 61 De la resta d inversions reals ,43 Total 6 Alineació d inversions reals , Transferències d entitats locals ,26 Total 761 De diputacions ,26 Total 76 D entitats locals , Transferències Unió Europea ,12 Total 790 De l exterior ,12 Total 79 De l exterior ,12 Total 7 Transferències de capital , Bestretes al personal ,82 Total 830 A curt termini ,82 Total 83 Reinteg. de préstecs concedits fora del sector públic ,82 Total 8 Actius financers , Prestecs d ens fora sector públic ,85 Total 917 D ens fora del sector públic ,85 Total 91 Préstecs rebuts de l interior ,85 Total 9 Passius financers ,85 TOTAL PRESSUPOST ,11 1 Euro = 166,386 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INGRESSOS 18

18 Org. Econ. Descripció partida PTA UROS Taxa per entrada de vehicles ,02 Total MOBILITAT Taxa per retirada de vehicles a la via pública , Multes circulació ,37 Total POLICIA MUNICIPAL Altres transferencies Entitats locals , Interessos d ajuts de caixa concedits a OOAA , Interessos de dipòsits , Explotació xarxa d aigüa , Prestecs d ens fora sector públic ,85 Total SOSTDIRECCIÓ GESTIÓ ECONÒMICA I TRESORERIA Subvenció Generalitat Plans d ocupació , Bestretes al personal ,82 Total RECURSOS HUMANS Preu públic de servei plànol ciutat ,72 Total INFORMACIÓ DE BASE Arrendament de finques urbanes , Alienació d edificis ,43 Total GESTIÓ ECONÒMICA Impost s/ béns immobles rústics , Impost s/ béns immobles urbans , Impost s/ vehicles de tracció mecànica , Impost s/ increment valors terrenys naturalesa Urbana , Impost s/ activitats econòmiques , Impost s/ construccions intal lacions i obres , Taxa per expedició de documents , Taxa per ús de l escut, plaques i altres distintius , Taxa per recollida d escombraries , Taxa per prestació servei llotges mercats i cambra frigorífica , Taxa per ocupació de via pública , Taxa per ocupació de sòl i subsòl , Taxa d obertura de clots i rases , Altres sancions per incompliment d ordenances fiscals , Recàrrec de constrenyiment , Recàrrec declaració liquidacions fora de termini , Interessos de demora , Transf. participació tributs de l Estat , Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya , Conveni prestació servei recaptació , Explotacions del domini públic ,65 Total INGRESSOS Alienació de parcel.les sobrants ,40 Total URBANISME Transferències d Entitats locals , Transferències Unió Europea ,12 Total OBRES Taxa per llicències d obertura d establiments , Taxa per llicències urbanístiques , Altres transferències de la Comunitat Autònoma , Altres explotacions ,09 Total LLICÈNCIES Subvencions a entitats locals ,50 Total MANTENIMENT Ingressos per reciclatge de cartró , Taxa de cementiris , Ing. finançament cost addicional recollida selectiva , Transferència transport públic , Concessions administratives , Concessions administratives cementiri ,72 Total SERVEIS MUNICIPALS Transferència Comunitat Autònoma - ensenyament , Transf. Com. Aut.destí P. Institut Politècnic Miquel Biada ,93 Total EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Altres ingressos: publicacions , Transf. Comunitat Autònoma - atenció primària serveis socials , Transf. entitats locals - atenció primària serveis socials ,57 Total SANITAT I SERVEIS SOCIALS TOTAL PRESSUPOST Euro = 166,386 Pressupost municipal d ingressos: Classificació orgànica 19 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INGRESSOS

19

20 p r e s s u p o s t d e l a j u n t a m e n t d e s p e s e s

21

22 El volum total de la despesa prevista es fixa en milions de pessetes. El seu anàlisi es realitza en els següents quadres i gràfics. Els primers quadre i gràfic representen la distribució de les despeses de l Ajuntament per capítols del pressupost, comparativament amb el pressupost del Volum de despesa En els segons quadre i gràfic es mostra el pes específic que representen els diferents capítols sobre el total del pressupost de despeses per a l'exercici * *Dades en milers de pessetes Pressupost inicial de despeses Capítol I Despeses de personal II Despeses de béns corrents i serveis III Despeses financeres IV Transferències corrents Despeses corrents VI Inversions reals VII Transferències de capital VIII Actius financers IX Passius financers Despeses de capital Total PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

23 Distribució de les despeses pressupost 2001 per capítols Capítol Pressupost 2001 % I Despeses de personal ,64% II Despeses de béns corrents i serveis ,46% III Despeses financeres ,33% IV Transferències corrents ,84% VI Inversions reals ,10% VII Transferències de capital ,75% VIII Actius financers ,20% IX Passius financers ,69% Total % PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 24

24 Els quadre i gràfic següents mostren la distribució de la despesa municipal atenent a la seva finalitat. Distribució funcional de la despesa * *Dades en milers de pessetes Distribució de les despeses pressupost 2001 per grups de funció Grup de funció Pressupost 2001 % G. funció 0 Deute públic ,00% G. funció 1 Serveis de caràcter general ,57% G. funció 2 Protecció Civil i seguretat ciutadana ,49% G. funció 3 Seguretat, protecció i promoció social ,41% G. funció 4 Producció béns públics socials ,44% G. funció 5 Producció béns econòmics ,00% G. funció 6 Regulació econòmica general ,44% G. funció 8 Transferències internes ,67% Total % Les finalitats de la despesa inclosa en cada grup de funció es detallen a continuació: El grup de funció 0 inclou les despeses destinades a interessos i amortitzacions del deute i d altres operacions financeres. S inclou en el grup de funció 1: - Òrgans de govern - Administració general El grup de funció 2 conté: - Seguretat ciutadana - Protecció civil S inclou en el grup de funció 3: - Quotes a càrrec de l entitat local de mutualitats i Seguretat Social del seu personal. - Acció social, serveis d atenció social - Promoció educativa - Promoció ocupació El grup de funció 4 inclou les despeses destinades a les següents finalitats: - Ensenyaments primaris i especials - Recollida d escombraries i clavegueram - Protecció i millora del medi ambient - Promoció i difusió de la cultura i dels museus - Centres Cívics - Accions relatives a la salut - Urbanisme, arquitectura i protecció patrimonial - Enllumenat públic - Parcs i jardins - Esports El grup de funció 5 inclou: - Carreteres, camins veïnals i via pública - Transport urbà - Comunicacions El grup de funció 6 inclou: - Administració financera - Comerç interior - Mercats El grup de funció 7 inclou: - Promoció econòmica, industrial i empresarial - Promoció del turisme El grup de funció 8 inclou: - Les transferències als organismes autònoms municipals - Les transferències a les empreses municipals 25 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

25 Evolució càrrega financera L import de les operacions d endeutament a llarg termini concertades per l Ajuntament a 31 de desembre del 2000, ascendeixen a milions de pessetes mentre que l import de les concertades a curt termini és de 800 milions de pessetes. Afegint a aquest import el límit de les operacions avalades, l endeutament concertat i avalat per l Ajuntament suposa un 90% sobre els ingressos corrents pressupostats per al El pressupost per al 2001 preveu un import de milions de pessetes de noves operacions d endeutament a llarg termini amb destí al finançament de despeses de capital. Així mateix, hi ha consignat un import de 965 milions de pessetes amb destí a l amortització d operacions concertades. evolució càrrega financera pressupostos * *Dades en milers de pessetes Capítol III Despeses financeres IX Passius fiancers Total PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 26

