PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ff]ll_lligll'lºi' "WWW?!

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1 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA coonnuuc _ Ref UFI ooz/zo17 San Salvador, 4 enero 018 Fecha 1 [] ENE 018 Asunto: Informe Gerencial Ejecución al Wº iºl"_ " 31 diciembre 017 ff]ll_lliglllºi "WWW?! C( nix"sp-ondenu A LC1810A Sonia Elizabeth Cortez Madriz (,? Procuradora General la República FECHA /D//157 HORAZÍLÁ Presente º REClBlDO POR: En cumplimiento a lo establecido en los artículos 47, y 48 literal c) la Ley Orgánica Administración Financiera l Estado; presento a su consiración informe l proceso ejecución presupuestaria al cierre l mes diciembre l presente año, para lo cual se scribe un resumen por Rubro Agrupación, incluyendo en este, las modificaciones presupuestarias realizadas a la fecha, así como el nivel ejecución acumulado Es oportuno manifestar que la ejecución en referencia, estuvo en amonía con el presupuesto votado para el Ejercicio Financiero Fiscal 017, por Setecientos Cincuenta y Un Mil ºchocientos Cuarenta y Dos 00/100 Dólares ($5,751,8400); el cual fue afectado con una modificación presupuestaria confom1idad con el Decreto Legislativo No 657, fecha 1 abril 017, Publicado en el Diario Oficial No 73, Tomo 415, correspondiente al 1 abril l presente año, en la que se disminuyen recursos por la cantidad Cuatrocientos Veintinueve Mil Setecientos Cuarenta y Uno 00/100 Dólares ($49,74100) De igual manera se incremento el Presupuesto institucional con $300,00, por medio l Decreto Legislativo No 784, l 5 septiembre 017, Publicado en el Diario Oficial No 178, Tomo 416, fecha 6 septiembre l presente año; fondos provenientes un monto total Veinticinco Millones la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) Así mismo con $56,15900 a través l Decreto Legislativo No 840, l noviembre 017, Publicado en el Diario Oficial No 1, Tomo 417, fecha 7 noviembre l presente año; disponiendo la institución un presupuesto modificado por valor $6,184,6 RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR RUBRO DE AGRUPACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 017 Códig Nombre l Rubro Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto o Agrupación Aprobado Modificado Ejecutado Disponible Ejecución (3 4) 51 Remuneraciones $ 3,478,37500 $ 3,07,33880 $,981,44935 $ 45, Bienes y Servicios $ 1,93,0300 $,575,906 $,575,85669 $ Gastos Financieros $ 16,75500 $ 173,39400 $ 173,3671 $ Subsidios Funerales $ $ 4,58500 $ 4,58500 $ Inversión en Activos $ 14,68 $ 403,03994 $ 403,03607 $ TOTAL $ 5,751,8400 $ 6,184,6 $ 6,138,943 $ 45, Xamu 13a Avenidu None y 9aCallz Poniente, Torre PGR, Centro Gobierno 6 Nivel PBX Teléfonos: Coordinación , Asistente , Tesorera , 9361 y 9454, Contabllldad , Pneunun1n I011R

