Folleto Nº Registro Sociedad CNMV: 10 INVERSIONES BINEXPO 2006, SII, S.A. INV.BINEXPO 2006 SII

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1 Folleto Nº Registro Sociedad CNMV: 10 INVERSIONES BINEXPO 2006, SII, S.A. INV.BINEXPO 2006 SII El valor del patrimonio en una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene los Estatutos Sociales. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad de Inversión, o en su caso, en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades. DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD Fecha de constitución Sociedad: 06/02/2007 Fecha registro en la CNMV: 13/07/2007 Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 16/05/2007 Registro Mercantil donde se encuentra inscrita: LERIDA Domicilio: ROGER DE LLÚRIA, 4 BIS ALTILLO 1ª A en LÉRIDA, provincia de LÉRIDA, código postal Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Grupo Gestora: BBVA Esta entidad tiene, asimismo, encomendadas las funciones de administración y representación de la Sociedad. Sociedad de tasación: IBERTASA, S.A. Auditor: PriceWaterHouse Coopers Consejo de Administración Cargo / Función Denominación Representada por PRESIDENTE MARÍA DEL ROSER VALL PALOU DELEGADO JOSÉ ANTONIO VALERO SOLANO JOSÉ ANTONIO VALERO SOLANO JOSÉ VALL PALOU MARÍA DEL ROSER VALL PALOU SECRETARIO JOSÉ ANTONIO VALERO SOLANO VICESECRETARIO NO CONSEJ. ALMUDENA BAÑÓN TREVIÑO Otras actividades de los miembros del consejo: JOSÉ VALL PALOU y ALMUDENA BAÑÓN TREVIÑO ejercen actividades fuera de la sociedad significativas en relación a ésta. Participaciones Significativas La información sobre las participaciones significativas de esta institución puede consultarse en el correspondiente Registro Público de la CNMV. POLÍTICA DE INVERSIÓN Perfil de riesgo de la sociedad y del inversor: moderado. Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La inversión de la Sociedad se materializará en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, respetando las limitaciones y requisitos establecidos en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y en su Reglamento, así como en las demás disposiciones aplicables. La inversión en bienes inmuebles no será inferior al 90% del promedio anual de los saldos mensuales del activo de la sociedad. El restante porcentaje de activos del que la sociedad pueda disponer podrá estar invertido en valores de renta fija negociados en los mercados o sistemas organizados de negociación en los términos previstos en la normativa vigente en cada momento, así como en los valores de renta variable que normativamente puedan determinarse. De acuerdo con la normativa vigente, la Sociedad tiene como objetivo invertir en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento. A estos efectos, se considerarán inmuebles de naturaleza urbana: a) Las inversiones en inmuebles finalizados. b) Las inversiones en inmuebles en fase de construcción, incluso si se adquieren sobre plano, siempre que al constructor o promotor le haya sido concedida la autorización o licencia para edificar. Información complementaria sobre las inversiones: c) Las opciones de compra cuando el valor de la prima no supere el 5 por 100 del precio del inmueble, así como los compromisos de compra a plazo de inmuebles, siempre que el vencimiento de las opciones y compromisos no supere el plazo de dos años y que los correspondientes contratos no establezcan restricciones a su libre transmisibilidad. d) La titularidad de cualesquiera otros derechos reales sobre bienes inmuebles, siempre que permita cumplir su objetivo de ser arrendados. 1

2 e) La titularidad de concesiones administrativas que permita el arrendamiento de inmuebles. Todas la adquisiciones se realizarán de conformidad con la legislación vigente en cada momento. Ningún bien, incluidos los derechos sobre los mismos, podrá representar más de 35 por 100 del patrimonio total en el momento de su adquisición, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. En el caso de edificios, el citado porcentaje se referirá al valor del edificio en su conjunto, y no al de las distintas fincas que lo componen. Se considerará como un único inmueble todos los integrados en un mismo edificio. Las inversiones se centrarán no sólo en viviendas sino también en inmuebles