26 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Òrgans de govern ,32 Total 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,32 Total 10 Alts càrrecs , Departament de la Presidència , Departament de Via Pública , Departament d Interior i Hisenda , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Serveis Personals i Regidories Transversals ,18 Total 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,40 Total 11 Personal eventual i gabinets , Departament de la Presidència , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Mobilitat , Policia municipal , Protecció Civil , Jurídico administratiu , Intervenció , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Gestió Econòmica , Ingressos , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Obres , Llicències , Manteniment , Serveis Municipals , Unitat Administrativa , Relacions Ciutadanes , Ciutat sostenible , Igualtat i Solidaritat , Educació i Noves Tecnologies , Sanitat i Serveis Socials ,80 Total 120 Retribucions bàsiques , Departament de la Presidència , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Mobilitat , Policia municipal , Protecció Civil , Jurídico administratiu , Intervenció , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Gestió Econòmica , Ingressos , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Obres , Llicències , Manteniment , Serveis Municipals , Unitat Administrativa , Relacions Ciutadanes , Ciutat sostenible , Igualtat i Solidaritat , Educació i Noves Tecnologies ,26 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica 27 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

27 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Sanitat i Serveis Socials , Revisió valoració llocs de treball ,05 Total 121 Retribucions complementàries ,32 Total 12 Personal funcionari , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Compres i contractacions , Recursos humans , Oficina d atenció al ciutadà , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment , Servei de manteniment , Serveis Municipals , Unitat Administrativa , Relacions Ciutadanes , Igualtat i Solidaritat , Sanitat i Serveis Socials , Altres remuneracions personal laboral ,21 Total 130 Personal laboral fix ,83 Total 13 Personal laboral , Altre personal , Suplències personal laboral i funcionari ,26 Total 141 Altre personal , Plans d ocupació ,80 Total 142 Altre personal ,80 Total 14 Altre personal , Gratificacions funcionaris ,82 Total 151 Gratificacions ,82 Total 15 Incentius al rendiment , Òrgans de govern i Dep. Presidència , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Departament de Via Pública , Mobilitat , Policia municipal , Protecció civil , Jurídico administratiu , Departament d Interior i Hisenda , Intervenció , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Gestió Econòmica , Ingressos , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Obres , Llicències , Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment , Servei de manteniment , Serveis Municipals , Unitat Administrativa , Serveis Personals i Regidories Transversals , Relacions Ciutadanes , Ciutat sostenible , Igualtat i Solidaritat , Educació i Noves Tecnologies , Sanitat i Serveis Socials , Seguerat Social plans d ocupació ,77 Total 160 Quotes socials , Pensions graciables , Indemnitzacions i jubilacions anticipades ,09 Total 161 Prestacions socials , Formació personal funcionari , Altres despeses socials ,48 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 28

28 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Total 162 Despeses socials de funcionaris i personal no laboral , Formació personal laboral ,48 Total 163 Despeses socials personal laboral ,48 Total 16 Quotes, prestacions i despeses socials ,42 Total Capítol 1 - Despeses de personal , Lloguer terrenys recollida escombraries ,99 Total 200 Terrenys i béns naturals , Lloguer edificis serveis generals , Lloguer edificis Policia Local , Lloguer edificis Serveis Socials , Lloguer edifici escolar , Lloguer edifici ensenyaments esp , Lloguer edifici serveis territorials , Lloguer edificis Relacions Ciutadanes ,63 Total 202 Edificis i altres construccions , Lloguer maquinària platges , Lloguer maquinària jardineria , Lloguer maquinària via pública i solars , Lloguer maquinària cementiri ,06 Total 203 Maquinària, instal.lacions i utillatge , Lloguer altre immobilitzat ,44 Total 209 Altre immobilitzat material ,44 Total 20 Arrendaments , Manteniment mobilitat , Plaques de carrers i números de finques , Manteniment enllumenat públic , Manteniment i conservació instal lacions jardins , Reparació i conservació espais naturals , Conservació vies públiques , Conservació solars , Conservació solars aparcament , Manteniment immobilitzat parcs i jardins , Reparació i conservació instal lacions platges ,18 Total 210 Infraestructura i béns naturals , Conservació i manteniment edificis municipals , Reparació edificis escolars , Conservació i manteniment cementiri ,31 Total 212 Edificis i altres construccions , Manteniment maquinaria jardineria , Manteniment instal lacions de senyalització , Reparació maquinària, instal i utillatge Policia Local , Manteniment de maquinària atenció especialitzada , Manteniment material tècnic i d acampada , Manteniment de maquinària atenció especialitzada ,01 Total 213 Maquinària, instal.lacions i utillatge , Reparació i conservació vehicles policia local , Reparació i conservació vehicles serveis generals , Reparació i conservació vehicles vies públiques ,79 Total 214 Material de transport , Manteniment i Conserv. Mobiliari jardineria , Manteniment equipament protecció civil , Reparació mobiliari oficina , Manteniment, conservació i reparació mobiliari edificis , Manteniment, conservació i reparació mobiliari c.escolars , Manteniment fotocopiadores, fax i altres serveis generals ,94 Total 215 Mobiliari i estris , Manteniment harwarde i software serveis generals , actualització cartografia Plànol de la ciutat ,48 Total 216 Equipaments procés d informació ,84 Total 21 Reparacions, manteniment i conservació , Material oficina no inventariable serveis generals , Material d oficina no inventariable obres i serveis , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions serv.financers , Diaris, revistes, publicacions serveis generals , Revistes i manuals servei d informació de base , Premsa, publicacions, llibres Relacions Ciutadanes , Publicacions i subscripcions d Igualtat i Solidaritat , Premsa, llibres, atenció especialitzada ,53 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica 29 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

29 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Material informàtic no inventariable serveis generals , material informàtic no inventariable serveis generals ,45 Total 220 Material d oficina , Consum elèctric serveis generals , Consum elèctric Policia Local , Consum elèctric centres escolars , Consum enllumenat públic , Consum electric centres cívics , Consum aigua serveis generals , Consum aigua Policia Local , Consum aigua centres escolars , Consum aigua parcs i jardins , Consum aigua centres cívics , Consum gas serveis generals , Consum gas centres escolars , Consum gas centres cívics , Combustible serveis generals , Combustible policia local , Combustible obres i serveis , Vestuari policia local , Vestuari serveis generals , Vestuari centres escolars , Vestuari servei manteniment , Vestuari serveis socials , Manutenció dipòsit detinguts , Aliments centre d acollida , Despeses farmàcia serveis generals , Despeses farmàcia sanitat , Material neteja serveis generals , Subministrament mobiliari urbà no inventariable , Materials escola policia local , Subministres diversos parcs i jardins , Subministres material tècnic sanitat ,17 Total 221 Subministraments , Consum telèfon serveis generals , Consum telèfon centres escolars , Consum telèfon centres cívics, casals i altres , Tramesa de correspondència ,42 Total 222 Comunicacions , Missatgeria serveis generals ,44 Total 223 Transports , Assegurances serveis generals , Assegurances vehicles policia local , Assegurances vehicles serveis territorials , Assegurances Relacions Ciutadanes , Assegurances sanitat ,60 Total 224 Primes d assegurances , Tributs ,04 Total 225 Tributs , Canon Ministeri Pla usos de la Platja , Atencions protocolàries i representatives , Actes protocolaris policia local , Atencions protocolàries Relacions Ciutadanes , Atencions protocolàries Regidoria Igualtat i Solidaritat , Atencions protocolàries serveis socials , Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana , Divulgació i difusió imatge ciutat , Despeses de divulgació Premsa , Publicacions i difusió de programes serveis generals , Public. i difusió de p. s. socials i igualtat i solidaritat , Publicacions i difusió de programes sanitat , Public. i difusió de p. educació i noves tecnologies , Public. i difusió de p. medioambientals: Ciutat Sostenible , Publicacions i difusió de programes relacions ciutadanes , Publicacions i difusió de programes urbanisme i Obres , Publicacions i difusió de programes Vía Pública , Contractació serveis Repartiment cartelleria , Despeses de divulgació cens estadístics ,06 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 30

