SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

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1 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche España S.L. Grupo Gestora: Inverseguros S.A. Grupo Depositario: Inverseguros S.A. Rating Depositario: N/D El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: C/ Pedro Muñoz Seca, 4, 4º-izq. (28001). Madrid Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 31-Marzo Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Fondo que replica o reproduce un Índice Vocación Inversora: I.I.C. De Gestión Pasiva Perfil de Riesgo: Moderado/Alto Descripción general El objetivo de gestión es replicar el comportamiento del índice bursátil español IBEX-35, estructurando la cartera de acuerdo con la composición de dicho índice, con el objeto de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado. Sin embargo, es probable que no se logre la misma rentabilidad que pueda obtener el índice de referencia, puesto que el Fondo podrá soportar gastos adicionales o percibir ingresos adicionales El Fondo invertirá su patrimonio en aquellos valores que, en cada momento, formen parte del índice Ibex-35, así como en instrumentos derivados sobre el mismo. Los valores en los que invertirá el fondo estarán denominados en euros. Operativa en instrumentos derivados las operaciones de este Fondo con instrumentos financieros derivados, son negociadas en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión. Una información más detallada sobre la política de Inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR

2 2. Datos Económicos 2.1.b) Datos generales. Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,16 Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación - - Inversión mínima - Fecha Patrimonio fin de período (miles de Euros) Valor liquidativo fin del período Período del Informe , , , ,0228 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Período Acumulada Base de cálculo Sistema de Imputación Comisión de gestión 0,20 0,40 Patrimonio - Comisión de depositario 0,05 0,10 Patrimonio - Período actual Período anterior Año Actual Año t-1 Índice de rotación de la cartera 0 0,03 0 0,12 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,24 0,79 0,51 3,75 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. 2.2 Comportamiento A) Individual. Divisa de denominación Euro Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado Año t Actual Último Trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Rentabilidad IIC 36,81 2,77 20,62 27,91-13,71-36,29 10,17 34,88 - Rentabilidad Indice referencia Correlación Desviación con respecto al Indice 3,57 3,57 1,77 1,80 1,51 1,39 0,85 0,79 - *El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades Extremas (i) Trimestre actual Último Año Últimos 3 Años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad Mínima (%) -2, , , Rentabilidad Máxima (%) 2, , , Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación Inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

3 Medidas de riesgo (%) Acumulado Año t Actual Último Trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Volatilidad (ii) de: Valor Liquidativo 25,05 19,69 19,47 24,25 33,33 39,38 16,06 13,25 - Ibex-35 25,21 18,94 19,21 25,16 33,62 39,92 16,24 13,50 - Letra Tesoro 1 año 2,24 1,74 2,46 2,06 2,63 1,36 0,76 0, VaR histórico (iii) 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 14,08 3,83 3,54 - (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado Año t Actual Último Trim (0) Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Ratio Total de Gastos (iv) 0,59 0,14 0,15 0,15 0,15 0,58 0,54 0,61 0,52 b) Ratio Total de Gastos sintético (v) (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. (v) En el caso de fondos /compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. Gráfico Evolución del Valor Liquidativo últimos 5 años Rentabilidad Sem estral de los últim os 5 años % 30,00% % 20,00% FONDO dic-04 abr-05 ago-05 nov-05 mar-06 jun-06 oct-06 ene-07 may-07 ago-07 dic-07 mar-08 jul-08 oct-08 feb-09 may-09 sep-09 dic-09 SERFIEX IBEX FI Benchmark ( IBEX 35 INDEX ) 175% 155% 135% 115% 95% 75% BENCHMARK 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% SERFIEX IBEX FI Benchmark ( IBEX 35 INDEX ) 09

4 B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de Partícipes * Rentabilidad Semestral media ** Monetario Renta Fija Euro ,50 Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro ,16 Renta Fija Mixta Internacional ,77 Renta Variable Mixta Euro ,85 Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro ,23 Renta Variable Internacional ,43 IIC de gestión Pasiva (1) ,96 Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,22 Global TOTAL FONDOS *Medias (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de Euros) Distribución del patrimonio Fin período actual % sobre Importe patrimonio Fin período anterior % sobre Importe patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,27 * Cartera interior , ,28 * Cartera exterior 46 1, ,99 * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 22 0, ,88 (+/-) RESTO 101 2, ,86 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

5 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin de período anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de Euros) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -84,84-13,54-94,68 464,60 - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos 23,50 8,00 30,70 164,70 (+) Rendimientos de gestión 24,01 8,30 31,49 160,70 + Intereses - 0,06 0,06-98,39 + Dividendos 1,57 3,50 5,17-59,65 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 21,09 3,68 23,87 415,92 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) 1,35 1,06 2,39 14,64 ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -0,52-0,30-0,80 57,65 - Comisión de gestión -0,20-0,20-0,40-7,98 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,10-7,98 - Gastos por servicios exteriores -0,03-0,05-0,08-33,04 - Otros Gastos de gestión corriente ,01 14,43 - Otros Gastos repercutidos -0, , ,40 (+) Ingresos 0,02-0, ,21 + Comisiones de descuento a favor de la IIC Comisiones retrocedidas Otros ingresos 0,02-0, ,21 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de Euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de Euros) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo. Periodo actual Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de % Mercado Periodo anterior Valor de % Mercado OBLIGACION ESTADO ESPAÑOL 6, EUR ,35 BONO ESTADO ESPAÑOL 4, EUR 774 8,16 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,16 TOTAL RENTA FIJA , ,16 ACCIONES REPSOL YPF EUR 219 4, ,09 ACCIONES TELEFONICA EUR , ,74 ACCIONES BSCH INVESTMENT EUR , ,21 ACCIONES INDRA SISTEMAS S.A. EUR 31 0, ,69 ACCIONES ACCIONA S.A. EUR 47 1, ,15 ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA EUR , ,81 ACCIONES ENDESA EUR 14 0, ,24 ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUC. EUR 12 0, ,63 ACCIONES GAS NATURAL EUR 55 1, ,22 ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO EUR 147 3, ,38 ACCIONES RED ELÉCTRICA DE ESP EUR 53 1, ,13 ACCIONES IBERIA (LINEA AEREA EUR 21 0, ,39 ACCIONES ENAGAS EUR 37 0, ,86 ACCIONES GRUPO FERROVIAL EUR 63 0,66