para usos distintos a los de vivienda tales como oficinas, locales comerciales u otros inmuebles de finalidad recreativa, así como en residencias para la tercera edad y residencias estudiantiles.. La política de inversiones de la sociedad se centrará básicamente en los siguientes tipos de inmuebles: Viviendas: Promociones de viviendas en núcleos urbanos de primer nivel: capitales de provincia y otras ciudades importantes, ubicadas en zonas céntricas y también en zonas de nuevo desarrollo urbanístico. La superficie unitaria de las viviendas será pequeña o mediana (50-90 m2), más orientada al alquiler. No se descarta la posibilidad de invertir, adicionalmente, en zonas de desarrollo turístico y emplazamiento en costa. Locales y Oficinas: En la selección de inmuebles de carácter no residencial, priman los criterios de rentabilidad del alquiler y calidad crediticia del arrendatario, seguido de la ubicación. En general las inversiones se centrarán en oficinas en edificios completos o por plantas o fincas independientes, con o sin contrato de alquiler en vigor, con alto nivel de equipamiento (informática, telecomunicaciones, buenos accesos, parking ), en locales comerciales con inquilinos solventes o susceptibles de tenerlos, en centros de distribución y en edificios de uso mixto. Residencias de la tercera edad: Ubicadas en grandes núcleos urbanos que aseguren un alto grado de ocupación pese a las rotaciones y con empresas líderes en el sector de explotación de este tipo de residencias. Residencias estudiantiles: Ubicadas en ciudades con tardición universitaria y con proximidad al campus universitario, con un tamaño medio de 150 plazas. En todo caso, la diversificación estará limitada por la necesidad de mantener un tamaño mínimo de inversión para conseguir los mejores precios y controlar la eficaz administración de la sociedad. 2. Areas geográficas de la inversión El ámbito geográfico de actuación de la Sociedad se extiende a todo el territorio nacional, preferentemente en núcleos urbanos de primer nivel, tales como capitales de provincia y otras ciudades españolas importantes. No se excluye la inversión en países de la OCDE, así como en otros autorizados por la normativa vigente en cada momento, si las condiciones del mercado inmobiliario fuesen propicias. 3. Criterios de diversificación de riesgos La propia estructura de coeficientes que resulta aplicable a las Sociedades de Inversión Inmobiliaria implica en sí misma una diversificación del riesgo de la inversión; no obstante, el ámbito geográfico de actuación así como la diversidad de inmuebles en los que se tiene intención de invertir implica una considerable diversificación del riesgo. 4. Política de conservación y aseguramiento de los inmuebles: La sociedad realizará revisiones periódicas de los inmuebles para supervisar su estado, que se efectuarán cada tres años si la edificación tiene más de 30 años de antigüedad y cada cinco años si la edificación tiene menos de 30 años de antigüedad. Asimismo, para hacer frente a las obras de reparación y conservación de los inmuebles realizará anualmente la dotación que venga exigida por las disposiciones legales (Dotación del Fondo de Reserva en las fincas sujetas a Propiedad Horizontal) o la que exija el mantenimiento ordinario de los inmuebles, así como el nivel de uso y desgaste asociado a los arrendamientos. Los bienes inmuebles adscritos al patrimonio de la sociedad estarán asegurados de los riesgos inherentes a la edificación, así como de aquellos otros que pudieran alterar o impedir el uso correcto al que se destinan, con cargo a la Sociedad. La composición de la cartera puede consultarse en los informes periódicos. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO 24 horas siguientes al primer día habil de cierre de mes. 2

