Salud Ocupacional Sanitas S.A.S.

Transcripción

1 Salud Ocupacional Sanitas S.A.S. NIT: Bogotá D.C. Código Entidad: Comparativos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES Descripción Notas Descripción Notas Activo Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo Inversiones en instrumentos de deuda a costo amortizado Ingreso de operación Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud Costo de operación Prestación de servicios de salud (8.240) (8.240) (6.693) (6.693) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores del sistema a costo amortizado Activos no financieros - anticipos Deudores varios Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones a favor Total activo corriente Activo no corriente Propiedades, planta y equipo Propiedad planta y equipo al modelo del costo Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR) Activos intangibles Activos intangibles al costo Amortización acumulada de activos intangibles al costo (CR) Impuesto de renta diferido activo Activos por impuesto diferido Total activo no corriente Total activo (365) (64) (291) (441) Utilidad bruta Gastos de administración Sueldos y salarios Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre la nómina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Gastos por honorarios Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias Arrendamientos operativos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos legales Gastos de reparación y mantenimiento Adecuación e instalación Gastos de transporte Depreciación de propiedades, planta y equipo Amortización activos intangibles al costo Otros gastos (1.782) (516) (1) (126) (7) (79) (8) (224) (207) (210) (6) (18) (212) (6) (24) - - (74) (27) (37) (1.695) (477) (1) (85) (7) (73) (58) (172) (173) (203) (3) (13) (220) (6) (22) (1) (81) (65) (35) Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivo corriente Obligaciones financieras Obligaciones financieras al costo amortizado Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar - al costo amortizado Costos y gastos por pagar al costo amortizado Acreedores varios al costo amortizado Beneficios a los empleados a corto plazo Otros descuentos de nómina Gastos de ventas Sueldos y salarios Contribuciones efectivas Aportes sobre la nómina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Servicios Gastos de transporte Amortización activos intangibles al costo Otros gastos 25 (229) (119) (39) (1) (38) (25) (1) (5) - (1) (211) (113) (23) (1) (36) (29) (5) (1) (2) (1) 2201 Pasivos por impuestos corrientes Retención en la fuente Otros ingresos Diversos Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a corto plazo Otros pasivos Otros pasivos-anticipos y avances recibidos Otros gastos Gastos financieros Gastos extraordinarios Otros gastos 27 (48) (48) (19) - (2.041) (426) (43) - (383) (2.327) 2102 Total pasivo corriente Pasivo no corriente Obligaciones financieras Obligaciones financieras al costo amortizado Utilidad operacional Ingresos financieros Financieros Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a largo plazo Pasivos por impuestos no corrientes Impuesto de renta diferido pasivo Gastos financieros Gastos financieros Deterioro de cuentas por cobrar 29 (9) (9) - 22 (64) (54) (10) (50) Total pasivo no corriente Utilidad antes de impuesto a la renta Total pasivo Patrimonio de los accionistas Capital suscrito y pagado Capital suscrito y pagado Gasto por impuesto a la renta corriente/diferido Impuesto a las ganancias corriente Impuesto a las ganancias diferido 9 (196) (203) 7 (195) (203) Ganancias retenidas apropiadas Reserva obligatoria Reservas ocasionales Ganancias retenidas no apropiadas Resultados acumulados Transición al nuevo marco técnico normativo Otro resultado integral pérdidas actuariales Resultado del ejercicio Total patrimonio de los accionistas Total pasivo y patrimonio de los accionistas (262) 19 (12) (262) 19 (5) Utilidad neta del año Otros resultados integrales Partidas que porteriormente no se reclasificaran a resultados Otro resultado integral pérdidas actuariales Total partidas que posteriormente no se reclasificarán a resultados Total otros resultados integrales del ejercicio Total resultados integrales del ejercicio 360 (7) (7) (7) (5) (5) (5) 11 Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO Representante Legal (Ver certificación adjunta) YASMIN RODRÍGUEZ MARULANDA Contador Tarjeta Profesional No T (Ver certificación adjunta) LUIS ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver opinión adjunta)

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