Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter ACUERDO NUMERO 017 DE (noviembre 25)

Transcripción

1 Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter ACUERDO NUMERO 017 DE 2004 (noviembre 25) por el cual se aprueba el Presupuesto de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, para la vigencia fiscal de 2005, por la suma de un billón cuatrocientos ochenta y tres mil treinta y ocho millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos ($ ) moneda corriente. La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Financiera es facultad de la Junta Directiva aprobar el Presupuesto General de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, ACUERDA: Artículo 1º. Aprobar el Presupuesto de Fuentes y Aplicaciones de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, para la vigencia fiscal de 2005, por la suma de un billón cuatrocientos ochenta y tres mil treinta y ocho millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos ($ ) moneda corriente, así: A. Presupuesto de Fuentes 01 COMISIONES Comisiones de manejo Fondo Nacional de Regalías Insfopal Comisiones de Inspección y vigilancia y compromiso Comisión de Inspección y vigilancia Compromiso RECURSOS EXTERNOS Banca Multilateral BID

2 KFW Recursos del Sector Financiero Recursos de crédito Emisiones Emisiones CDT RECURSOS INTERNOS Recuperación de Cartera Recuperación de Capital Recuperación de Intereses Prepagos Recuperación de Créditos Servidores Públicos Recuperación de Créditos ex Empleados Recuperación de Créditos Empleados RECUPERACIONES convenio MHCP convenio MHCP OTROS INGRESOS operacionales operacionales Convenios - contratos - otros Convenios - contratos - otros Ingresos - Derivados Fowards NDF TOTAL FUENTES B. Presupuesto de Aplicaciones 01 DESEMBOLSOS Redescuentos

3 Redescuentos Créditos a Servidores Públicos Créditos a Empleados SERVICIO DE DEUDA Amortización Deuda Amortización Deuda Intereses y Comisiones de Obligaciones Intereses y Comisiones de Obligaciones APORTES FINANCIEROS RECURSOS NO REEMBOLSABLES Aportes Financieros anteriores a Ocasionales Estatutarios Aportes Financieros Ocasionales Aportes Financieros Estatutarias Ocasionales PROGRAMAS ESPECIALES Elegibilidad Vivienda de Interés Social Honorarios y Gastos de Viaje Arriendos y Alquileres Gastos de Oficinas Proceso de liquidación convenios FIU, FCV, FIS Honorarios y Gastos de Viaje Arriendos y Alquileres Gastos de Oficina Proceso de liquidación convenios RISR Honorarios y Gastos de Viaje

4 Arriendos y Alquileres Gastos de Oficina Proceso de l iquidación convenios Utilidades Ocasionales Honorarios y Gastos de Viaje Arriendos y Alquileres Gastos de Oficina GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de personal Sueldos Prestaciones legales Primas convencionales Viáticos Transferencias Auxilios al personal Otros gastos de personal Honorarios y gastos de viaje Honorarios Gastos de viaje Impuestos y contribuciones Impuestos Contribuciones y afiliaciones Sistemas operativos de tesorería Gastos administrativos Arriendos y alquileres Prima de seguros Mantenimiento y reparaciones Adecuación e instalación de oficinas Contratos de servicios

5 Senten cias y sanciones Gastos de oficina ADQUISICION DE ACTIVOS Compra de muebles y equipos de oficina Compra de muebles y enseres Compra de equipos de oficina Compra de hardware y software Compra de hardware y comunicaciones Compra de software OTROS Cesiones Deuda Egresos por derivados Fowards NDF Inversiones Inversiones en FNG TOTAL APLICACIONES Parágrafo. El Presidente de la Financiera efectuará, la desagregación del presupuesto de fuentes y de aplicaciones por subcuentas, conforme a las cuantías aprobadas en el presente acuerdo. Artículo 2º. Aprobar las siguientes disposiciones generales, tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto de Findeter, para la vigencia 2005, las cuales son complementarias de la Resolución número 2416 de fecha noviembre 17 de 1997, por la cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y aprobación del presupuesto para Empresas Industriales y Comerciales del Estado dedicadas a actividades financieras: Disposiciones generales 1. Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto. Después del 31 de diciembre de la vigencia 2005, las apropiaciones expiran. 2. El Presidente de la Financiera podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso, hasta un monto equivalente al 1% del presupuesto global inicial aprobado para la vigencia

6 3. El presupuesto podrá modificarse mediante traslados autorizados por resolución expedida por el Representante Legal, siempre que no se modifique el total global aprobado en el presente acuerdo. Artículo 3º. Autorízase la emisión de Certificados de Depósito a Término y cupo de endeudamiento de recursos del sector financiero durante 2005 hasta por el monto aprobado en el presente presupuesto, así como la contratación de créditos de tesorería transitorios, mientras se realizan las emisiones. La administración de Findeter queda facultada para establecer las condiciones financieras de los títulos. Artículo 4º. Adóptese el documento anexo al presente acuerdo, como guía metodológica para la ejecución y control del presupuesto. Artículo 5º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de Comuníquese, publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de La Presidente, Ana Lucía Villa Arcila. El Secretario, Luis Carlos Gómez Jaramillo. 6