3 INFORMACIÓN COMERCIAL Principales comercializadores: Aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización.. COMISIONES Y GASTOS Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos Gestión (anual) Aplicada directamente a la sociedad 1,1% Patrimonio Con independencia de estas comisiones, la sociedad podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría, gastos financieros por préstamos o descubiertos y los gastos de tasación, los de reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio. Además y los gastos de tasación, los de reparación, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles deban abonarse a un tercero por la presación de un servicio. INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado de la sociedad sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la acción y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros. OTRA INFORMACIÓN Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida. La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las acciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la sociedad o la rentabilidad o calidad de las acciones ofrecidas. Régimen de información periódica La Sociedad, o en su caso, su Sociedad Gestora, o el Depositario debe remitir a cada accionista, con una periodicidad no superior a un mes, un estado de su posición en la Sociedad. Si en un periodo no existiera movimiento por compras o ventas, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición accionistas al final del ejercicio. Cuando el accionista expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos. La Sociedad, o en su caso, su Sociedad Gestora, o el Depositario o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los accionistas los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos accionistas que expresamente lo soliciten. Cuando así lo requiera el accionista, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos. Fiscalidad La tributación de los rendimientos obtenidos por accionistas dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por las Sociedades de Inversión tributan al 1 % en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de acciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 19%, o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de acciones se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, tributará al tipo del 19% los primeros y del 21% el exceso sobre dicha cifra. Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la normativa vigente que pudiera resultar aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo establecido en la normativa legal. Información sobre la sociedad Administradora de inmuebles: BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SPAIN S.A La sociedad administradora de los inmuebles fue constituida para, entre otros, la administración de fincas de naturaleza urbana. Los gastos de administración derivados de la actividad desarrollada por la sociedad administradora de inmuebles son imputables a la sociedad gestora. Información sobre la Sociedad de Tasación: Los bienes inmuebles o derechos que integren el patrimonio de la IIC, deberán tasarse por su Sociedad de Tasación, al menos una vez al año y, en todo caso, en el momento de su adquisición, aportación a la IIC o venta. En el caso de venta, bastará con que dichos bienes o derechos se hubiesen tasado en los seis meses anteriores. Respetando las normas anteriores y con el fin de estabilizar el volumen de patrimonio inmobiliario a tasar mensualmente, el criterio que se seguirá para realizar las tasaciones será el siguiente: - Las tasaciones de los inmuebles que se vayan incorporando al patrimonio de la IIC se ubicarán dentro de los doce meses siguientes a su adquisición, en el mes en el que haya una menor concentración de patrimonio inmobiliario cuya tasación corresponda renovarse en ese mes. Si tal volumen a tasar coincidiera con dos o más meses, se realizará la tasación en el mes más próximo a la fecha en que se debería realizar la tasación por el transcurso de los doce meses desde la fecha de adquisición. Una vez realizada esta imputación de tasación, quedará fijada en el mes establecido, aplicándose en el futuro la regla general, es decir, renovación de la tasación a los doce meses. - Los inmuebles cuya valoración haya sido imputada al valor liquidativo de la IIC se tasarán a los doce meses desde su última tasación. La Sociedad de Tasación será designada por la sociedad gestora por un plazo ni inferior a 3 años, ni superior a 9 años. Vencido el plazo de designación, la gestora podrá optar por su reelección o sustitución, en función de lo que más convenga a la IIC. Previa autorización de la CNMV, por causa justificada, podrá ser cambiada la Sociedad de Tasación antes de que transcurra el plazo fijado. Las sucesivas designaciones, en su caso, serán comunicadas a la CNMV y se recogerán en el presente Folleto Informativo. Las tasaciones serán realizadas conforme a los criterios y periodicidad establecidos expresamente en el presente Folleto por una Sociedad de tasación de las previstas en el mercado Hipotecario. Duración de la sociedad: indefinida. 3

