Nationale-Nederlanden Europa
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- María Elena Sevilla Carmona
- hace 5 años
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1 Objetivo y política de inversión El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija a medio y largo plazo, y de renta variable. La inversión conjunta en valores de renta variable se sitúa alrededor del 20% del valor de la cartera. El fondo invierte en valores emitidos por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea europeos. La cartera se gestiona activamente con el fin de batir a su índice de referencia (80% JP Morgan Governments Bonds EMU y 20% Eurostoxx 50). La compañía del grupo NN Investment Partners B.V. presta los servicios de gestión discrecional de cartera de inversiones para este fondo. Informe del Gestor La economía mundial ha entrado en una fase de consolidación, que tendrá un menor potencial de crecimiento y hará que los mercados de activos sean más sensibles a los riesgos a la baja. Los rendimientos de los bonos de los gobiernos Europeos bajaron en el segundo trimestre, mientras que los rendimientos del tesoro de los EE. UU. aumentaron a medida que la Reserva Federal de EE. UU. aumentó los fondos federales. El crecimiento de EE. UU. se ha visto impulsado por la flexibilización fiscal y está mostrando un rendimiento relativo. Las diferentes regiones del mundo, mientras tanto, se encuentran en diferentes fases del ciclo económico, dando lugar a políticas monetarias divergentes que a su vez afectan a la fortaleza del dólar estadounidense. Del mismo modo, es probable que el aumento en los precios del petróleo sea neutral para el crecimiento de los Estados Unidos, pero un lastre para Europa y Japón. Los bancos centrales continuarán recorriendo el camino hacia la normalización. Los indicadores a corto plazo se han vuelto más positivos. La inflación y el crecimiento salarial se mantuvieron moderados, las inversiones no fueron excesivas y el apalancamiento en general fue mucho más bajo que en 2008 antes de la crisis.la expansión de los mercados comenzó el año con fuerza, pero desde febrero una tendencia creciente en la prima de riesgo ha sido evidente. El debilitamiento del impulso económico es uno de los factores negativos que afectan a la dirección del desarrollo de los diferenciales. El retorno acumulado en el trimestre en los principales mercados bursátiles ha sido: S&P 500: +2,65%, MSCI World (EUR): 2,16%, Eurostoxx 50: -0,47%, Ibex 35: -2,06%. En términos de duración de la cartera de renta fija del fondo, ésta ha pasado de los 8,86 años del trimestre anterior a los 8,11 de este trimestre. Fondo de Pensiones Nationale-Nederlanden Europa, Fondo de Pensiones Fecha de inicio 21/11/97 Clase de Fondo Renta Fija Mixta Entidad Depositaria BNP Paribas Auditor KPMG Entidad Gestora Nationale-Nederlanden Vida Defensor del Partícipe DA Defensor Conv. Prof, SL Modalidad Individual Patrimonio del Fondo a 30/06/ ,60 Información General Plan de Pensiones Fecha de inicio 21/11/97 Comisión de gestión* 1,30% Comisión depositaria 0,04% Total gastos imputados al fondo 1,35% Patrimonio del Plan ,60 Valor liquidativo 30/06/18 50,2586 Nº de partícipes del Plan * Con fecha 10 de abril de 2018, según lo establecido en el Real Decreto 62/2018, la comisión de gestión se reduce pasando del 1,50% al 1,30%. SDEFICHA1806ES Avenida de Bruselas, Alcobendas, Madrid T Información de fondo de pensiones Página 1 de 5
