CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL - CONTABLE

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1 GUIA DE USO PARA INFORMES DE CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL - CONTABLE Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 1 de 22

2 ÍNDICE 1. INFORME DE CONCILIACIÓN MÓDULO: PROGRAMACIÓN INFORME DE CONCILIACIÓN MÓDULO: CONTABILIDAD Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 2 de 22

3 1. INFORME DE CONCILIACIÓN, MÓDULO: PROGRAMACIÓN Los módulos de Contabilidad y Programación cuentan con una herramienta para realizar las conciliaciones entre los recursos presupuestales y contables. Para llevar a cabo la consulta en el módulo de Programación habrá que hacer lo siguiente: Ingrese al sistema Conpre/Programación. Después ubique el menú Herramientas y de un click, se desplegará una lista de opciones, seleccione la que dice: Ver conciliación. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 3 de 22

4 A continuación se abrirá una ventana, como la que se muestra en la siguiente imagen. Tipo de informe: se refiere al modelo o estructura de informe que se requiere mostrar. Ejercicio: se refiere al año en que se realiza el Informe. Periodo: le permite seleccionar el mes en que desea hacer la conciliación. Otra forma de seleccionar el mes o periodo de conciliación, es marcando en el calendario el periodo que se requiera. Para desplegar el calendario de click en el ícono de la flechita Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 4 de 22

5 Solo Diferencias: le permite consultar sólo las diferencias entre lo contable y lo presupuestal en el mes seleccionado, puede dejarla en blanco para hacer una consulta general, como se muestra en las siguientes imágenes: Por último, de click en el botón conciliación presupuestal.. Se abrirá una venta con la En la figura de la siguiente página podrá apreciar que en la parte superior de la ventana se muestra el mes o periodo que se está conciliando. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 5 de 22

6 En la parte inferior podrá apreciar una barra de desplazamiento, si la desliza podrá ver las demás columnas de la tabla. Como se muestra en la figura de la siguiente página. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 6 de 22

7 Observe que las primeras 3 columnas de la tabla no se ven afectadas por la barra de desplazamiento, ya que son las que indican la Dep. (Dependencia o Entidad), Proy. (Proyecto) y la Partida. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 7 de 22

8 En la parte superior izquierda hay 3 botones: Con el ícono de la hojita con las flechitas podrá recargar los registros de la tabla. Con el segundo botón, X verde podrá exportar el informe a Excel. Con el ícono de la puerta con la flechita en rojo podrá salir de la ventana y los registros. Si quiere exportar el reporte en Excel solo de click en el botón de la X, asigne un nombre al archivo que se creará. Dar click en guardar. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 8 de 22

9 El sistema emitirá el siguiente mensaje: De click en Sí. Y se abrirá el reporte en Excel. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 9 de 22

10 Con esto finaliza el proceso para ver las conciliaciones de manera detallada, a nivel proyecto y partida. Ahora bien, si lo que desea es consultar sólo las diferencias entre lo contable y lo presupuestal en el periodo seleccionado, marque la casilla Solo Diferencias: De click en el botón. Para que se abra la ventana con la conciliación presupuestal de las diferencias. La podrá apreciar en la página siguiente. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 10 de 22

11 Observe que en la parte superior esta la misma casilla Solo Diferencias, seleccionada por default ya que dejamos la opción marcada cuando se configuró en la imagen anterior. Esto quiere decir que ahora se están visualizando solo las diferencias en el mes o periodo indicados. En esta imagen se muestra la segunda parte de la tabla. Las primeras 3 columnas no se ven afectadas por la barra de desplazamiento, ya que son las que indican la Dep. (Dependencia o Entidad), Proy. (Proyecto) y la Partida. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 11 de 22

12 Una segunda opción para visualizar Solo Diferencias, es la siguiente: En la parte superior de la ventana donde desplegó un informe general de conciliación, se mostrará la casilla Si la marca con un Click de su mouse, automáticamente podrá visualizar sólo las diferencias en el reporte, como se muestra en la siguiente imagen: Es decir, el Sistema filtrará únicamente la información que requiere sea revisada porque presenta inconsistencias. Con esto finaliza el proceso. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 12 de 22

