31 de diciembre de 2016

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José Antonio Herrero Quintero
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1 Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidados Por los periodos terminados al 30 de junio de y 31 de diciembre de ACTIVOS 30 de junio de 31 de diciembre de PASIVOS Y PATRIMONIO 30 de junio de 31 de diciembre de ACTIVO PASIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (Nota 8) PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE Instrumentos derivativos (Nota 9) A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO En títulos de deuda (Nota 9) En instrumentos de patrimonio (Nota 9) Depósitos de clientes Total títulos Cuentas corrientes Cuentas de ahorros Instrumentos derivativos (Nota 9) Certificados de depósitos a términos Total Activos Financieros a Valor Razonable (Nota 18) Obligaciones financieras Obligaciones financieras de corto plazo A COSTO AMORTIZADO Obligaciones con entidades de redescuento y banco del exterior En títulos de deuda a costo amortizado, neto (Nota 9) Total deuda (Nota 19) Cartera de créditos Obligaciones financieras de largo plazo (Nota 19) Comercial (Nota 10) Total pasivos financieros Consumo (Nota 10) Hipotecaria (Nota 10) BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 20) Provisión por deterioro (Nota 10) Total cartera de créditos, neto PROVISIONES Para contingencias legales (Nota 21) Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 11) Otras provisiones (Nota 21) Total activos financieros a costo amortizado PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE Diferido (Nota 22) ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (Nota 12) OTROS PASIVOS (Nota 23) ACTIVOS TANGIBLES, NETO TOTAL PASIVOS Propiedades de inversión (Nota 14) Propiedades y equipo de uso propio (Nota 13) PATRIMONIO Intereses controlantes ACTIVOS INTANGIBLES, NETO Capital suscrito y pagado (Nota 24) Plusvalía (Nota 15) Prima en colocación de acciones Otros activos intangibles Utilidades retenidas Reservas (Nota 24) Utilidad del ejercicio ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Resultados de ejercicios anteriores ( ) (99.014) Corriente (Nota 16) Otros resultados integrales Total patrimonio de los intereses controlantes OTROS ACTIVOS (Nota 17) Interés no controlante TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2 Estados Consolidados de Resultados Por los periodos de seis y tres meses terminados al 30 de junio de y 1 de enero al 1 de enero al 1 de abril al 1 de abril al 30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de Ingreso por intereses de activos financieros a costo amortizado Intereses sobre cartera de créditos Valoración activos financieros de Inversión en títulos de deuda a costo amortizado Otros intereses Total ingreso por intereses y valoración Gastos por intereses de depósitos que financian activos financieros a costo amortizado Depósitos Cuentas corrientes Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Total gastos por intereses depósitos Obligaciones financieras y otros intereses Obligaciones Financieras a Corto Plazo Obligaciones Financieras a Largo Plazo Bonos y títulos de inversión Obligaciones con entidades de redescuento Total gasto por intereses Ingresos neto de intereses de activos financieros a costo amortizado Pérdida por deterioro de activos financieros a costo amortizado Cartera de créditos e intereses por cobrar Bienes recibidos en pago y restituidos Recuperaciones cartera de créditos y cuentas por cobrar Comisiones y honorarios (Nota 26) Ingresos por comisiones y honorarios Gastos por comisiones y honorarios Ingreso neto por comisiones y honorarios Valoraciones de activos financieros a valor razonable Valoración de Instrumentos derivados (1.538) (2.903) Valoración en títulos de deuda a valor razonable Valoración en instrumentos de patrimonio a valor razonable (738) (45.892) Total Ingresos por valoraciónes de activos financieros a valor razonable Intereses netos de interese y valoraciones Otros ingresos (Nota 27) Ganancia en venta de inversiones Dividendos y participaciones Neto Cambios (9.715) (2.770) Otros Total otros ingresos Otros egresos (Nota 28) Gastos de personal Pérdida en venta de inversiones Gastos generales de administración Gastos por depreciación Gastos por amortización Otros Total Otros Egresos Utilidad antes de impuestos sobre las ganancias Impuesto a las ganancias (Nota 17) (10.577) UTILIDAD DEL PERIODO Utilidad en Operaciones Continuas Atribuible a: Intereses Controlantes Intereses No Controlantes Utilidad neto por acción de los accionistas controladores (en pesos colombianos)