6 Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Mercado Periodo actual % Valor de Mercado Periodo anterior ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCT EUR 84 1, ,05 ACCIONES BANESTO EUR 14 0, ,28 ACCIONES CORP. MAPFRE EUR 37 0, ,71 ACCIONES SACYR VALLEHERMOSO EUR 10 0, ,31 ACCIONES GESTION Y ADMINISTRA EUR 29 0, ,85 ACCIONES ACS ACTIVIDADES CONS EUR 90 1, ,13 ACCIONES ACERINOX S.A. EUR 32 0, ,71 ACCIONES CINTRA CONCES.INFRAE EUR 39 0,41 ACCIONES GESTEVISION TELECINC EUR 18 0, ,27 ACCIONES BANCO POPULAR S.A. EUR 57 1, ,02 ACCIONES BANCO DE SABADELL SA EUR 49 1, ,41 ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS EUR 22 0, ,48 ACCIONES BANKINTER EUR 22 0, ,06 ACCIONES IBERDROLA EUR 342 7, ,62 ACCIONES IBERDROLA EUR 32 0, ,75 ACCIONES ABENGOA SA EUR 19 0, ,31 ACCIONES GRIFOLS SA EUR 30 0, ,74 ACCIONES CRITERIA CAIXACORP EUR 46 0, ,15 ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR 21 0, ,41 ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN EUR 19 0, ,27 ACCIONES ARCELOR EUR 46 1,00 ACCIONES GRUPO FERROVIAL EUR 70 1,53 TOTAL RV COTIZADA , ,14 TOTAL RENTA VARIABLE , ,14 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,30 ACCIONES ARCELOR EUR 94 0,99 TOTAL RV COTIZADA 94 0,99 TOTAL RENTA VARIABLE 94 0,99 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 94 0,99 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,29 % - Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de Euros) Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total. Distribución Tipo de Valor Distribución Sectores Tesorería 13,05% Telecomunicaciones 19,56% Otros 19,58% Tesorería 13,05% Renta Variable 86,95% Financiero 35,11% Suministros Publicos 12,69%

7 3.3 Operativa en Derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de Euros) Instrumento Importe Nominal Comprometido Objetivo de la Inversión IBEX C/ Fut. IBEX ENERO INVERSIÓN Total Subyacente Renta Variable 596 TOTAL OBLIGACIONES Hechos Relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de Patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la sociedad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes La CNMV autorizó con fecha 18 de diciembre de 2009, a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A., AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación mediante texto refundido del Reglamento de Gestión de SERFIEX IBEX 35 INDICE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2921), al objeto de adoptar el modelo normalizado elaborado por la CNMV, así como sustituir a INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A., como sociedad gestora y a INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente. X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, X asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u X otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen X comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas. X

8 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Participes siginificativos a 31 de Diciembre de 2009: Partícipe 1: Partícipe (persona jurídica) con una inversión en el fondo de ,99 participaciones, lo que representa un 36,70% de las participaciones del mismo. Partícipe 2: Partícipe (persona jurídica) con una inversión en el fondo de ,26 participaciones, lo que representa un 33,99% de las participaciones del mismo. Partícipe 3: Partícipe (persona jurídica) con una inversión en el fondo de ,00 participaciones, lo que representa un 21,59% de las participaciones del mismo. * La Entidad Depositaria compró y vendió para el Fondo lo siguiente (en miles de euros y porcentaje): Compras Ventas Op. con pacto de recompra a día % sobre Patrimonio Medio 804,39% 808,15% Serfiex Ibex ha satisfecho un 0,05% de su patrimonio medio en concepto de comisión de depósito (un 0,10% anual). Asimismo, el fondo ha satisfecho un 0,08% de su patrimonio medio en concepto de comisiones originadas por operaciones de compra y venta de valores de renta variable en el segundo semestre de Información y advertencias a instancia de la CNMV 9. Anexo explicativo del informe periódico La estrategia de gestión de SERFIEX IBEX-35 ÍNDICE, FI consiste en replicar el comportamiento del índice de renta variable española IBEX-35. La estrategia de gestión se inició el 1 de junio del 2004; para el periodo comprendido entre el 30/06/2009 y el 31/12/2009 el IBEX-35 ha tenido una rentabilidad de 21,99%. Durante este mismo periodo el valor liquidativo del fondo ha tenido una rentabilidad 23,96%. Esto significa que la estrategia de gestión está batiendo al IBEX-35 en +1,97% para dicho periodo. El exceso de rentabilidad se debe a que el índice IBEX-35 es un índice de capitalización que no ajusta por dividendos, mientras que la cartera del fondo posee acciones al contado que si han pagado dividendos. Estos dividendos han superado las comisiones y gastos del fondo y esta es la razón por la que se ha batido al índice. En el período de referencia se ha realizado operativa en derivados con la finalidad de inversión, con un nivel de apalancamiento medio de 9,97.

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