30 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Divulgació informació Sanitat , Divulgació informació de consum , Defensa jurídica Policia Local , Defensa jurídica administració general , Despeses jurídiques Urbanisme , Reunions i conferències protecció civil , Org. acti. divulgació medioambientals: Ciutat Sostenible , Programa animació sociocultural Relacions Ciutadanes , Altres despeses dipòsit detinguts , Despeses diverses Mobilitat , Despeses diverses Recursos Humans , Altres despeses Oficina del Defensor del Ciutadà , Despeses diverses policia local , Altres despeses protecció civil , Despeses diverses Departament Interior i Hisenda , Administració financera , Altres despeses gestió de patrimoni , Altres despeses serveis territorials , Altres despeses medioambientals : Ciutat Sostenible , Altres despeses plans integrals i altres activitats , Altres despeses ajudes al desenvolupament , Programes comunitaris , Altres despeses de consum ,12 Total 226 Despeses diverses , Neteja edificis municipals , Neteja centre acollida i casals de joves , Neteja centres escolars , Neteja escoles adults , Neteja centres cívics , Neteja parcs i jardins , Neteja i desinfecció cementiris , Recollida escombraries , Neteja platges , Neteja via pública , Estudis i projectes Protecció Civil , Estudis i treballs tècnics Oficina Atenció Ciutadana , Anàlisis rehabilitació i habitatge , Contracte de Serveis Personals i Regidories Transversals , Contractació serveis treballs imatge corporativa , Estudis i projectes mobilitat , Contractació serveis grua municipal , Estudis i treballs tècnics serveis financers , Contractació serveis i estudis servei d informació de base , Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres , Assistència tècnica Urbanisme i Obres , Estudis i treballs patrimoni històric artístic , Assistència tècnica Dep. Serv. Mpals. I Manteniment , Contractació serveis vigilància platges , Gestió equipaments casals avis , Contractes empreses Relacions Ciutadanes , Contractació serveis medioambientals: Ciutat Sostenible , Contractació Serveis Igualtat i Solidaritat , Contractació serveis atenció primària , Estudis i projectes Policia Local , Treballs Consorci Tractament Residus , Prestació de serveis de sanitat , Prestació de serveis de consum , Treballs tractament brossa , Contractació serveis recaptació ,06 Total 227 Treballs realitzats per altres empreses ,79 Total 22 Material, subministraments i altres , Dietes càrrecs electius , Dietes del personal administració general , Assistencia tribunals ,32 Total 230 Dietes , Locomoció càrrecs electius , Quilometratge serveis generals ,26 Total 231 Locomoció ,85 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica 31 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

31 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Total 23 Indemnitzacions per raó del servei ,09 Total Capítol 2 - Desp. de béns corrents i serveis , Interessos préstecs de l interior , Interessos per operacions de tresoreria ,45 Total 310 Interessos , Cancel lació i formalització noves operacions ,24 Total 311 Despeses de formalització, modificació i cancelació ,24 Total 31 Interessos de préstecs de l interior , Interessos de demora ,75 Total 342 Interessos de demora ,75 Total 34 Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres ,75 Total Capítol 3 - Despeses financeres , Aportació Escola Universitaria , Aportació Patronat cultura , Aportació Patronat d esports , Aportació I.M.P.E.M , Aportació IME ,87 Total 410 Transf. a org. aut. adm. de l Entitat Local ,19 Total 41 Transf. a org. aut. adm. de l Entitat Local , Aportació Federació Municipis Catalunya ,15 Total 466 Transf. a altres entitats que agrupin municipis , Aportació Consorci Localret , Aportació consorci CRID , Transferència PASS Residència St. Josep , Transferències institucions sanitàries ,10 Total 467 Transferències a consorcis ,29 Total 46 Transferències a entitats locals , Subvenció transport públic , Transferència servei d alberg municipal ,57 Total 470 Transferències a empreses privades ,83 Total 47 Transferències a empreses privades , Ajudes individualitzades Serveis Socials , Subvenció usuaris recollida escombraries ,15 Total 480 Atencions benèfiques i assistencials , Col.laboració alumnes pràctiques ,88 Total 481 Premis, beques i pensions d estudis i investigació , Aportació Fundació Politècnica de Mataró , Altres transferències: ADF Serra de Marina , Subvencions i convenis serveis socials , Aportació funcionament grups municipals , Aportació club de futbol Mataró , Indemnitzacions a particulars , Foment estalvi energètic activitats , Reversió drets funeraris , Subvencions i convenis foment Ciutat Sostenible , Subvencions sanitat , Subvencions de consum , Foment patrimoni històric , Subvenció entitats ciutadanes , Transferències Patologies de la construcció , Foment estalvi energètic , Foment habitatges protecció oficial ,30 Total 489 Altres transferències ,74 Total 48 Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre , Aportació països subdesenvolupats ,34 Total 490 Transferències a l exterior ,34 Total 49 Transferències a l exterior ,34 Total Capítol 4 - Transferències corrents , Compra de terrenys ,47 Total 600 Inversions en terrenys , Inversió nova infrastructures , Inversió nova urbanitzacions ,30 Total 601 Altres inversions , Inversió obra nova jardineria ,21 Total 603 Instal.lacions noves ús general , Inversió nova circulació, semàfors i senyalització , Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins , Mobiliari urbà via pública ,48 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 32

32 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Total 605 Inversions en mobiliari urbà ,85 Total 60 Inv.nova en infr. i béns destinats a l ús general , Inversió reposició via pública , Inversió reposició via pública ,01 Total 611 Altres inversions reposició infr. I béns ús general , Inversió reposició línies elèctriques , Inversió reposició enllumenat , Inversió reposició jardineria , Inversió reposició instal. Passos soterranis ,21 Total 613 reposició instal.lacions ús general , Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins ,69 Total 615 Inversions reposició mobiliari urbà ,69 Total 61 Inv. reposició en infr. i béns destinats ús general , Compra de local Can Fullerachs , Inversió nova aparcaments , Inversió nova edifici Via Pública , Inversió nova en edificis: Can Noè , Inversió construcció Centres Cívics , Inversió nova cementiri , Inversió nova edificis culturals ,26 Total 622 Inversió nova edificis i altres construccions , Inversio nova maquinària Parcs i Jardins , Inversió nova maq., instal. i utillatge edificis s. generals , Inversió nova maq., instal. i utillatge centres escolars , Inversió maquinària, instal. i utillatge policia local ,73 Total 623 Inv. nova en maq., instal.lacions i utillatge , Vehicles policia local , Vehicles Serveis Centrals , Adquisició vehicles ,63 Total 624 Inversió nova en material de transport , Mobiliari carrer Herrera , Equipament logístic protecció civil , Inversió mobiliari serveis generals , Mobiliari diversoso usos acció social , Mobiliari Centres Cívics , Inversió equips oficina serveis generals , Inversió equipaments assistencials , Equips oficina Centres Cívics ,21 Total 625 Inversió nova en mobiliari i estris , Infrastructures informàtiques carrer Herrera , Adquisició material informàtic , Xarxa comunicacions interna ,45 Total 626 Inversió nova equips per a processos d informació ,36 Total 62 Inversió nova assoc. al funcio. operatiu dels ser , Inversió reposició edificis serveis generals , Inversió reposició centres escolars , Inversió reposició edificis culturals , Inversió reposició edifici St.Josep , Inversió reposició cementiri ,79 Total 632 Inversió reposició edificis i altres construccions , Inversió reposició maq., instal. i utillatge policia local , Inversió repos.maq., instal. i utillatge edificis s. generals , Inversió reposició maq., instal. i utillatge centres escolars ,28 Total 633 Inversió reposició maq., instal.lacions i utillatge ,31 Total 63 Inv. Vep. assoc. funcionament operatiu dels ser , Despeses d inversió caràcter immaterial , Inversió software ,30 Total 640 Despeses d inversió de caràcter immaterial ,36 Total 64 Despeses d inversió de caràcter immaterial ,36 Total Capítol 6 - Inversions reals , Transferència Escola Universitària , Transferència Patronat cultura , Transferència Patronat esports , Transferència I.M.P.E.M , Transferència IME ,05 Total 710 Transf.de capital a org.autònoms de l entitat local ,08 Total 71 Transf.de capital a org.autònoms de l entitat local , Aportació capital Fund. Privada Maresme ,14 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica 33 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