3 Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Consolidados Por los periodos terminados al 30 de junio de y Utilidades Retenidas Capital Prima en colocación Utilidad del Resultados Utilidades Otros resultados Total Intereses Intereses no Social de acciones Reservas ejercicio Acumulados retenidas Integrales Controlantes controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de (31.282) Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal ( ) (31.113) (37.478) - (37.478) - (37.478) Movimiento neto de otros resultados integrales Pago de dividendos - - (32.350) - - (32.350) - (32.350) - (32.350) Causacion impuesto a la riqueza - - (11.096) - - (11.096) - (11.096) - (11.096) Aumento Intereses no controlantes Utilidad del ejercicio Saldo al 30 de junio de $ (62.395) Utilidades Retenidas Prima en Capital colocación Utilidad del Resultados Utilidades Otros resultados Total Intereses Intereses no Social de acciones Reservas ejercicio Acumulados retenidas Integrales Controlantes controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de $ (99.014) Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal ( ) (14.167) (5.054) - (5.054) - (5.054) Movimiento neto de otros resultados integrales Causacion Impuesto a la riqueza - - (5.310) - - (5.310) - (5.310) - (5.310) Efecto venta pariticipacion Servitrust - (30) Intereses no controlantes Utilidad del ejercicio Saldo al 30 de junio de $ ( )

4 Estados de Flujo de Efectivo Intermedios Consolidados Por los periodos terminados al 30 de junio de y 30 de junio de 30 de junio de Flujos de efectivo de las actividades de operación: Utilidad del Ejercicio $ Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Gasto por impuestos a las ganancias Gastos de depreciación Gastos de amortización Pérdida por deterioro de activos financieros Recuperaciones de pérdidas por activos financieros ( ) ( ) Utilidad en valoración instrumentos derivados de negociación (2.094) Intereses sobre títulos de deuda a costo amortizado (20.246) (48.865) Ingresos por valoración a valor razonable y diferencia de cambio ( ) ( ) Utilidad / Pérdida en venta de inversiones (11.244) Gastos de intereses obligaciones a largo plazo a costo amortizado Cambios en activos y pasivos operacionales: Intereses Recibidos Intereses Pagados (64.136) Aumento en la cartera de créditos ( ) ( ) Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (53.291) Aumento de depósitos de clientes Aumento en otros activos (24.143) ( ) Disminución (Aumento) en otros pasivos (23.187) Aumento (Disminución) de provisiones (27.145) Disminución en planes de beneficios a empleados (2.944) (1.303) Variación en inversiones - Títulos de deuda a valor razonable ( ) ( ) Variación en inversiones - Títulos de renta variable (113) Nuevas obligaciones a corto plazo Pagos de obligaciones a corto plazo ( ) (58.663) Nuevos préstamos con entidades de desarrollo Pagos de préstamos con entidades de desarrollo ( ) ( ) Aumento de los activos no corrientes mantenidos para la venta (42.860) (37.637) Variación del impuesto de renta (66.236) Variación en operaciones con derivados Variación en impuesto al patrimonio (5.311) (11.096) ( ) Efectivo neto provisto por las actividades de operación ( ) Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Adquisición de propiedad, planta y equipo ( ) (1.676) Utilidad en venta de propiedad planta y equipo (345) - Bajas en propiedad planata y equipo Aumento de los activos intangibles, neto (4.942) ( ) Variación de inversiones - títulos de deuda a costo amortizado Variación Conversion estados financieros Variación por Disminución participación filiales 14 - Efectivo neto provisto por las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Pasivos financieros de Largo Plazo Intereses pagados por pasivos financieros a largo plazo (44.635) (48.760) Dividendos pagados - (31.113) Intereses no controlantes Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación (78.476) Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo ( ) Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $

5 Estados de Otros Resultados Integrales Intermedios Consolidados Por los periodos de seis y tres meses terminados al 30 de junio de y 1 de enero al 1 de enero al 1 de abril al 1 de abril al 30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de UTILIDAD NETA DEL PERIODO $ Componentes de otros resultados comprensivos netos de impuestos Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados Ganancias (pérdidas) por conversion de estados financieros (21.498) (9.029) Ganancias (pérdidas) por revaluación (Pérdida) Ganancia en instrumentos financieros medidos a variación patrimonial con cambios en el ORI (2.006) 549 (2.194) Diferencias entre la provisión y deterioro registrada en el cálculo de los estados financieros separados y consolidados (11.759) (6.777) Ganancias (pérdidas) por participación controladoras (22.552) Superávit método de participación patrimonial - (386) - (429) Otros (88.614) (31.655) Partidas que no serán reclasificadas a resultados (4.442) Ganancias (pérdidas) en planes de Beneficios a empleados Total otros resultados integrales durante el año, neto de impuestos $ (4.442) Total Otros Resultados Integrales del año $

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