GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

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1 Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BB+ El presente informe junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Doctor Ferrán 3-5, 834 Barcelona tel Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha de registro del fondo: 3/5/ POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de fondo: Otros, Vocación inversora: RV EURO, Perfil riesgo : 6 (En una escala del 1 al 7) Registrado en CNMV con número 487 gestionado por GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. y cuyo depositario es BANC DE SABADELL. Descripción general GVC Gaesco Bolsalíder es un fondo de Renta Variable que invierte un mínimo de 75% en bolsa española. La selección de valores se realiza en base al análisis fundamental, seleccionando aquellos valores cuya cotización bursátil no refleja su valor intrínseco. GVC Gaesco Bolsalíder invierte tanto en valores de alta como de baja capitalización bursátil. Puede invertir tanto en valores negociados en el mercado continuo como en los corros de las Bolsas y Mercados Españoles. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR

2 Pág. 2 / DATOS ECONÓMICOS 2.1.a) Datos generales Clase Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Per. Actual Número participaciones Per. Anterior Número participes Divisa Per.Actual Per.Anterior Beneficios brutos distribuidos por participación Per.Actual Per.Anterior Inversión mínima , , EUR,, GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE P,, EUR,, 5. GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE I,, EUR,, 1.. Patrimonio (en miles) Clase Divisa A final de periodo Diciembre 214 Diciembre 213 Diciembre 212 EUR GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE P EUR GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE I EUR Valor liquidativo de la participación Clase Divisa A final de periodo Diciembre 214 Diciembre 213 Diciembre 212 EUR 9,8518 8,9727 8,6219 6,682 GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE P EUR 9,9986 9,726 8,6527 GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE I EUR 1,147 9,1729 8,6837 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio Clase GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE P GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE I Comisión de gestión % efectivamente cobrado periodo acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 1,12, 1,12 1,12, 1,12,,,,,,,,,,,, Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Sistema imputación Clase Comisión de depósito % efectivamente cobrado periodo acumulada Base cálculo,7,7 patrimonio GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE P,, patrimonio GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE I,, patrimonio Índice de rotación de la cartera Periodo Actual, Periodo Anterior, Año actual, Año t-1, Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado),93 2,,93 1,99 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

3 Pág. 3 / DATOS ECONÓMICOS 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Clase: Divisa: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 9,8-5,82 16,58-3,8-2,3 4,7 29,3-7,64-2,27 Trimestre actual (i) Rentabilidades extremas % Fecha Rentabilidad mínima (%) -3,72 29/6/215 Últimos 3 años % Fecha -3,72 29/6/215-4,16 2/7/212 Rentabilidad máxima (%) 2,76 22/6/215 2,76 22/6/215 5,4 29/6/212 Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.' (i) Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volalitidad de: Valor liquidativo 17,2 17,2 16,62 24,73 15,54 17,56 15,92 22,91 24,67 Ibex-35 17,9 19,53 16,51 24,88 13,5 18,45 18,8 27,88 29,72 Letra Tesoro 1 año,29,28,26,35,28,38 1,6 2,25 1,37 Ibex 35 VaR histórico (ii) (iii) Último año % Fecha 17,9 19,53 16,51 24,88 13,5 18,45 18,8 27,88 29,72 11,68 11,68 11,16 12,83 13,53 12,83 18,19 21,82 39,77 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) 1,2,6,6,61,61 2,43 2,44 2,51, Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

4 Pág. 4 / 16 Gráfico evolución del valor liquidativo Gráfico rentabilidad

5 Pág. 5 / DATOS ECONÓMICOS 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Clase: GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE P Divisa: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC,,,,,, Trimestre actual (i) Rentabilidades extremas % Fecha Rentabilidad mínima (%) -3,72 29/6/215 Último año % Fecha -3,72 29/6/215 Rentabilidad máxima (%) 2,76 22/6/215 2,76 22/6/215 Últimos 3 años % Fecha Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.' (i) Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volalitidad de: Valor liquidativo 17,2 17,2 16,62 24,73 15,54 17,56 Ibex-35 17,9 19,53 16,51 24,88 13,5 18,45 Letra Tesoro 1 año,29,28,26,35,28,38 Ibex 35 VaR histórico (ii) (iii) 17,9 19,53 16,51 24,88 13,5 18,45 11,68 11,68 11,16 12,83 13,53 12,83 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio),,,,,,,, Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