33 Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Total 780 Transf. de capital a famílies i inst. sense ànim de lucre ,14 Total 78 Transf. de capital a famílies i inst. sense ànim de lucre ,14 Total Capítol 7 - Transferències de capital , Bestretes al personal ,82 Total 830 Préstecs a curt termini ,82 Total 83 Concessió de préstecs fora del sector públic , Participació Consorci Brossa ,96 Total 852 Adquisició d accions d empreses locals , Aportació Aigües del Ter ,02 Total 853 Adquisició d altres accions i participacions ,02 Total 85 Adquisició d accions dins del sector públic ,99 Total Capítol 8 - Actius financers , Amort.préstecs llarg term.ens s.p ,36 Total 911 Amort. de prést. a mig i llarg termini sector públic , Amort.préstecs ens fora s.p ,44 Total 913 Amort. de prést. a mig i llarg term. fora sector pú ,44 Total 91 Amortitzacions préstecs de l interior ,81 Total Capítol 9 Passius financers ,81 TOTAL PRESSUPOST ,11 1 Euro = 166,386 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 34

34 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Interessos préstecs de l interior , Interessos per operacions de tresoreria , Interessos de demora , Amort.préstecs llarg term.ens s.p , Amort.préstecs ens fora s.p ,44 Total 011 Deute públic ,29 Total Funció 01 Deute públic ,29 Total Grup func. 0 Deute públic , Òrgans de govern , Departament de la Presidència , Departament de la Presidència , Departament de la Presidència , Atencions protocolàries i representatives , Dietes càrrecs electius , Locomoció càrrecs electius , Aportació funcionament grups municipals ,56 Total 111 Òrgans de govern ,93 Total Funció 11 Òrgans de govern , Departament d Interior i Hisenda , Gestió Econòmica , Ingressos , Unitat Administrativa , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Gestió Econòmica , Ingressos , Unitat Administrativa , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Revisió valoració llocs de treball , Unitat Administrativa , Compres i contractacions , Recursos humans , Oficina d atenció al ciutadà , Altres remuneracions personal laboral , Altre personal , Suplències personal laboral i funcionari , Gratificacions funcionaris , Formació personal funcionari , Altres despeses socials , Formació personal laboral , Lloguer edificis serveis generals , Lloguer altre immobilitzat , Conservació i manteniment edificis municipals , Manteniment instal lacions de senyalització , Reparació i conservació vehicles serveis generals , Reparació mobiliari oficina , Manteniment, conservació i reparació mobiliari edificis , Mante. fotocopiadores, fax i altres serveis generals , Manteniment harwarde i software serveis generals , Material oficina no inventariable serveis generals , Diaris, revistes, publicacions serveis generals , Revistes i manuals servei d informació de base , Material informàtic no inventariable serveis generals , material informàtic no inventariable serveis generals , Consum elèctric serveis generals ,63 Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional 35 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

35 Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Consum aigua serveis generals , Consum gas serveis generals , Combustible serveis generals , Vestuari serveis generals , Despeses farmàcia serveis generals , Material neteja serveis generals , Consum telèfon serveis generals , Tramesa de correspondència , Missatgeria serveis generals , Assegurances serveis generals , Tributs , Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana , Divulgació i difusió imatge ciutat , Despeses de divulgació Premsa , Publicacions i difusió de programes serveis generals , Contractació serveis Repartiment cartelleria , Despeses diverses Recursos Humans , Despeses diverses Departament Interior i Hisenda , Neteja edificis municipals , Estudis i treballs tècnics Oficina Atenció Ciutadana , Contractació serveis treballs imatge corporativa , Contractació serveis i estudis servei d infor. de base , Dietes del personal administració general , Assistència tribunals , Quilometratge serveis generals , Aportació Federació Municipis Catalunya , Indemnitzacions a particulars , Inversió nova maqui., instal. i utillatge edificis ser. gen , Vehicles Serveis Centrals , Mobiliari carrer Herrera , Inversió mobiliari serveis generals , Inversió equips oficina serveis generals , Infrastructures informàtiques carrer Herrera , Adquisició material informàtic , Inversió reposició edificis serveis generals , Inversió repo. maqui., instal. i utillatge edificis ser. gen , Despeses d inversió caràcter immaterial , Inversió software , Bestretes al personal ,82 Total 121 Administració general , Defensa jurídica administració general , Altres despeses gestió de patrimoni ,77 Total 122 Despeses per serveis de l Administració Central ,05 Total Funció 12 Administració general ,92 Total Grup func. 1 Serveis de caràcter general , Departament de Via Pública , Jurídico administratiu , Policia municipal , Jurídico administratiu , Policia municipal , Lloguer edificis Policia Local , Reparació maquinària, instal i utillatge Policia Local , Reparació i conservació vehicles policia local , Consum electric Policia Local , Consum aigua Policia Local , Combustible policia local , Vestuari policia local , Manutenció dipòsit detinguts , Materials escola policia local , Assegurances vehicles policia local , Actes protocolaris policia local , Defensa jurídica Policia Local , Altres despeses dipòsit detinguts , Despeses diverses policia local , Contractació serveis grua municipal , Estudis i projectes Policia Local , Inversió nova edifici Via Pública , Inversió maquinària, instal. i utillatge policia local ,73 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 36

36 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Vehicles policia local , Inversió reposició maq., instal. i utillatge policia local ,42 Total 222 Seguretat , Protecció Civil , Protecció Civil , Manteniment equipament protecció civil , Reunions i conferències protecció civil , Altres despeses protecció civil , Estudis i projectes Protecció Civil , Equipament logístic protecció civil ,12 Total 223 Protecció civil ,32 Total Funció 22 Seguretat i protecció civil ,95 Total Grup func. 2 Protecció Civil i seguretat ciutadana , Gestió Econòmica , Ingressos , Unitat Administrativa , Jurídico administratiu , Òrgans de govern i Dep. Presidència , Relacions públiques i protocol , Comunicació , Imatge , Departament de Via Pública , Mobilitat , Policia municipal , Protecció civil , Departament d Interior i Hisenda , Intervenció , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Secretaria general , Compres i contractacions , Recursos humans , Informació de base , Oficina d atenció al ciutadà , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Obres , Llicències , Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment , Servei de manteniment , Serveis Municipals , Serveis Personals i Regidories Transversals , Relacions Ciutadanes , Ciutat sostenible , Igualtat i Solidaritat , Educació i Noves Tecnologies , Sanitat i Serveis Socials , Seguerat Social plans d ocupació ,77 Total 311 Seguretat Social , Igualtat i Solidaritat , Igualtat i Solidaritat , Igualtat i Solidaritat , Lloguer edificis Serveis Socials , Manteniment maquinària atenció especialitzada , Manteniment material tècnic i d acampada , Manteniment de maquinària atenció especialitzada , Publicacions i subscripcions d Igualtat i Solidaritat , Premsa, llibres, atenció especialitzada , Vestuari serveis socials , Aliments centre d acollida , Atencions protocolàries Regidoria Igualtat i Solidaritat , Atencions protocolàries serveis socials , Publicacions i difusió de prog. s. socials i igualtat i solid , Altres despeses plans integrals i altres activitats , Programes comunitaris , Neteja centre acollida i casals de joves , Gestió equipaments casals d avis , Contractació Serveis Igualtat i Solidaritat , Contractació serveis atenció primària ,97 Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional 37 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

