Balance General al 28 de Febrero de 2017
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- Estefania Sáez Contreras
- hace 5 años
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1 ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15, , Fondo Fijo Compras Corporativas 8, , Fondo Fijo USD 6, , Fondo Fijo Monterrey 3, , Fondo Fijo 3, , TOTAL CAJA 35, Banamex,S.A. Cta.1719 (MXN) 20, , Banamex. S.A. Cta (USD) 104, , BBVA Cta (MXN) 731, , BBVA Cta (USD) 919, , Banco Monex (USD) 24, , Banorte Cta , , INVERSIONES CLIENTES TOTAL BANCOS 1,985, Banamex,S.A. 2, , TOTAL INVERSIONES 2, TOTAL CAJA Y BANCOS 2,022, Clientes Nacionales MXN 10,992, ,992, Clientes Nacionales USD 25,660, ,660, Clientes Extranjeros USD 5,903, ,903, Reserva para Cuentas Incobrables (1,287,097.32) (1,287,097.32) Utilidad Cambiaria Devengada 15, , CUENTAS POR COBRAR FILIALES DEUDORES TOTAL CLIENTES 41,284, Cuentas por Cobrar Filiales (Prestamos)s 10,336, ,336, Clientes Nacionales Intercompañía MXN 3,598, ,598, Clientes Nacionales Intercompañía USD GASTOS A COMPROBAR TOTAL CUENTAS POR COBRAR FILIALES 13,935, TOTAL CUENTAS POR COBRAR 55,220, Gastos a Comprobar 131, , SYC excel Pág 1 de 8
2 PRESTAMOS EMPLEADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES A FAVOR TOTAL GASTOS A COMPROBAR 131, TOTAL PRESTAMOS EMPLEADOS 0.00 TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 TOTAL DEUDORES 131, ISR 761, , IVA 900, , IVA POR ACREDITAR TOTAL CONTRIBUCIONES A FAVOR 1,662, IVA Nacional 16% 5,969, ,969, IVA Retenido 7, , INVENTARIOS TOTAL DE IVA POR ACREDITAR 5,977, Inventarios materia prima 19,429, ,429, Inventario en Proceso (MP) 182, , Inventario en Proceso (MO) 141, , Inventario en Proceso (GIF) 145, , Inventario en Proceso (GIV) 42, , Producto Terminado 645, , Inventario en Proceso Field Service 10, , Actualización de Inventarios 351, , Inventario en Proyecto (MP) (SL) 8,082, ,082, Inventario en Proyecto (MO) (SL) 903, , Inventario en Proyecto (EXT) (SL) 855, , ACTIVO A LARGO PLAZO TERRENOS EDIFICIO TOTAL DE INVENTARIOS 30,789, TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO 95,802, Terreno Valor Historico 500, , Terreno Valor Reexpresado 47,009, ,009, TOTAL TERRENO 47,510, Edificio Valor Histórico 2,586, ,586, Edificio Valor Reexpresado 20,478, ,478, TOTAL EDIFICIO 23,065, SYC excel Pág 2 de 8
3 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO Dep.Acum.Edificio Valor Histórico (2,153,510.45) (2,153,510.45) Dep.Acum.Edificio Valor Reexpresado (10,928,148.00) (10,928,148.00) MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO 13,081, NETO EDIFICIO 9,983, Maquinaria y Equipo Valor Histórico 64,212, ,212, Maquinaria y Equipo Valor Reexpresado 23,359, ,359, DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQUIPO TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 87,572, Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Histórico (29,008,593.77) (29,008,593.77) Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Reexpresado (7,399,242.44) (7,399,242.44) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. 36,407, NETO MAQUINARIA Y EQUIPO 51,164, Mobiliario y Equipo Valor Histórico 925, , Mobiliario y Equipo Valor Reexpresado 2,849, ,849, DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 3,775, Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Histórico (735,965.75) (735,965.75) Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Reexpresado (2,172,187.68) (2,172,187.68) EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO 2,908, NETO MOBILIARIO Y EQUIPO 866, Equipo de Transporte Valor Histórico 6,172, ,172, Equipo de Transporte Valor Reexpresado 4,761, ,761, DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE 10,934, Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Histórico (4,012,450.38) (4,012,450.38) Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Reexpresado (4,144,321.41) (4,144,321.41) EQUIPO DE COMPUTO TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EQ. TRANSPORTE 8,156, NETO EQUIPO DE TRANSPORTE 2,778, Equipo de Computo Valor Histórico 1,539, ,539, Equipo de Computo Vaor Reexpresado 964, , TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 2,504, SYC excel Pág 3 de 8