6 Pág. 6 / 16 Gráfico evolución del valor liquidativo Gráfico rentabilidad

7 Pág. 7 / DATOS ECONÓMICOS 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Clase: GVC GAESCO BOLSALIDER, FI CLASE I Divisa: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC,,,,,, Trimestre actual (i) Rentabilidades extremas % Fecha Rentabilidad mínima (%) -3,72 29/6/215 Último año % Fecha -3,72 29/6/215 Rentabilidad máxima (%) 2,76 22/6/215 2,76 22/6/215 Últimos 3 años % Fecha Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.' (i) Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volalitidad de: Valor liquidativo 17,2 17,2 16,62 24,73 15,54 17,56 Ibex-35 17,9 19,53 16,51 24,88 13,5 18,45 Letra Tesoro 1 año,29,28,26,35,28,38 Ibex 35 VaR histórico (ii) (iii) 17,9 19,53 16,51 24,88 13,5 18,45 11,68 11,68 11,16 12,83 13,53 12,83 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio),1,,1,,,74,, Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

8 Pág. 8 / 16 Gráfico evolución del valor liquidativo Gráfico rentabilidad

9 Pág. 9 / DATOS ECONÓMICOS 2.2.B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Mixto Euro Mixto Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión referenciada(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes Rentabilidad media**,,,6, 248 1,56, 1, , ,31 14,78 6,53,, , , ,13 Total fondos ,53 *Medias. + (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo.

10 Pág. 1 / DATOS ECONÓMICOS 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de euros) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % patrim. Importe % patrim. (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,5 * Cartera interior , ,5 * Cartera exterior,, * Intereses de la cartera de inversión,, * Inversiones dudosas, morosas o en litígio,, (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) , ,9 (+/-) RESTO 153, ,61 TOTAL PATRIMONIO , , Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación período actual Variación período ant. Variación acumulada respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) anual (+/-) Suscripciones/reeembolsos (neto) 8,77 8,31 8,77 18,61 - Beneficios brutos distribuidos,,,, (+/-) Rendimientos netos 8,44-6,26 8,44-251,12 (+) Rendimientos de gestión 9,65-5,4 9,65-314,86 + Intereses,3,6,3-45,53 + Dividendos,91 2,15,91-52,14 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no),,,, +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 8,67-6,77 8,67-243,93 +/- Resultados en depósitos (realizadas o no),,,, +/- Resultados en derivados (realizadas o no),4 -,48,4-18,6 +/- Resultados en IIC (realizadas o no),,,, +/- Otros resultados,,,, +/- Otros rendimientos,,, -1, (-) Gastos repercutidos -1,21-1,22-1,21 11,71 - Comisión de gestión -1,12-1,13-1,12 1,64 - Comisión de depositario -,7 -,8 -,7 1,62 - Gastos por servicios exteriores -,1 -,1 -,1-2,35 - Otros gastos de gestión corriente,,, 55,97 - Otros gastos repercutidos -,1, -,1 561,2 (+) Ingresos,,, -1, + Comisiones de descuento a favor de la IIC,,,, + Comisiones retrocedidas,,,, + Otros ingresos,,, -1, PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