2 Distribución de la cartera Inversiones más significativas Renta Fija Pública 75,47% Renta Variable 21,17% Liquidez 3,36% Valor Cupón Vencimiento % Contratos de Futuros - R. Variable 16,15% República de Alemania 0,50% ,84% NN (L) European High Dividend - R. Variable 3,84% República de Francia 0,25% ,30% República de Alemania 4,00% ,25% República de Italia 2,05% ,83% República de Alemania 0,50% ,81% República de Italia 1,85% ,53% República de Italia 2,25% ,28% NN (L) European Sustainable Equity I - R. Variable 2,25% República de Alemania 0,25% ,91% Evolución del Plan jun 08 jun 09 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 jun 14 jun 15 jun 16 jun 17 jun 18 Rentabilidad del Plan Rentabilidad acumulada desde inicio del Plan 69,29% Año ,95% Año ,66% Año ,07% Año ,50% Año ,57% Año ,92% Año ,44% Año ,36% Año ,07% Año ,64% Año ,31% Rentabilidad del último trimestre -0,37% Duración de la cartera Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Duración modificada 8,11 Escala de de riesgo Rentabilidad del Plan último ejercicio económico. 31/12/17 SRRI Menor riesgo Potencialmente menor rendimiento Mayor riesgo Potencialmente mayor rendimiento Rent. acumulada último ejercicio (año 2017) 0,64% Rent. media anual últimos 15 ejercicios econ. 2,97% Rent. media anual últimos 10 ejercicios econ. 2,51% Rent. media anual últimos 5 ejercicios econ. 3,64% Rent. media anual últimos 3 ejercicios econ. 1,36% Riesgo El SRRI es un indicador de riesgo histórico que mide la volatilidad de la cartera en la que invierte el fondo. Se utilizan datos históricos para calcularlo, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo, pudiendo cambiar con el tiempo. Tiene una escala definida entre 1 y 7, donde 1 es riesgo bajo (lo cual no quiere decir sin riesgo) y 7 riesgo alto. Información de fondo de pensiones Página 2 de 5
3 30/6/18 LU NN (L) EURO HIGH DIVIDEND CAP ,00 3,15% 30/6/18 LU NN(L)EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY CLASS I ,32 1,84% 30/6/18 ES OBL ESTADO 6% ,70 0,52% 30/6/18 ES N0 OBL ESTADO 4,90% ,72 0,42% 30/6/18 ES G2 OBL ESTADO 4,8% ,08 0,28% 30/6/18 ES L2 OBL ESTADO 4,60% ,56 0,69% 30/6/18 ES O6 OBL ESTADO 4,3% ,99 0,70% 30/6/18 ES S7 OBL ESTADO 4,7 % ,70 0,67% 30/6/18 ES D7 OBL ESTADO 4,00% ,74 0,57% 30/6/18 ES E5 OBL ESTADO 4,65% ,84 0,47% 30/6/18 ES T3 OBL ESTADO 4,85% ,38 0,33% 30/6/18 ES B9 OBL ESTADO 5,50% ,86 0,32% 30/6/18 ES C7 OBL ESTADO 5,90% ,50 0,45% 30/6/18 ES K0 OBL ESTADO 5,85% ,17 0,71% 30/6/18 ES U9 OBL ESTADO 5,40% ,35 0,49% 30/6/18 ES X3 OBL ESTADO 4,40% ,50 0,28% 30/6/18 ES C5 OBL ESTADO 5,15% ,72 0,31% 30/6/18 ES H4 OBL ESTADO 5,15% 31/10/ ,80 0,42% 30/6/18 ES W3 OBL ESTADO 3,80% ,26 0,29% 30/6/18 ES B2 OBL ESTADO 2,75% ,60 0,48% 30/6/18 ES Z1 OBL ESTADO 1,6% 30/04/ ,10 0,45% 30/6/18 ES A2 OBL ESTADO 1,95% 30/07/ ,70 0,21% 30/6/18 ES G9 OBL ESTADO 2,15% 31/10/ ,36 0,46% 30/6/18 ES Z9 BONOS Y OBLIGACIONES 1,95% ,10 1,00% 30/6/18 ES OBL ESTADO 5,75% ,40 0,83% 30/6/18 ES OBL ESTADO 6,00% ,24 0,47% 30/6/18 DE DEUTSCHLAND REP 0,5% ,40 2,30% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 3,75% ,12 0,47% 30/6/18 FR FRANCE GOVERNMENT BOND 4,00% ,94 0,28% 30/6/18 FR FRENCH GOVERNMENT BOND 5,75% ,60 0,93% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 4% ,16 0,68% 30/6/18 FR FRENCH O.A.T. 6,0% 25/10/ ,72 0,38% 30/6/18 FR FRENCH O.A.T. 5,5% ,71 1,21% 30/6/18 FR FRANCE GOVERNMENT BOND 4,75% ,01 0,63% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 4,5% 25/04/ ,40 0,53% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 4% ,55 0,25% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 3,50% 25/04/ ,26 1,02% 30/6/18 FR FRENCH O.A.T. 3,25% ,22 1,04% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 3,00% ,48 0,66% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 0,25% 25/11/ ,80 2,71% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 0,5% 25/05/ ,76 1,23% 30/6/18 FR FRANCE GOVT 1,75% 25/5/ ,26 0,17% Información de fondo de pensiones Página 3 de 5
