(C) Responsable Cumplimiento. Planeacion Asesores Juridicos Comunicacion y Mercadeo. Planeacion

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1 2013/06/24 vigencia /06/24 vigencia /06/24 vigencia /06/24 vigencia /06/24 vigencia /06/24 vigencia Cgdc Debilidad en el sistema de Control Interno en la ESE Hospital Departamental Santa Sofia Debilidad en el sistema de Control Interno en la ESE Hospital Departamental Santa Sofia Falencias en el componente comunicacion publica Debilidades en la planeacion estrategica de la ESE Hospital Departamental Santa Sofia Debilidades en la planeacion estrategica de la ESE Hospital Departamental Santa Sofia Elaboracion del Plan de Capacitacion Solicitar a cada uno de los coordinadores de los diferentes procesos de la entidad los planes de accion brindando acompanamiento a cada proceso en caso de ser requerida Documentar oportunamente el Plan de Accion del area juridica y entregarlo al area de Planeacion Actualizacion Manual de Comunicaciones Generacion de informe de seguimiento trimestral plan de inversion Informe de seguimiento semestral al cumplimiento del plan de desarrollo Implementacion de las cinco fases para la formulacion del Plan Institucional de Capacitacion requeridas por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica Planeacion Asesores Comunicacion y Mercadeo Planeacion Planeacion de los procesos con planes de accion aprobados Plan de accion elaborado y aprobado Manual de Comunicaciones aprobado 80 del plan ejecutado para el del plan ejecutado para el 2013 Talento Humano de las fases 90 Se solicito la elaboracion de planes de accion a todas los lideres de proceso A junio de 2013 se cuenta con 32 planes de accion elaborados y aprobados de un total de 35 Plan de accion proceso juridico Aprobado mediante Resolucion 096 del 16 de septiembre de 2013 Anexo 3 Manual de Comunicaciones plan de inversion a junio septiembre y diciembre de 2013 Informe semestral tablero de mando integral junio y diciembre de 2013 Se presentaron las cuatro etapas 1 Sensibilizacion 2 Formulacion del plan de acuerdo con encuestas de diagnostico 3 y 4 Programacion y ejecucion al vigencia Esta etapa se presenta la evaluacion por el evaluador pero se debe fortalecer en la implementacion de una metodologia que permita evidenciar el impacto y el desarrollo de competencias laborale por este motivo se da una calificacion de 0 5 a la quinta etapa

2 2013/06/24 vigencia Cgdc Ausencia de planeacion en la adquisicion del ascensor e incumplimiento del objeto contractual Sustentacion y consolidacion de evidencias para allegar a entes respectivos Documentacion consolidada y revisada 2013/06/24 vigencia Incumplimiento objeto contractual con presunta connotacion fiscal Sustentacion y consolidacion de evidencias para allegar a entes respectivos contratos PM y P 197 del 2012 Documentacion consolidada y revisada 2013/06/24 vigencia Debilidades de los contratos de prestacion de servicios Generacion de informe de actividades de asesoria juridica y diferenciacion de asuntos y responsabilidades Informe de relacion de actividades de los contratos 2013/06/24 vigencia /06/24 vigencia Partida conciliatoria pendiente por depurar Cuentas bancarias inactivas Se reclasificara la partida conciliatoria cheque por $ mayor de seis meses a la respectiva cuenta del Tesoreria Cancelacion de cuentas inactivas Tesoreria cheques superiores a 6 meses reclasificados a cuenta del de las cuentas sin movimiento canceladas Movimiento contable cheque reclasificado Cuentas inactivas identificadas tres canceladas en su totalidad se anexan certificados bancarios Marcacion de activos fijos SIN Verificacion y marcacion de todos los bienes sin marca Activos Fijos de activos "SIN MARCA" con sticker Se identificaron registros de los cuales 2323 corresponden a instrumental y licencias no se marcan pero se les asigna codigo en el sistema Total marcados Socializacion de formato control de inventario y concientizacion sobre buen manejo de bienes a cargo Activos Fijos Apoyo Logistico de actividades realizadas Formato Control de inventarios y lista de asistencia de socializacion