4 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO Dep.Acum.Equipo Computo Valor Histórico (1,539,613.44) (1,539,613.44) Dep.Acum.Equipo computo Valor Reeexp. (580,930.00) (580,930.00) HERRAMIENTAS Y TROQUELES TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA EQ. COMPUTO 2,120, NETO EQUIPO DE COMPUTO 384, Herramienta y Troquel Valor Histórico 236, , Herramienta y Troquel Valor Reexpresado 35, , DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y TROQUELES TOTAL HERRAMIENTAS Y TROQUELES 272, Dep.Acum.Hta.y Troquel Valor Histórico (226,947.28) (226,947.28) Dep.Acum.Hta y Troquel Valor Reexpresado (34,071.00) (34,071.00) EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS 261, NETO HERRAMIENTAS Y TROQUELES 11, Equipo y Herramientas 2,914, ,914, DEPRECIACION EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2,914, Dep. Acum. Equipo y herramientas (1,208,032.02) (1,208,032.02) ACTIVO DIFERIDO PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DEPRECIACION EQUIPO Y HTAS 1,208, TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 114,404, Anticipos Acreedores 58, , Anticipos Acreedores dlls. 157, , Anticipos Proveedor Extranjero 156, , Anticipos Proveedor Nacionales 554, , Anticipos Proveedores Nacionales Dlls. 2,534, ,534, Utilidad Cambiaria Devengada (42,939.34) (42,939.34) ANTICIPO DE IMPUESTOS TOTAL PAGOS ANTICIPADOS 3,418, Anticipo ISR 500, , Impuestos Diferidos D-4 6,530, ,530, OTROS ACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTOS 7,031, Depositos en Garantia 1,362, ,362, SYC excel Pág 4 de 8
5 PARTICIPACION COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS GASTOS DE INSTALACION Y PREOPERATIVOS TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 1,362, TOTAL PARTICIPACIÓN EN COMPAÑIAS SUB TOTAL OTROS ACTIVOS 1,362, Gastos de Instalación 4,728, ,728, Licencias 1,798, ,798, Planta Piloto 2,682, ,682, Equipo de Laboratorio 1,255, ,255, AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACIÓN PASIVO TOTAL GASTOS DE INSTALACION 10,465, Amortización Gastos de Instalación (1,885,137.39) (1,885,137.39) Amortización Licencias (1,798,848.02) (1,798,848.02) Amortización Planta Piloto (2,481,455.24) (2,481,455.24) Amortización Equipo de Laboratorio (1,161,450.01) (1,161,450.01) PASIVO A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR TARJETAS TOTAL AMORTIZACION GTOS. DE INSTALACIÓN 7,326, NETO GTOS DE INSTALACION Y PREOPER 3,138, TOTAL ACTIVO DIFERIDO 14,951, TOTAL ACTIVO 225,159, Tarjetas de Credito Empresarial PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO TOTAL CUENTAS POR PAGAR TARJETAS Prestamo Corto Plazo BBVA Bancomer 1,100, ,100, Prestamo Corto Plaza Banamex 6,500, ,500, Prestamos a Costo Plazo Banorte 3,700, ,700, PROVEEDORES TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 11,300, Proveedores Nacionales MXN 6,716, ,716, Proveedores Nacionales USD 8,700, ,700, Proveedores Extranjeros USD 4,022, ,022, Recepcion Ordenes Compra 425, , Perdida Cambiaria Devengado (402,855.11) (402,855.11) SYC excel Pág 5 de 8
