COTRATANTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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1 COMPARACION DE PRECIOS CP BID BNF Nº 4/2014 Adquisición Software de Gestión de Proyectos CONTRATO DE PRESTAMO BID Nº 2592/OC-PR PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 1 COTRATANTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

2 2 (Lugar y fecha) Señor (Datos del potencial proveedor o contratista invitado) Presente Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de Comparación de Precios CP BID BNF N 4/2014, para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTION DE PROYECTO, que cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del (CONTRATO DE PRESTAMO BID Nº 2592/OC-PR PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO). El plazo límite para la presentación de la oferta es: Lunes, 17 de noviembre de 2014, hasta las 10:00hs. Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan: Anexo 1: Instrucciones a los oferentes y datos del procedimiento de concurso. Anexo 2: Criterios de Evaluación. Anexo 3: Formularios: (i) carta de presentación de cotización; (ii) lista de precios de bienes o servicios; (iii) especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos; (iv) declaración jurada de mantenimiento de cotización; (v) declaración jurada de no encontrase inhabilitado. Art. 40 Ley 2051/03. Anexo 4: Países Elegibles. Anexo 5: Contrato Atentamente, UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA PRÉSTAMO BID Nº 2592/OC-PR DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

3 3 INDICE DE CONTENIDO Invitación al Concurso Anexo 1 Instrucción a los Oferentes Anexo 2 Criterios de Evaluación para Bienes y Servicios Anexo 3 Formularios Anexo 4 Países elegibles Anexo 5- Modelo de Contrato a ser suscrito (cuando aplique)

4 4 Anexo 1 Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento del concurso GLOSARIO Banco: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Convocante: También llamado Comprador (BANCO NACIONAL DE FOMENTO) Documentos Concurso: del También llamados bases del concurso o pliego de condiciones, los documentos constituyen el conjunto de documentos emitidos por la Convocante, que especifican detalladamente los bienes cuya compra se concursa, establecen las condiciones el trámite a seguir en el procedimiento del Concurso. Oferente: Es el que en un concurso, presenta una cotización. Otros términos sinónimos son: Concursante, Postulante, Proveedor, Postor, Proponente, etc. Servicios: Se refiere a todos aquellos servicios diferentes de consultorías 1. La Convocante BANCO NACIONAL DE FOMENTO emite estos Documentos que forman parte de las condiciones de Comparación de Precios CP BID BNF N 4/2014 para Adquisición de Software de Gestión de Proyecto para la Unidad Ejecutora de Programa BNF-BID del Banco Nacional de Fomento. Los fondos para la presente contratación cuentan con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del CONTRATO DE PRESTAMO BID Nº 2592/OC-PR PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. 2. Serán elegibles para participar del concurso, las empresas que provienen de países elegibles. Asimismo todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse deberán tener su origen en países elegibles que se listan en el Anexo Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de Cotización (usando el método de comparación de precios) y de acuerdo al Contrato de Préstamo/Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable (CONTRATO DE PRESTAMO BID Nº 2592/OC-PR

5 PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO). La presente convocatoria se efectúa de acuerdo a las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID (documento GN ), disponible en el sitio de internet Estas políticas incluyen, entre otras, previsiones en cuanto a: (i) Prácticas prohibidas, (ii) elegibilidad, (iii) conflicto de intereses; todas las cuales serán consideradas durante el proceso. 4. Ninguna de las condiciones contenidas en este documento, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrán ser negociadas. 5. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre estos Documentos deberá comunicarse con la Convocante por escrito. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas. La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ( 5 Las consultas podrán ser remitidas por notas, por correo electrónico o por fax a las oficinas de la Convocante hasta la fecha tope más abajo señalada. Para Propósitos de Consultas y Aclaraciones Para consultas y aclaraciones de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Banco Nacional de Fomento UEP Unidad Ejecutora Programa BID 2592/OC-PR Atención: Patricia M. Candia; Hugo Nuñez Dirección: Chile E/Humaitá y Víctor Haedo Edificio: Centro Financiero 6to. Piso Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: ; Dirección de correo electrónico: patriciacandia@bnf.gov.py; hugonunez@bnf.gov.py La fecha y hora límites para realizar consultas y aclaraciones es: Fecha: Miércoles, 12 de noviembre de 2014 Hora: 12:00 6. La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta (indicar fecha). Toda Adenda emitida por la Convocante, formará parte integral de los Documentos y serán notificadas por escrito a los oferentes invitados. Además, serán difundidas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ( La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas.

6 6 7. El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la Convocante no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de contratación. 8. La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y la Convocante deberán ser redactados en castellano: NO se permitirán, catálogos y/o folletos en idioma distinto al castellano. 9. NO se aceptan cotizaciones alternativas. 10. El oferente deberá presentar con su oferta los siguientes formularios y documentos: a) Carta de Presentación de Cotización, Anexo 3, Formulario N 1. El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 3. b) Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos, Anexo 3, Formulario N 2. c) Especificaciones Técnicas, Anexo 3, Formulario N 3. d) Declaración Jurada de Mantenimiento de Cotización, Anexo 3, Formulario N 4. e) Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y Articulo 20 inc. w. de Integridad, ambos de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, Anexo 3, Formulario Nº 5. f) Fotocopia simple del documento de identidad del firmante de la oferta; g) Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica); h) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio). i) En caso de que el oferente no sea fabricante de la marca del producto o bien ofertado, deberá acreditar ser representante oficial o distribuidor autorizado de la marca del producto o bien ofertado, con un mínimo de 3 (tres) años en el mercado de poseer dicha representación. j) Planilla de especificaciones técnicas del bien ofertado. k) Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado Sistemas de Información basado en tecnología WEB, orientados a temas de Administración, Finanzas, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, en los últimos tres años (2011, 2012 y 2013), mínimo 2 (dos) constancias y/o certificados, las constancias y/o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido. l) Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado, software de gestión, seguimiento y monitoreo de proyectos basados en resultados en los últimos tres años (2011, 2012 y 2013), mínimo

7 2 (dos) constancias y/o certificados, las constancias y/o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido. m) Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado, sistemas basados en procesos utilizando BPM (Business Process Management = Gestión de Procesos de Negocio), en los últimos 3 (tres) años (2011, 2012 y 2013), mínimo 2 (dos) constancias o certificados, las constancias o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido. n) Listado incluyendo nombre, teléfono y dirección de por lo menos 2 técnicos debidamente certificados para que en caso de necesidad de soporte o asistencia técnica la institución pueda contactarlos. o) Declaración jurada del cumplimiento de todas las prerrogativas del contrato emergente de la presente contratación y; p) Garantía escrita del bien, por el término de 1 (un) año. q) Documentos que demuestren la capacidad financiera del oferente. Balances de los años 2011, 2012 y 2013, debidamente firmados por un Contador Público. 11. Plazo y lugar de entrega de los bienes: 7 Ítem 1 Descripción de los Bienes Licencia de Software de Gestión de Proyectos para servidor central y acceso ilimitado de usuarios, incluido el servicio de instalación y puesta en funcionamiento en el ambiente del Banco Nacional de Fomento. La correspondiente capacitación a Usuarios Finales y personal técnico. La cotización debe incluir Servicio de Asistencia, Soporte y Mantenimiento por el término de 1(un) año. Cantida d Unidad de medid a 1 Unidad Lugar de entrega UEP BNF BID 2592/OC-PR Edificio Centro Financiero, 6º piso, sito Chile entre Humaitá y Eduardo Víctor Haedo. Asunción - Paraguay Fecha de entrega de los bienes 15 (quince) días posteriores a la suscripción del contrato Observación:

8 La entrega se realizara en la Unidad Ejecutora de Programa BID Préstamo Nº 2592/OC-PR del BNF, sito en las calles Chile e/ Humaita y Eduardo Víctor Haedo, Edificio Centro Financiero, 6to. Piso, de lunes a viernes en el siguiente horario: 08:00hs a 15:00hs 8 El software será recepcionado por funcionarios de la Unidad Ejecutora de Programa BID Préstamo Nº 2592/OC-PR en coordinación con funcionarios de la División Patrimonio - Dirección de Administración y de la Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones, asignados al efecto. Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Dentro del plazo de entrega el BNF, queda autorizada a realizar todas las pruebas que considere conveniente para verificar la calidad de lo adjudicado. Las verificaciones dispuestas por el BNF, podrán realizarse mediante pruebas técnicas. Si se notaren defectos o fuesen ellos de la clase, origen o calidad diferente a los especificados, las sustituciones de estos últimos, serán por cuenta del Proveedor, en el plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles. Una vez verificado que el software adquirido sea de las características solicitadas se labrará Acta de Recepción definitiva, debiendo el Oferente subsanar cualquier anomalía que se presentare en el periodo de implementación. 12. Moneda en que se expresará la cotización y moneda de pago: i. El Oferente presentará su cotización en Guaraníes ii. iii. El monto de la cotización se pagará en Guaraníes En el caso que la moneda de la cotización no sea guaraníes, para los efectos de evaluación y comparación, el Comprador convertirá todos los precios de las cotizaciones a la moneda única requerida utilizando el: tipo de cambio del Banco Central del Paraguay establecido en el día de la fecha de apertura de sobres de ofertas. 13. Las condiciones de pago serán las siguientes: Una vez obtenida la NO OBJECION del Banco Interamericano de Desarrollo a la Adjudicación y habiéndose suscrito el contrato respectivo, el Comprador (BNF) abonará en guaraníes al Proveedor, dentro de los 30 días de presentada la factura en la Unidad Ejecutora BNF BID, PRODUCTOS FECHA DE ENTREGA % DE PAGO A la entrega del bien y Posterior a la suscripción del 1 realizado el inicio de la contrato y dentro del plazo de 20% implementación. entrega establecido en el PBC. 2 Entrega de Informes y Según cronograma de trabajo, 20%

9 9 3 4 documentaciones de todos los módulos a ser implementados, y realizado las capacitaciones correspondientes. Puesta en plena producción del Software Acta de Recepción definitiva del bien a entera satisfacción de los Usuarios aprobado por la UEP BNF BID 2592/OC-PR. Según cronograma de trabajo aprobado por la UEP BNF BID 2592/OC-PR. Dentro del plazo de 3 días, de levantado el Acta de Recepción Definitiva del Software. 20% 40% La solicitud de pago, se hará nota de por medio, y toda la documentación requerida para el efecto, previo a la retención de los impuestos, y obtenido el CC Código de Contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Conforme al Artículo 41 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, modificado por la Ley 3439/07, de los Servicios contratados se retendrá el 0,4% (cero coma cuatro por ciento), sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, al momento de su cobro. La factura debe incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como cualquier otro gasto inherente al viaje, cuando así correspondiere. Para cada pago, el proveedor deberá presentar en las oficinas de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), los siguientes documentos: 1. Nota de solicitud de pago que contenga: (i) número de resolución que lo adjudica la provisión del bien; (ii) número de contrato vigente; (iii) número de factura; y (iv) monto solicitado en guaraníes. (v) Factura Crédito (vi) Copia de la Orden de Servicios si lo hubiere OBSERVACION IMPORTANTE: LOS OFERENTES INTERNACIONALES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERAN GESTIONAR ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS SU INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDORES DEL ESTADO PARAGUAYO. 14. Las ofertas deberán permanecer válidas por 90 días (noventa) días, contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la Convocante. El Oferente garantizará el mantenimiento de su oferta durante dicho plazo de validez mediante la declaración jurada que suscribe al firmar el formulario de oferta adjunto como anexo Las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados en 1(un) ORIGINAL y 1(una) COPIA conforme al formato más abajo señalado, dirigidos a la Convocante. La Convocante no asumirá responsabilidad alguna por el traspapelamiento o la apertura prematura de las ofertas.

10 10 BANCO NACIONAL DE FOMENTO UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA BID 2592/OC-PR DE APOYO A LA MODERNIZACION DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO CP BID BNF Nº 04/2014 Adquisición de Software de Gestión de Proyecto EMPRESA: FECHA: 16. Todas las páginas de la oferta deberán estar firmadas y foliadas por el oferente. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o la media firma de la persona que firma la Oferta. La falta de foliatura de los documentos de la oferta, podrá ser salvada, únicamente en el acto de apertura, quedando constancia de ello en el acta respectiva. 17. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PRESTAMO BID Nº 2592/OC-PR APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO en la siguiente dirección: Para recepción de Sobres de Ofertas Para propósitos de recepción de sobres de Ofertas, la dirección de la Convocante es: Banco Nacional de Fomento UEP Unidad Ejecutora Programa BID Atención: Patricia M. Candia; Hugo Nuñez Dirección: Chile E/Humaitá y Víctor Haedo Edificio: Centro Financiero 6to. Piso Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: ; Dirección de correo electrónico: patriciacandia@bnf.gov.py; hugonunez@bnf.gov.py La fecha y hora límites para la recepción es: Fecha: Lunes, 17 de noviembre de Hora hasta las: 10:00. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

11 La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en la Sala de Trabajos de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PRESTAMO BID Nº 2592/OC-PR APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Para Apertura de Sobres de Ofertas Para apertura de sobres de Ofertas, la dirección de la Convocante es: Banco Nacional de Fomento UEP Unidad Ejecutora Programa BID Atención: Patricia M. Candia; Hugo Nuñez Dirección: Chile E/Humaitá y Víctor Haedo Edificio: Centro Financiero 6to. Piso Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha y hora para el Acto de Apertura de sobres de ofertas es: Fecha: Lunes, 17 de noviembre de 2014 Hora: 10:15. Al momento de abrir cada oferta, se deben registrar en un acta, el nombre del oferente y el precio total de cada oferta y de cualesquiera ofertas alternativas, si se las hubiese solicitado o se hubiese permitido presentarlas. Copia del acta debe enviarse prontamente al Banco y a todos los participantes. 19. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios: ELEGIBILIDAD: a) Carta de Presentación de Cotización, Anexo 3, Formulario N 1. El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 3. b) Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos, Anexo 3, Formulario N 2, debidamente suscritos. c) Especificaciones Técnicas, Anexo 3, Formulario N 3, debidamente suscritos. d)declaración Jurada de Mantenimiento de Cotización, Anexo 3, Formulario N 4, debidamente suscritos CAPACIDAD LEGAL: a) Fotocopia simple del documento de identidad del firmante de la oferta; b) Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica); c) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio); d) No encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y Articulo 20 inc. w. de Integridad, ambos de la Ley 2051/ De Contrataciones Públicas, Anexo 3, Formulario Nº 5.

12 CAPACIDAD FINANCIERA: a) Ratio de liquidez (activo corriente/pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio en los 3 (tres) últimos años (Ejercicios 2011, 2012 y 2013). b) Endeudamiento (pasivo total/activo total): No deberá ser mayor que 0,8 en promedio en los 3 (tres) últimos años (Ejercicios 2011, 2012 y 2013). C) Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital el promedio en los últimos 3 (tres) años (Ejercicios 2011, 2012 y 2013), no deberá ser negativo EXPERIENCIA: El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: a) Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado Sistemas de Información basado en tecnología WEB, orientados a temas de Administración, Finanzas, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, en los últimos 3 (tres) años (2011, 2012 y 2013), mínimo 2 (dos) constancias y/o certificados por año, las constancias y/o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido. b) Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado, software de gestión, seguimiento y monitoreo de proyectos basados en resultados en los últimos 3 (tres) años (2011, 2012 y 2013), mínimo 2 (dos) constancias y/o certificados por año, las constancias o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido. c) Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado, sistemas basados en procesos utilizando BPM (Business Process Management = Gestión de Procesos de Negocio), en los últimos 3 (tres) años (2011, 2012 y 2013), mínimo 2 (dos) constancias y/o certificados por año, las constancias o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido CAPACIDAD TÉCNICA: a) En caso de que el oferente no sea fabricante de la marca del producto o bien ofertado, deberá acreditar ser representante oficial o distribuidor autorizado de la marca del producto o bien ofertado, con un mínimo de 3 (tres) años en el mercado de poseer dicha representación. b) Planilla de especificaciones técnicas de los bienes ofertados.

