MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN Estado de Cambios en la Situación Financiera AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Transcripción

1 Estado de Cambios en la Situación Financiera ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN Efectivo y Equivalentes 4,223, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,814, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,289, Inventarios Almacenes Estimación con Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,203, Bienes Muebles 63, Activos Intangibles - - Depreciación,Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 547, Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,640, Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Pl azo Titulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini stración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos Circulantes 266, PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini stración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones - Donaciones de Capital 19, Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro Resultados de Ejercicios Anteriores 29,585, Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resltado por Tenencia de Activos No Monetarios Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la L.C. JUDITH SONIA LOPEZ PROFR. FILEMON DE LA CRUZ

2 Estado de Actividades INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2014 Ingresos de la Gestión: Impuestos 7,170, ,102, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 17,769, ,651, Productos de Tipo Corriente 2,536, ,768, Aprovechamientos de Tipo Corriente 3,099, ,941, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Participaciones y Aportaciones 285,342, ,317, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 226, , Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estim aciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,851, , Total de Ingresos 317,997, ,761, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de funcionamiento 107,905, ,390, Servicios Personales 51,388, ,983, Materiales y Suministros 11,700, ,012, Servicios Generales 44,816, ,393, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 29,750, ,189, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 11,975, ,355, Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 13,580, ,834, Pensiones y Jubilaciones 4,194, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones 15,751, Participaciones Aportaciones Convenios 15,751, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos a la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 235, ,034, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 235, ,034, Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública 14,836, Inversiones No Capitalizables 14,836, Total de Gastos y Otras Pérdidas 168,478, ,614, Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 149,518, ,146, Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. TESORERO MUNICIPAL

3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Del 1 de Diciembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación Origen Impuestos: Actual (2015) Anterior (2014) Impuestos 7,170, ,102, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - Contribuciones de Mejoras - - Derechos 17,769, ,651, Productos De Tipo Corriente 2,536, ,768, Aprovechamientos De Tipo Corriente 3,099, ,941, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciónes y Aportaciónes 285,342, ,317, Transferencias, Asignaciónes, Subs. y Otras Ayudas 1,851, Otros Origenes de Operación 226, , Suma de egresos 317,997, ,761, Aplicación Servicios Personales 51,388, ,983, Materiales y Suministros 11,700, ,012, Servicios Generales 44,816, ,393, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub. 11,975, ,355, Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 13,580, ,834, Pensiones y Jubilaciones 4,194, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios 15,751, Otras Aplicaciones de Operación 235, ,034, Inversión Pública 14,836, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Opera 149,518, ,146, Cargos a Resultados Depreciaciones - 1,544, Suma cargo a resultados depreciaciones 1,544, Suma Flujos de Efect. De las Actividades de Operación 151,063, Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr 7,203, Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 5,864, Suma Origen de Inversion - 5,864, Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr 31,258, ,415, Bienes Muebles 3,566, ,725, Otras Aplicaciones de Inversión 12,601, Suma Aplicaciones de Inversion 34,824, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Invers 28,960, ,742, Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto 2,431, , Otros Origenes de Financiamiento 100, Aplicación Servicios de la Deuda 1,243, Otras Aplicaciones de Financiamiento 56,517, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financ - 54,085, , Incremento/Disminución Neta en El Efectivo y Equ 68,016, ,111, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Eje 28,565, ,453, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejer 96,582, ,565, Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. TESORERA MUNICIPAL

4 Estado de Situación Financiera ACTIVO PASIVO DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2014 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 14,102, ,029, Efectivo y Equivalentes 96,582, ,565, Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 9,015, ,169, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Lar go Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,289, Titulos y Valores a Corto Plazo Inventarios Pasivos Diferidos a Corto Plazo Almacenes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Ad ministración a Corto Plazo Estimación con Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Otros Pasivos Circulantes 1,528, ,169, Total de Activos Circulantes 115,888, ,735, Total de Pasivos Circulantes 15,630, ,199, ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 83,831, ,493, Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 48,287, ,814, Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles 499, , Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Ad ministración a Largo Plazo Depreciación,Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,544, Provisiones a Largo Plazo Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Total de Pasivos no Circulantes Circulantes Otros Activos No Circulantes Total de Pasivo 15,630, ,199, Total de Activos No Circulantes 131,074, ,794, HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 44,019, ,378, Total Del Activo 246,962, ,529, Aportaciones 43,846, ,378, Donaciones de Capital 172, Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimon Hacienda Pública/Patrimonio Generado 187,312, ,951, Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro 149,518, ,146, Resultados de de Ejercicios Anteriores 37,794, ,805, Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriore Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resltado por Tenencia de Activos No Monetarios Total Hacienda Pública / Patrimonio 231,332, ,330, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 246,962, ,529, Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. TESORERO MUNICIPAL

5 TESORERO MUNICIPAL

6 Concepto MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones 48,378, ,378, Donaciones de Capital - - Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 82,146, ,146, Resultados de Ejercicios Anteriores 7,805, ,805, Revaluos Reservas Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 Aportaciones 43,846, ,846, Donaciones de Capital 172, , Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 149,518, ,518, Resultados de Ejercicios Anteriores 37,794, ,794, Revaluos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,397, ,951, ,312, ,332, Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

7 Activo Activo Circulante MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN Estado Analitico del Activo DEL 1 DE ENERO Cargos del Abonos del CONCEPTO Saldo Inicial Periodo Periodo Saldo Final Variacion del Periodo Efectivo y Equivalentes 28,565, ,507, ,490, ,582, ,016, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 25,169, ,004, ,158, ,015, ,153, Derechos a Recibir Bienes o Servicios - 10,574, , ,289, ,289, Inventarios Almacenes Estimacion Por Perdida o Deterioro de Activos Circ Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes LP Bienes Inmuebles, Infraest. y Const. en Proceso 52,573, ,505, ,246, ,831, ,258, Bienes Muebles 44,734, ,553, ,287, ,553, Activos Intangibles 486, , , , Depreciacion, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes - - 1,544, ,544, ,544, Activos Diferidos Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no C Otros Activos no Circulantes Total 246,962, Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. TESORERA MUNICIPAL