2 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Bgmungrggiºnes En Remuneraciones el presupuesto anual aprobado ascendió a $3,478,37500, asignación que fue incrementada con un monto total $,67089 conformidad con el Ajuste PEP número, recursos que se stinaron para ajustar los montos en Remuneraciones, conformidad con la Ley Salarios y plazas por Contrato vigentes; Así mismo se disminuyó en $453,70709 cuyos fondos se reorientaron para financiar el contrato suministro la canasta básica familiar, arrendamiento inmuebles, mantenimiento vehiculos, servicios básicos y servicios vigilancia, acuerdo con los Ajustes PEP números 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14 y 15 respectivamente, disponiendo una asignación modificada $3,07,33880 para sufragar el pago salarios, aportaciones patronales, gastos representación, aguinaldos y prestaciones laborales a un total 1,393 plazas por Ley Salarios y 1 por Contrato, registrándose en el mes diciembre/17, las siguientes operaciones: > Se registraron y aprobaron compromisos presupuestarios por un valor total $,331,50340 en concepto pago salarios, aportaciones patronales y aguinaldos; acumulándose al mes diciembre/17, un monto vengado $,981,44935 equivalente al 9980 l presupuesto modificado stinado para el pago remuneraciones; reflejando un saldo en asignación presupuestaria $45,88945, que correspon a parte los ahorros l mes referido - Se genero una economía salarial por valor $59,3946, acumulándose al período informado una economía total $564,11053; sin embargo, se solicitó al Ministerio Hacienda la autorización reorientar la cantidad $155,46953 para financiar parcialmente el Contrato los certificados la canasta básica familiar, $37,50797 para ñnanciar diecisiete inmnizaciones, $61,0054 para arrendamiento inmuebles, $40,00 para mantenimiento preventivo y correctivo vehiculos, $4,39369 servicios vigilancia, $8994 para la compra un disco duro externo, $154,73339 para servicios básicos y $7,0060 para financiar el incremento aportaciones patronales las AFPS; quedando pendiente reorientar la cantidad $45,88945; cuya gestión no se llevo a feliz término, bido al poco tiempo que se tuvo, por el periodo cierre l ejercicio financiero 017 Bienes! &rvigiºs En este Rubro Agrupación, el presupuesto aprobado para la adquisición insumos funcionamiento fue $1,93,0300, afectándose con una disminución presupuestaria total $671,90589 según Ajustes s números 1,, 3, 6, 10 y 13; modificaciones aprobadas por la Dirección General l Presupuesto, cuyos fondos se stinaron para financiar cuatro subsidio por gastos funerales, remuneraciones y un recorte al presupuesto institucional; igual manera se incrementó este Rubro en $1,315,77615 acuerdo a los Ajustes PEP Nº 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 y 15 respectivamente; Decreto Legislativo No 784, l 5 septiembre 017, Publicado en el Diario Oficial No 178, Tomo 416, fecha 6 septiembre 017 y Decreto Legislativo No 840, l noviembre 017, Publicado en el Diario Oficial No 1, Tomo 417, fecha 7 noviembre l presente año, estableciéndose un crédito presupuestario modificado $,575,906, realizándose las siguientes operaciones: /ama I3a Avenida Norte y 941 Calle Poniente, Tºm PGR, Cznlro Gobiernº 6º Nivel PBX 3l-9300 Teléfºnos: Coordinucion , Asisznrc , Tesauro , 9361y 9454, Contabilidnd Pr:runuucm 77?lº?ñ? R

3 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA > En el periodo informado se vengó la cantidad $598,5113 y en forma acumulada se ejecutó el valor $,575,85669 equivalente al 10 l presupuesto modiñcado para financiar adquisiciones bienes y servicios tales como: el pago los servicios básicos l periodo comprendido octubre a diciembre 016 y enero-diciembre/17; arrendamiento inmuebles noviembre y diciembre/16 y enero-diciembre/i7; servicios seguridad cancelados octubre a diciembre 016 y enero-diciembre/17; se financió el pago la última entrega la canasta básica l año 016 y seis correspondiente al 017, mantenimiento vehículos se ejecuto el 7979 l contrato Dísponiendo un saldo en crédito presupuestario $4557 > Es importante informarle que l importe ejecutado en este rubro $345,63 correspondieron a obligaciones contractuales l ejercicio financiero 016 En Gastos Financieros, el presupuesto aprobado es $16,755, afectándose con una disminución presupuestaria total $43,36100 según Decreto Legislativo No 657, disponiendo un presupuesto modiñcado $173,39400 programado para el pago impuestos municipales, refrenda tarjetas circulación la flota vehicular y primas seguros los bienes muebles la institución, seguro colectivo vida; así como también seguro filidad para los empleados que administran recursos institucionales De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ejecuto el monto $173,3671 equivalente al 9998 l presupuesto, los cuales se ha financiado la refrenda las tarjetas circulación la flota vehicular, impuestos municipales enero septiembre/17 y la inclusión empleados en la póliza l seguro colectivo vida, así como la totalidad las primas anuales las pólizas los seguros contratados, resultando un saldo en asignación presupuestaria $688 Se asignaron recursos a este rubro por un monto total $4,58500, por medio los ajustes PEP números 1, 3, 6 y 10 respectivamente, con el propósito financiar cuatro subsidios por gastos funerales por el fallecimiento igual número empleados y empleadas nv rsi F" s En este Rubro Agrupación, el presupuesto aprobado fue por la cantidad $14,68; el cual se incremento en $8994 por medio l Ajuste PEP No 11, recursos disponibles y programados para la adquisición licencias software, equipo oñcína, discos duros; y estantes para el archivo general Incluyendo en este Rubro la cantidad $71,68 para financiar la mornización y rehabilitación los dos elevares ubicados en la torre PGR, comprometiéndose en forma acumulada la cantidad $14,76716 Adicionalmente por medio l Ajuste PEP No 13 se incremento este Rubro Agrupación con un monto $78,7, recursos provenientes la Contribución Especial para la Seguridad /ama 3a Avenida None y Calle Pºniente, Tºrre PGR, Centro Gobierno 6 Nivel PBX Tt!éfanas: Cººrdinación , Asistente , Tesºrero , 936! y 945, Contabilidad , Prllllnucln 77?Í º?ñi 77?lºllR

