ESTADOS FINANCIEROS ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A. NIT AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

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José Luis Macías Caballero
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1 ESTADOS FINANCIEROS ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A.

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL) ACTIVO a 31 de Diciembre de NOTA ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y equivalentes de efectivo 3 644, ,819 Inversiones ,066 Deudores y otras cuentas por cobrar 5 5,716,366 11,749,363 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,361,089 12,138,248 ACTIVOS NO CORRIENTES Deudores y otras cuentas por cobrar (LP) 5 8,625,523 6,982,355 Propiedad planta y equipo 6 633, ,904 Intangibles 7 93, ,745 Otros activos 8 2,146, ,556 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,499,286 9,138,560 PASIVO TOTAL ACTIVO 17,860,375 21,276,808 PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras 9 176, ,433 Proveedores 10 4,677 93,013 Costos y gastos por pagar ,991 2,541,675 Impuestos, gravamenes y tasas , ,684 Beneficios a Empleados , ,183 Pasivos estimados y provisiones ,041 2,418,110 Otros pasivos ,821 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,707,798 6,285,098 PASIVOS NO CORRIENTES Obligaciones financieras (LP) Proveedores (LP) Costos y gastos por pagar (LP) 11 31,322,319 30,455,651 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 31,322,319 30,455,651 TOTAL PASIVO 35,030,117 36,740,749 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 16 (17,169,742) (15,463,940) TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 17,860,375 21,276,808 T.P.No T

3 a 31 de Diciembre de Nota INGRESOS OPERACIONALES Ventas Servicios 17 21,114,780 20,310,785 (-) Devolución en Ventas 18 74,776 1,839,299 Total ingresos brutos 21,040,004 18,471,487 (-) COSTO DE VENTAS 19 6,098,515 5,842,113 Utilidad (perdida) bruta 14,941,489 12,629,374 GASTOS OPERACIONALES (-) Gastos operacionales de Administración 20 4,467,067 6,355,983 (-) Gastos operacionales de Ventas 21 10,674,251 7,816,212 Total Gastos Operacionales 15,141,318 14,172,195 Utilidad (perdida) operacional (199,829) (1,542,821) INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES Ingresos Financieros ,455 2,043,429 (-) Gastos Financieros 23 3,080,388 4,745,339 Otros Ingresos - (Gastos) Netos ,956 (41,562) Total Otros Ingresos y Gastos Neto (2,148,977) (2,743,472) Utilidad (perdida) antes de impuestos (2,348,805) (4,286,293) Provisión para impuesto sobre la renta Utilidad (perdida) Neta del Ejercicio (2,348,805) (4,286,293) OTRO RESULTADO INTEGRAL ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL) (Miles de pesos Colombianos) Provenientes de mediciones de activos Financieros 26 - (2,195) Ingreso no realizado por perdidas fiscales 643,003 - Utilidad (Perdida) Otros Resultados Integrales 643,003 (2,195) UTILIDAD (PERDIDA) INTEGRAL DEL EJERCICIO (1,705,802) (4,288,488) CARLOS IGNACIO ANDRADE CARRASCO T.P.No T

4 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital social Reservas Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio Ganacias Acumuladas Superavit por valorizaciones Total patrimonio de los accionistas SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE ,322,920 1,913,251 (4,288,488) (15,411,623) - (15,463,940) Aumento de capital Constitucion de reservas Dividendos decretados Resultado del ejercicio - - (1,705,802) - - (1,705,802) Resultados de ejercicios anteriores - - 4,288,488 (4,288,488) - - SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE ,322,920 1,913,251 (1,705,802) (19,700,111) - (17,169,742) T.P.No T

5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO a 31 de Diciembre de a 31 de Diciembre de FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad del periodo (estado de resultados) (1,705,802) (4,288,488) Partidas que no afectan el efectivo (+) Depreciaciones 212, ,144 (+) Amortizaciones 53, ,611 (+) Deterioro 3,728, ,992 (-) Recuperaciones - - (+) Pérdida en venta o retiro de bienes - - (+) Pérdida en metodo de participacion - - (+) Impuesto a las ganancias - - Efectivo generado en operación 2,288,698 (2,934,741) Cambios en activos y pasivos operacionales (+) Disminucion deudores 661,564 1,513,275 (+) Aumento cuentas por pagar - 3,696,340 (+) Aumento impuestos gravamenes y tasas 429,197 - (+) Aumento obligaciones laborales 41,405 - (+) Aumento otros pasivos 966,821 - (-) Disminucion cuentas por pagar (1,286,353) - (-) Disminucion impuestos gravamenes y tasas (2,154,484) (-) Disminucion obligaciones laborales - (90,083) (-) Disminucion pasivos estimados (1,589,630) - (-) Disminucion pasivos diferidos - - (-) Disminucion otros pasivos - - Flujo de efectivo neto en actividades de operación 1,511,703 30,307 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (-) Compra inversiones - - (-) Compra propiedad planta y equipo (9,627) - (-) Aumento intangibles - - (-) Aumento otros activos (1,318,372) - (+) Venta inversiones temporales 41, ,363 (+) Venta inversiones permanentes - - (+) Venta propiedades planta y equipo - - (+) Disminucion intangibles 344,206 - (+) Disminucion otros activos - - Flujo de efectivo neto en actividades de inversion (942,148) 246,363 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: (+) Aumento capital social y/o recolocacion de acciones - - (+) Aumento superavit de capital - - (-) Pago de obligaciones financieras (272,072) - (-) Pago de utilidades - - Flujo de efectivo neto en actividades financieras (272,072) - TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 297, ,670 EFECTIVO AÑO ANTERIOR 346,819 70,149 EFECTIVO PRESENTE AÑO 644, ,819 T.P.No T

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