11 Pág. 11 / INVERSIONES FINANCIERAS 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor ACCIONES!APPLUS SERVICES ACCIONES!ABERTIS ACCIONES!EBRO PULEVA S.A ACCIONES!BBV ACCIONES!BANKIA ACCIONES!BSCH ACCIONES!BOLSAS MERC.ESP ACCIONES!GAS NATURAL ACCIONES!GPO.C.OCCIDENTE ACCIONES!INDRA ACCIONES!CAF. ACCIONES!MAPFRE ACCIONES!DISTRIBUIDORA I ACCIONES!ENAGAS SA ACCIONES!ACERINO ACCIONES!OHL ACCIONES!GAMESA ACCIONES!IBERDROLA ACCIONES!MEDIASET ESPAÑA ACCIONES!LABORATORIOS AL ACCIONES!ROVI ACCIONES!NH HOTELES ACCIONES!DURO FELGUERA ACCIONES!ACS ACCIONES!GRIFOLS ACCIONES!RED ELÉCTRICA ACCIONES!REPSOL ACCIONES!PROSEGUR ACCIONES!SOL MELIA ACCIONES!INTERNATIONAL C ACCIONES!TECNICAS REUNID ACCIONES!TELEFÓNICA ACCIONES!SACYR ACCIONES!VIDRALA ACCIONES!VISCOFÁN ACCIONES!ZELTIA DERECHOS!ABERTIS DERECHOS!BBV DERECHOS!ACERINO DERECHOS!REPSOL DERECHOS!SACYR ACCIONES!ARCELORMITTAL ACCIONES!EADS Divisa Periodo actual Periodo anterior Valor mercado % Valor mercado % EUR 159,86 137,89 EUR 13,7 145,94 EUR 174, ,77 EUR , ,41 EUR 137,74 149,96 EUR , ,7 EUR 726 3, ,15 EUR 58 2, ,34 EUR 77,42 67,43 EUR 415 2, ,82 EUR 213 1,15 151,98 EUR 772 4, ,54 EUR 377 2,4 39 2, EUR 3 1, ,8 EUR 31 1, ,34 EUR 382 2, ,39 EUR 424 2, ,46 EUR 898 4, ,37 EUR 176, ,1 EUR 886 4, ,44 EUR 7,38 52,33 EUR 148,8 114,74 EUR 182,99, EUR 26 1, ,34 EUR 9,49 83,53 EUR 374 2, ,46 EUR, 124,8 EUR 295 1, ,22 EUR 355 1, ,72 EUR 977 5, ,59 EUR, 181 1,17 EUR , ,2 EUR 17,92, EUR 279 1, ,55 EUR 217 1, ,14 EUR 294 1, ,38 EUR 7,4, EUR, 12,7 EUR 1,5, EUR, 4,2 EUR 5,3, EUR 541 2, ,64 EUR 524 2, ,4 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,51 TOTAL RENTA VARIABLE , ,51 TOTAL INTERIOR , ,51 TOTAL ETERIOR,, TOTAL INVERSION FINANCIERA , ,51

12 Pág. 12 / Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

13 Pág. 13 / Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de euros) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido IBE FUTUROC IBE PLUS MEFF 1.77 FIBN5 (17/7/215) Total Operativa Derivados Obligaciones 1.77 Total Operativa Derivados Derechos Total Operativa Derivados Obligaciones 1.77 Objetivo de la inversión Inversión

14 Pág. 14 / HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos SI SI NO b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente SI NO e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

15 Pág. 15 / ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora, y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido, en relación al patrimonio medio, al,31%. El importe de las adquisiciones realizadas durante el periodo de valores o instrumentos financieros cuyo colocador ha sido una entidad del grupo de la gestora ha sido de 1972 euros, lo que representa, en términos relativos al patrimonio medio, el,1135%. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable

