NB RENTA VARIABLE, FI

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1 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE, FI Nº Registro CNMV: Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Grupo Depositario: GRUPO NOVO BANCO Rating Depositario: B2 (Moody's) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Serrano, 88, 5º MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO de registro: Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Variable Euro. Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7 Descripción general Política de : Fondo de renta variable que tendrá como mínimo un 75 de su exposición total en renta variable, de la cual, invertirá al menos un 90 en renta variable española. El fondo pretende mantener una correlación mínima del 75 con el IBE 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Durante el trimestre el fondo no ha realizado cambios significativos en la estructura de su cartera, teniendo en el período una exposición media en renta variable del 92. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Durante el trimestre se han realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Una información más detallada sobre la política de del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación 2.1. Datos generales Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación () Inversión mínima () Periodo Actual , Periodo Anterior , Periodo del informe 2012 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio Periodo Comisión de gestión efectivamente cobrado Patrimonio fin de periodo (miles de ) Acumulada s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/ resultados 0,38 0,38 1,12 1,12 patrimonio Total Valor liquidativo fin de periodo () 105, , , ,9942 Sistema Base de cálculo de imputación NB RENTA VARIABLE, FI - 1 / 6

2 Comisión de depositario efectivamente cobrado Periodo Acumulada 0,03 0,09 Base de cálculo patrimonio Periodo Periodo Año Año anterior Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) 0,10 0,10 0,10 0,10 NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible Comportamiento A) Individual Rentabilidad ( sin anualizar) Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim - 3 Anual Rentabilidad Rentabilidad -3,51-9,63-4,83 12,18-1,68 10,36 23,33 2,84-14,87 Rentabilidad índice referencia referencia -8,60-12,39-6,92 12,08-4,41 2,34 17,22-5,58-17,43 Correlación Correlación 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades Trimestre Último Año Últimos 3 años extremas (i) Rentabilidad mínima () -4, , , Rentabilidad máxima () 3, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.'. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de homogénea en el periodo. Medidas de riesgo () Volatilidad (ii) de: Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim - 3 Anual Valor liquidativo 20,59 24,39 18,33 18,33 22,49 16,93 17,70 29,68 25,17 Ibex-35 22,22 26,19 19,69 19,83 24,50 18,38 18,75 27,89 29,89 Letra Tesoro 1 año 0,26 0,21 0,27 0,29 0,34 0,49 1,59 2,59 1,32 VaR histórico (iii) 13,12 13,12 12,71 13,17 13,68 13,68 15,29 16,72 17,05 (ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos ( s/ patrimonio medio) Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim - 3 Anual 1,39 0,47 0,47 0,46 0,48 1,83 1,78 1, Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años VL IBE 35 (Base 100) VL IBE 35 Último cambio vocación: 30/12/2009. NB RENTA VARIABLE, FI - 2 / 6

3 B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Monetario a corto plazo Monetario Vocación inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes * Rentabilidad trimestral media ** Renta Fija Euro ,10 Renta Fija Internacional Renta Fija Mixto Euro ,66 Renta Fija Mixta Internacional ,59 Renta Variable Mixta Euro ,16 Renta Variable Mixta Internacional ,98 Renta Variable Euro ,25 Renta Variable Internacional ,76 IIC de Gestión Referenciada (1) ,32 Garantizado de Rendimiento Fijo ,10 Garantizado de Rendimiento Variable ,62 De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global ,48 Total Fondos ,59 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de ) (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Distribución del patrimonio Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial Fin periodo Importe sobre patrimonio 83,36 83,25 0,11 15,40 1,24 100,00 Fin periodo anterior Importe sobre patrimonio , , , , , ,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de ) (+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de ) Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Variación del periodo sobre patrimonio medio ,54-10,00-9,53 0,32-0,01-7,81-2,04-0,47-0,38-0,03-0, Variación del periodo anterior ,55-5,19-4,72 0,53-4,46-0,79-0,47-0,37-0,03-0, Variación acumulada anual ,51-4,21-2,80 0,01 0,95-0,01-1,34-2,42-1,41-1,12-0,09-0,19-0, variación respecto fin periodo anterior 498,44 79,17 87,72-1,92-42,93 241,72 62,79 139,64-331,89-7,25-6,07-6,07-13,03-62,50 NB RENTA VARIABLE, FI - 3 / 6

4 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de ) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo. Descripción de la y emisor ACCIONES ACCIONA SA Divisa Periodo Valor de mercado Periodo anterior Valor de mercado 21 1,10 ACCIONES REPSOL 58 3, ,02 ACCIONES BSCH 121 6, ,43 ACCIONES REDESA 34 1,90 ACCIONES GAS NATURAL 38 2,14 ACCIONES ENDESA 27 1, ,29 ACCIONES BBVA 172 9, ,32 ACCIONES ENAGAS 20 1,14 ACCIONES ABERTIS 36 2, ,88 ACCIONES CONTRUCCION Y SERV 30 1,57 ACCIONES ACERINO 11 0, ,89 ACCIONES CINTRA CONCESIONES 52 2, ,48 ACCIONES GRIFOLS SA 29 1,62 ACCIONES TECNICAS REUNIDAS 18 1, ,09 ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS 19 1,00 ACCIONES MAPFRE SA 26 1, ,84 ACCIONES SAB SABADELL 32 1, ,17 ACCIONES BK BANKINTER 30 1, ,61 ACCIONES IBERDROLA 150 8, ,17 ACCIONES TELEFONICA 152 8, ,44 ACCIONES CAIABANK 50 2, ,16 ACCIONES AMADEUS IT HOLDING 69 3, ,40 ACCIONES IAG 54 3, ,50 ACCIONES DISTRIB.INT ALIM 24 1,32 ACCIONES CAJA CASTILLA-MANCHA 16 0, ,04 ACCIONES POP BANCO POPULAR 24 1, ,13 ACCIONES INDITE , ,46 ACCIONES AENA SA 33 1,86 DERECHOS ABERTIS 2 0,09 DERECHOS REPSOL 2 0,12 ACCIONES SAB SABADELL 1 0,04 ACCIONES CIA DE DIST. LOGISTA 19 1,04 DERECHOS POP BANCO POPULAR 0,01 ACCIONES CAIABANK 1 0,03 TOTAL RV COTIZADA TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de ) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la AC BANCO SANTANDER C/ FUTURO BSCH AC TELEFONICA C/ FUTURO TELEFONICA NB RENTA VARIABLE, FI - 4 / 6

