BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015

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1 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: del: Tercer trimestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées Gascogne Depositario: Bankoa, S.A. Grupo Depositario: C. R. Pyrenées Gascogne Auditor: PricewaterhouseCoopers Rating depositario: Baa3 (Moody s) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentra disponible por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Avenida de la Libertad 5, planta 5ª Donostia - San Sebastián Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACION FONDO Fecha de registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo.- Fondo que toma como referencia un índice Vocación Inversora: Renta Variable Euro Perfil de riesgo: 7 (de una escala de 1 a 7) Descripción general La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invertirá, de forma directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles (principalmente los valores del IBE 35) y el resto en emisores de otros países de la OCDE. Operativa en instrumentos derivados Cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 2.1) Datos Generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de participaciones Nº de partícipes Benefícios brutos distribuidos por participación Inversión mínima Período actual Comisiones aplicadas en el perídodo, sobre patrimonio medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total 0,57 0,57 1,69 1,69 Patrimonio Comisión de depositario %efectivamente cobrado Base de Período Acumulada cálculo 0,03 0,07 Patrimonio Período anterior 9.012, , ,1 participaciones Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Período del informe Valor Liquidativo fin del periodo 1.298, , , ,7750 Sistema Imputación Período Período actual anterior Año actual 2014 Indice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,10 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible 2.2) Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado Rentabilidad IIC -2,88-9,68-5,99 14,38-3,06 4,89 22,90 Rentabilidad índice referencia 4,33-6,92 12,08-4,41-1,66 2,34 17,22 Correlación 0,97 0,97 0,96 0,97 0,95 0,97 0,97 Desviación con respecto al índice

2 Rentabilidades Trimestre actual Último año Últimos 3 años extremas(i) % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -4,68 24/08/2015-4,68 24/08/2015 Rentabilidad máxima (%) 3,60 25/08/2015 3,68 22/06/2015 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Medidas de riesgo (%) Acumulada Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 20,83 25,28 18,82 17,33 22,02 16,55 15,51 Ibex-35 22,56 26,19 19,69 20,98 24,51 18,33 18,90 Letra Tesoro 1 año 0,25 0,18 0,28 0,26 0,35 0,38 1,64 VaR histórico(iii) 10,67 10,67 10,14 10,53 10,98 10,98 11,72 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 1,81 0,61 0,60 0,60 0,61 2,43 2,46 2,45 0,00 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, salvo (gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compra venta de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, este se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de Rentabilidad partícipes* media** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro ,16 Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro ,41 Renta Fija Mixta Internacional ,22 Renta Variable Mixta Euro ,83 Renta Variable Mixta Internacional ,88 Renta Variable Euro ,26 Renta Variable Internacional IIC de gestión Referenciada (1) ,82 Garantizado de Rendimiento Fijo ,17 Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,75 Global ,52 Total fondos ,89 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,93 * Cartera interior , ,91 * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión 5 0,04 3 0,03 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 122 1, ,53 (+/-) RESTO 223 1, ,47 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

