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1 CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2014 y ( Expresado en bolívares nominales ) ACTIVO Disponibilidad Efectivo y Equivalentes de Efectivo Caja Chica Bancos e Instituciones Financieras Sector Publico Moneda Nacional Cuentas corrientes Sector Privado Moneda Nacional Total Moneda Nacional Sector Publico Cuentas corrientes Cuentas de Ahorro Colocaciones menores o iguales a noventa ( 90 ) días Disponibilidad restringida Total Moneda Nacional Sector Privado Reserva de Emergencia Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar al empleador Total Bancos e Instituciones Financieras Aporte del asociado Aporte del empleador Retenciones de los asociados Otras cuentas por cobrar al empleador Gastos Pagados por Anticipados Seguro pagados por anticipado Total Cuentas por Cobrar al empleador Fianza de Fiel Cumplimiento Otros seguros pagados por anticipado Total Gastos Pagados por Anticipado Al 31 de diciembre de Total Disponibilidad Cartera de Prestamos Prestamos con Garantías de Haberes Corto Plazo Mediano Plazo Total Prestamos con Garantía de Haberes Prestamos con Garantía de Haberes Disponibles de Otros Asociados Corto Plazo Prestamos con Garantía de Reserva de Dominio Prestamos con Garantía Reserva de Dominio Prestamos con Garantía Hipotecaria Adquisición Prestamos Otorgados ( Ex Asociados ) Total Cartera de Prestamos Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

2 CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2014 y Cartera de Inversiones Inversiones Disponibles para la Venta ( Expresado en bolívares nominales ) Bonos y Obligaciones emitidas por empresas privadas Inversiones Mantenidas Hasta su Vencimiento Bonos y Obligaciones emitidas por el B.C.V Bonos y Obligaciones emitidas por empresas publicas Bonos y Obligaciones emitidas por empresas privadas Otras Inversiones Otras Inversiones ( mayores a 90 días ) Intereses por Cobrar 2014 Total Otras Inversiones Total Cartera de Inversiones Rendimiento en Bancos e Instituciones Financieras Sector privado Moneda Nacional Colocaciones menores o iguales a 90 días Intereses por Cobrar por Cartera de Prestamos Intereses por cobrar por prestamos con garantía de haberes y con garantía de haberes disponibles de otros asociados Corto Plazo Mediano Plazo Rendimiento sobre Cartera de Inversiones Rendimiento en otras inversiones Total intereses por cobrar Cartera de Prestamos Otras Inversiones ( mayor a 91 dias ) Propiedad Planta y Equipos Mobiliario y Equipos Total Rendimiento en Otras Inversiones Total Intereses por Cobrar Mobiliario de Oficina Equipos de Computación Depreciación Acumulada mobiliario y equipos Total Mobiliario y Equipos Depreciación acumulada mobiliario de oficina Depreciación acumulada equipos de computación Otros Activos Gastos Diferidos Total depreciación acumulada Total propiedad planta y equipos Adquisición del software Amortización acumulada Amortización acumulada ad. de software Varios Total Inv. Disponibles para la venta Total Inv. Mantenidas Hasta su Vencimiento Total rendimiento en bancos e Inst. Fin Otras cuentas por cobrar varias Al 31 de diciembre de TOTAL ACTIVO Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

3 PASIVO Haberes CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2014 y Aportes Recibidos Aportes del Asociado ( Expresado en bolívares nominales ) Del Asociado Aportes del Empleador Retiros Parciales Aportes No Recibidos 2014 Total Aportes Recibidos Aportes del Asociado Aportes del Empleador Haberes por Pagar Total Aportes No Recibidos Total Haberes Haberes ex asociados Obligaciones Cuentas por pagar Honorarios por pagar Total haberes por pagar Auditores externos Contadores externos Excedentes por pagar Asociados Exasociados Impuesto retenidos a terceros Otras cuentas por pagar Compromisos Laborales Total cuentas por pagar Bono vacacional Prestaciones sociales Seguro Social Obligatorio Ley Política Habitacional PATRIMONIO Reservas Legales Reservas Total compromisos laborares Total obligaciones TOTAL PASIVO Reserva de emergencia Otras reservas Excedente o Déficit Excedente o Déficit Total reservas legales Excedente o Déficit del ejercicio actual Excedente o Déficit de ejercicios anteriores Total excedente o déficit TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros Al 31 de diciembre de

4 INGRESOS CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) ESTADO DE RESULTADOS Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS EN BANCOS E INST. FINAN Sector Publico Moneda Nacional ( Expresado en bolívares nominales ) Por cuentas corrientes Fideicomiso de inversión Sector Privado Moneda Nacional Por cuentas corrientes Por cuentas de ahorro Otras operaciones menores o iguales a noventa ( 90 ) días INGRESOS POR CARTERA DE PRESTAMOS Intereses por prestamos con garantía de haberes y con Por los años terminados al 2014 Total ingresos financieros garantía de haberes Disponibles de otros asociados Corto plazo Mediano plazo Intereses por prestamos con garantía de reserva de dominio Intereses por prestamos con garantía de reserva de dominio Intereses por prestamos con garantía hipotecaria Adquisición RENDIMIENTO SOBRE CARTERA DE INVERSION Rendimiento en inversiones disponibles para la venta Total ingresos por cartera de prestamos Rendimientos por bonos y obligaciones de empresas privadas Rendimiento en inversiones mantenidas hasta su vencimiento Rendimientos por bonos y obligaciones del BCV Rendimientos por bonos y obligaciones de empresas privadas OTROS INGRESOS OPERATIVOS Ganancia en el valor de las inversiones Total rendimientos sobre cartera de inversión Bonos y obligaciones emitido por el B.C.V Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas INGRESOS OPERATIVOS VARIOS Ingresos Operativos Varios ( Desechos ) GANANCIAS GANANCIAS Venta de activos Excedentes no reclamados por ex asociados Otras ganancias Total ganancias de diciembre de TOTAL INGRESOS Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