37 Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Aportació consorci CRID , Transferència PASS Residència St. Josep , Transferència servei d alberg municipal , Ajudes individualitzades Serveis Socials , Subvenció usuaris recollida escombraries , Subvencions i convenis serveis socials , Mobiliari diversoso usos acció social , Inversió equipaments assistencials , Aportació capital Fund. Privada Maresme ,14 Total 313 Acció social , Indemnitzacions i jubilacions anticipades , Pensions graciables ,09 Total 314 Pensions i altres prestacions ,18 Total Funció 31 Seguretat i protecció social , Plans d ocupació ,80 Total 322 Promoció llocs de treball ,80 Total Funció 32 Promoció social ,80 Total Grup func. 3 Seguretat, protecció i promoció social , Sanitat i Serveis Socials , Sanitat i Serveis Socials , Sanitat i Serveis Socials , Despeses farmàcia sanitat , Subministres material tècnic sanitat , Assegurances sanitat , Publicacions i difusió de programes sanitat , Divulgació informació Sanitat , Prestació de serveis de sanitat , Transferències institucions sanitàries , Subvencions sanitat ,22 Total 413 Accions públiques relatives a la salut ,21 Total Funció 41 Sanitat , Serveis Personals i Regidories Transversals , Educació i Noves Tecnologies , Educació i Noves Tecnologies , Lloguer edifici escolar , Reparació edificis escolars , Manteniment, conserv. i rep. mobiliari c. escolars , Consum elèctric centres escolars , Consum aigua centres escolars , Consum gas centres escolars , Vestuari centres escolars , Consum telèfon centres escolars , Public. i difusió de p. educació i noves tecnologies , Neteja centres escolars , Col.laboració alumnes pràctiques , Aportació Fundació Politècnica de Mataró , Inversió nova maq., instal. i utillatge c. escolars , Inversió reposició centres escolars , Inversió reposició maq., instal. i utillatge c. escolars ,28 Total 422 Ensenyament , Lloguer edifici ensenyaments esp , Neteja escoles adults ,26 Total 423 Educacions especials ,37 Total Funció 42 Educació , Llicències , Llicències , Anàlisis rehabilitacio ó i habitatge , Foment habitatges protecció oficial ,30 Total 431 Habitatge , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Urbanisme , Urbanisme , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Lloguer edifici serveis territorials , actualització cartografia Plànol de la ciutat , Despeses jurídiques Urbanisme , Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres ,82 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 38

38 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Compra de terrenys , Inversió nova infrastructures ,50 Total 432 Urbanisme i arquitectura , Manteniment enllumenat públic , Consum enllumenat públic , Inversió resposició línies elèctriques , Inversió resposició enllumenat ,34 Total 433 Enllumenat públic , Lloguer maquinària jardineria , Manteniment i conservació instal lacions jardins , Manteniment immobilitzat parcs i jardins , Manteniment maquinaria jardineria , Manteniment i Conserv. Mobiliari jardineria , Consum aigua parcs i jardins , Subministres diversos parcs i jardins , Neteja parcs i jardins , Inversió obra nova jardineria , Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins , Inversió resposició jardineria , Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins , Inversio nova maquinària Parcs i Jardins ,31 Total 434 Parcs i jardins ,18 Total Funció 43 Habitatge i urbanisme , Serveis Municipals , Serveis Municipals , Serveis Municipals , Lloguer terrenys recollida escombraries , Recollida escombraries , Treballs Consorci Tractament Residus , Treballs tractament brossa , Participació Consorci Brossa ,96 Total 442 Recollida, eliminació i tractament d escombraries , Lloguer maquinària cementiri , Conservació i manteniment cementiri , Neteja i desinfecció cementiris , Reversió drets funeraris , Inversió nova cementiri , Inversió reposició cementiri ,79 Total 443 Cementiri i serveis funeraris , Ciutat sostenible , Ciutat sostenible , Lloguer maquinària platges , Reparació i conservació espais naturals , Reparació i conservació instal lacions platges , Canon Ministeri Pla usos de la Platja , Public. i difusió de p. medioambientals: Ciutat Sostenible , Org. acti. divulgació medioambientals: Ciutat Sostenible , Altres despeses medioambientals: Ciutat Sostenible , Neteja platges , Contractació serveis vigilància platges , Contractació s. medioambientals: Ciutat Sostenible , Altres transferències: ADF Serra de Marina , Foment estalvi energètic activitats , Subvencions i convenis foment Ciutat Sostenible , Foment estalvi energètic ,06 Total 445 Protecció i millora medi ambient ,59 Total Funció 44 Benestar comunitari , Compra de local Can Fullerachs , Inversió nova edificis culturals , Inversió reposició edificis culturals ,61 Total 451 Promoció i difusió de la cultura , Aportació club de futbol Mataró ,18 Total 452 Educació física i esports , Estudis i treballs patrimoni històric artístic , Foment patrimoni històric , Transferències Patologies de la construcció ,79 Total 453 Arqueologia i protecció del patrimoni històric ,63 Total Funció 45 Cultura ,41 Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional 39 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

39 Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Altres despeses ajudes al desenvolupament , Aportació països subdesenvolupats ,34 Total 460 Altres serveis comunitaris i socials , Inversió nova en edificis: Can Noé ,95 Total 462 Joventut , Relacions Ciutadanes , Relacions Ciutadanes , Relacions Ciutadanes , Lloguer edificis Relacions Ciutadanes , Premsa, publicacions, llibres Relacions Ciutadanes , Consum electric centres cívics , Consum aigua centres cívics , Consum gas centres cívics , Consum telèfon centres cívics, casals i altres , Assegurances Relacions Ciutadanes , Atencions protocolàries Relacions Ciutadanes , Publicacions i difusió de programes relacions ciutadanes , Programa animació sociocultural Relacions Ciutadanes , Altres despeses Oficina del Defensor del Ciutadà , Neteja centres cívics , Contractes empreses Relacions Ciutadanes , Subvenció entitats ciutadanes , Inversió construcció Centres Civics , Mobiliari Centres Cívics , Equips oficina Centres Cívics , Inversió reposició edifici St.Josep ,05 Total 463 Comunicació social i participació ciutadana ,62 Total Funció 46 Altres serveis comunitaris i socials ,25 Total Grup func. 4 Producció de bens públic de caràcter social , Manteniment , Obres , Manteniment , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Obres , Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment , Servei de manteniment , Lloguer maquinària via pública i solars , Plaques de carrers i números de finques , Conservació vies públiques , Conservació solars , Reparació i conservació vehicles vies públiques , Material d oficina no inventariable obres i serveis , Combustible obres i serveis , Vestuari servei manteniment , Subministrament mobiliari urbà no inventariable , Assegurances vehicles serveis territorials , Publicacions i difusió de programes urbanisme i Obres , Altres despeses serveis territorials , Neteja via pública , Assistència tècnica Urbanisme i Obres , Assistència tècnica Dep. Serv. Mpals. I Manteniment , Inversió nova urbanitzacions , Mobiliari urbà via pública , Inversió reposició via pública , Inversió reposició via pública , Inversió reposicio instal. passos soterranis , Adquisició vehicles ,63 Total 511 Carreteres, camins veïnals i vies públiques , Aportació Aigües del Ter ,02 Total 512 Recursos hidràulics , Mobilitat , Mobilitat , Manteniment mobilitat , Conservació solars aparcament , Publicacions i difusió de programes Vía Pública , Despeses diverses Mobilitat , Estudis i projectes mobilitat , Subvenció transport públic ,26 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 40

40 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Inversió nova circulació, semàfors i senyalització , Inversió nova aparcaments ,03 Total 513 Transport terrestre ,64 Total Funció 51 Infraestructures bàsiques i transports , Aportació Consorci Localret , Xarxa comunicacions interna ,45 Total 521 Comunicacions ,61 Total Funció 52 Comunicacions , Despeses de divulgació cens estadístics ,06 Total 551 Informació bàsica i estadística , Contracte de S. Personals i Regidories Transversals ,87 Total 552 Estudis ,87 Total Funció 55 Informació bàsica i estadística ,93 Total Grup func. 5 Producció de bens públics de caràcter econòmic , Intervenció , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Intervenció , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Premsa, revistes, llibres i publicacions s. financers , Administració financera , Estudis i treballs tècnics serveis financers , Contractació serveis recaptació , Cancel lació i formalització noves operacions ,24 Total 611 Administració financera ,46 Total Funció 61 Regulació econòmica , Divulgació informació de consum , Altres despeses de consum , Prestació de serveis de consum , Subvencions de consum ,27 Total 622 Comerç interior ,35 Total Funció 62 Regulació comercial ,35 Total Grup func. 6 Regulació econòmica de caràcter general , Aportació Escola Universitaria , Aportació Patronat cultura , Aportació Patronat d esports , Aportació I.M.P.E.M , Aportació IME , Transferència Escola Universitària , Transferència Patronat cultura , Transferència Patronat esports , Transferència I.M.P.E.M , Transferència IME ,05 Total 800 Transferències internes ,27 Total Funció 80 Transferències internes ,27 Total Grup func. 8 Transferències internes ,27 Total pressupost ,11 Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional 1 Euro = 166, PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

