CONTROL TOTAL DEL GASTO paso a paso. CONTPAQ i CONTABILIDAD y BANCOS

Transcripción

1 CONTROL TOTAL DEL GASTO paso a paso CONTPAQ i CONTABILIDAD y BANCOS Febrero 2013

2 Validación y manejo de las facturas de gasto conforme a la ley

3 Obligación fiscal para todos los contribuyentes Resolución Miscelánea Fiscal de diciembre de 2012 Almacenamiento de CFDI - Regla I Para los efectos de los arbculos 28, cuarto párrafo y 30, cuarto párrafo del CFF, los contribuyentes que emitan y reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios magnémcos, ópmcos o de cualquier otra tecnología, en su formato electrónico XML.

4 Qué es el XML? Qué es un XML? Es el formato del archivo que da origen a un comprobante fiscal digital. Juan 22 CFDI Representación Impresa Mayo 1975 Pérez 35 <?xml version= 3.0"?> <cliente> <nombre>juan</ nombre> <apellido>pérez</ apellido> <año>1975</año> <mes>mayo</mes> <dia>22</dia> <edad>35</edad> </cliente>

5 Almacenamiento de un XML Almacén de XML Se genera una compra o gasto Cliente recibe comprobante Vía correo electrónico USB Se almacena en carpetas en la PC Se ordenan las carpetas En la mayoría de los casos, los XML se quedan en estos medios Los XML, pueden estar en más de una máquina de la empresa y sólo en el mejor de los casos, existe orden de la información recibida. X X X X No se valida No se asegura el almacenamiento No es fácil realizar búsquedas No se gestionan los XML (no se anexan a la contabilidad)

6 Almacenar: GESTIONAR tus XML con CONTPAQ i - Solamente guardas en una carpeta los XML Gestionar: - Validas el XML - Extraes automáticamente la información del XML - Lo relacionas con la contabilidad

7 Beneficios de la Integración CONTPAQ i 2013 ü CONTPAQ i CONTABILIDAD Y CONTPAQ i BANCOS 2013 incluyen un nuevo Administrador Digital de Documentos: ü Extrae automámcamente los archivos XML de Outlook y del explorador de Windows ü Te ayuda a encontrar fácilmente la información contenida en el XML ü DiagnosMca la validez de tus XML ü Almacena otros Mpos de documentos como archivos de Word, Excel, PDF, etc.

8 Contabilización de gastos Cómo generar automámcamente la póliza y la DIOT a parmr de tus comprobantes fiscales digitales.

9 Control de Gastos - Contabilización de XML X Document o -> Facturas -> Compras Póliza -> Documentos de pago X Captura Documento 1 Documento 2 Documento 3 DIOT Relación en Excel Estados financieros Declaraciones fiscales

10 Control de Gastos - Contabilización de XML X Documento - > Facturas - > Compras - > Documentos de pago X Captura Póliza DIOT Estados financieros Declaraciones fiscales Relación en Excel Documento 1 Documento 2 Documento 3

11 Comprobación del gasto Cómo llevar un control detallado de gastos: reposiciones, caja chica, liquidación de viámcos, clasificaciones; así como el control del saldo deudor.

12 Control de Gastos: proceso tradicional Facturas de gastos diferentes proveedores Egreso para pagar gastos Genera pólizas y la DIOT manual No Varios proveedore s Aunque la Pre Póliza ayuda a generar la póliza, se requiere la intervención en la captura del DIOT al no leer documentos fuente. Si Contabilizó con base a Pre Pólizas y generó la DIOT manual

13 CONTPAQ i BANCOS reposición de gastos y caja chica Entregan comprobante s Genera documento de gastos Módulo Control Gastos Tabla Dinámica Solicita reposición DIOT DyP Egres o Documento Bancario Póliza de Egresos Se contabilizan gastos

14 CONTPAQ i BANCOS liquidación de viáccos BANCOS Egreso Se genera póliza deudor CONTABILID AD Se entrega dinero al responsable + deuda Tabla dinámica Estado de Cuenta - deuda Entregan Comprobante s Módulo Control Gastos Documento Comprobación Faltó dinero No Si Egreso Póliza de gastos cancelando deudor CONTABILID AD DIOT - DyP

15 Beneficios de la integración CONTPAQ i 2013 ü Con CONTPAQ i CONTABILIDAD 2013 agilizas la contabilización de comprobantes de gastos y de los XML de tus Facturas Electrónicas: ü Clasificas la información de tus comprobantes en papel y los XML ü Generas automáticamente la póliza, así como el registro del control de IVA ü Con el nuevo módulo de gastos de CONTPAQ i BANCOS 2013: ü Controlas las reposiciones de gastos, caja chica y comprobaciones de viámcos ü Generas documentos bancarios a parmr de una reposición y/o comprobación de gastos ü La póliza contable y la información de proveedores para la DIOT la creas a parmr de los comprobantes ü IdenMficas las parmdas del gasto por categorías y Mpo ü Llevas el saldo de los diferentes responsables del gasto

16 Conciliación de saldos - Cómo llevar una conciliación bancaria diaria y mensual Cómo elaborar la conciliación entre la chequera VS auxiliar de la cuenta contable

17 Cómo llevar la conciliación diaria y mensual? BANCOS = CONTABILID AD Concilia diariamente saldos y movimientos de la chequera VS Portal Bancario Concilia mensualmente saldos y movimientos de la cuenta contable VS Portal Bancario Portal Bancario

18 Verifica la información de tus Declaraciones fiscales: - A29 DIOT - DyP R21 IVA - DyP R54 IETU

19 Información solicitada por DyP para IVA Desde del año pasado prácccamente todas las personas fsicas y morales cenen la obligación de presentar el pago provisional en la herramienta del SAT llamado DyP (Pago referenciado). El cual para efectos de IVA requiere idenmficar: a) Tasa de IVA del pago b) Si son de compras nacionales o importadas c) Si son inversiones o compras y gastos d) IVA trasladado, IVA acreditable, IVA no acreditable e) Si es IVA para generar ingresos gravados o exentos En el caso de actos o acmvidades cobradas, idenmficar: a) Si son de exportación o nacionales b) Tasa de IVA

20 Información solicitada por DyP para IETU 1. Ingresos Percibidos 2. Ingresos Exentos 3. Deducciones Autorizadas IETU Sin embargo es recomendable clasificar de una vez la información en los conceptos de IETU que se van a requerir para la declaración anual.

21 Resumen Anual DyP

22 Beneficios de CONTPAQ i CONTABILIDAD 2013 ü Con CONTPAQ i CONTABILIDAD 2013 puedes presentar rápidamente tus declaraciones de DIOT, IVA y IETU gracias a los reportes: Clasificaciones para IVA del R21 del DyP Tipos de conceptos de IVA Clasificaciones para IETU del R54 del DyP Conceptos de IETU y sus tipos

23 Resumen Ahora que conoces los beneficios de integrar CONTPAQ i CONTABILIDAD con CONTPAQ i BANCOS Verdad que sí se pueden automaczar tus procesos de contabilización evitando dobles capturas, cálculos por fuera del sistema y asegurando la información de tus Declaraciones? Estás de acuerdo que gesconar comprobantes fiscales digitales es un proceso más completo que facilita tu trabajo y no se trata de un simple almacenaje? Y qué te pareció el Control de Gastos y Conciliación, sí o no te ayudarán a mejorar tu gescón?

24 Integra tus procesos con CONTPAQ i 2013