PRE S U P UESTOS_ 2015 ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT

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1 PRE S U P UESTOS_ 201 ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 339

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3 07 - ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT ESTADO DE RECURSOS Y DOTACIONES (En miles de euros) APLICACIONES IMPORTE RECURSOS IMPORTE 1.- RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 1.- RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 231,8 SALDO CUENTA DE RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS + Amortización del inmovilizado + Pérdidas, bajas y enajenaciones inmovilizado + Correcciones valorativas negativas por deterioro + Otros ajustes por gastos - Beneficios, bajas y enajenaciones inmovilizado - Correciones valorativas positivas por deterioro - Otros ajustes por ingresos , ,74 221, , ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1. Resultado por enajenaciones y otras 2. Amortizaciones de bajas de inmovilizado 3. Cobertura de bajas de inmovilizado no financiero 4. Inversiones inmobiliarias. Inmovilizado material 6. Inmovilizado intangible 7. Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS 1. Reducción de Capital Social o F.P. de la Generalitat 2. Reducción de Capital Social de otros socios 3. Prima de emisión 4. Otros instrumentos de patrimonio neto. Cobertura de bajas de inmovilizado financiero 6. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 7. Inversiones financieras a largo plazo 8. Resultado por enajenaciones y otras 9. Resto PASIVOS FINANCIEROS 10. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 11. Otras deudas a largo plazo 12. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 13. Periodificaciones a largo plazo 14. Pasivos de activos no corrientes para la venta 4.- APLICACIÓN PROVISIONES A L.P. 1. Aplicación provisiones a largo plazo.- OTRAS APLICACIONES 1. Deterioro mercancías y op. comerciales 2. Activos por impuestos diferidos 3. Pasivos por impuestos diferidos 4. Impuesto diferido por subvenciones y similares , ,06 221,0 221,0 1. Resultado por enajenaciones y otras 2. Inversiones inmobiliarias 3. Inmovilizado material 4. Inmovilizado intangible. Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL 1. Subvenciones de capital de la Generalitat 2. Otras subvenciones de capital PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS 3. Aportaciones a reservas de la Generalitat 4. Aportaciones a Capital Social o F.P. de la Generalitat. Aportaciones a Capital Social de otros socios 6. Prima de emisión 7. Variación reservas 8. Otras aportaciones de socios 9. Otros instrumentos de patrimonio neto 10. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11. Inversiones financieras a largo plazo 12. Resultado por enajenaciones y otras 13. Resto PASIVOS FINANCIEROS 14. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 1. Otras deudas a largo plazo 16. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 17. Periodificaciones a largo plazo 18. Pasivos de activos no corrientes para la venta 4.- OTROS RECURSOS 1. Reversión deterioro mercancias y op. comerciales 2. Activos por impuestos diferidos 3. Pasivos por impuestos diferidos 4. Impuesto diferido por subvenciones y similares 341 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA ,71 TOTAL 231,8 TOTAL 231,8