13 c) Listado incluyendo nombre, teléfono y dirección de por lo menos 2 técnicos debidamente certificados para que en caso de necesidad de soporte o asistencia técnica la institución pueda contactarlos. d) Garantía escrita del bien por el término de 1(un) año CRITERIO A SER TENIDO EN CUENTA EN CASO DE EMPATE: En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, y estos empaten en precio, El Comité de Evaluación determinará cuál de ellos ejecutará el contrato. Dicha determinación se dará a partir de la información requerida en forma escrita por el Comité de Evaluación y provista por el Oferente, de acuerdo al siguiente detalle: Se analizará el valor o monto de todos los contratos de provisión de software de iguales características a lo solicitado en esta licitación, ejecutados en el último ejercicio, año El desempate recaerá en el oferente, cuya suma resultante de todos sus contratos presentados y ejecutados en el año 2013, resulte de mayor cuantía. Para lo cual el Comité de Evaluación requerirá por nota, todos los contratos ejecutados en el año 2013, que el oferente disponga. 20. El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: Por Suma Global. a) La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Cotizaciones y los corregirá. Con estos montos ordenará las mismas de menor a mayor. b) La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera: i. Si hay una diferencia en precio total como producto del precio unitario por la cantidad requerida, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que el Comprador considere que hay un error obvio, en la colocación del punto decimal, caso en el cual el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario. ii. Si hay un error en el total (suma de los subtotales) prevalecerán los subtotales y se corregirá el total iii. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos i) y ii) mencionados. c) Si el Oferente que presentó la cotización evaluada más baja no acepta la corrección de los errores, su cotización será rechazada.

14 La Convocante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier cotización, así como anular el presente llamado y rechazar todas las cotizaciones en cualquier momento antes de la adjudicación correspondiente, si así lo juzga conveniente. Se considerará irregular y por lo tanto, será rechazada toda cotización que contengan condicionalidades, limitaciones u otras modificaciones, así como las que no se ajusten a las presentes Condiciones. El rechazo de cualquiera de las cotizaciones no otorga derecho a reclamar compensaciones o indemnizaciones por parte de los oferentes. 22. La(s) adjudicación(es) recaerá(n) en la(s) empresa(s) que haya(n) presentado la(s) cotización(es) evaluada(s) más baja(s) por suma global, según informe de evaluación del Comité Evaluador. La Convocante determinará si la cotización evaluada como la más baja cumple sustancialmente y satisface los términos, condiciones y especificaciones técnicas mínimas solicitadas, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, y estos empaten en precio, El Comité de Evaluación determinará cuál de ellos ejecutará el contrato. Dicha determinación se dará a partir de la información requerida en forma escrita por el Comité de Evaluación y provista por el Oferente, de acuerdo al siguiente detalle: Se analizará el valor o monto de todos los contratos de provisión de software de iguales características a lo solicitado en esta licitación, ejecutados en el último ejercicio, año El desempate recaerá en el oferente, cuya suma resultante de todos sus contratos presentados y ejecutados en el año 2013, resulte de mayor cuantía. Para lo cual el Comité de Evaluación requerirá por nota, todos los contratos ejecutados en el año 2013, que el oferente disponga. Se analizará el valor o monto de todos los contratos de provisión de software de iguales características a lo solicitado en esta licitación, ejecutados en el último ejercicio, año 2013.

15 El desempate recaerá en el oferente, cuya suma resultante de todos sus contratos presentados y ejecutados en el año 2013, resulte de mayor cuantía. Para procesos con revisión ex ante, con carácter previo a la notificación de adjudicación, el Comprador presentará al Banco el Informe de Evaluación para su no objeción, a la recomendación de adjudicación. 23. La adjudicación será notificada por nota a cada uno de los oferentes. Deberá difundirse además en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ( Observación: Cualquier oferente que desee averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar una explicación a la entidad convocante, la cual deberá proporcionar oportunamente una explicación del por qué su oferta no fue seleccionada, ya sea por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a opción Confidencialidad. No debe existir comunicación que no sea por escrito y oficial entre los oferentes y la Convocante. Las solicitudes de aclaración y sus respuestas durante el proceso deberán ser hechas por escrito. Iniciada la evaluación de las cotizaciones y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial toda la información relacionada con la evaluación, las aclaraciones, la evaluación de las cotizaciones, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a personas no involucradas directa y oficialmente, con la evaluación de las cotizaciones, incluyendo a los oferentes. Una vez comunicado los resultados del proceso, se da por finalizado el período de confidencialidad y toda la documentación relativa al mismo estará disponible para cualquier oferente que desee tener acceso a dicha documentación. Luego de la notificación de adjudicación, los oferentes podrán interponer protestas, reclamos o recursos ante el Contratante o ante el Banco Observación: Las empresas que tengan la constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) no necesitarán presentar los documentos que se encuentran en estado activo, para la presentación de la oferta. En caso de no estar inscripta y de salir adjudicada, deberá hacerlo en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de haber recibido la notificación de adjudicación. Debiendo presentar la constancia de la inscripción a la Unidad Ejecutora del Programa, para la comunicación de la adjudicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

16 16 Anexo 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN La Convocante conformará un Comité Evaluador que estudiará el contenido de las cotizaciones para determinar si los Oferentes reúnen las condiciones requeridas en los documentos del concurso, considerando los Criterios que se indican a continuación, los que están relacionados con lo solicitado en la Cláusula 18 del Anexo 1. Para la evaluación de los criterios establecidos, el Comité Evaluador analizará los documentos presentados por el Oferente, conforme al criterio de calificación Cumple o No cumple. 1- INSPECCIONES Y PRUEBAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: El Comité de Evaluación queda autorizado a realizar todas las pruebas que considere conveniente para verificar la calidad de lo adjudicado. Las verificaciones dispuestas por el BNF, podrán realizarse mediante pruebas técnicas. Si se notaren defectos en los bienes o fuesen ellos de la clase, origen o calidad diferente a los especificados, las sustituciones de estos últimos, serán por cuenta del Proveedor, en el plazo establecido. El Comité de Evaluación se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada por el oferente 2- CRITERIO A SER TENIDO EN CUENTA EN CASO DE EMPATE: En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, y estos empaten en precio, El Comité de Evaluación determinará cuál de ellos ejecutará el contrato. Dicha determinación se dará a partir de la información requerida en forma escrita por el Comité de Evaluación y provista por el Oferente, de acuerdo al siguiente detalle: Se analizará el valor o monto de todos los contratos de provisión de software de iguales características a lo solicitado en esta licitación, ejecutados en el último ejercicio, año El desempate recaerá en el oferente, cuya suma resultante de todos sus contratos presentados y ejecutados en el año 2013, resulte de mayor cuantía. Para lo cual el Comité de Evaluación requerirá por nota, todos los contratos ejecutados en el año 2013, que el oferente disponga.

17 17 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1- Elegibilidad FACTORES PONDERACIÓN 1.1-Carta de Presentación de Cotización Anexo 3, Formulario N 1 Cumple No Cumple 1.2-Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos, Anexo 3, Formulario N Especificaciones Técnicas, Anexo 3, Formulario N 3, debidamente suscritos 1.4-Declaración Jurada de Mantenimiento de Cotización, Anexo 3, Formulario N Anexo 4. Elegibilidad para suministro de Bienes, construcción de obras y prestación de servicio en adquisiciones financiados por el BID Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 2-Documentación que acredite la capacidad Legal del Oferente: FACTORES PONDERACIÓN 2.1-Fotocopia simple del documento de identidad del firmante de la oferta; 2.2-Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica) 2.3-Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio). 2.4-Declaración Jurada de No encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y Articulo 20 inc. w, de Integridad, ambos de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas. Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple

18 18 3-Documentación que acredite la Experiencia del Oferente en el suministro de software de iguales características a lo solicitado en esta licitación. FACTORES PONDERACIÓN 3.1-Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado Sistemas de Información basado en tecnología WEB, orientados a temas de Administración, Finanzas, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, en los últimos 3 (tres) años (2011, 2012 y 2013), mínimo 2 (dos) constancias y/o certificados por año, las constancias y/o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido. 3.2-Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado, software de gestión, seguimiento y monitoreo de proyectos basados en resultados en los últimos 3 (tres) años (2011, 2012 y 2013), mínimo 2 (dos) constancias y/o certificados por año, las constancias y/o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido. 3.3-Constancias o certificados de empresas públicas y/o privadas, a las cuales haya desarrollado, proveído, o implementado, sistemas basados en procesos utilizando BPM (Business Process Management = Gestión de Procesos de Negocio), en los últimos 3 (tres) años (2011, 2012 y 2013), mínimo 2 (dos) constancias y/o certificados por año, las constancias Y/o certificados deberán expresar la conformidad o no del servicio adquirido. Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 4. Documentación que acredite la capacidad Técnica de los Bienes FACTORES PONDERACIÓN 4.1-En caso de que el oferente no sea fabricante de la marca del producto o bien ofertado, deberá acreditar ser representante oficial o distribuidor autorizado de la marca del producto o bien ofertado, con un mínimo de 3 (tres) años en el mercado de poseer dicha representación. Cumple No Cumple 4.2-Planilla de especificaciones técnicas de los bienes ofertados Cumple No Cumple 4.3-Garantía escrita del bien por el término de 1 (un) año. 4.4-Declaración jurada del cumplimiento de todas las prerrogativas del contrato emergente de la presente contratación. Cumple Cumple No Cumple No Cumple

19 4.5-Listado incluyendo nombre, teléfono y dirección de por lo menos 2 (dos) técnicos debidamente certificados para que en caso de necesidad de soporte o asistencia técnica la institución pueda contactarlos. Cumple 19 No Cumple 5- Documentación que acredite la Capacidad financiera del oferente FACTORES PONDERACIÓN 5.1- Balances de los años 2011, 2012 y 2013, firmados por un Contador Público. Cumple No Cumple 6- Formularios FACTORES PONDERACIÓN 6.1-Formulario Nº 1 Carta de Cotización Cumple No Cumple 6.2-Formulario Nº 2 Lista de Precios de los Bienes Cumple No Cumple 6.3-Formualrio Nº 3 Especificaciones Técnicas Cumple No Cumple 6.4-Formualrio Nº 4 Declaración jurada de Cotización Cumple No Cumple 6.5-Formulario Nº5 DECLARACION JURADA de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de Integridad establecida en el Artículo 20, inciso w, ambos de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas Cumple No Cumple

20 20 ANEXO 3 FORMULARIO N 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN A: (nombre del Comprador) Fecha: Llamado: (indicar nombre ) CP BID BNF N : (indicar número) Nosotros, los suscritos, declaramos que: (a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos del Concurso, incluyendo las Adendas N y Notas Aclaratorias N (b) De conformidad con los Documentos de la Solicitud de Cotización nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes : (c) El precio total de nuestra cotización es el siguiente: (Desglosar el Impuesto al Valor Agregado) (d) Nuestra cotización se mantendrá vigente por un período de días calendario, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de cotizaciones, de conformidad con los Documentos del Concurso (indicar número de la solicitud de cotización). Esta cotización nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período. (e) Nuestra firma, incluyendo todo subcontratista o proveedor relacionado con cualquier Contrato, tienen nacionalidades de países elegibles. (f) Para este Concurso no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una cotización, de conformidad con los Documentos del Concurso. (g) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco para presentar cotizaciones, ni se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BID ( ni por La Convocante. (h) Nuestra firma, cumple con lo previsto en las clausulas de fraude y corrupción o prácticas prohibidas previstas en las políticas de adquisiciones del BID ( (i) Entendemos que esta cotización, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación, hasta la preparación y ejecución del documento formal. (j) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la cotización evaluada como la más baja ni ninguna otra de las cotizaciones que reciba. Nombre En calidad de Firma Debidamente autorizado para firmar la cotización por y en nombre de.. El día.del mes..de 20xx

21 21 FORMULARIO N 2 LISTA DE PRECIOS DE LOS BIENES Fecha: Llamado: (indicar nombre) CP BID BNF N : (indicar número) Nombre del Oferente:.. Ítem Descripción Código de Catálogo del País de Bien Origen A Canti dad Unidad de medida B C = A x B D E=C + D Precio Unitario sin impuestos (indicar moneda) (*) Precio Total sin impuestos (indicar moneda) Impuesto al Valor Agregado (IVA) (indicar moneda) Precio total con IVA (indicar moneda) Porcentaje del Impuesto 1 Licencia de Software de Gestión de Proyectos para servidor central y acceso ilimitado de usuarios, incluido el servicio de instalación y puesta en funcionamiento en el ambiente del Banco Nacional de Fomento. 1 Und. La correspondiente capacitación a Usuarios Finales y personal técnico. La cotización debe incluir Servicio de Asistencia, Soporte y Mantenimiento por el término de 1 año. Precios totales (indicar moneda) (*)Observación: El precio unitario es por todo concepto e incluye todos los costos para la entrega de los bienes y/o servicios cotizados en el lugar final indicado por el Comprador. Nombre. En calidad de Firma Debidamente autorizado para firmar la cotización por y en nombre de. El día..del mes de. de..

22 Ítem Cantidad Garantía solicitada 22 FORMULARIO N 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Fecha: Llamado: (indicar nombre) CP BID BNF N : (indicar número) Nombre del Oferente:.. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS CODOGO DE CATÁLOGO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COTIZADAS (a ser llenada por el oferente) Especificaciones Técnicas Mínimas Plazo de entrega solicitado Especificaciones Técnicas Cotizadas Plazo de entrega propuesto Garantía oferta 1 1 Licencia de Software de Gestión de Proyectos para servidor central y acceso ilimitado de usuarios, incluido el servicio de instalación y puesta en funcionamiento en el ambiente del Banco Nacional de Fomento. La correspondiente capacitación a Usuarios Finales y personal técnico. La cotización debe incluir Servicio de Asistencia, Soporte y Mantenimiento por el término de 1 año. 15 días posterior es a la firma del contrato 1 año

23 23 A N E X O T E C N I C O Software de Gestión de Proyectos Especificaciones Técnicas CODIGO DE CATALOGO: Introducción Desarrollar un sistema que permita el control y ejecución de proyectos financiados por el BID, teniendo en cuenta su modalidad de desembolso y el control bi-monetario de presupuestos y gastos. El sistema debe llevar un control del modo contable de los ingresos y gastos, generando para tales eventos los asientos correspondientes bajo los principios contables utilizados para el manejo bimonetario y según las políticas de justificación de gastos requeridas por el BID. El sistema debe generar los siguientes grupos de informes: Informes requeridos por el organismo de financiación Informe y planillas de solicitud de desembolso de fondos Informes de gestión administrativa interna Informes contables El sistema debe trabajar en ambiente web aplicando todos los principios de seguridad requeridos en el anexo técnico.

24 24 2. DEFINICIÓN DE CARGA DE DATOS GENERALES REQUERIDOS El sistema debe contar con un formulario de carga para los siguientes datos (Agregar, Borrar, Modificar): 2.1. Categorías de Inversiones: Las categorías de inversión pueden ser distribuidas en hasta 6 niveles de profundidad Gastos elegibles: Los gastos elegibles son conceptos definidos para la distribución del presupuesto BID y así también para su posterior imputación en el gasto, estos gastos elegibles deben estar afectados a un Objeto del Gasto definido en el Presupuesto General de la Nación Estructura Financiera: Carga de la Estructura Financiera según el Presupuesto General de la Nación identificando por Periodo, Tipo de Presupuesto, Programa, Sub-Programa, Proyecto, Producto, Denominación. Indicación de ítem afectable Objetos del Gasto, Fuentes de Financiamiento, Organismos Financiadores: Administración de Objetos del Gasto, Fuentes de Financiamiento, Organismos Financiadores e digitalización de instructivo de conceptos para imputación presupuestaria Categorías de llamados: Listado de categorías de llamados según la DNCP. 2.6 Proveedores: Administración de datos de proveedores. 2.7 Cotizaciones: Debe existir un cuadro de carga de cotizaciones, este cuadro debe permitir la carga de cotizaciones de manera manual y/o automática obteniendo los datos de las cotizaciones requeridas de alguna web service disponible en otro sitio. 2.9 Firmantes de informes: El sistema debe permitir la configuración de los firmantes de los reportes emitidos. Los firmantes deben están establecidos de manera dinámica de entre 0-4 (cero a cuatro) firmantes con su cargo correspondiente Bancos: listado de Bancos utilizados, junto con sus correspondientes rutas bancarias, estableciendo si corresponde a una cuenta en USD. O G.