4 Cuentas anuales: La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre del año natural. INFORMACIÓN SOBRE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN Capital social: ,00 euros. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta. La distribución de resultados se hará en la forma prevista por la Junta General de accionistas conforme a la normativa aplicable. Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la Sociedad podrá aumentar o disminuir las acciones en circulación mediante la venta o adquisición de las mismas, sin necesidad de acuerdo de la Junta General. INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO Fecha de constitución: 29/09/1979 Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrita con fecha 12/11/1985 y número 14 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: PASEO DE LA CASTELLANA, 81 en MADRID, provincia de MADRID, código postal Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a ,00 de euros. Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita. Delegación de funciones de control interno y administración de la Sociedad Gestora: La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona. FUNCIONES DELEGADAS Auditoría interna asumida por el grupo ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. La delegación de funciones por parte de la SGIIC no limitará su responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en relación a las actividades delegadas. Información sobre operaciones vinculadas: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes periódicos incluirán las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta de la sociedad con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a ésta. Sistemas internos de control de la profundidad del mercado: La Sociedad Gestora cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación. Información sobre los Miembros del Consejo de Administración: Miembros del Consejo de Administración Cargo Denominación Representada por Fecha nombramiento PRESIDENTE PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ 24/03/2011 DELEGADO PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ 30/09/2009 PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ 21/12/2006 OLIVIER HENRI ROGER ASSELIN 07/02/2011 PRUDENCIO FERNANDEZ ABAD 22/06/2007 SECRETARIO NO BELEN RICO AREVALO 12/06/2001 Otras actividades de los miembros del Consejo: Según consta en los Registros de la CNMV, PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ, PRUDENCIO FERNANDEZ ABAD y BELEN RICO AREVALO ejercen actividades fuera de la sociedad significativas en relación a ésta. La Sociedad Gestora y el Depositario no pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores. OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA Denominación Tipo de IIC A.S.C. GLOBAL, ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, COTIZADO ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF, COTIZADO ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF, COTIZADO ACCION IBEX 35 ETF, COTIZADO ACCION IBEX 35 INVERSO ETF, COTIZADO ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, COTIZADO (EN LIQUIDACION) A BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, COTIZADO A MONETARIO EURO ETF, COTIZADO BBVA 110 IBEX II, BBVA 110 IBEX, 4

5 BBVA 4X3 II, BBVA 4X3, BBVA EUROSTOXX, BBVA 5X5 INDICES, BBVA ACCION EUROPA II, BBVA ACCION EUROPA, BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, BBVA AHORRO CORTO PLAZO, BBVA AHORRO EMPRESAS, BBVA AHORRO, BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, BBVA BOLSA ASIA MF, BBVA BOLSA CHINA, BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, BBVA BOLSA EMERGENTES MF, BBVA BOLSA EURO, BBVA BOLSA EUROPA NANZAS, BBVA BOLSA EUROPA, BBVA BOLSA GARANTIZADO, BBVA BOLSA INDICE EURO, BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), BBVA BOLSA INDICE, BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), BBVA BOLSA