4 ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT (En miles de euros) ACTIVO PRESUPUESTO PREVISIÓN 31.DICIEMBRE DICIEMBRE.2014 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible. 1. Desarrollo. 2. Concesiones. 3. Patentes, licencias, marcas y similares. 4. Fondo de Comercio.. Aplicaciones informáticas. 6. Otro inmovilizado intangible. II. Inmovilizado material. 1. Terrenos y construcciones. 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 3. Inmovilizado en curso y anticipos. III. Inversiones inmobiliarias. 1. Terrenos. 2. Construcciones. IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Créditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda.. Otros activos financieros. V. Inversiones financieras a largo plazo. 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Créditos a terceros. 3. Valores representativos de deuda.. Otros activos financieros. VI. Activos por impuesto diferido. B) ACTIVO CORRIENTE ,74 287,6 283,08 4, , ,63 41, , , , , , ,74 0, , ,48 294,0 289,7 4, , ,04 64, , , , , , ,74 0, ,26 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 1. Inmovilizado no financiero. 2. Resto. II. Existencias. 1. Comerciales , ,88 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , ,13 3. Productos en curso , ,80 4. Productos terminados , ,20. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 6. Anticipos a proveedores. 1.70,7 1.70,7 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , , ,3 2. Clientes empresas del grupo y asociados , ,18 3. Deudores varios. 4.41,7 4.41,7 4. Personal. 2,6 2,6. Activos por impuesto corriente. 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas , ,78 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 8. Aplicación valor razonable. IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 1. Instrumentos de patrimonio. 63,69 63,69 2. Créditos a empresas. 63,69 63,69 3. Valores representativos de deuda.. Otros activos financieros. V. Inversiones financieras a corto plazo. 1. Instrumentos de patrimonio. 2.00, ,49 2. Créditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda.. Otros activos financieros. 2.00, ,49 VI. Periodificaciones a corto plazo. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 0,8 0,8 1. Tesorería. 2. Otros activos líquidos equivalentes. ESPACIO TOTAL ACTIVO (A+B) , ,74

5 07 - ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT (En miles de euros) PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUPUESTO PREVISIÓN 31.DICIEMBRE DICIEMBRE.2014 A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios. I. Capital o Fondo Patrimonial. 1. Capital escriturado o Fondo Patrimonial. a. De la Generalitat. b. Otros socios. 2. (Capital no exigido). a. De la Generalitat. b. Otros socios. II. Prima de emisión. III. Reservas. 1. Legal y estatutarias. 2. Otras reservas. IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). V. Resultados de ejercicios anteriores. 1. Remanente. 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). VI. Otras aportaciones de socios. VII. Resultado del ejercicio. VIII. (Dividendo a cuenta). IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A-2) Ajustes por cambios de valor. I. Activos financieros disponibles para la venta. II. Operaciones de cobertura. III. Otros. A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. I. Subvenciones de capital de la Generalitat en el ejercicio corriente. II. Subvenciones de capital de la Generalitat en ejercicios anteriores. III. Otras subvenciones de capital en el ejercicio corriente. IV. Otras subvenciones de capital en ejercicios anteriores. B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo. 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales. 3. Provisiones por reestructuración. 4. Otras provisiones. II. Deudas a largo plazo. 1. Obligaciones y otros valores negociables. 2. Deudas con entidades de crédito. 3. Acreedores por arrendamiento financiero.. Otros pasivos financieros. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido. a. Generalitat ejercicio corriente. b. Generalitat ejercicios anteriores. c. Otros, ejercicio corriente. d. Otros, ejercicios anteriores. V. Periodificaciones a largo plazo. C) PASIVO CORRIENTE , , , , , , , , , ,32-166,39-166, , ,2.800, ,8 321,13 226,2 94, , ,01 63,10 227, , , , , , , , , , , , ,4-166,39-166, , , , , ,64 321,13 226,2 94, , ,07 63,10 227, , ,32 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 1. Inmovilizado no financiero. 2. Resto. II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. 1. Obligaciones y otros valores negociables , , 9.011, ,08 2. Deudas con entidades de crédito. 3.79, ,27 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 2,16 2,16 103,28 103,28. Otros pasivos financieros. 2.36, ,37 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1. Proveedores , , , , , , 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 3. Acreedores varios , ,24 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).. Pasivos por impuesto corriente. 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas , ,72 7. Anticipos de clientes , ,99 VI. Periodificaciones a corto plazo. ESPACIO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,74 343