4 330/6/18 FR FRANCE GOVT 1,25% 25/5/ ,90 0,20% 30/6/18 FR FRANCE GOV T 2% ,42 0,29% 30/6/18 IE00BJ38CR43 IRISH GOVT 2,4% ,58 0,03% 30/6/18 IE00B4S3JD47 IRISH GOVT 3,90% ,84 0,11% 30/6/18 IE00B4TV0D44 IRISH GOVT 5,40% ,18 0,34% 30/6/18 PTOTEBOE0020 OBRIGACOES TESOURO 4,1% 15/02/ ,10 0,12% 30/6/18 PTOTECOE0029 OBRIGACOES TESOURO 4,8% 15/06/ ,72 0,09% 30/6/18 PTOTEKOE0011 OBRIGACOES TESOURO 2,875% 15/10/ ,65 0,09% 30/6/18 PTOTEROE0014 OBRIGACOES TESOURO 3,875% 15/02/ ,22 0,12% 30/6/18 PTOTETOE0012 OBRIGACOES TESOURO 2,875% 21/7/ ,96 0,30% 30/6/18 PTOTEYOE0007 OBRIGACOES DO TESOURO 3,85% ,82 0,18% 30/6/18 PTOTEMOE0027 OBRIGACOES DO TESOURO 4,75% ,80 0,13% 30/6/18 PTOTEAOE0021 OBRIGACOES DO TESOURO 4,95% ,40 0,28% 30/6/18 IE00BFZRPZ02 IRISH TSY 1,30% ,97 0,18% 30/6/18 IE00BJ38CQ36 IRISH TSY 0,8% 15/03/ ,80 0,32% 30/6/18 IE00BV8C9B83 IRISH TSY 1,7% 15/5/ ,58 0,01% 30/6/18 IE00BV8C9186 IRISH GOVT 2% 18/02/ ,98 0,05% 30/6/18 IE00BV8C9418 IRISH TSY 1% 15/5/ ,60 0,15% 30/6/18 IE00B6X95T99 IRISH GOVT 3,40% ,88 0,13% 30/6/18 DE BUNDESREP.DEUTSCH 1,25% 15/8/ ,45 1,36% 30/6/18 DE BUNDESREP.DEUTSCH 0,5% 15/2/ ,38 7,24% 30/6/18 DE BUNDESOBLIGATION 0,25% ,51 0,55% 30/6/18 DE BUNDESOBLIGATION 0,25% ,20 1,56% 30/6/18 AT0000A001X2 REPUBLICA DE AUSTRIA 3.5% ,00 0,17% 30/6/18 AT0000A0U299 REPUBLICA DE AUSTRIA 3,80% ,77 0,13% 30/6/18 AT0000A0VRQ6 REPUBLICA DE AUSTRIA 3,15% ,54 0,16% 30/6/18 AT0000A04967 REPUBLICA DE AUSTRIA 4.15% ,68 0,14% 30/6/18 AT0000A1K9F1 REPUBLICA D AUSTRIA 1,5% 20/2/ ,00 0,10% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 3,75% ,50 0,13% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 4,25% ,60 0,37% 30/6/18 BE REINO DE BELGICA 4,25% ,43 0,35% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 4,25% ,60 0,20% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 3,0% ,88 0,12% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 2,25% ,32 0,65% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 3,75% ,22 0,30% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 1% 22/06/ ,25 0,86% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 1,6% 22/06/ ,16 0,11% 30/6/18 BE BELGIUM KINGDOM 2,15% 22/06/ ,30 0,07% 30/6/18 BE REINO DE BELGICA 5% ,14 1,12% 30/6/18 BE REINO DE BELGICA 4% ,71 0,37% 30/6/18 BE REINO DE BELGICA 4,00% ,00 0,33% 30/6/18 FI GOBIERNO DE FINLANDIA 3,375% ,00 0,13% Información de fondo de pensiones Página 4 de 5
5 30/6/18 FI GOBIERNO FINLANDIA 2,625% ,83 0,09% 30/6/18 DE DEUTSCHLAND REP 4,75% ,01 0,10% 30/6/18 DE DEUTSCHLAND REP 2,0% ,04 1,33% 30/6/18 DE DEUTSCHLAND REP 1,50% ,00 1,03% 30/6/18 DE DEUTSCHLAND REP 4,00% ,56 2,66% 30/6/18 NL REINO HOLANDA 3,75% ,40 0,21% 30/6/18 NL REINO HOLANDA 3,25% ,84 0,45% 30/6/18 NL REINO HOLANDA 2,75% ,00 0,34% 30/6/18 PTOTE5OE0007 OBRIGACOES DO TESOURO 4,10% ,71 0,20% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 5 % 01/09/ ,80 0,61% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 4,25% 1/3/ ,96 0,50% 30/6/18 IT REPUBLICA D ITALIA 3,75% 01/03/ ,91 1,51% 30/6/18 IT REPUBLICA D ITALIA 4,75% 01/09/ ,82 0,38% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 5 % 01/03/ ,52 0,39% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 4,75% 01/09/ ,35 0,32% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 3,75% 01/05/ ,94 0,67% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 2,15% 15/12/ ,06 0,47% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 3,25% 1/09/ ,80 0,10% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 1,35% 15/4/ ,68 1,16% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 2,70% 01/03/ ,73 0,25% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 2,25% 1/9/ ,60 1,87% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI D TES 1,85% 15/05/ ,40 2,07% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 2,05% 1/8/ ,81 2,32% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 0,95% 01/3/ ,80 0,42% 30/6/18 IT REPUBLICA DE ITALIA 5,00% ,80 0,35% 30/6/18 IT REPUBLICA DE ITALIA 4,50% ,39 0,48% 30/6/18 IT REPUBLICA DE ITALIA 4% ,88 0,38% 30/6/18 IT REPUBLICA DE ITALIA 3,75% ,05 0,60% 30/6/18 IT REPUBLICA DE ITALIA 5% 01/08/ ,88 0,58% 30/6/18 IT BUONI POLIENNALI TES 4,25% 01/09/ ,12 0,44% 30/6/18 IE IRISH GOVT 4,50% ,40 0,40% 30/6/18 VGU8 FUTUROS EUROSTOXX ,00 16,03% Información de fondo de pensiones Página 5 de 5
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