JAPON, BBVA BOLSA LATAM, BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, BBVA BOLSA PLUS, BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), BBVA BOLSA USA, BBVA BOLSA, BBVA BONOS 2014, BBVA BONOS AHORRO PLUS II, BBVA BONOS AHORRO PLUS, BBVA BONOS CASH, BBVA BONOS CORE BP, BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011, BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, BBVA BONOS CORTO PLAZO, BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, BBVA BONOS DURACION, BBVA BONOS EUSKOFONDO, BBVA BONOS INTERES FLOTANTE II, BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, BBVA BONOS VALOR RELATIVO, BBVA CESTA GLOBAL II, BBVA CESTA GLOBAL, BBVA COMBINADO EUROPA II, BBVA COMBINADO EUROPA III, BBVA COMBINADO EUROPA, BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, BBVA DESTACADOS BP, BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, BBVA DOBLE GARANTIA, BBVA DOBLE GARANTÍA II, BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II, BBVA ESTRUCTURADO NANZAS BP, BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP, BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, BBVA EUROPA CONSOLIDADO, BBVA EUROPA GARANTIZADO II, BBVA EUROPA GARANTIZADO III, 5

6 BBVA EUROPA GARANTIZADO, BBVA EUROPA MULTIPLE 6, BBVA EUROPA OPTIMO, BBVA EVOLUCION V.10, BBVA EVOLUCION V.5, BBVA EXTRA 10, BBVA EXTRA TESORERIA, BBVA FON-PLAZO 2012 B, BBVA FON-PLAZO 2012 C, BBVA FON-PLAZO 2012 D, BBVA FON-PLAZO 2012 E, BBVA FON-PLAZO 2012 F, BBVA FON-PLAZO 2012 G, BBVA FON-PLAZO 2012, BBVA FON-PLAZO 2013 B, BBVA FON-PLAZO 2013 C, BBVA FON-PLAZO 2013 D, BBVA FON-PLAZO 2013 E, BBVA FON-PLAZO 2013 F, BBVA FON-PLAZO 2013, BBVA FON-PLAZO 2014 B, BBVA FON-PLAZO 2014 C, BBVA FON-PLAZO 2014 D, BBVA FON-PLAZO 2014 E, BBVA FON-PLAZO 2014 F, BBVA FON-PLAZO 2014 G, BBVA FON-PLAZO 2014 H, BBVA FON-PLAZO 2014 I, BBVA FON-PLAZO 2014, BBVA GARANTIZADO 5X5 II, BBVA GARANTIZADO 5X5, BBVA GESTION CONSERVADORA, BBVA GESTION CORTO PLAZO, BBVA GESTION DECIDIDA, BBVA GESTION MODERADA, BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF, COTIZADO BBVA INFLACION II, BBVA INVERSION EUROPA II, BBVA INVERSION EUROPA, BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP, BBVA OPORTUNIDAD GEOGRACA GARANTIZADO II, BBVA OPORTUNIDAD GEOGRACA GARANTIZADO, BBVA PLAN RENTAS 2011 E, BBVA PLAN RENTAS 2012 B, BBVA PLAN RENTAS 2012 C, BBVA PLAN RENTAS 2012 D, BBVA PLAN RENTAS 2012 E, BBVA PLAN RENTAS 2012 F, BBVA PLAN RENTAS 2012 G, BBVA PLAN RENTAS 2012, BBVA PLAN RENTAS 2013 B, BBVA PLAN RENTAS 2013 C, BBVA PLAN RENTAS 2013 D, BBVA PLAN RENTAS 2013 E, BBVA PLAN RENTAS 2013 F, BBVA PLAN RENTAS 2013 G, BBVA PLAN RENTAS 2013, BBVA PLAN RENTAS 2014 B, BBVA PLAN RENTAS 2014 C, BBVA PLAN RENTAS 2014 D, BBVA PLAN RENTAS 2014 E, BBVA PLAN RENTAS 2014 F, BBVA PLAN RENTAS 2014 G, BBVA PLAN RENTAS 2014 H, BBVA PLAN RENTAS 2014 I, BBVA PLAN RENTAS 2014 J, BBVA PLAN RENTAS 2014 K, BBVA PLAN RENTAS 2014 L, BBVA PLAN RENTAS 2014 M, BBVA PLAN RENTAS 2014, BBVA RANKING II, BBVA RANKING, BBVA RENTABILIDAD 2012, 6

7 BBVA RENTABILIDAD 2013, BBVA SELECCION CONSUMO BP, BBVA SELECCION EMPRESAS BP, BBVA SOLIDARIDAD, BBVA SOLIDEZ BP, BBVA SOLIDEZ II BP, BBVA SOLIDEZ III BP, BBVA SOLIDEZ IV, BBVA SOLIDEZ IX BP, BBVA SOLIDEZ V, BBVA SOLIDEZ VI, BBVA SOLIDEZ VII, BBVA SOLIDEZ VIII BP, BBVA SOLIDEZ X BP, BBVA SOLIDEZ XI BP, BBVA SOLIDEZ XII BP, BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV, BBVA TOP 5 GARANTIZADO V, FONDO DE PERMANENCIA, FONDO LIQUIDEZ, FTSE4GOOD IBEX ETF, COTIZADO (EN LIQUIDACION) HERCULES CORTO PLAZO PLUS, LEASETEN RENTA JA CORTO, METROPOLIS RENTA, MULTIACTIVO GLOBAL, QUALITY BRIC, QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, QUALITY CARTERA MODERADA BP, QUALITY COMMODITIES, QUALITY MEJORES IDEAS, QUALITY SELECCION EMERGENTES, QUALITY VALOR, BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO, L BBVA CODESPA MICRONANZAS, L INMO FAREAL 2006 SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. INMOASSETS, SII, S.A. REAL ESTATE DEAL, S.I.I., S.A. L L SII SII SII RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO La Sociedad, o en su caso, la entidad que ostente su representación y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance. 7

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