5 CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) ESTADO DE RESULTADOS Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ( Expresado en bolívares nominales ) GASTOS Por los años terminados al de diciembre de GASTOS FINANCIEROS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS Estados de cuentas Emisión de chequeras Por Cheques Devueltos 52 Total gastos por operaciones bancarias 252 Total gastos financieros GASTOS POR CONSTITUCION DE LA ESTIMACION GASTOS POR CONSTITUCION DE LA ESTIMACION PARA CARTERA DE INVERSIONES Para las inversiones mantenidas hasta su vencimiento Total gastos por constitución de la estimación para cartera de inversiones Total gastos por constitución de la estimación DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS BIENES DIVERSOS Y AMORTIZACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES Y GASTOS DIFERIDOS DEPRECIACION DE EDIFICACIONES Depreciación acumulada de instalaciones DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS Depreciación acumulada de equipos de oficina Depreciación acumulada equipo de computación AMORTIZACION DE GASTOS DE DIFERIDOS Amortización acumulada adquisición de software Total depreciación de propiedades planta y equipos bienes diversos y amortización de la cartera de inversión y gastos diferidos PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Auditores Externos Contadores Externos Asesoría Legal Total pagos por servicios recibidos Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

6 CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) ESTADO DE RESULTADOS Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ( Expresado en bolívares nominales ) Por los años terminados al de diciembre de GASTOS POR SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA Movil PROVEEDORES Proveedores OTROS Otros GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE NOMINA Sueldos de empleados Sueldos de empleados contratados Sueldos de empleados en periodo de prueba Utilidades Total Gastos de Nomina , GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS Dietas Viaticos Gastos Legales Papelería y efectos de escritorio Seguros Otros gastos generales Total Gastos Generales y Administrativos TOTAL GASTOS Resultado del periodo Menos Reserva de Emergencia 10 % Resultado del periodo Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

7 CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ( Expresado en bolívares nominales ) Flujo de Efectivo de actividades de operación: Por los años terminados al de diciembre de Resultado Deficit Aumento o Disminución de las Reserva Legales Aumento o Disminución Ganancia o Perdida no realizada en Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la venta Ajustes para conciliar el resultado del excedente Con el efectivo neto provisto por las operaciones Estimaciones para cartera de prestamos Estimaciones para cartera de inversión Otras Estimaciones Depreciación y Amortizaciones Variación neta de cuentas por cobrar Variación neta de gastos pagados por anticipado Variación neta cartera de prestamos Variación neta de intereses por cobrar Variación neta de propiedad planta y equipos Variación neta de otros activos ( menos ) bienes diversos Variación neta de obligaciones pasivos Variación neta haberes por pagar Variación neta de los créditos diferidos Efectivo neto provisto ( usado ) por las operaciones Flujo de Efectivo de actividades de financiamiento Aportes y retiros neto por Aporte del Asociado Aportes y retiros neto por Aporte del Empleador Pago de dividendos Efectivo neto provisto ( usado ) en actividades de financiamiento Flujo de Efectivo de actividades de inversión Variación neta de inversiones disponibles para la venta Variación neta de inversiones mantenidas hasta su vencimiento Variación neta de inversiones en asociadas Variación neta de otras inversiones 1 Incorporaciones ( ventas ) de bienes realizables Efectivo neto provisto ( usado ) en actividades de financiamiento 1 Variación neta de Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

8 AFUNBIT ) 1 de diciembre de

9 AFUNBIT ) 1 de diciembre de

10 AFUNBIT ) 1 de diciembre de

11 AFUNBIT ) s años terminados al de diciembre de 2013

12 AFUNBIT ) s años terminados al de diciembre de

13 AFUNBIT ) s años terminados al de diciembre de

14 AFUNBIT ) s años terminados al de diciembre de

15 CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ( Expresado en bolívares nominales ) Reservas Legales Ganancia o Perdida Excedente o TOTAL No Realizada en Déficit PATRIMONIO Reserva de Reservas Inversiones en Emergencia Especiales Títulos Valores Disponibles para la Venta Saldos al 31 de diciembre del ,00 9,00 Apartado para reservas legales Ganancia o Perdida no realizada Pago de Excedentes Resultado del periodo ( Excedente o Déficit ) Saldos al 31 de diciembre de Apartado para reservas legales Ajuste a la Reservas Ganancia o Perdida no realizada Pago de Excedentes Resultado del periodo ( Excedente o Déficit ) Saldos al 31 de diciembre de Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

16 CAJA DE AHORROS DE LA FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y TELEMATICA ( CAFUNBIT ) ESTADO DE CAMBIOS EN LOS HABERES Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ( expresado en bolívares nominales ) Aporte Aporte del Total Haberes del Asociado Empleador Saldos al 31 de diciembre de , , ,00 Aporte del Asociado ( neto ) Aporte del Empleador ( neto ) Donaciones Recibidas ( Retiros Parciales ) ( Retiros Totales ) Saldos al 31 de diciembre de Aporte del Asociado Aporte del Empleador Donaciones Recibidas ( Retiros Parciales ) ( Retiros Totales ) Saldos al 31 de diciembre de

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