25 25 3. DEFINICIÓN DE CARGA DE DATOS ESPECIFICOS Los datos requeridos a continuación representan los módulos con cargas operativas dentro del sistema, todos estas ventanas deben generar al menos (un) reporte con al menos (un) filtro establecido, todos estos reportes deben ser generados en PDF (en los mismos se visualizara al pie de página el usuario/fecha/hora), con opción de exportación a archivos de formato Excel; así también todos estos procesos deben permitir adjuntar documentos relacionados en formato PDF; así mismo la posibilidad de digitalizar comprobantes y cualquier otro tipo de documento en formato PDF. 3.1 Presupuesto BID: Carga del presupuesto del BID vinculando a una categoría de inversión afectable y un gasto elegible. Validación de montos mínimos al momento de editar, verificando de no disminuir el presupuesto por debajo de lo ya ejecutado. (Upload de archivo del presupuesto general aprobado). 3.2 Presupuesto PGN: Carga del presupuesto general de la nación vinculando el periodo, estructura financiera imputable, Obj. de Gasto, fuente de financiamiento, organismo financiador. Validación de montos mínimos al momento de editar, verificando de no disminuir el presupuesto por debajo de lo ya ejecutado. (Upload de archivo del presupuesto general aprobado) Llamados: Carga de procesos de llamados a ser realizados, especificando las siguientes informaciones: ID, Denominación, Nro. de NO Objeción, Fecha de NO Objeción, Tipo de proceso de adquisición, Fecha estimada de contratación (fecha inicial y final), Moneda a contratar, Observaciones, Estado del proceso Contratos: Carga de contratos a ser ejecutados dentro del proyecto, los datos mínimos requeridos dentro de cada contrato son: Número de contrato, Proveedor, Denominación, Fecha de contrato, Validez del contrato, Nro. de NO Objeción del BID, Nro. de Contrato BID, Nro. de PAC, Categoría de llamado, Modalidad, Código de contratación (CC), Categorías de Inversión. El sistema debe permitir realizar un seguimiento automatizado de fechas de vencimientos correspondiente a los contratos y generar las alarmas respectivas Ingresos: Registro de ingresos en cuentas por: Desembolso, devolución, pago directo. Cada registro de ingreso debe estar vinculado a un Tipo, Fecha, Persona (Física/Jurídica), Categoría de Inversión, Gasto, Cotización, Valor Aporte BID, Valor Aporte Local, Valor de la Contrapartida Seguimiento de ejecución física del proyecto. Además del seguimiento financiero, el sistema debe permitir el seguimiento automatizado de la ejecución física del proyecto durante el ciclo de vida completo del proyecto, desde su identificación y diseño, planificación, implementación, monitoreo, evaluación y control, cierre de proyecto y la gestión de lecciones aprendidas.

26 Validaciones Requeridas: Indicar la moneda real en la cual se hace el ingreso y a partir de esta realizar el cálculo del valor de la otra moneda a fin de ingresar a la Base de Datos El Gasto debe estar vinculado solo en el caso de que el ingreso sea de tipo devolución El monto de las devoluciones que supere el valor del gasto debe estar identificado dentro del sistema a fin de utilizar esta información para asentar el ingreso en la cuenta correcta Validación de la edición de los valores de ingresos, no debe permitir disminuir el valor del ingreso ingresado si este terminaría siendo menor a los gastos ya realizados Informes Requeridos: Listado de ingresos por tipo, rango de fecha, persona (física/jurídica) Listado de ingresos de tipo devolución con identificación del monto devuelto y su saldo sobre el gasto Listado de gastos por categoría de inversión Generación de reporte de los tipos de cambios diarios utilizados Se podrá sacar reportes de periodos anteriores (Información Histórica mensual por año) Listado de gastos rechazados (pueden ya ser no elegibles, o rechazados) Gastos: Registro de gastos realizados dentro de la ejecución del proyecto. Todos los gastos se harán teniendo en cuenta los saldos correspondientes a los presupuestos asignados por el BID u otro organismo internacional financiador y en el PGN correspondiente. Dos datos que debe permitir cargar el sistema son: Fecha, Contrato, Beneficiario, Descripción, Tipo de comprobante, Nro. de Comprobante, Categoría de Inversión, Gasto Elegible, Cotización, Moneda fija, Aporte BID u otro organismo internacional financiador, Aporte Local, Aporte de Contrapartida, Tipo de Pago Validaciones Requeridas: Comprobación de disponibilidad de saldo en el presupuesto BID u otro organismo internacional financiador Comprobación de disponibilidad de saldo en el presupuesto PGN Si el gasto se encuentra vinculado a un contrato se deberá realizar la comprobación de disponibilidad de saldo del contrato Los valores de los saldos deben poder ser visualizados dentro del formulario de carga El cálculo de la moneda opuesta a la fija se debe realizar de forma automática La correlatividad de fechas debe corresponder con los fondos existentes dentro de esa fecha Al editar el registro se deben realizar todas las verificaciones citadas más arriba a fin de asegurar la integridad de datos.

27 Informes Requeridos: Listado de gastos de beneficiario, rango de fecha, categoría de inversión, gasto elegible, contrato Listado de gastos vinculados a un contrato detallando el saldo del contrato Listado de gastos vinculados a una categoría de inversión detallando el saldo Justificaciones: El sistema deberá tener un módulo específico para la carga de justificaciones de gasto. Las justificaciones deberán trabajar agrupando los gastos. Esta información debe incluir los siguientes datos: Nro. de solicitud de justificación, Fecha, Observación. Las justificaciones deben estar compuestas por gastos impactados. Los gastos se deben seleccionar de un listado de gastos pendientes de justificación. Estos gastos manejarán los siguientes estados: Pendiente de aprobación, aprobados, rechazados Validaciones Requeridas: No debe permitir cargar el mismo gasto en distintos paquetes de justificación La fecha de la justificación debe ser mayor o igual al del gasto La fecha de aprobación o rechazo de la justificación del gasto debe ser mayor a la fecha del gasto Una vez bloqueada la información no deberá permitir modificaciones Informes Requeridos: Listado de justificaciones solicitadas por justificación indicando el estado de cada gasto y realizando una sumatoria de los valores Listado de gastos justificados por rango de fecha y categoría de inversión Generación de los formularios solicitados para el BID u otro organismo financiador a los efectos de la justificación y pedido de desembolso. (Más detalles en anexo de informes específicos requeridos) Datos para consolidación: Ventana carga de datos a fin de generar informes de consolidación de información. En esta ventana se deberán cargar indicando la fecha correspondiente los datos externos al sistema que son requeridos para realizar una consolidación.

28 28 4. SECCION CONTABLE 4.1. Plan de cuentas: Permitir la carga de un plan de cuentas con hasta 9 (nueve) niveles de detalle. Debe poseer la posibilidad de la vinculación de cuentas con la categoría de inversión. Se debe poder disgregar el plan de cuentas entre gastos justificados y pendientes de justificar, así también la generación de cuentas para el registro de los valores generados por diferencias cambiarias Asientos: El sistema debe permitir la generación de asientos en dos modalidades: Asientos automáticos y asientos manuales, con el uso adecuado del sistema todos los asientos deberán poder ser generados de manera automática. Los asientos se deberán registrar en GS y USD correspondientemente. Él debe y el haber siempre deben están balanceados. Explicativo de generación de asientos automáticos: Estos asientos se deben generar a partir de la carga de ingresos, egresos y justificaciones dentro del sistema. El sistema debe utilizar toda la información relacional de la base de datos para generar los asientos correspondientes en las cuentas correspondientes según el plan de cuentas. Si bien los asientos se generarán de manera automática, los mismos deberán ser generados con una instrucción distinta al de la carga de los datos en ingresos, egresos y justificaciones. Una vez que los asientos se hayan generados el sistema debe restringir la modificación de los registros de ingresos, egresos y justificaciones que ya posean asientos contables Informes: Los informes en el marco contable que debe arrojar el sistema son: Libro diario: Rango de fecha

29 Libro mayor: Rango de fecha y cuenta Balance General Acumulado: Periodo correspondiente

30 30 5 INFORMES ESPECIFICOS REQUERIDOS Los formularios citados a continuación se deberán adecuar a las exigencias dictaminadas por el organismo financiador Informe Semestral de Progreso - Estado de Inversiones Filtro: Fecha para corte de datos Detalle: Resumen de movimientos por categorías de inversión 5.2. Reconciliación de Registros Filtro: Fecha para corte de datos que debe figurar cargado en datos para consolidación. Detalle: Resumen de diferencias entre los gastos justificados al organismo financiador y lo ejecutado por la UEP.

