Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 11,597,096 7,491,430

Transcripción

1 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo 729,468, ,423,064 Efectivo o equivalente 1,000,188, ,811,437 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 11,597,096 7,491,430 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 33,514,906 38,360,455 Otros Pasivos a Corto Plazo 2,360,990 61,701,499 Almacenes 58,805,406 51,720,269 Total de Pasivos Circulantes 731,836, ,131,607 PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 998,181,257 Total de Pasivos No Circulantes 998,181,257 Total de Activos Circulantes 1,104,106, ,383,591 Total del Pasivo 1,730,017, ,131,607 ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 667,781, ,771,554 Patrimonio 5,087,214,982 4,203,275,150 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,758,543,478 1,637,696,359 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Depreciacion de Bienes Inmuebles 434,723,663 Incrementos al Patrimonio 146,614, ,025,391 Decrementos al Patrimonio 534,792,827 1,110,922,937 Bienes Muebles 2,217,229,017 2,052,378,849 Depreciacion de Bienes Muebles 426,354,521 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,314,646, ,893,348 Resultado de Ejercicios Anteriores Activos Intangibles 266,919, ,172,206 Amortizacion de Activos Intangibles 39,093,500 Total de Activos no Circulantes 4,010,302,125 4,585,018,968 Total Hacienda Pública / Patrimonio 3,384,390,777 4,893,270,952 TOTAL DE ACTIVOS 5,114,408,292 5,318,402,559 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,114,408,292 5,318,402,559

2 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013 ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO 936,007, ,012,740 Activo Circulante 4,845, ,568,125 Efectivo o equivalente 364,377,322 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 4,105,666 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 4,845,549 Almacenes 7,085,137 Activo No Circulante 931,161, ,444,615 Inversiones Financieras a Largo Plazo 30,989,774 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 120,847,119 Depreciacion de Bienes Inmuebles 434,723,663 Bienes Muebles 164,850,168 Depreciacion de Bienes Muebles 426,354,521 Activos Intangibles 70,747,328 Amortizacion de Activos Intangibles 39,093,500 PASIVO 1,364,226,417 59,340,509 Pasivo Circulante 366,045,160 59,340,509 Cuentas por pagar a Corto Plazo 366,045,160 Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 59,340,509 Pasivo No Circulante 998,181,257 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 998,181,257 Hacienda Publica/Patrimonio 1,460,069,942 2,968,950,117 Patrimonio 883,939,832 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 576,130, ,410,742 Incrementos al Patrimonio 790,410,742 Decrementos al patrimonio 576,130,110 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 2,178,539,375 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 2,178,539,375 Resultado de Ejercicios Anteriores

3 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente 20,479,968 18,817,420 Aprovechamientos de Tipo Corriente 127,986,056 57,878,572 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas 9,158,022,625 11,019,848,180 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 24,082,979 37,484,872 TOTAL DE INGRESOS 9,330,571,628 11,134,029,044 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 4,107,262,671 4,734,742,257 Materiales y Suministros 193,438, ,222,756 Servicios Generales 1,685,421,370 1,631,588,213 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 78,927,293 12,681,538 Ayudas Sociales 3,001,472,029 3,719,362,302 Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2,704,801 Transferencias Al exterior 2,802,273 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Otros Gastos 1,575,990, ,643 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,645,217,655 10,270,135,696 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 1,314,646, ,893,348

4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Productos de Tipo Corriente 16,885,253 18,817,420 Aprovechamientos de Tipo Corriente 127,986,056 2,759,517 Recuperaciones por baja siniestralidad Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,183,216,482 7,382,125,108 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,974,806,143 3,637,723,072 Convenios 3,594,715 55,119,055 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 24,082,979 37,484,872 TOTAL 9,330,571,628 11,134,029,044 Aplicaciones Servicios Personales 4,107,262,671 4,734,742,257 Materiales y Suministros 193,438, ,222,756 Servicios Generales 1,685,421,370 1,631,588,213 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 78,927,293 12,681,538 Ayudas Sociales 3,001,472,029 3,719,362,302 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2,704,801 Transferencias a Organismos Internacionales 2,802,273 Gastos de Ejercicios Anteriores Otros Gastos Varios 1,575,990, ,643 TOTAL 10,645,217,655 10,270,135,696 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,314,646, ,893,348 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE FINANCIAMIENTO Disminución (aumento) en Cuentas por Cobrar 2,387,421 43,578,480 Disminución (aumento) en Inventarios 18,558,025 2,721,009 (Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar 1,493,648, ,067,210 Recursos Generados en la Operación 1,477,478,150 83,767,721 INVERSIÓN Adquisicion de Activo Fijo 377,068, ,106,371 Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 900,171,684 Fideicomisos 7,399, ,137,431 Disminución en el Activo 530,503, ,243,802 Decrementos al Patrimonio OTROS Incrementos al Patrimonio 146,614, ,025,391 Decrementos al Patrimonio 534,792,827 1,110,922,937 Resultados de Ejercicios Anteriores 388,178, ,897,546 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 305,157, ,015,721 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 695,031, ,827,158 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,000,188, ,811,437

5 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variacion del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 782,778, ,445,208, ,123,880,171 1,104,106, ,327, Efectivo y Equivalentes 695,031, ,705,850, ,400,693,438 1,000,188, ,157, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 10,924, ,841, ,169,034 11,597, , Derechos a recibir Bienes o Servicios 36,574, ,138, ,198,168 33,514,906 3,059, Almacenes 40,247, ,377, ,819,531 58,805,406 18,558, ACTIVO NO CIRCULANTE 4,540,805,456 6,062,032,893 6,592,536,224 4,010,302, ,503, Inversiones Financieras Largo Plazo 675,181, ,484, ,884, ,781,780 7,399, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,626,448,977 1,659,253,248 1,527,158,747 1,758,543, ,094, Bienes Muebles 2,042,994,282 3,701,336,243 3,527,101,508 2,217,229, ,234, Bienes Intangibles 196,180, ,355, ,616, ,919,534 70,738, Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 50,603, ,775, ,171, ,171,684 TOTAL ACTIVO 5,323,583, ,507,240, ,716,416,395 5,114,408, ,175,458

6 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Denominacion de las Deudas Moneda de Intitución o Pais Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional Mexico 236,368,763 1,730,017,515 Total Deuda y Otros Pasivos 236,368,763 1,730,017,515

7 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Hacienda Pública/ Hacienda PÚblica/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,087,214,982 5,087,214,982 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio diciembre ,178, ,178,178 Aportaciones 388,178, ,178,178 Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 1,314,646,027 1,314,646,027 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,314,646,027 1,314,646,027 Resultado de Ejercicios Anteriores 0 0 Revaluos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio diciembre ,178,178 3,772,568,955 3,384,390,777