41 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Òrgans de govern , Departament de la Presidència , Departament de la Presidència , Departament de la Presidència , Òrgans de govern i Dep. Presidència ,87 Capítol , Atencions protocolàries i representatives , Divulgació i difusió imatge ciutat , Dietes càrrecs electius , Locomoció càrrecs electius ,59 Capítol , Aportació funcionament grups municipals , Aportació club de futbol Mataró ,18 Capítol ,74 Total DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA , Relacions públiques i protocol , Relacions públiques i protocol , Relacions públiques i protocol ,94 Capítol ,89 Total RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL , Comunicació , Comunicació , Comunicació ,68 Capítol , Despeses de divulgació Premsa ,18 Capítol ,18 Total COMUNICACIÓ , Imatge , Imatge , Imatge ,25 Capítol , Manteniment instal lacions de senyalització , Publicacions i difusió de programes serveis generals , Publi. i difusió de prog. serveis socials i igualtat i solidaritat , Publicacions i difusió de programes sanitat , Publi. i difusió p. educació i noves tecnologies , Publi. i difusió de p. medioambientals: Ciutat Sostenible , Publicacions i difusió de programes relacions ciutadanes , Publicacions i difusió de programes urbanisme i Obres , Publicacions i difusió de programes Vía Pública , Contractació serveis treballs imatge corporativa ,27 Capítol , Despeses d inversió caràcter immaterial ,06 Capítol ,06 Total IMATGE ,37 Capítol 1 Departament de Presidència ,40 Capítol 2 Departament de Presidència ,21 Capítol 4 Departament de Presidència ,74 Capítol 6 Departament de Presidència ,06 TOTAL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA , Departament de Via Pública , Departament de Via Pública ,41 Capítol ,53 Total DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA , Mobilitat , Mobilitat , Mobilitat ,28 Capítol , Manteniment mobilitat , Conservació solars aparcament , Despeses diverses Mobilitat , Estudis i projectes mobilitat ,06 Capítol , Subvenció transport públic ,26 Capítol , Inversió nova circulació, semàfors i senyalització ,54 Capítol ,54 Total MOBILITAT ,59 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 42

42 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Policia municipal , Policia municipal , Policia municipal ,90 Capítol , Reparació maquinària, instal i utillatge Policia Local , Reparació i conservació vehicles policia local , Vestuari policia local , Manutenció dipòsit detinguts , Materials escola policia local , Actes protocolaris policia local , Defensa jurídica Policia Local , Altres despeses dipòsit detinguts , Despeses diverses policia local , Contractació serveis grua municipal , Estudis i projectes Policia Local ,36 Capítol , Inversió maquinària, instal. i utillatge policia local , Vehicles policia local , Inversió reposició maq., instal. i utillatge policia local ,42 Capítol ,82 Total POLICIA MUNICIPAL , Protecció Civil , Protecció Civil , Protecció civil ,40 Capítol , Manteniment equipament protecció civil , Reunions i conferències protecció civil , Altres despeses protecció civil , Estudis i projectes Protecció Civil ,18 Capítol , Equipament logístic protecció civil ,12 Capítol ,12 Total PROTECCIÓ CIVIL , Jurídico administratiu , Jurídico administratiu , Jurídico administratiu ,52 Capítol ,25 Total JURÍDICO ADMINISTRATIU ,25 Capítol 1 Departament de Via Pública ,92 Capítol 2 Departament de Via Pública ,09 Capítol 4 Departament de Via Pública ,26 Capítol 6 Departament de Via Pública ,48 TOTAL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA , Departament d Interior i Hisenda , Altre personal , Departament d Interior i Hisenda ,32 Capítol , Despeses diverses Departament Interior i Hisenda ,75 Capítol , Aportació Escola Universitaria , Aportació Patronat cultura , Aportació Patronat d esports , Aportació I.M.P.E.M , Aportació IME , Aportació Federació Municipis Catalunya , Aportació Fundació Politècnica de Mataró ,29 Capítol , Transferència Escola Universitària , Transferència Patronat cultura , Transferència Patronat esports , Transferència I.M.P.E.M , Transferència IME ,05 Capítol , Aportació Aigües del Ter ,02 Capítol ,02 Total DEPARTAMENT D INTERIOR I HISENDA , Intervenció , Intervenció ,22 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica 43 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

43 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Intervenció ,49 Capítol , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions serv.financers , Tributs , Estudis i treballs tècnics serveis financers ,48 Capítol ,65 Total INTERVENCIÓ , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria , Sots-direcció Gestió Econòmica i Tresoreria ,63 Capítol , Administració financera ,48 Capítol , Interessos préstecs de l interior , Interessos per operacions de tresoreria , Cancel lació i formalització noves operacions , Interessos de demora ,75 Capítol , Amort.préstecs llarg term.ens s.p , Amort.préstecs ens fora s.p ,44 Capítol ,80 Total SOTSDIRECCIÓ GESTIÓ ECONÒMICA I TRESORERIA , Secretaria general , Secretaria general , Secretaria general ,33 Capítol , Defensa jurídica administració general ,27 Capítol , Indemnitzacions a particulars ,24 Capítol ,24 Total SECRETARIA GENERAL , Compres i contractacions , Compres i contractacions , Compres i contractacions , Compres i contractacions ,21 Capítol , Lloguer altre immobilitzat , Reparació i conservació vehicles serveis generals , Reparació mobiliari oficina , Manteniment fotocopiadores, fax i altres serveis generals , Material oficina no inventariable serveis generals , Diaris, revistes, publicacions serveis generals , Material informàtic no inventariable serveis generals , Consum elèctric serveis generals , Consum elèctric Policia Local , Consum elèctric centres escolars , Consum enllumenat públic , Consum elèctric centres cívics , Consum aigua serveis generals , Consum aigua Policia Local , Consum aigua centres escolars , Consum aigua parcs i jardins , Consum aigua centres cívics , Consum gas serveis generals , Consum gas centres escolars , Consum gas centres cívics , Combustible serveis generals , Combustible policia local , Combustible obres i serveis , Vestuari serveis generals , Vestuari centres escolars , Vestuari servei manteniment , Despeses farmàcia serveis generals , Material neteja serveis generals , Consum telèfon serveis generals , Consum telèfon centres escolars , Consum telèfon centres cívics, casals i altres ,80 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 44

44 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Tramesa de correspondència , Missatgeria serveis generals , Assegurances serveis generals , Assegurances vehicles policia local , Assegurances vehicles serveis territorials , Contractació serveis Repartiment cartelleria , Neteja edificis municipals , Neteja centre acollida i casals de joves , Neteja centres escolars , Neteja escoles adults , Neteja centres cívics ,15 Capítol , Vehicles Serveis Centrals , Inversió mobiliari serveis generals , Mobiliari diversos usos acció social , Mobiliari Centres Cívics , Inversió equips oficina serveis generals , Inversió equipaments assistencials , Equips oficina Centres Cívics ,21 Capítol ,21 Total COMPRES I CONTRACTACIONS , Recursos humans , Recursos humans , Revisió valoració llocs de treball , Recursos humans , Altres remuneracions personal laboral , Suplències personal laboral i funcionari , Plans d ocupació , Gratificacions funcionaris , Recursos humans , Seguerat Social plans d ocupació , Pensions graciables , Indemnitzacions i jubilacions anticipades , Formació personal funcionari , Altres despeses socials , Formació personal laboral ,48 Capítol , Despeses diverses Recursos Humans , Dietes del personal administració general , Assistencia tribunals , Quilometratge serveis generals ,26 Capítol , Col.laboració alumnes pràctiques ,88 Capítol , Bestretes al personal ,82 Capítol ,82 Total RECURSOS HUMANS , Informació de base , Informació de base , Informació de base ,04 Capítol , Plaques de carrers i números de finques , Manteniment harwarde i software serveis generals , actualització cartografia Plànol de la ciutat , Revistes i manuals servei d informació de base , Material informàtic no inventariable serveis generals , Despeses de divulgació cens estadístics , Contractació serveis i estudis servei d informació de base ,94 Capítol , Aportació Consorci Localret ,16 Capítol , Adquisició material informàtic , Xarxa comunicacions interna , Inversió software ,30 Capítol ,84 Total INFORMACIÓ DE BASE , Oficina d atenció al ciutadà , Oficina d atenció al ciutadà ,46 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica 45 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