4 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Ciudadana (CESC PESS), los cuales se ejecutaron $78,6891; disponiendo en dicho Rubro $387 un saldo total Es cir que al cierre l mes diciembre y l ejercicio financiero ñscal 017, en forma acumulada se registraron,950 Compromisos s por un monto total $6,138,943; se elaboraron 16 Ajustes Presupuestarios por la cantidad $746,0411; cuyos recursos se stinaron para financiar cuatro subsidio por gastos funerales, financiar la tercera, mantenimiento cuarta y quinta entrega la Canasta básica para empleados la PGR, vehículos, servicios básicos, arrendamiento inmuebles, servicios vigilancia y para ajustar los montos remuneraciones; 73 Reprogramacíones PEP por un valor total $1,96,00016, con el propósito ñnanciar salarios, veinte inmnizaciones, la prima anual adicional por año 016, e insumos funcionamiento servicio l En conclusión, l presupuesto institucional modificado para el ejercicio financiero 017, el cual fue por la cantidad $6,184,6, acuerdo al proceso ejecución presupuestaria se ejecutó hasta el 31 diciembre l presente año, el valor $6,138,943 equivalente al 998 l presupuesto asignado a la Procuraduría General la República Existiendo una disponibilidad en compromisos presupuestarios pendientes liquidar por valor $4,180, cuyo monto correspon a obligaciones contractuales adquiridas y que están pendientes vengar Disponiendo la institución un saldo en el crédito presupuestario $45,96577, los cuales se sglosan la siguiente manera: $45,88945 corresponn a ajustes contables al vengado obligaciones por pago aportaciones patronales al 1555 y a las AFP5 y las economías salariales l mes diciembre; $4557 fondos que fueron scomprometidos bido a que los proveedores no presentaron las facturas oportunamente; $688 saldo sobrante l pago impuestos municipales y $387 sobrantes l rubro inversiones; cuyos recursos serán liquidados por el Ministerio Hacienda al cierre contable l ejercicio Así mi informe para lo que estime pertinente Me suscribo cordialmente Cc Licda Claribel Salinas Coordinadora General Administrativa fama l3a Avenida Norte y 9a Call: Poniente,1arre?6k, unm Gobierno 6 Nível PBX 3I-9300 Teléfºnºs: Coordilwclón , Asistente , Tesorera ! y 9454, Contabilidad , Prfcunurcln 7 7 lº?ñ 77?lºllk

5 Anexo Nº 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTA Disponibilidad (Devengado) ARgfrzggn Nomtzergelaggbro Compromisos Registros Devengado 9 p 9 p Aprobada Modificada s Contables Disponible Contablemente (1) () (3) (4) 51 Salarios 3,478, ,07, , Bienes y Servicios RIA POR RUBRO DE AGRUPACIÓN AL MES DE DICIEMBRE 017 Ejecución (5) - (3+4) (6) 41 (7) (3+4)l,978, , ,93,0300,575, Seguros 9 Impuestos , , Subsidios Gastos Funerales , , , Mobiliario y Equipo 14,68 403,03994 Total Institucional 403, ,751,8400 6,184,6 6,134, , , EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACION ECONOMIC 99 8º/n Código Clas:ticación Económica Aprobada Modificada A AL MES DE DICIEMBRE 017 Disponibilidad (Devengado), en Compromisos Registros Devengado Pr/;sE ezzgtílrjia s Contables Disponible Contablemente p (1) () (3) (4) (5) - (º» (6) 4 l (7) (3+4) / Gastos Corrientes 5,67,1600 5,781,006 4,180 5,731, , ,68 403, , ,751,8400 6,184,6 DF NÍNCi5RA msmu IONAL 4,180 6,134,11401, E?P$3upuesla º uugí», 45, Gastos Capital a ucional J,_u, Area San Salvador, 03 enero 018

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