3 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) 8,82-3,49-32,37-346,98 - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos -9,63-6,03-0,52 56,21 (+) Rendimientos de gestión -9,06-5,49 1,29 61,51 + Intereses 0,02 0,04 0,14-52,30 + Dividendos 0,48 0,59 1,10-19,99 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -7,58-4,66-3,08 58,84 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) -100,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -1,98-1,44 3,13 34,18 ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -0,57-0,54-1,81 2,56 - Comisión de gestión -0,57-0,56-1,69-1,21 - Comisión de depositario -0,03-0,02-0,07-1,21 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,01-0,03 2,00 - Otros gastos de gestión corriente -0,01-0,02-20,52 - Otros gastos repercutidos 0,04 0,06-35,97 (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones Financieras 3.1 Inversiones Financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % REPO BANKOA, S.A EUR 872 7,39 REPO BANKOA, S.A EUR ,63 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,39 TOTAL RENTA FIJA , ,39 ACCIONES REPSOL YPF EUR 354 3, ,87 ACCIONES ZARDOYA OTIS EUR 24 0, ,21 ACCIONES ACCIONA EUR 165 1, ,49 ACCIONES INDRA EUR 74 0, ,63 ACCIONES RED ELECTRICA CO. SA EUR 482 4, ,96 ACCIONES AMADEUS GLOBAL EUR 153 1, ,21 ACCIONES BBVA EUR 932 7, ,17 ACCIONES TELEFONICA EUR , ,10 ACCIONES SCH EUR , ,68 ACCIONES ENAGAS EUR 141 1, ,14 ACCIONES GAS NATURAL EUR 209 1, ,07 ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCT EUR 113 0, ,00 ACCIONES TELECINCO S.A. EUR 156 1, ,59 ACCIONES FERROVIAL EUR 341 2, ,64 ACCIONES EUROPEAN AERONAUTIC EUR 212 1, ,97 ACCIONES BME EUR 136 1, ,38 ACCIONES MAPFRE VIDA EUR 47 0, ,52 ACCIONES B.SABADELL EUR 33 0, ,37 ACCIONES BANKINTER EUR 79 0, ,67 ACCIONES IBERDROLA EUR 779 6, ,71 ACCIONES ARCELOR MITTAL EUR 33 0, ,52 ACCIONES GRLS EUR 140 1, ,16 ACCIONES TECNICAS REUNIDAS EUR 59 0, ,59 ACCIONES CRITERIA CAIACORP EUR 34 0, ,35 ACCIONES INTERNA. CONSOL.AIRL EUR 263 2, ,95 ACCIONES DIA SUPERMERCADOS EUR 59 0, ,64 ACCIONES MERLIN PROP. SOCIMI EUR 213 1, ,86 ACCIONES INDITE EUR 943 8, ,78 ACCIONES EUSKALTEL EUR 295 2, ,12 TOTAL RV COTIZADA , ,35 TOTAL RENTA VARIABLE , ,35 DEPOSITOS BANKOA, S.A. 1, EUR 500 4, ,24 DEPOSITOS BANKOA, S.A. 0, EUR 400 3, ,39 DEPOSITOS BANKOA, S.A. 0, EUR 200 1, ,70 TOTAL DEPÓSITOS , ,33 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,07 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,07 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

4 3.2. Distribución de las inversiones financieras al cierre del período: porcentaje respecto al patrimonio total Distribución principales posiciones Distribución Tipo Valor 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (importe en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal Objetivo de la comprometido inversión DJ EURO STO 50 C/ FUTURO SOBRE EURO STO 50 VTO.18/12/ INVERSION DA INDE C/ FUTURO SOBRE DA 18/12/ INVERSION Total subyacente renta variable TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No se han producido hechos relevantes durante el periodo. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones f) Durante el periodo el depositario ha actuado como contrapartida en operaciones de adquisición temporal de activos. g) Comisiones de Bankoa percibidas en el período: 0,03% sobre el patrimonio medio del periodo. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo al informe periódico La alta volatilidad ha sido la característica más reseñable de la evolución de los mercados durante el tercer trimestre del año. El mes de julio comenzaba con el NO en el referéndum convocado en Grecia para decidir la aceptación de las condiciones del rescate. Sin embargo, el gobierno griego vuelve a desconcertar a los mercados al presentar una propuesta muy similar a la rechazada en el referéndum. Alemania impone una nueva propuesta con duras condiciones, y sorpresivamente es aceptada por el gobierno griego. Era evidente en ese momento la amenaza de elecciones anticipadas a medio plazo, pero a corto plazo, el problema griego parecía quedar resuelto. Esto permitía a las bolsas disfrutar de un periodo de alzas moderadas durante la segunda mitad de julio y primera semana de agosto. El foco de inestabilidad parecía entonces girar por un lado a la bolsa china, que sufría fuertes movimientos a la baja. Aunque la causa más inmediata se achacaba a la abundancia de operativa a crédito por parte de inversores minoristas, los temores a la desaceleración de la economía china y las dificultades de su tan discutida transición de un modelo exportador a otro de consumo interno pesaban sobre una bolsa que había alcanzado valoraciones muy altas. Por el lado de los EE.UU, la Reserva Federal mantenía su criterio de dependencia de los datos para decidir cuándo comenzar a normalizar (léase subir tipos) su política monetaria. LA evolución del desempleo hacía pensar que la reunión de septiembre sería la elegida para dar el pistoletazo de salida a un proceso que muy probablemente sería diferente al de otras épocas: poco recorrido total al alza y distancia temporal entre subidas. En pleno mes de agosto, con muchos participantes fuera del mercado, el banco central de China decide devaluar el yuan en dos ocasiones, coincidiendo además con débiles datos de PMI, y a consecuencia se desata una auténtica tormenta en los mercados. La medida pone de manifiesto la ralentización de China a tasas de crecimiento que pueden estar alejadas de las históricas, y el efecto que puede tener sobre la economía mundial en forma de ralentización global. Las bolsas caen con mu ha fuerza, las TIRes de las curvas europeas y americanas bajan y el dólar pierde fuerza contra el euro, alcanzando zonas cercanas a 1.16 dólares por euro. A finales de mes el banco central chino actúa de nuevo y baja los tipos de interés y el ratio de reservas de los bancos, tratando de transmitir una mayor convicción en las medidas tendentes a evitar un frenazo brusco. A consecuencia de todo ello, las probabilidades que descuentan los futuros de los FedFunds de NO subida de tipos en septiembre se elevan mucho. El mercado comienza a considerar no sólo que no suban los tipos, sino que quizá la Fed inicie un nuevo QE, o que el BCE inicie un QE corporativo. Finalmente la Fed no sube en septiembre. La reacción del mercado de renta variable es negativa, debido a la importancia que la Fed ha dado en su decisión a los acontecimientos vividos en agosto. Sin embargo, el