31 Estado de Inversiones Proyectado Filtro: Fecha para corte de datos Detalle: Resumen del saldo disponible con respecto al Presupuesto Vigente y las inversiones acumuladas, montos comprometidos y a comprometer Detalle de Montos Comprometidos Filtro: Fecha para corte de datos Detalle: Detalle de Contratos y/o Convenios firmados por la UEP a ejecutarse en el periodo actual y en el siguiente periodo, con sus respectivos saldos a la fecha del informe.

32 Informe Semestral de Progreso - Detalle de Montos a Comprometer Filtro: Fecha para corte de datos Detalle: Detalle de Adquisiciones y/o llamados a Contrataciones planeados por la UEP para el ejercicio. Tipos de Adquisiciones y/o llamados con las fechas estimadas de ejecución del Contrato y/o Convenio Informe Semestral de Progreso - Control Interno Filtro: Fecha para corte de datos Detalle: Recomendaciones realizadas a la UEP, el Estado en que se encuentra la recomendación y las acciones realizadas a la fecha del informe.

33 Informe Semestral de Progreso - Cláusulas Contractuales Filtro: Fecha para corte de datos Detalle: Detalle de Cláusulas Contractuales entre el Organismo Financiador y el Ejecutor, vencidas en el semestre reportado y a vencer en el siguiente semestre ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Filtro: Fecha para corte de datos Detalle: Resumen de movimientos entre el ingreso recibido y la aplicación de los fondos por Fuente de Financiamiento, acumulado, ejercicio actual y acumulado total.

34 5.9. ESTADO DEL FONDO ROTATORIO/ANTICIPO DE FONDOS - Informe Semestral del Estado del Fondo Rotatorio/Anticipo de Fondos Filtro: Fecha para corte de datos que debe estar cargado en el cuadro de datos para consolidación de datos. Detalle: Conciliación del Fondo Rotatorio y/o Anticipo de Fondos con respecto al Saldo en Cuenta Bancaria más Gastos Pendientes de Justificación ante el organismo financiador. Resumen del Listado de Gastos Pendientes de Justificación ante el organismo financiador. 34

35 APORTE LOCAL PROYECTADO - Informe de Aporte Local Proyectado para el presente ejercicio Filtro: Fecha para corte de datos que debe estar cargado en el cuadro de datos para consolidación de datos. Detalle: Informe del Aporte Local Presupuestado para el ejercicio actual y las diferencias con respecto al Plan Operativo Anual.

36 5.11. CONCILIACIÓN SALDO BANCARIO - Informe correspondiente a la Conciliación del Saldo Bancario Filtro: Fecha para corte de datos que debe estar cargado en el cuadro de datos para consolidación de datos. Detalle: Conciliación del Saldo de la Cuenta Bancaria y el Saldo del Libro del Banco EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA Filtro: Fecha para corte de datos que debe estar cargado en el cuadro de datos para consolidación de datos. Detalle: Resumen de la Ejecución Presupuestaria de los Fondos del Organismo Financiador en Moneda Local (Guaraníes) y Moneda Extranjera (Dólares Americanos). Resumen de Ejecución Presupuestaria del Aporte Local.

37 37 EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA Presupuesto Original Presupuesto Vigente (a) Ejecución Financiera Moneda Local Ejecución Financiera US$ APORTE LOCAL US$ Justificación esta Solicitud (c) Monto Contratado (a) Justificado Acumulado Anterior (b) Justificado Nuevo Acumulado (d) = (b+c) Saldo Disponible/Pr ogramar (e) = (a) - (d) Presupuesto Vigente (a) Justificado Acumulado Anterior (b) Justificación esta Solicitud (c ) Justificado Nuevo Acumulado (d) = (b+c) Saldo Disponible (e) = (a) - (d) Presupuesto Original Presupuesto Ejecutado 1 COMP. 1.1 SUBCOM ACTIVID PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA Filtro: Fecha para corte de datos que debe estar cargado en el cuadro de datos para consolidación de datos. Detalle: Resumen de la Programación de Actividades del mes con los montos a ser utilizados para el ejercicio actual. 1 Comp. Subco 1.1 mp. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA (MONEDA LOCAL) Presupuesto Vigente Monto Contratado Justificado Acumula do Anterior (a) Ejecución Presupuestaria Justificación esta Solicitud (b) Justifi cado Nuevo Acumu lado (c) = (a) + (b) Saldo Por Progra ma Nº de SEPA Nº de POA enero- 14 febrero -14 marzo- 14 abril -14 mayo- 14 junio- 14 julio- 14 agosto- 14 Septiem bre-14 octu bre- 14 noviem bre-14 diciem bre-14 Total Período 1 (2014) Total Flujo Activid.

38 SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS SOLICITUD DE DESEMBOLSO ANTICIPOS, PAGOS DIRECTOS, REEMBOLSOS A: Banco Interamericano de Desearrollo Ref.: Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: Nº de Solicitud: Fecha: Solicitud Nº 1 30 de junio de 2014 PROYECTO: 2592/OC-PR "Programa de Apoyo a la Modernización del Banco Nacional de Fomento" A quien corresponda: Conforme a las condiciones del Contrato (Convenio) de la referencia mutuamente celebrado por el Banco Nacional de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por el Banco Nacional de Fomento, por el presente: SOLICITAMOS Reembolso de pagos efectuados PRESENTAMOS Justificación de Anticipo de Fondos Pago directo al proveedor o contratista X Anticipo de fondos Moneda Solicitada USD. Monto expresado en la moneda solicitada USD (Dólares americanos trescientos setenta y seis mil seiscientos veintiseis) Monto expresado en la moneda del Financiamiento o Contribución (1) (Números y letras) USD (Dólares americanos trescientos setenta y seis mil seiscientos veintiseis) INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS BANCO INTERMEDIARIO BANCO DEPOSITARIO Nombre del Banco: Nombre del Banco: BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY Dirección: Dirección: Federación Rusa y Cabo 1º Marecos Ciudad: País: Ciudad: Asunción País: Paraguay Código SWIFT: ABA Nº: Código SWIFT: BCPAPYPX ABA Nº: Cuenta en el "Federal Reserve Bank (FED)" (si/no) Instrucciones Especiales: Cuenta en el "Federal Reserve Bank (FED)" (si) Nº de Cuenta en el Banco Intermediario: Instrucciones Especiales: SI DESTINATARIO DEL DESEMBOLSO Nombre del Titular de la Cuenta: MH-BNF-PMO.Nº 2592/OC-PR-LEY4914/13 Nº de Cuenta del Destinatario en el Banco Depositario: MIHA5058USD Instrucciones Especiales: Firma(s) Autorizada(s) Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo Presidente Banco Nacional de Fomento Nombre(s) y Título(s) (1) Si el Prestatario/Beneficiario u Organismo Ejecutor solicita el desembolso de un monto fijo en una moneda diferente a la moneda del Financiamiento o de la Contribución, el monto definitivo expresado en la moneda del Financiamiento o de la Contribución a ser desembolsado puede ser distinto al consignado en esta solicitud.