6 CUENTAS POR PAGAR FILIALES TOTAL PROVEEDORES 19,463, Cuentas por pagar fliliales MXN 13,649, ,649, Cuentas por pagar fliliales USD 6,100, ,100, ACREDORES DIVERSOS TOTAL CUENTAS POR PAGAR FILIALES 19,749, Acreedores Diversos MXN 885, , Acreedores Diversos USD 53, , Dividendos Decretados 6,123, ,123, SUELDOS POR PAGAR IVA POR PAGAR TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 7,062, TOTAL SUELDOS POR PAGAR IVA Trasladado por pagar 16% 5,537, ,537, CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR TOTAL IVA POR PAGAR 5,537, % Retencion Honorarios 2, , % Retencion Arrendamiento ISR por Pagar 218, , Retencion IVA 14, , Retención de IVA Pagado 20, , PASIVO A LARGO PLAZO PRESTAMOS A LARGO PLAZO RESERVAS RESERVAS TOTAL CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR 255, TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 63,368, BBVA Bancomer (Arrend. Maq. Planta Sahag 279, , BBVA Bancomer (Arrend Maq. Dobladora) 423, , BBVA Bancomer (Arrend.Maq.SiloSoldado) 1,241, ,241, BBVA Bancomer (Arrend. Montacargas 543, , BBVA Bancomer (Arrend. Whitney) 9,041, ,041, BBVA Bancomer (Arrend Osyssey) 594, , BBVA Bancomer (Transporter Cadena) 409, , BBVA Bancomer (Transporter Servicio) 409, , TOTAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO 12,941, Reserva para Prima de Antigüedad 1,124, ,124, Reserva para Vacaciones 246, , SYC excel Pág 6 de 8
7 Reserva para ISR 500, , PASIVO DIFERIDO COBROS ANTICIPOS CLIENTES TOTAL RESERVAS 1,872, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 14,814, Cobros Anticipos Clientes Nacionales MXN 8,967, ,967, Cobro Anticipos Clientes Nacionales USD 23,502, ,502, Cobro Anticipos Clientes Extranjeros USD 2,652, ,652, Perdida Cambiaria Devengada (45,319.68) (45,319.68) DEPOSITOS EN GARANTIA CAPITAL CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL TOTAL COBROS DE ANTICIPOS CLIENTES 35,077, TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 TOTAL PASIVO DIFERIDO 35,077, TOTAL PASIVO 113,259, Capital Social Fijo 2,300, ,300, Capital Social Variable 11,700, ,700, APORTACION FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL RESERVA LEGAL TOTAL CAPITAL CONTABLE 14,000, TOTAL APORTACION FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL Reserva Legal 408, , UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTER. TOTAL RESERVA LEGAL 408, Utilidad o Pérdida de Ejer Ant al ,906, ,906, Utilidades de Ejercicios Anteriores 14,465, ,465, Perdidas de Ejercicios Anteriores (12,898,406.24) (12,898,406.24) CAPITAL REEXPRESADO TOTAL UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTER. 21,473, Actualización Capital Social 31,273, ,273, Actualización Utilidad/Perdida Acumulada (10,374,844.09) (10,374,844.09) Exceso/Insuficiencia Actual.Capital 51,675, ,675, Posición Monetaria 9, , Corrección por Reexpresión 1,445, ,445, SYC excel Pág 7 de 8
8 IMPUESTOS DIFERIDOS TOTAL CAPITAL REEXPRESADO 74,029, Impuestos Diferidos 1,390, ,390, RESULTADO DEL EJERCICIO CUENTAS DE ORDEN TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS 1,390, TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 598, TOTAL CAPITAL CONTABLE 111,899, TOTAL PASIVO + CAPITAL 225,159, , , Ingresos x Vta de Activo Fijo 35,385, ,385, Vta de Activo Fijo (35,385,899.95) (35,385,899.95) Costo de Vta Activo Fijo (32,671,905.82) (32,671,905.82) Activo Fijo Costo de Ventas 32,671, ,671, Apoyo Conacyt (4,668,711.20) (4,668,711.20) Conacyt Apoyo 4,668, ,668, Proyecto Conacyt 4,668, ,668, Conacyt Proyecto (4,668,711.20) (4,668,711.20) Gastos Monterrey 320, , Monterrey Gastos (320,000.00) (320,000.00) Movimientos Intercompañias (2,843,403.25) (2,843,403.25) intercompañias Movimientos 2,843, ,843, Invesiones Planta Sahagun (609,516.64) (609,516.64) Planta Sahagun Inversiones 609, , TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.00 SYC excel Pág 8 de 8
Balance General al 28 de Febrero de 2017
ACTIVO ACTIVO A CORTO PLAZO CAJA Y BANCOS CAJA BANCOS 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 2,899.00 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 111103 Fondo Fijo USD 6,207.48 (5,984.28)
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