3 Cgdc Provision de propiedad planta y De acuerdo al avaluo tecnico de valor de reposicion de los activos fijos se realizara la respectiva provision o revalorizacion de los bienes bienes valorados o provisionados Se anexa concepto y normatividad sobre provisiones a los activos fijos documentos en los cuales segun el Contador de la E S E Hospital Departamental Santa Sofia de caldas expresa no nos aplica y la nueva valorizacion del activo fijo se daria en la vigencia 2015 Diferencias entre propiedad planta y vs modulo activos fijos Conciliacion modulo de activos fijos con el saldo libro mayor y balance cuenta 1635 Contabilidad Activos Fijos de saldos conciliados Se anexa conciliacion entre los modulos de activos fijos y la cuenta del mayor y balances a 31 de diciembre de 2013 Bienes muebles en bodega por valor de $ Se verifica con el Mayor y Balance Diferencias entre bienes muebles en bodega vs inventarios compras Conciliacion modulo de inventarios con el saldo libro mayor y balance Contabilidad Inventarios Almacen de saldos conciliados Se anexa conciliacion entre los modulos de activos fijos y la cuenta del mayor y balances a 31 de diciembre de 2013 Bienes muebles en bodega por valor de $ Se verifica con el Mayor y Balance Solicitud consulta de verificacion de activos vs entrada al almacen de activos fijos incluir bienes en donacion Activos Fijos Sistemas Consulta en funcionamiento Solicitud e informe de control de seguimiento a entradas de almacen tabla dinamica 2013/06/24 vigencia /06/24 vigencia otros activos 19 otros activos Los seguros pagados por anticipado se llevaran a la cuenta Amortizacion cuenta honorarios contrato hemodinamia Dr vera contrato de contraprestacion Cuenta Cuota de fiscalizacion y auditaje Se hara el respectivo registro para la vigencia 2013 Contabilidad Contabilidad Contabilidad de los seguros pagados por anticipado en la cuenta de los pagos amortizados Registro en la cuenta contable correspondiente 9 Al finalizar el periodo 2013 los seguros quedan amortizados en su totalidad verificado con el mayor y balances a 31 de Diciembre de 2013 La cuenta presenta un saldo a 31 de diciembre de 2013 de y una amortizacion por Registro de cuota de fiscalizacion y auditaje por la cuenta

4 Cgdc Cuenta 2460 Creditos judiciales provision Generacion del certificado o informe juridico provision por sentencias y o conciliaciones por los asesores y registro contable provision Contabilidad Asesor Juridica de provision registrado sentencias y o conciliaciones La cuenta de sentencias y conciliaciones queda sin saldo a 31 de diciembre de 2013 puesto que no quedaban pendientes conciliaciones por pagar En la vigencia 2013 se cancelaron todas las que se presentaron En la vigencia 2014 se han estudiado en el comite aquellas solicitudes que se han radicado y aprobado las que la situacion juridica y financiera amerita 2013/06/24 vigencia /06/24 vigencia /06/24 vigencia /06/24 vigencia Debilidades en el registro de la clase Patrimonio en el Sistema de Informacion financiera de la entidad en el Sistema de Informacion financiera de la entidad Falencias en al elaboracion del plan financiero conciliacion de cuentas del gasto y calculo actuarial pensiones actuales Incertidumbre patrimonio Este hallazgo se subsana corrigiendo las inconsistencias del activo Realizar informe de conciliaciones con las diferentes area que conforman el activo tesoreria inventario activos fijos Informe de conciliacion entre areas contabilidad inventarios propiedad planta y facturacion Se realizaran las reuniones segun lo establecido en el comite sobre temas requeridos y verificacion de decisiones tomadas Cuentas conciliadas Conciliaciones entre areas que conforman el activo Conciliaciones entre areas Comite de Conciliacion Contable Contabilidad Documentar en acta de junta directiva la socializacion especifica del plan Presupuesto financiero de reuniones programadas Documentacion de socializacion del plan financiero en acta de Junta Directiva Se causaron y cancelaron las cuentas por concepto de mesadas pensionales a 31 de diciembre de 2013 Conciliaciones con 1 Tesoreria se analiza y confronta con las conciliaciones bancarias 2 el Almacen los inventarios 3 las cuentas por pagar y 4 los activos fijos Conciliadas las cuentas con activos fijos inventarios y facturacion Actas de comite de sostenibilidad contable Acta Acta 002 de 2013 Acta 003 de 2013 Acta 004 de 2013 Acta 005 de 2013 Se encuentra el Acta 005 de 2013 en la cual se reunio la Junta Directiva el 9 de diciembre de 2013 el acta en mencion quedara revisada y aprobada en la proxima reunion Se anexa el proyecto de acta a aprobar

5 2013/06/24 vigencia Cgdc Falencias en la aprobacion y desagregacion del presupuesto Proyecto de aprobacion presupuestal con el item o rubro de disponibilidad final Presupuesto Proyecto presentado ante DTSC con el item o rubro de disponibilidad final Acuerdo 006 del 9 de diciembre de /06/24 vigencia Falencias en la aprobacion y desagregacion del presupuesto Se presentara proyecto presupuestal sin partidas en cero Presupuesto Proyecto presentado ante DTSC sin partidas en cero Acuerdo 006 del 9 de diciembre de sin partidas en cero Remitir al aplicativo SIA estados financieros comparativos Remision aplicativo SIA estados financieros comparativos Se anexan estados financieros comparativos Formato f15 Contratacion error de digitacion Verificacion y presentacion del informe conforme a lo establecido Jefe Administracion de Recursos de los formatos remitidos en forma correcta Remitir balance de prueba con y sin cierre a nivel 8 del primero de enero a 31 de diciembre al SIA informe remitido balance de prueba con y sin cierre a nivel 8 Formato F05 A y B Entradas y Salidas incoherencias Contabilidad Modulo Activo Fijos Contabilidad Activo Fijos Formatos conciliados