45 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Oficina d atenció al ciutadà , Oficina d atenció al ciutadà ,04 Capítol , Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana , Estudis i treballs tècnics Oficina Atenció Ciutadana ,69 Capítol ,73 Total OFICINA D ATENCIÓ CIUTADANA , Gestió Econòmica , Gestió Econòmica , Gestió Econòmica ,78 Capítol , Lloguer terrenys recollida escombraries , Lloguer edificis serveis generals , Lloguer edificis Policia Local , Lloguer edificis Serveis Socials , Lloguer edifici escolar , Lloguer edifici ensenyaments esp , Lloguer edifici serveis territorials , Lloguer edificis Relacions Ciutadanes , Altres despeses gestió de patrimoni ,77 Capítol ,38 Total GESTIÓ ECONÒMICA , Ingressos , Ingressos , Ingressos ,18 Capítol , Contractació serveis recaptació ,06 Capítol ,06 Total INGRESSOS ,76 Capítol 1 Departament d Interior i Hisenda ,81 Capítol 2 Departament d Interior i Hisenda ,94 Capítol 3 Departament d Interior i Hisenda ,72 Capítol 4 Departament d Interior i Hisenda ,91 Capítol 6 Departament d Interior i Hisenda ,05 Capítol 7 Departament d Interior i Hisenda ,08 Capítol 8 Departament d Interior i Hisenda ,84 Capítol 9 Departament d Interior i Hisenda ,80 TOTAL DEPARTAMENT D INTERIOR I HISENDA , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències , Dep. d Urbanisme, Obres i Llicències ,03 Capítol , Material d oficina no inventariable obres i serveis , Despeses jurídiques Urbanisme , Altres despeses serveis territorials , Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres , Assistència tècnica Urbanisme i Obres ,82 Capítol ,48 Total DEPARTAMENT D URBANISME, OBRES I LLICÈNCIES , Urbanisme , Urbanisme , Urbanisme ,48 Capítol , Compra de terrenys , Compra de local Can Fullerachs ,73 Capítol ,20 Total URBANISME , Obres , Obres , Obres ,46 Capítol , Inversió nova infrastructures , Inversió nova urbanitzacions , Inversió reposició via pública , Inversió resposició línies elèctriques , Inversió nova aparcaments ,03 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 46

46 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Inversió nova edifici Via Pública , Inversió nova en edificis: Can Noé , Inversió construcció Centres Civics , Inversió nova cementiri , Inversió nova edificis culturals , Mobiliari carrer Herrera , Infrastructures informàtiques carrer Herrera , Inversió reposició edificis serveis generals , Inversió reposició centres escolars , Inversió reposició edificis culturals , Inversió reposició edifici St.Josep ,05 Capítol , Aportació capital Fund. Privada Maresme ,14 Capítol ,14 Total OBRES , Llicències , Llicències , Llicències ,86 Capítol , Canon Ministeri Pla usos de la Platja , Anàlisis rehabilitacio ó i habitatge , Estudis i treballs patrimoni històric artístic ,18 Capítol , Foment estalvi energètic activitats , Foment patrimoni històric , Transferències Patologies de la construcció , Foment estalvi energètic , Foment habitatges protecció oficial ,30 Capítol ,88 Total LLICÈNCIES ,38 Capítol 1 Depar. d Urbanisme, Obres i Llicències ,89 Capítol 2 Depar. d Urbanisme, Obres i Llicències ,33 Capítol 4 Depar. d Urbanisme, Obres i Llicències ,88 Capítol 6 Depar. d Urbanisme, Obres i Llicències ,57 Capítol 7 Depar. d Urbanisme, Obres i Llicències ,14 TOTAL DEPAR. D URBANISME, OBRES I LLIC , Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment , Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment ,00 Capítol , Assistència tècnica Dep. Serv. Mpals. I Manteniment ,42 Capítol , Adquisició vehicles ,63 Capítol ,63 Total DEPARTAMENT SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT , Manteniment , Manteniment , Servei de manteniment , Servei de manteniment ,72 Capítol , Lloguer maquinària jardineria , Lloguer maquinària via pública i solars , Manteniment enllumenat públic , Manteniment i conservació instal lacions jardins , Reparació i conservació espais naturals , Conservació vies públiques , Manteniment immobilitzat parcs i jardins , Conservació i manteniment edificis municipals , Reparació edificis escolars , Manteniment maquinaria jardineria , Reparació i conservació vehicles vies públiques , Manteniment i Conserv. Mobiliari jardineria , Manteniment, conservació i reparació mobiliari edificis , Manteniment, conservació i reparació mobiliari c. escolars , Subministres diversos parcs i jardins , Neteja parcs i jardins ,84 Capítol , Altres transferències: ADF Serra de Marina ,52 Capítol ,52 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica 47 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

47 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Inversió obra nova jardineria , Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins , Inversió reposició via pública , Inversió reposició enllumenat , Inversió reposició jardineria , Inversió reposició instal. Passos soterranis , Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins , Inversio nova maquinària Parcs i Jardins , Inversió nova maq., instal. i utillatge edificis ser. generals , Inversió nova maq., instal. i utillatge centres escolars , Inversió reposició cementiri , Inversió reposició maq., instal. i utillatge edificis ser. gen , Inversió reposició maq., instal. i utillatge centres escolars ,28 Capítol ,33 Total MANTENIMENT , Serveis Municipals , Serveis Municipals , Serveis Municipals , Serveis Municipals ,51 Capítol , Lloguer maquinària platges , Lloguer maquinària cementiri , Conservació solars , Reparació i conservació instal lacions platges , Conservació i manteniment cementiri , Subministrament mobiliari urbà no inventariable , Neteja i desinfecció cementiris , Recollida escombraries , Neteja platges , Neteja via pública , Contractació serveis vigilància platges , Treballs Consorci Tractament Residus , Treballs tractament brossa ,24 Capítol , Reversió drets funeraris ,36 Capítol , Mobiliari urbà via pública ,48 Capítol , Participació Consorci Brossa ,96 Capítol ,96 Total SERVEIS MUNICIPALS , Unitat Administrativa , Unitat Administrativa , Unitat Administrativa , Unitat Administrativa ,54 Capítol ,20 Total UNITAT ADMINISTRATIVA ,20 Capítol 1 Depar. Serveis Mpals. I Manteniment ,74 Capítol 2 Depar. Serveis Mpals. I Manteniment ,42 Capítol 4 Depar. Serveis Mpals. I Manteniment ,88 Capítol 6 Depar. Serveis Mpals. I Manteniment ,44 Capítol 8 Depar. Serveis Mpals. I Manteniment ,96 TOTAL DEPAR. SERVEIS MPALS. I MANTENIMENT , Serveis Personals i Regidories Transversals , Serveis Personals i Regidories Transversals ,21 Capítol , Contracte de Serveis Personals i Regidories Transversals ,87 Capítol ,87 Total SERVEIS PERSONALS I REGIDORIES TRANSVERSALS , Relacions Ciutadanes , Relacions Ciutadanes , Relacions Ciutadanes , Relacions Ciutadanes ,12 Capítol , Manteniment maquinària atenció especialitzada , Premsa, publicacions, llibres Relacions Ciutadanes , Assegurances Relacions Ciutadanes , Atencions protocolàries Relacions Ciutadanes ,10 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 48