6 ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. a) Ventas. b) Prestaciones de servicios. 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. a) Consumo de mercaderías. b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. c) Trabajos realizados por otras empresas. d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.. Otros ingresos de explotación. a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. b.1) Subvenciones de explotación de la Generalitat. b.2) Otras subvenciones. 6. Gastos de personal. a) Sueldos, salarios y asimilados. b) Cargas sociales. c) Provisiones. 7. Otros gastos de explotación. a) Servicios exteriores. b) Tributos. c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. d) Otros gastos de gestión corriente. e) Subvenciones de explotación al exterior. f) Subvenciones de capital al exterior. 8. Amortización del inmovilizado. 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 12. Ingresos financieros. a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. a.1) En empresas del grupo y asociadas. a.2) En terceros. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. b.1) De empresas del grupo y asociadas. b.2) De terceros. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 13. Gastos financieros. a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. b) Por deudas con terceros. c) Por actualización de provisiones. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 1. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.201 (Debe) Haber , , , , , , , , , , , , ,74.699, , , , ,30 (En miles de euros) PREVISIÓN 31.DICIEMBRE ,44 891, , -3.4,64-491,00-491, ,10 8, , , ,28 -.6, , , , , ,88.699, ,80 73,36 73,36 73, , ,44 0,43 0, ,6 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17. Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. A.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) , , , , , ,4

7 07 - ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (En miles de euros) CAPITULOS DE GASTO IMPORTE CAPITULOS DE INGRESO IMPORTE 1. Gastos de personal 2. Compra de bienes ctes. y gastos funcionamiento 3. Gastos financieros 4. Trasferencias corrientes espacio 6. Inversiones reales 7. Trasferencias de capital espacio 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros (amortización) 7.36, , , ,06 3. Tasas y otros ingresos 4. Trasferencias corrientes. Ingresos patrimoniales espacio espacio 6. Enajenación inversiones reales 7. Trasferencias de capital espacio 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros (emisión) ,8 TOTAL GASTOS ,06 TOTAL INGRESOS ,8 Otras aplicaciones Variación del Fondo de Maniobra (+) 221,0 Otros recursos Variación del Fondo de Maniobra (-) 11.29,71 TOTAL 33.63,6 TOTAL 33.63,6 34

8 ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT MEMORIA DE ACTUACIONES S ESTRATÉGICOS La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) es una entidad de derecho público cuyo objetivo estratégico esencial es catalizar los procesos de promoción, construcción y gestión de determinadas infraestructuras autonómicas. Es por ello que aunque está adscrita orgánicamente a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sus fines tienen carácter transversal para toda la Administración de la Generalitat y sus organismos o entidades de derecho público, de los que se configura como medio propio y servicio técnico a los efectos de lo previsto en la normativa de contratación pública. EIGE está concebida para: - Realizar las obras y los servicios necesarios para la construcción, gestión, conservación, mantenimiento y explotación de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones. - Impulsar y gestionar actividades de promoción económica y complementarias de las anteriores para conseguir la máxima eficiencia en sus objetivos. Y ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE EL 201 Las acciones que se describen a continuación hacen referencia a los trabajos encargados a EIGE por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sin perjuicio de otros encargos que puedan hacerse desde otras Consellerias u organismos o entidades de derecho público. 1. EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: 1.1. COMERCIALIZACIÓN DEL PARQUE LOGÍSTICO Durante el ejercicio 201, EIGE potenciará la explotación del Parque Logístico de Valencia a través de la comercialización de parcelas al sector de la logística y el transporte COMERCIALIZACIÓN DE STOCK DE VIVIENDAS DE VPO Durante el ejercicio 201, EIGE reactivará la puesta en el mercado del stock disponible de viviendas, garajes, trasteros o locales COMERCIALIZACIÓN DE LA MOVILIDAD EIGE continuará con la ejecución de la encomienda relativa a la actividad comercial de los títulos de transporte de coordinación entre diversos operadores, y llevará a cabo las tareas relacionadas con el impulso, desarrollo de los nuevos sistemas de pago, distribución de ingresos de títulos de transporte, atención al usuario y cualquier otra relacionada con estas actividades. 3. GESTIÓN INTEGRAL DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE LA GENERALITAT: El total de inmuebles gestionados por el EIGE son: Viviendas: (de las cuales, son en alquiler) Garajes: Trasteros: 338 Locales: 8 Entre los objetivos de la gestión integral: 3.1. Garantizar una correcta ocupación de los inmuebles ajustada a su finalidad y normativa de aplicación Velar por el cumplimiento equilibrado de derechos y obligaciones de los usuarios de viviendas. 3.3.Organizar y desarrollar los trabajos técnicos de gestión administrativa Prestar una atención específica y profesionalizada. 3.. Garantizar un adecuado mantenimiento y conservación de los inmuebles Analizar, proponer y ejecutar los programas de mejora de elementos comunes Estudiar y proponer actuaciones para la modernización del Parque Público Gestión de los solares adscritos Ejecución de Planes especiales y entrega de viviendas:

9 Programa extraordinario de Alquiler de Interés social o de arrendamiento de vivienda pública a familias en riesgo de exclusión social. Actuación de la Generalitat a través del EIGE y en colaboración con los Ayuntamientos de la Comunidad, para facilitar el acceso a una vivienda en arrendamiento de titularidad privada (Red Alquila) o de promoción pública (vivienda pública gestionada por el EIGE) adecuada a las circunstancias de familias que hayan perdido, o estén a punto de hacerlo, su vivienda habitual como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria o de otras circunstancias excepcionales análogas derivadas de la crisis económica Programa de integración social a través de colaboración interadministrativa para facilitar el alojamiento de colectivos con especiales dificultades sociales de adaptación. Convenio de colaboración con la Conselleria de Bienestar Social, por el que se facilita el acceso a viviendas en alquiler a mujeres en situación de riesgo Diagnóstico sobre el estado de conservación del parque público y propuestas de intervención. 4. ALQUILER DEL STOCK DE INMUEBLES PROPIOS Por lo que respecta al parque propio de inmuebles de EIGE, el número que se gestiona es el siguiente: Viviendas y garajes vinculados: 1.08 viviendas y 4 garajes Garajes no vinculados: 160 Trasteros: 294 Locales: 40 Así mismo, la bolsa de inmuebles que se gestionan a través de la Red Alquila asciende a Para el ejercicio 201 se pretende: 4.1. Potenciar el arrendamiento de las viviendas mediante la toma de medidas, como la reducción de las rentas, que conlleve un mayor número de contratos formalizados Continuar con el programa Red Alquila mediante el cual se presta un servicio, cuya misión es informar y tramitar las ayudas en materia de alquiler, mediar entre propietarios e inquilinos, ofreciendo asesoramiento técnico y jurídico, dar difusión a la bolsa de viviendas en alquiler y, en general, impulsar el mercado del alquiler en la Comunitat Tramitación de las ayudas que se establezcan para potenciar el arrendamiento de las viviendas Garantizar un adecuado mantenimiento y conservación del parque de viviendas propias. NADA 347

10 PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 201 ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES SECCIÓN : 08 Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ENTIDAD : 0007 ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA VALOR 1.1 Comercialización del Parque Logístico. 1 Nº de metros cuadrados vendidos. 1.2 Comercialización del Stock de Viviendas de VPO. Metros cuadrados Nº de escrituras formalizadas. 3.1 Garantizar correcta ocupación de los inmuebles Nº de legalizaciones. 2 Nº de subrogaciones. 3 Cambios de titularidad. 4 Requerimiento de pago. 3. Garantizar un adecuado mantenimiento y conservación de los inmuebles Nº de actuaciones adjudicadas. 3.6 Analizar, proponer y ejecutar programas de mejora de elementos comunes Nº de actuaciones adjudicadas. 3.9 Ejecución de planes especiales y entrega de viviendas. 2 1 Nº de contratos formalizados. 2 Nº de convenios de colaboración formalizados con Ayuntamientos de > habitantes. 4 Alquiler del stock de inmuebles propios Nº de contratos formalizados viviendas propias. 2 Nº de contratos formalizados viviendas Red Alquila. 3 Nº de expedientes de ayudas tramitadas. 4 Nº de actuaciones adjudicadas