5 discurso de Yellen sigue manteniendo la posibilidad de iniciar la normalización en diciembre. A finales de septiembre las bolsas alcanzan de nuevo los mínimos de agosto. El manual de procedimientos de la entidad recoge un apartado específico sobre el ejercicio de los derechos inherentes a los valores integrantes de las carteras, en el que se especifica que Crédit Agricole Mercagestión ejerce siempre el derecho de voto. Como norma general se delega el voto a favor del consejo de administración de la sociedad. El ejercicio de este derecho consta en el archivo completo que se conserva al efecto. La evolución del fondo durante el trimestre ha sido la siguiente: el patrimonio ha disminuido un 0,84%, el número de partícipes ha aumentado un 5,84%. Los gastos soportados por el fondo fueron del 0,61%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el periodo fue el 3,60% y la mínima -4,68%. La volatilidad histórica en el periodo fue el 25,28%, superior a la volatilidad de la letra del tesoro que fue el 0,18% e inferior a la volatilidad del Ibex-35 que fue el 26,19%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del -9,68%, inferior a la alcanzada por las letras del tesoro que fue 0,19% y superior a la alcanzada por el Ibex-35 que fue -11,23%. La diferencia de rentabilidad del fondo con la rentabilidad promedio del periodo de los fondos gestionados por esta entidad gestora (-1,89%, cuadro 2.2B del presente informe) se debe a la vocación específica inversora del fondo. Durante el trimestre, Bankoa Bolsa F.I. ha realizado operaciones sobre futuros de los índices Ibex-35, Dax y Euro Stoxx 50, todos ellos con la finalidad de inversión. El objetivo de la operativa de inversión ha sido gestionar de un modo más eficaz la cartera de inversiones. El grado de apalancamiento medio ha sido de 17,01% sobre el patrimonio. Los resultados obtenidos durante el periodo han sido de ,50 euros. Asimismo, durante el trimestre ha adquirido acciones de Euskaltel, Repsol y BSCH. La liquidez obligatoria se ha invertido en repos a día remunerados a tipos de mercado. La cuenta corriente del fondo está remunerada a un tipo del Eonia 10pb. Todas estas operaciones se han efectuado dentro de los criterios establecidos en la Política de Inversión del fondo, teniendo en cuenta los límites generales que establece el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo acaba el trimestre con un peso de la renta variable inferior al 96% sobre el patrimonio, teniendo en cuenta el contado y el compromiso por derivados. Asimismo, el fondo mantiene al cierre del periodo un 10,63% del patrimonio en repos de deuda pública y un 9,45% en depósitos con el depositario. El peso de la bolsa nacional es del 78% aprox. y el resto en extranjera. De cara al próximo trimestre, el fondo tiene la intención de elevar el peso de la renta variable si se confirma el suelo del mercado en los niveles en torno a los puntos del índice Eiuro Stoxx 50 y los del Ibex 35.

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