16 Pág. 16 / ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Los principales índices bursátiles cerraron el primer semestre de 215 con alzas importantes, especialmente en Europa, Japón y China. Mucho más moderados fueron los avances en EEUU, donde sus compañías no presentan descuentos fundamentales relevantes al estar correctamente valoradas. En Europa, el índice EuroStoxx5 registró una alza del 8,83% a 3 de junio, empujado en gran medida por las plazas italiana, alemana y francesa. Tras haber registrado el mejor trimestre de los últimos 17 años en términos de rentabilidad, los inversores decidieron recoger parte de los beneficios acumulados ante los renovados temores sobre Grecia y la dificultad de cerrar un acuerdo satisfactorio entre los distintos líderes políticos. El temor a una potencial salida del país heleno de la eurozona y las imprevisibles consecuencias que supondría para el proyecto de unificación europeo captaron gran parte de la atención de toda la comunidad financiera a lo largo del segundo trimestre. La tensión de los inversores también se trasladó en el índice de volatilidad del EuroStoxx5, el cual recuperó posiciones hacia niveles más acordes con su media histórica, al mismo tiempo que la moneda europea continuaba depreciándose frente al dólar estadounidense hasta situarse entorno los 1,11 dólares. Con el actual entorno de mercado de mayor volatilidad, el Fondo GVCGaesco Bolsalíder consiguió cerrar el semestre con una rentabilidad positiva del 9,8%, cumpliendo una vez más con el objetivo de batir su índice de referencia, el selectivo español Ibex35 (4,77%), en más de 5 puntos. El patrimonio del Fondo continuó aumentando de manera muy importante durante el periodo, situándose a 3 de junio en 18,5 millones de euros, un 19,3% más respecto el cierre de 214. En términos de gestión, hemos continuado con la misma estrategia de ir acumulando posiciones en las compañías de mayor descuento fundamental a medida que aumentaban las suscripciones al Fondo, con el propósito de mantener un porcentaje de inversión elevado para maximizar todo el descuento. A cierre de semestre, la exposición en renta variable representaba el 94% del patrimonio bajo gestión, manteniéndose en niveles de inversión elevados ante la favorable perspectiva de la Bolsa española, lo que explican en gran medida el favorable comportamiento del Fondo. Continúan siendo los dos grandes bancos españoles Santander y BBVA, juntamente con Telefónica, los que representan una mayor ponderación en la cartera ante su importante descuento fundamental. La sobreponderación en compañías como IAG (que se ha visto muy beneficiada por la caída del precio del petróleo), BME (que continúa registrando mes a mes una fuerte recuperación de los volúmenes de negociación) o Gamesa (cartera de pedidos en niveles máximos) repercutió positivamente al valor liquidativo del Fondo. Respecto la operativa en derivados, durante el periodo se invirtió en el futuro Ibex a través de MEFF, obteniendo resultados positivos que añadieron un plus de rentabilidad al Fondo. Finalmente, a pesar de las importantes subidas bursátiles durante el periodo, todavía hay margen de subida al no cerrarse por completo el descuento fundamental que presenta el Fondo, por lo que continuamos manteniendo nuestra visión optimista en renta variable hacia compañías de calidad y con descuento fundamental. La rentabilidad neta de la IIC en el semestre ha sido del 9,8% y la volatilidad ha sido del 17,2%. En el mismo periodo el índice de referencia ha obtenido una rentabilidad de 4,77%, y una volatilidad del 17,9%. El Patrimonio de la IIC en el semestre ha registrado una variación positiva del 19,3%. Para la comparativa de la rentabilidad neta obtenida por la IIC con el rendimiento obtenido por el resto de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora, agrupados en función de su vocación gestora, consultar el cuadro del apartado 2.2.B). Durante el semestre se han realizado operaciones con instrumentos derivados, con finalidad de inversión, en Futuro Ibex que han proporcionado un resultado global positivo de ,24 euros. La beta de GVCGAESCO BOLSALIDER, FI, respecto a su índice de referencia, en los últimos 12 meses es de,9. El nominal comprometido en instrumentos derivados suponía al final del semestre un 5,83% del patrimonio del fondo. Todas las operaciones en derivados se han realizado en los mercados organizados de: MEFF. El apalancamiento medio del fondo durante el periodo ha sido del 3,71%. El impacto total de los gastos soportados en el período por la IIC ha sido del 1,2%.

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

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Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

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MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

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ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

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NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

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1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

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NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

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LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

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