39 39 CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE INVERSIÓN IMPUTADAS EN ESTA SOLICITUD (2) Número de la Categoría o Nombre de la Categoría o País Monto Justificado/Pagado en Subcategoría de Inversión Subcategoría de Inversión de Origen la Moneda del Financiamiento o Acordamos y certificamos lo siguiente: I. Que no estamos en omisión de ninguna de las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo o Convenio de Financiamiento, incluyendo aquellas relacionadas con la suspensión de desembolsos. TOTAL: II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Que los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente para los fines especificados en el Contrato de Préstamo o Convenio de Financiamiento y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos pagos son/fueron apropiados para esos fines y el costo así como las condiciones de la compra son/fueron razonables. Que el uso de los anticipos de fondos del Financiamiento/Contribución (rendición de cuentas) será presentado según los acuerdos realizados entre el Banco y el ejecutor/prestatario/beneficiario y la rendición de cuentas final será presentada a más tardar 30 días antes de la fecha del último desembolso. Que en caso de que no se presente oportunamente la utilización de los recursos de los anticipos de fondos (el que no deberá exceder 180 días), el BID está facultado para: (a) exigir la devolución de los fondos del saldo no justificado; o (b) para aplicar el monto de cualquier solicitud de Reembolso de pagos efectuados al saldo no justificado. Que en el uso de los anticipos de fondos, las sumas indicadas en esta solicitud y en su respectiva documentación de respaldo, constituyen, en cada caso, las sumas exactas pagadas por los conceptos respectivos y reflejan todos los descuentos, devoluciones, reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con las adquisiciones indicadas en el detalle de pagos y de las cuales se derivan los pagos. Que no hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos que se incluyen como parte de esta solicitud o documentación de respaldo, ni hemos obtenido fondos para financiar los mismos de ningún otro préstamo, crédito o donación que nos haya sido efectuada, excepto para préstamos (eventuales) a corto plazo obtenidos antes de esta solicitud y que reembolsaremos con el producto de este desembolso. Que el BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) moneda(s) asignadas(s) para efectuar este desembolso sea(n) convertida(s) por nuestra orden y cuenta a la moneda solicitada y esta sea depositada en la cuenta arriba especificada. Las sumas de de una o más monedas que el BID desembolse y convierta constituirán las sumas adeudadas al Banco, en el caso de Contratos de Préstamo. Que estamos obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solicitud con adecuadas referencias cruzadas con los registros contables del proyecto y las adquisiciones de las que se derivan. También estamos obligados a disponer lo necesario para que los recursos del Financiamiento/Contribución desembolsados por el BID se identifiquen adecuadamente en nuestros registros contables y se depositen en cuentas específicas. Mas allá de la aceptación de esta solicitud, el Banco o terceros autorizados, podrán revisar en cualquier momento o instancia los documentos que respalden estos gastos presentados. Que, de acuerdo a los registros contables del proyecto, la sumatoria del Aporte Local acumulado a esta fecha, expresado en la moneda del Financiamiento/Contribución, asciende al equivalente de: 0 Firma(s) Autorizada(s) (2) No se requiere para solicitar anticipos de fondos. user1: Ver con la nota que se remitio al Banco Nombre(s) y Título(s)

40 ESTADO DE GASTOS O PAGOS NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: Nº de Solicitud: Fecha: Categoría/Subcategoría de Inversión: (1) ESTADO DE GASTOS O PAGOS PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIONES TÉCNICAS Página No. de Financiamiento Items (6) N de carta CPR con no objeción y N de Código de contrato. (5) Nombre y dirección del contratista, el proveedor, etc., o contrato / orden de compra, número de referencia (2) N. de Factura o documento de respaldo del pago (7) País de Origen (3) Fecha de Pago(4) Moneda de Pago y Monto Tasa de Cambio Monto Equivalente en la Moneda de la Operación BID Otras Fuentes Total de esta página 0,00 0,00 0,00 0,00 Viene de la página anterior Total de esta solicitud 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Debe usarse un Estado de Gastos separado para cada categoría de inversión. 2) Debe agregarse el certificado del proveedor SOLO si se solicita el pago directo al mismo. 3) Agrupe y totalice los gastos por país de origen. 4) La fecha de pago es la fecha en que se ha hecho efectivo el pago al contratista o proveedor. 5) Indique el N de carta CPR con la cual se otorgó la no objeción al gasto y el N código de contrato registrado en las Oficinas del BID. 6) Enumerar correlativamente lo ítems detallados. El mismo número que le corresponda a un ítem en el cuadro debería figurar en el comprobante de respaldo correspondiente 7) La documentación de respaldo que se presente en las solicitudes contenga un sello y/o evidencia de cancelación ( pagado) en la misma y la fecha correspondiente. Firma(s) Autorizada(s) Nombre(s) y Título(s)

41 CONTROL DE DESEMBOLSOS Y APORTES LOCALES Modelo 1E CONTROL DE DESEMBOLSOS Y APORTES LOCALES (EQUIVALENTES EN US$) PRESUPUESTO VIGENTE BID LOCAL Operación Nº TOTAL 100% Categorías de inversión Presupuesto Vigente Acumulado hasta solicitud anterior Nº Justificación esta Solicitud Nº Acumulado actual (completar todas las categorías) Desembolsos BID Aporte Local Desembolsos BID Aporte Local Desembolsos BID Aporte Local (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(5) (8)=(4)+(6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. SUB-TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. FONDO ROTATORIO C. TOTAL (A+B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. TOTAL BID+LOCAL E. Pari-passu (C/D x 100) 0,00 0,00 0,00 (Prestatario o Ejecutor) (Representante Autorizado, Nombre y Título)

42 42 6. REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL SISTEMA 6.1. Generalidades: El sistema debe ser desarrollado en ambiente web, permitiendo así el acceso al mismo a través de internet sin la necesidad de adecuaciones. Los lenguajes de programación a ser empleados son seleccionados teniendo en cuenta el fácil mantenimiento, soportabilidad en servidores, personal técnico en el mercado con conocimientos sobre el mismo lenguaje. Los estándares de seguridad deberán ser altamente eficaces estableciendo permisos de acceso por usuarios y sistemas de control sobre sqlinjection entre otros Lenguajes de programación : PHP u otro lenguaje interpretado PL/PGSQL JAVASCRIPT 6.3. Base de Datos: La base de datos seleccionada para el proyecto es PostgreSQL por contar con los siguientes beneficios: Instalación ilimitada Mejor soporte que los proveedores comerciales Ahorros considerables en costos de operación Estabilidad y confiabilidad legendarias Multiplataforma Diseñado para ambientes de alto volumen Herramientas gráficas de diseño y administración de bases de datos 6.4. Requerimientos para Servidores: Hardware: Procesador: 2.4 GHz 32-bit (x86) o 64-bit (x64) o inferior Memoria: 16 GB o inferior Disco Duro: 1,5 TB Sistema Operativo: Windows LINUX (recomendado) Requerimientos mínimos para usuarios: Por las características de la plataforma del sistema, el usuario solo debe necesitar un navegador de internet y un visor de archivos PDFs instalado en su equipo Control de acceso por usuarios: El sistema debe contar con un mecanismo de asignación de permisos por usuarios de dos maneras: Asignación de permisos por roles y asignación de permisos de manera manual El sistema debe permitir la generación de nuevos roles de usuarios El sistema debe permitir la activación y desactivación de los usuarios Los usuarios deben ser identificados por un nombre de usuario o nro. de cedula de identidad, guardando además datos como dependencia, nombre, apellido. Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre-2014

43 Listado de usuarios actualmente activos en el sistema Listado de usuarios por roles/permisos y rango de ultima conexión Auditoria: La auditoría de datos debe ser realizada a través de triggers en la base de datos, guardando de esta manera y de forma automática toda la información sobre las modificaciones realizadas en el sistema El sistema debe llevar un control no solo del usuario que creó y el último que modificó los registros, sino que el sistema debe llevar el control de que, cuando y quien realizó cada modificación El sistema debe posibilitar la recuperación de registros eliminados El sistema debe posibilitar la restauración a un horario anterior retrocediendo paso por paso por la tabla de auditoria Guardar informaciones, adiciones como el IP de acceso, la plataforma de acceso (Sistema/App Mobile/Gestor de Base de Datos), momento de inicio de sentencia, finalización de ejecución de sentencia, bloque de transacción Seguridad: Encriptación de información de acceso a la base de datos Configuración de archivos htaccess que permite definir diferentes directivas de configuración para cada directorio sin necesidad de editar el archivo de configuración principal del Apache Servidor de Aplicaciones Funciones de recepción de variables con analizadores de SQL Injection, bloqueando automáticamente la IP que ha intentado atacar Upload de archivos configurados a fin de salvaguardar el upload de extensiones que puedan afectar la integridad del sistema Asignación de valores aleatorios a archivos adjuntos imposibilitando el acceso a archivos del sistema por tanteo de nombre de archivo Copias de seguridad: El sistema debe contar con la generación de backups automáticos disparados por tareas programadas dentro del servidor, permitiendo así la generación de copias de seguridad comprimidas que pueden ser guardados tanto en el mismo servidor como en un servidor remoto El backup de los datos del sistema debe realizarse de modo comprimido y sobre todos los registros del sistema El backup de los registros de auditoria debe realizarse de modo comprimido e incremental Entorno de reportes: Todos los reportes del sistema deben ser generados en formato de archivo pdf, facilitando así la distribución e impresión de los mismos Todos los reportes deben contar con un formato configurable de encabezado y pie de página acorde a las necesidades de la institución Características de los reportes: Formato PDF Paginado por hojas x de y. Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre-2014