48 Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Programa animació sociocultural Relacions Ciutadanes , Altres despeses Oficina del Defensor del Ciutadà , Gestió equipaments casals avis , Contractes empreses Relacions Ciutadanes ,42 Capítol , Transferència servei d alberg municipal , Subvenció entitats ciutadanes ,20 Capítol ,77 Total RELACIONS CIUTADANES , Ciutat sostenible , Ciutat sostenible , Ciutat sostenible ,78 Capítol , Org. acti. divulgació medioambientals: Ciutat Sostenible , Altres despeses medioambientals: Ciutat Sostenible , Contractació serveis medioambientals: Ciutat Sostenible ,53 Capítol , Subvencions i convenis foment Ciutat Sostenible ,49 Capítol ,49 Total CIUTAT SOSTENIBLE , Igualtat i Solidaritat , Igualtat i Solidaritat , Igualtat i Solidaritat , Igualtat i Solidaritat ,36 Capítol , Manteniment material tècnic i d acampada , Publicacions i subscripcions d Igualtat i Solidaritat , Atencions protocolàries Regidoria Igualtat i Solidaritat , Altres despeses plans integrals i altres activitats , Altres despeses ajudes al desenvolupament , Contractació Serveis Igualtat i Solidaritat ,43 Capítol , Aportació consorci CRID , Aportació països subdesenvolupats ,34 Capítol ,77 Total IGUALTAT I SOLIDARITAT , Educació i Noves Tecnologies , Educació i Noves Tecnologies , Educació i Noves Tecnologies ,12 Capítol ,80 Total EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES , Sanitat i Serveis Socials , Sanitat i Serveis Socials , Sanitat i Serveis Socials , Sanitat i Serveis Socials ,36 Capítol , Manteniment de maquinària atenció especialitzada , Premsa, llibres, atenció especialitzada , Vestuari serveis socials , Aliments centre d acollida , Despeses farmàcia sanitat , Subministres material tècnic sanitat , Assegurances sanitat , Atencions protocolàries serveis socials , Divulgació informació Sanitat , Divulgació informació de consum , Programes comunitaris , Altres despeses de consum , Contractació serveis atenció primària , Prestacio de serveis de sanitat , Prestacio de serveis de consum ,72 Capítol , Transferència PASS Residència St. Josep , Transferències institucions sanitàries , Ajudes individualitzades Serveis Socials , Subvenció usuaris recollida escombraries , Subvencions i convenis serveis socials , Subvencions sanitat ,22 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica 49 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES

49 Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica Org. Func. Econ. Descripció partida PTA UROS Subvencions de consum ,27 Capítol ,67 Total SANITAT I SERVEIS SOCIALS ,79 Capítol 1 Serv. Personals i Regidories Transversals ,38 Capítol 2 Serv. Personals i Regidories Transversals ,44 Capítol 4 Serv. Personals i Regidories Transversals ,70 TOTAL SERV. PERS. I REGIDORIES TRANSVERSALS ,52 TOTAL PRESSUPOST ,08 1 Euro = 166,386 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DESPESES 50

50 p r e s s u p o s t d e l a j u n t a m e n t i n v e r s i o n s

51

52 En el següent quadre es detallen els projectes d inversions que es pressuposten per a l exercici 2001 amb el detall de les actuacions a realitzar i del seu finançament. El quadre mostra les actuacions per a les quals s ha consignat crèdit en els capítols VI, inversions reals, VII, transferències de capital, i VIII actius financers, pels imports de 1.645, 94 i 512 milions de pessetes respectivament. Programa d inversions El finançament de les inversions pressupostades procedeix de l estalvi corrent, de l operació d endeutament a llarg termini prevista en el capítol IX del pressupost d ingressos, de les transferències de capital recollides en el capítol VII i d alienacions d inversions previstes en el capítol VI. 53 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INVERSIONS

53 Inversions, transferències de capital i actius finacers Org. Func. Econòmic Descripició Actuacions Quantia Despeses d'inversió caràcter immaterial TOTAL DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA Nova circulació, semàfors i senyalització Maquinària, instal lacions i utillatge policia local Vehicles policia local Reposició maquinària, instal lacions i utillatge policia local Equipament logístic protecció civil TOTAL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA Transferències Escola Universitària Transferències Patronat de Cultura Transferències Patronat d'esports Transferències IMPEM Transferència IME Participació Aigües del Ter Vehicles Serveis Centrals Inversió mobiliari Serveis Generals Mobiliari diversos usos acció social Mobiliari Centres Cívics Inversió equips oficina Serveis Generals Inversió equipaments assistencials Equips oficina Centres Cívics Adquisició material informàtic Xarxa comunicacions interna Inversió software TOTAL DEPARTAMENT D'INTERIOR-HISENDA Compra de Sòl Compra de local Can Fullerachs Parc Central Urbanització Rotonda C Reur. Baixada Sant Feliu, Sant Simo, Beata Carrer Santa Caterina Complementari Tomás y Valiente. Rotonda Nova Avinguda Maresme.Tram. Plurianual Ronda Roca Blanca Reurbanització Perú, Picaso, plaça Rocafonda Inversió reposició via pública Inversió reposició linees electriques Inversió nova edifici Via Pública Inversió Nova al Cementiri Inversió nova edificis culturals (Rehabilitació de la nau Gaudí) Centre Cívic a Can Noe Centre Cívic Molins fase 4ª Plurianual Mobiliari carrer Herrera Informàtica Carrer Herrera. Interior edifici Inversió reposició Serveis Generals Casa Gran Inversió repos. Ser. Gen Magatzem Creu Roja Inversió reposició centres escolars (Anxaneta) Inversió reposició edi. culturals (Lavabos Gaudí carrer Coop.) Inversió repos. edifici San Josep Fons aparcament Aportació Fundació Privada El Maresme TOTAL DEPARTAMENT URBANISME, OBRES I LLICÈNCIES Nous vehicles Inversió obra nova jardineria Nou mobiliari urbà Reposició via pública Reposició enllumenat Inversió resposició jardineria Reposició immobilitzat jardineria Reposició passos subterranis Nova maq., instal lacions i utillatge edificis serveis generals Nova maquinaria, instal lacions i utillatge centres escolars Inversio nova maquinaria Reposició cementiri Reposició maq., instal. i utillatge edificis serveis generals Reposició maq., instal lacions i utillatge centres escolars Mobiliari de neteja urbana gran Participació consorci brossa TOTAL DEPAR. SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT TOTAL GENERAL PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INVERSIONS 54

54 Finançament Transferències de Capital Ajuntament Diputació U.E. Alineació Estalvi Préstec d Inversions PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INVERSIONS

55 Estalvi corrent: quantificació i destí En el quadre adjunt es mostra l estalvi corrent del pressupost per al 2001 comparativament amb el pressupost inicial de l exercici Evolució estalvi corrent Pres. inicial Pres. inicial Increment Ingressos corrents s/ 2000 Cap. I Impostos directes ,49% Cap. II Impostos indirectes ,57% Cap. III Taxes i altres ingressos ,85% Contribucions especials Cap. IV Transferències corrents ,60% Cap. V Ingressos patrimonials ,62% ,35% Despeses corrents Cap. I Despeses de personal ,48% Cap. II Despeses béns i serveis ,92% Cap. III Despeses financeres ,61% Cap. IV Transferències corrents ,48% ,04% Estalvi corrent % Estalvi corrent sobre ingressos corrents 11,46% 10,92% Destí estalvi corrent Cap IX Amortitzacions passius Estalvi disponible per inversió (Caps. VI, VII, VIII) % Estalvi corrent s/ingres. corrent 2,96% 1,70% PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT INVERSIONS 56

56 Pressupostos dels organismes autònoms i estats de previsió d ingressos i despeses de les societats municipals