5 Importe Objetivo Subyacente Instrumento nominal comprometido de la Total subyacente renta variable 173 TOTAL OBLIGACIONES 173 Sí No a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes - Con fecha 25/09/15 la CNMV ha autorizado la fusión por absorción de NB RENTA VARIABLE, F.I. (fondo absorbido) y NB BOLSA SELECCIÓN, F.I. (fondo absorbente). Sí No a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas d) Durante el período se han realizado operaciones con el depositario, de compra por ,55 euros (0,21) y de venta por ,78 euros (0,17). g) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por las IIC, que representan los siguientes porcentajes sobre el patrimonio medio de las IIC en el tercer trimestre de 2015: 1.- Novo Banco, S.A., sucursal en España. Comisión Depositaria: 0,03 Comisión de liquidación de Operaciones: 0, Novo Banco Gestión, SGIIC (Comisión de Gestión y Administración): 0,38 h) Otras operaciones vinculadas: 1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Novo Banco, S.A., sucursal en España: 0, Remuneración del Repo diario (venta con pacto de recompra a un día de Deuda del Estado) con Novo Banco, S.A., sucursal en España. No aplicable. NB RENTA VARIABLE, FI - 5 / 6

6 El tercer trimestre de 2015 se ha caracterizado por la gran volatilidad que ha azotado a los mercados, especialmente durante el mes de agosto, provocado por las dudas sobre el grado de ralentización del crecimiento de la economía china, y la caída de las materias primas que perjudica a los países emergentes y genera deflación a nivel mundial, agravando los problemas de crecimiento de las economías muy endeudadas como las europeas. Las caídas han sido generalizadas tanto en renta variable como en bonos corporativos y gubernamentales a excepción de los considerados valores refugio, tales como el Treasury (deuda americana) o el bono español, que pasó de pagar el 2,30 a principios de julio a cerrar el trimestre por debajo del 1,80. Por el contrario, el spread del high yield americano comenzó en el 4,09 y lo cerró entorno al 6, siendo un reflejo del aumento de la aversión al riesgo. Las materias primas han sido las originadoras del aumento de la volatilidad de los últimos meses, después de que los malos datos macroeconómicos chinos, en el caso de los metales industriales, y el aumento de la oferta de los países productores de petróleo, hayan aumentado la preocupación de que el exceso de capacidad sea un problema estructural, y genere deflación, provocando incertidumbre sobre el proceso de desapalancamiento de las economías desarrolladas, y por tanto una traba en el ritmo de crecimiento a nivel mundial. Por este motivo, el oro ha vuelto a devaluarse durante el verano, al perder parte de su condición de "activo refugio". En su reunión de septiembre, la Fed revisó a la baja las estimaciones de crecimiento e inflación y mantuvo los tipos sin cambios. Lo que realmente sorprendió en este comunicado, fue el tono más prudente que empleó en el mismo debido a la evolución de la economía global -que puede afectar negativamente sobre la inflación-, y a la revalorización del dólar, y que serían estos puntos los que monitorizarán más de cerca antes de decidir empezar con las subidas de tipos. El comportamiento de las divisas frente al euro en el tercer trimestre ha sido, en términos generales, negativo. En Estados Unidos el dólar ha perdido parte de las ganancias acumuladas desde principio de año, después de que las expectativas de subida de tipos antes mencionada, no se haya producido. En los países emergentes, la reducción de ingresos en dólares americanos por la exportación de materias primas ha empeorado las balanzas comerciales. Esto ha generado una espiral vendedora de sus respectivas divisas, puesto que suelen financiarse en dólares americanos, y la mencionada disminución de flujos en esta moneda puede generar problemas de liquidez, y la consiguiente capacidad de pago de sus deudas, si se diera una subida de tipos en EE.UU. Durante el período, el fondo tuvo una media en renta variable alrededor del 92 de su patrimonio en valores nacionales de alta capitalización. En el trimestre, el patrimonio del fondo ha disminuido un 6,44, mientras que el número de partícipes ha subido un 3,64. Además, ha obtenido en el período una rentabilidad del -9,63. El fondo ha soportado unos gastos del 0,47 sobre el patrimonio medio. Durante el trimestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad ha sido del -9,25. La volatilidad del fondo en el trimestre ha sido del 24,39 mientras que la del Ibex 35 ha sido del 26,19. El VAR histórico a final del período ha sido del 13,12. La correlación ha sido del 99. El fondo ha operado con futuros sobre el índice Ibex 35 y sobre acciones de Telefónica y Santander con el objetivo de. El resultado de estas operaciones ha sido del -2,04. El grado de apalancamiento medio durante el período ha sido del 9,08. La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida. Novo Banco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. ha ejercido los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1 del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del sentido del voto en los informes periódicos a partícipes NB RENTA VARIABLE, FI - 6 / 6

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