13 2. INFORME DE CONCILIACIÓN, MÓDULO: CONTABILIDAD Para llevar a cabo la consulta en el módulo de Contabilidad habrá que hacer lo siguiente: Ingrese al sistema Conpre/Contabilidad. Después ubíquese en el menú Informes y de un click, se desplegá una lista de opciones, seleccione la que dice: Conciliación. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 13 de 22

14 Se abrirá una ventana como la que se muestra en la siguiente imagen: Tipo de informe: se refiere al modelo o estructura de informe que se requiere mostrar. Ejercicio: se refiere al año en que se realiza el Informe. Periodo: le permite seleccionar el mes en que desea hacer la conciliación. Otra forma de seleccionar el mes o periodo de conciliación, es marcando en el calendario el periodo que se requiera. Para desplegar el calendario de click en el ícono de la flechita Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 14 de 22

15 Solo Diferencias: le permite consultar sólo las diferencias entre lo contable y lo presupuestal en el mes seleccionado, puede dejarla en blanco para hacer una consulta general, como se muestra en las siguientes imágenes: Por último, de click en el botón conciliación presupuestal.. Se abrirá una venta con la En la figura de la siguiente página podrá apreciar que en la parte superior de la ventana se muestra el mes o periodo que se está conciliando. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 15 de 22

16 En la parte inferior podrá apreciar una barra de desplazamiento, si la desliza podrá ver las demás columnas de la tabla. Como se muestra en la figura de la siguiente página. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 16 de 22

17 Observe que las primeras 3 columnas de la tabla no se ven afectadas por la barra de desplazamiento, ya que son las que indican la Dep. (Dependencia o Entidad), Proy. (Proyecto) y la Partida. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 17 de 22

18 En la parte superior izquierda hay 3 botones: Con el ícono de la hojita con las flechitas podrá recargar los registros de la tabla. Con el segundo botón, X verde podrá exportar el informe a Excel. Con el ícono de la puerta con la flechita en rojo podrá salir de la ventana y los registros. Si quiere visualizar el reporte en Excel solo de click en el botón de la X, asigne un nombre al archivo que se creara. De click en guardar. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 18 de 22

19 El sistema emitirá el siguiente mensaje: De click en Sí. Y se abrirá el reporte en Excel. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 19 de 22

20 Con esto finaliza el proceso para ver las conciliaciones de manera general. Ahora bien, si lo que desea es consultar sólo las diferencias entre lo contable y lo presupuestal en el periodo seleccionado, marque la casilla Solo Diferencias: De click en el botón. Para que se abra la ventana con la conciliación presupuestal de las diferencias. La podrá apreciar en la página siguiente. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 20 de 22

21 Observe que en la parte superior esta la misma casilla Solo Diferencias, seleccionada por default ya que dejamos la opción marcada cuando se configuro en la imagen anterior. Esto quiere decir que ahora se están visualizando sólo las diferencias en el mes ó periodo indicados. En esta imagen se muestra la segunda parte de la tabla. Las primeras 3 columnas no se ven afectadas por la barra de desplazamiento, ya que son las que indican la Dep. (Dependencia o Entidad), Proy. (Proyecto) y la Partida. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 21 de 22

22 Una segunda opción para visualizar Solo Diferencias, es la siguiente: En la parte superior de la ventana donde desplegó un informe general de conciliación, se mostrará la casilla Si la marca con un Click de su mouse, automáticamente podrá visualizar sólo las diferencias en el reporte, como se muestra en la siguiente imagen: Es decir, el Sistema filtrará únicamente la información que requiere sea revisada por presentar inconsistencias. Con esto finaliza el proceso. Guía de uso para INFORMES DE CONCILIACIÓN Página 22 de 22