44 Usuario emisor del reporte Encabezado y pie de página Envió por del reporte desde el mismo sistema (requiere configuración de servidor smtp) Generador de reportes: El sistema debe contar con un generador de reportes dentro del entorno del mismo sistema. El mecanismo debe dar posibilidad a la generación de nuevos reportes por parte de los usuarios, los usuarios que cuentan con conocimientos de sql y acceso a la base de datos deben poder realizar nuevos reportes sin la necesidad de recurrir al proveedor del sistema. Estos reportes deben contar con la posibilidad de: Introducir filtros y rangos de búsqueda Sub-titulo Firma/s al pie de página del reporte Configuración de la orientación de la hoja Configuración del tamaño de hoja Asignación de usuarios que pueden visualizar el reporte La aparición del link de acceso al reporte desde otros sectores del sistema Compatibilidad: El sistema debe ser compatible con los navegadores: Internet Explorer versión 8 o superior Mozilla Firefox versión 20 o superior Google Chrome versión 22 o superior (Recomendado) Safari versión 6 o superior Organización de archivos fuentes: Todos los archivos fuentes del sistema deben estar organizados de tal manera a facilitar el mantenimiento y la ampliación del sistema por parte del cliente La estructuración y organización de los archivos debe estar especificada en el manual técnico del sistema Manual técnico: El sistema debe contar con un manual técnico del sistema, este incluye especificaciones sobre funciones y procedimientos utilizados a nivel de programación. Esquema de organización de archivos. Estructura de Base de Datos Manual de usuarios: El sistema debe contar con un manual del sistema orientado al usuario final, especificando las funcionalidades y pasos a seguir dentro de cada módulo Videotutoriales: El sistema debe contar con videotutoriales orientados al usuario final, especificando las funcionalidades y pasos a seguir dentro para cada módulo del sistema. Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre-2014

45 Documentación Manuales de operación y mantenimiento, usuario final, supervisores, administradores. Documentación técnica: Especificaciones de casos de uso Diagramas de clase Diagramas de Entidad Relación Diccionario de datos de la BD Jobs/secuencias de corrida de los programas que se ejecuten en modo batch Configuración de los procesos lanzados automáticamente. Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre-2014

46 46 7 DISPOSICIONES GENERALES 7.1. Capacitación El tiempo de capacitación no debe superar los 15 días laborables. Instrucción de los usuarios finales y la preparación técnica del personal que deberá mantener el sistema. Plan de capacitación para Usuarios finales. Plan de capacitación funcionarios de la Unidad Ejecutora de Programa BNF/BID y la Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones Capacitación técnica: Operadores de soporte. (Revisión técnica y procesos de carga). Uso de módulos de Integración (Desarrolladores de aplicaciones). Mantenimiento y configuraciones. Duración máxima: 9 días laborables Capacitación a personal de la Unidad Ejecutora de Programa BNF/BID: Manual de Usuario. Manual de Operación por cada módulo. Duración máxima: 6 días laborables Implementación del Software La solución adquirida quedará en condiciones de operación y utilización funcional de los Usuarios, es parte de los elementos a ser tenidos en cuenta en la aceptación del mismo Transferencia de tecnología Capacitación mediante la modalidad on the job training. La verificación del cumplimiento de este criterio formará parte de las pruebas de aceptación finales. 7.4 Período de responsabilidad por defectos (PRD) El Contratista será responsable por la reparación satisfactoria y sin cargo adicional alguno para el Contratante de todo defecto surgido dentro de los ciento ochenta días posteriores a la aceptación final del sistema. Las actividades de soporte preventivo podrán ser planificadas con la Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones Plazos de Ejecución (Implementación) Al inicio de la Ejecución el Contratista deberá elaborar un cronograma de trabajo que contenga actividades y plazos a ejecutar, consensuada con la Unidad Ejecutora de Programa BNF/BID y la Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones, donde el plazo máximo establecido para la finalización de la puesta en funcionamiento definitiva en el ambiente del BNF, no podrá superar los 120 días calendarios. Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre-2014

47 7.6. Acuerdo de Mantenimiento Es el acuerdo de mantenimiento del Software entre el Contratista y el Contratante que se podrá acordar a partir del primer día hábil siguiente a la Aceptación, a opción del Contratante Período de Mantenimiento Es el período acordado que comienza el día hábil siguiente a la expiración del PRD, si el Contratante firmara un Acuerdo de Mantenimiento con el Contratista, y que será establecido en mayor detalle en dicho Acuerdo Obligaciones del Contratante El Contratante proporcionará adecuado acceso a las fuentes de información necesarias para que el Contratista cumpla su cometido En el curso del Proyecto, designará un representante técnico para enmarcar las pautas del Proyecto dentro de los estándares y la política informática de BNF y para actuar como contacto entre el Contratista y las contrapartes que resulten necesarias En caso de requerir Variaciones, se ajustará a las normas así especificadas y dará pronta respuesta al Contratista sobre la aceptabilidad de la Variación Obligaciones del Contratista Implementar y ajustar el Software ofertado a la plataforma actual del BNF y preparar la Documentación de los ajustes realizados Acordar las Especificaciones de Pruebas de Aceptación con el Contratante Procurar la creación y el suministro de la Documentación solicitada por el Contratante Cumplir con todas las instrucciones emanadas del Contratante a través de su representante técnico Entregar, instalar y probar el Software, y/o los elementos o módulos que lo componen, en el Sitio de Instalación Asistir al Contratante durante el período de Pruebas de Aceptación Corregir los defectos y desarrollar las nuevas funcionalidades encontradas durante el PRD si así lo amerita Aceptación Además de la implementación del software y la transferencia de tecnología, la Especificación de Pruebas de Aceptación incluirá: Pruebas a realizar por el Contratante para confirmar que el Software cumplirá con los criterios de aceptación establecidos Estimar la duración prevista para la ejecución de pruebas específicas en el Procesador, indicación de si las pruebas tendrán lugar durante horarios laborables, fuera de horario o en fines de semana y quién será responsable primario por tales pruebas Cronograma de la realización de las pruebas. Si el Software, o cualquiera de sus elementos falla al pasar una parte de las Pruebas de Aceptación aplicables, el Contratante podrá requerir que el Contratista vuelva a someter al Software o la parte afectada de éste a nuevas pruebas, tantas veces sean requeridas y tan pronto como sea posible, a más tardar dentro de los diez (10) días hasta que el sistema funcione correctamente. Los criterios de aceptación, son la conformidad con la Especificación Funcional. 47 Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre-2014

48 48 FORMULARIO N 4 DECLARACIÓN JURADA Declaración Jurada de Mantenimiento de Cotización Fecha: [indique la fecha] Nombre del Llamado.: [indique el nombre] CP BID BNF No. : [indique el número] Señores [Nombre de la Convocante] Presente.- Nosotros, los suscritos, declaramos que: 1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización. 2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador y con proyectos financiados por el BID, por un período de un año contado a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Cotización sea porque: a) retiramos nuestra Cotización durante el período de validez de la misma especificado en las Instrucciones a los Oferentes; o b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o nos rehusamos firmar el documento formal; Firma: [firma del representante autorizado]. Nombre: [indique el nombre] Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre-2014

49 49 FORMULARIO Nº 5 DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 Y DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 20, INCISO W, AMBOS DE LA LEY 2051/03 de CONTRATACIONES PUBLICAS Fecha: Proceso de Contratación: Modalidad: Descripción del llamado: ID (Portal): A la Convocante: Yo/Nosotros, quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contratación arriba individualizado.- Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudiera/n otorgarme/nos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.- Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.- La presente declaración jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del Artículo 47 del Decreto Reglamentario Nº /03 y el artículo 20, inciso W, de la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas. Así mismo, declaro conocer y aceptar el contenido y las disposiciones de la Resolución N 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.- Firma El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre-2014

50 Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre

51 Aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2014/1830 fecha 15-Octubre