Total activos corrientes Activos no corrientes. Propiedades, planta y equipo Total activos no corrientes

Transcripción

1 Nota 2017 ACTIVOS Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo Deudores comerciales y otros Inventarios corrientes Activos por impuestos corrientes Total activos corrientes Activos no corrientes SANTA BARBARA SURGICAL CENTER SAS NIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INFORMACION ADAPTADA A NORMAS INTERNACIONALES - NIIF (Cifras expresadas en pesos colombianos) Propiedades, planta y equipo Total activos no corrientes Total de activos PATRIMONIO Y PASIVOS Pasivos Pasivos corrientes Provisiones corrientes beneficios empleados Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pasivos por impuesto corrientes Total pasivos corrientes Total pasivos Patrimonio 10 Capital emitido Superavit por revaluación - Reserva legal Ganancias acumuladas Ganancias del periodo Patrimonio total Total de patrimonio y pasivos FREDDY ALBERTO PINTO BORDA ANGIE SUAREZ NARVAEZ CARLOS W GUEVARA H Representante Legal Contador T.P T Revisor Fiscal T.P T C.C. 19,293,178

2 SANTA BARBARA SURGICAL CENTER SAS NIT ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INFORMACION ADAPTADA A NORMAS INTERNACIONALES - NIIF (Cifras expresadas en pesos colombianos) Nota 2017 Ingresos de actividades ordinarias Ganancia bruta Gastos de administración Ganancia (Perdida) operacional Otros ingresos Otros gastos Gasto por impuesto a la renta Ganancia del periodo FREDDY ALBERTO PINTO BORDA ANGIE SUAREZ NARVAEZ CARLOS W GUEVARA H Representante Legal Contador T.P T Revisor Fiscal T.P T

3 SANTA BARBARA SURGICAL CENTER SAS NIT NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2017 INFORMACION ADAPTADA A NORMAS INTERNACIONALES - NIIF 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO El valor de caja general, las cuentas de ahorros y corrientes y corresponden al saldo disponible para la utilización en el funcionamiento presupuestal y ordinario de la sociedad. Caja Bancos Total efectivo y equivalentes de efectivo DEUDORES COMERCIALES Y OTROS En esta cuenta se encuentran, la cuentas comerciales por cobrar que corresponden a : * Dineros facturados y no recaudados por facturacion de servicios medicos, arrendamientos de consultorios durante la vigencia del año 2017 y años anteriores. Anticipos y avances a proveedores, socios y contratistas. Servicios por cobrar clientes Anticipos y avances Proveedores Anticipos a socios Total Deudores comerciales y otros ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES En esta cuenta se encuentran los saldos a favor de impuestos de renta, ica, iva, retenciones en la fuente de clientes, por el año Anticipo renta Retenciones en la fuente Industria y comercio 0 Saldo a favor Iva Autorenta Total activos por impuestos corrientes PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

4 Estos valores estan representados a valor neto de costo de adquisición menos depreciaciones, de los bienes necesarios para la operacionalidad de la sociedad y para su depreciación se utiliza el metodo de linea recta. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Edificios Apartamento hospedaje clientes TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Muebles y Equipo de oficina Equipo médico cientifico Equipo de computación y Comunicación Vehiculos 0 Total propiedad, planta y equipo

5 7. PROVISIONES CORRIENTES BENEFICIOS EMPLEADOS Esta cuenta esta representada por las obligaciones laborales pendientes por cancelar al corte de agosto 31 de 2017 Nomina por Pagar Cesantías Intereses Vacaciones Total provisiones corrientes beneficios empleados CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR El saldo de la cuenta esta representado por obligaciones con proveedores de bienes y servicios causadas y descuentos a terceros por impuestso y aportes parafiscales. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Proveedores insumos medicos Aportes Pensión Aportes Salud Aportes ARL Aportes Caja de Compensación Retención en la Fuente Industria y Comercio Retenido Honorarios Servicios Públicos Servicios 0 Mantenimientos Seguros Servicios tecnicos Otros costos y gastos por pagar Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10. PATRIMONIO El saldo de la cuenta esta conformado por las obligaciones tributarias, contribuciones, tasas y gastos legales pendientes de pagar por el año 2017 Impuesto de Industria y Comercio Iva por pagar Imporrenta por pagar Total pasivos por impuestos corrientes

6 CAPITAL EMITIDO Accionistas Freddy Alberto Pinto Borda Diana Cecilia Rodríguez Sandoval OTRAS RESERVAS Reserva Legal GANANCIAS ACUMULADAS Ganancias / Pérdidas Acumuladas Ganancias del ejercicio INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 12. OTROS INGRESOS Son los valores efectivamente facturados durante el año 2017, por el desarrollo de la actividad de servicios medicos y arrendamientos de consultorios. Servicios medicos Arrendamientos consultorios Total ingresos de actividades ordinarias Estos valores corresponden a rendimientos financieros recibidos de los proveedores por descuentos pronto pago y diversos. Descuentos pronto pago Total otros ingresos GASTOS DE ADMINISTRACION Costos de administracion area medica Gastos de Personal Honorarios Seguros Impuestos Arrendamientos Servicios Generales Legales Mantenimiento y Reparaciones Depreciaciones Propaganda y publicidad

7 Diversos OTROS GASTOS Total gastos de administracion Los otros gastos corresponden a las erogaciones que no corresponde a la operación normal de la persona jurídica, tales como los gastos bancarios, intereses bancarios, impuestos asumidos y ajuste al mil de impuestos 15. IMPUESTO DE RENTA Gastos bancarios Gravamen movimientos financieros Comisiones bancarias Otros - diversos Diversos- iva no descontable Donaciones Total gastos financieros Provision para el impuesto de renta TOTAL IMPUESTO DE RENTA FREDDY ALBERTO PINTO BORDA ANGIE SUAREZ NARVAEZ CARLOS W GUEVARA H Representante Legal Contador T.P T Revisor Fiscal T.P T C.C. 19,293,178