Activo Circulante Pasivo Circulante

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 969,729, ,610,991 Cuentas por pagar a Corto Plazo 1,040,124, ,514,239 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 412,447 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 86,724,313 81,080,345 Provisiones a Corto Plazo 266,603 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 14,209,018 30,096,752 Otros Pasivos a Corto Plazo 7,757,423 18,679,622 Total de Pasivos Circulantes 1,048,561, ,193,861 Almacenes 77,431,642 83,842,009 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2,918,523,248 1,279,628,726 Total de Pasivos No Circulantes 2,918,523,248 1,279,628,726 Total de Activos Circulantes 1,148,094, ,630,097 Total del Pasivo 3,967,084,521 1,963,822,587 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,055,161,085 1,966,741,352 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -1,031,488,339 1,018,603,171 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,880,401,263 2,843,054,794 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Bienes Muebles 2,316,388,681 2,291,064,321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -437,781, ,581,048 Resultado de Ejercicios Anteriores 3,262,133,507 2,896,410,240 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -44,418 Activos Intangibles 367,065, ,813,033 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,007,207,924-1,793,886,551 Total de Activos No Circulantes 4,611,808,992 5,652,786,949 Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,792,819,284 4,645,594,459 Total Del Activo 5,759,903,805 6,609,417,046 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 5,759,903,805 6,609,417,046

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 38,890, ,097,297 Aprovechamientos de Tipo Corriente 73,529 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones 1,769,197 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,593,949,130 15,433,834,466 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 95,376,458 57,214,972 Total de Ingresos y Otros Beneficios 14,730,059,147 15,602,146,735 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 6,979,631,750 7,037,015,159 Materiales y Suministros 245,721, ,154,505 Servicios Generales 3,263,925,946 2,854,735,802 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 142,627, ,631,992 Ayudas Sociales 3,760,679,050 4,121,451,000 Transferecias al Exterior 15,233,416 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 322,396, ,670,939 Otros gastos 437,624, ,906,290 Total de Gastos y Otras Pérdidas 15,167,840,613 14,871,565,687 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -437,781, ,581,048 Vo.Bo.

3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Exceso o Insuficiencia Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado en la Actualización de la Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 1,018,603,171 1,018,603,171 Aportaciones 1,018,603,171 1,018,603,171 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2,896,410, ,581,048 3,626,991,288 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 730,581, ,581,048 Resultados de Ejercicios Anteriores 2,896,410,240 2,896,410,240 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 0 0 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de Diciembre ,018,603,171 2,896,410, ,581, ,645,594,459 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre ,050,091,510-2,050,091,510 Aportaciones -2,050,091,510-2,050,091,510 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 365,723, ,825,884-72,102,617 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -437,781, ,781,466 Resultados de Ejercicios Anteriores 365,723, ,723,267 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -44,418-44,418 Cambios en el Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 0 0 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de Diciembre ,031,488,339 3,262,133, ,825, ,792,819,284

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 ACTIVO 1,147,199, ,686,500 Activo Circulante 22,298, ,762,817 Efectivo y Equivalentes 208,118,849 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 5,643,968 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 15,887,734 Almacenes 6,410,367 Origen Aplicación Activo No Circulante 1,124,901,640 83,923,683 Inversiones Financieras a Largo Plazo 911,580,267 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 37,346,469 Bienes Muebles 25,324,360 Activos Intangibles 21,252,854 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 213,321,373 PASIVO 2,014,184,133 10,922,199 Pasivo Circulante 375,289,611 10,922,199 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 374,610,561 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 412,447 Provisiones a Corto Plazo 266,603 Otros Pasivos a Corto Plazo 10,922,199 Pasivo No Circulante 1,638,894,522 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,638,894,522 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 365,723,267 3,218,498,442 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 0 2,050,091,510 Aportaciones 2,050,091,510 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 365,723,267 1,168,406,932 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,168,362,514 Resultado de Ejercicios Anteriores 365,723,267 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 44,418

5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 38,890,833 35,081,474 Aprovechamientos de Tipo Corriente 73,529 Participaciones y Aportaciones 1,769,197 76,015,823 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,593,949,130 11,480,176,142 Ingresos Financieros 95,376,458 57,214,972 Otros Origenes de Operación 3,953,658,324 TOTAL 14,730,059,147 15,602,146,735 Aplicación Servicios Personales 6,979,631,750 7,037,015,159 Materiales y Suministros 245,721, ,154,505 Servicios Generales 3,263,925,946 2,854,735,802 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 142,627, ,631,992 Ayudas Sociales 3,760,679,050 4,121,451,000 Transferecias al Exterior 15,233,416 Otros Gastos Varios 437,624, ,906,290 TOTAL 14,845,443,655 14,645,894,748 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -115,384, ,251,987 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 911,580,267 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión 911,580,267 Aplicación 588,076, ,755,086 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 37,346,469 51,784,330 Bienes Muebles 46,577,214 16,327,853 Otras Aplicaciones de Inversión 504,153, ,642,903 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 323,503, ,755,086 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 0 0 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 0 606,780,313 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 606,780,313 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0-606,780,313 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 208,118, ,283,412 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 761,610,991 1,127,894,403 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 969,729, ,610,991 Vo BO

6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 6,609,417, ,908,939, ,758,452,384 5,759,903, ,513, Activo Circulante 956,630, ,116,586, ,925,121,789 1,148,094, ,464, Efectivo y Equivalentes 761,610, ,826,216, ,618,097, ,729, ,118, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 81,080, ,673, ,029,903 86,724,313 5,643, Derechos a recibir Bienes o Servicios 30,096, ,143, ,030,859 14,209,018-15,887, Almacenes 83,842, ,397, ,808,105 77,431,642-6,410, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 1,155,587 1,155, ACTIVO No Circulante 5,652,786,949 8,792,352,638 9,833,330,595 4,611,808,992-1,040,977, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,966,741, ,544,846 1,474,125,113 1,055,161, ,580, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,843,054,794 5,007,098,518 4,969,752,049 2,880,401,263 37,346, Bienes Muebles 2,291,064,321 1,675,214,448 1,649,890,088 2,316,388,681 25,324, Bienes Intangibles 345,813, ,139, ,886, ,065,887 21,252, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,793,886,551 1,288,355,551 1,501,676,924-2,007,207, ,321,373

7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,963,822,587 3,967,084,521 Total Deuda y Otros Pasivos 1,963,822,587 3,967,084,521